（3）截至2006年12月31日止，該項目中無持公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位直接欠款。

　　（4）截至2006年12月31日止，應收賬款前五名債務人欠款金額合計660，002，399．33元，占應收賬款總額的85．51％。

　　（5）關聯企業往來余額見附注（八）、6。

　　（6）上海天海已經失去持續經營能力，嚴重資不抵債。2006年底，公司經理辦公會已經做出決議，擬將其關閉清算，因此，2006年度不再將其納入合并報表范圍，故對其的應收款項全額計提壞賬準備。

　　3、其他應收款

　　（1）賬齡分析

　　■

　　如附注（三）、16所示，公司對期初其他應收款進行了重述調整。

　　期末其他應收款凈值較期初減少57．93％，主要是因為如附注（三）、16所示，公司對期初其他應收款進行了重述調整，該資金占用于2006年內陸續收回。期末其他應收款余額較期初增加12．81％，原因為在收回天海集團款項的同時，由于上海天海和揚州育洋不再納入合并范圍，故對上述兩家公司的其他應收款144，993，856．47元不再進行合并抵銷，從而增加了其他應收款。

　　（2）本公司期末全額計提壞賬準備的大額其他應收款明細如下：

　　■

　　注：對上海天海的其他應收款全額計提壞賬準備的原因同（六）、2、（6）。對揚州育洋公司的其他應收款同樣由于其嚴重資不抵債，面臨非持續經營風險，在公司經理辦公會決議建議關閉清算的情況下，全額計提壞賬準備。

　　本公司貨物運輸業務的承接和運費結算是通過貨運代理公司進行的，港口使費的結算是通過船務代理公司進行的。截至2006年12月31日止，除（香港）津運船務代理有限公司及（日本）天神海運株式會社與本公司的往來無法核對一致外，本公司納入合并會計報表范圍的下屬船貨代公司與本公司本部之間的內部往來也存在無法核對一致的情況，本公司對此差異6，862，650．98元全額計提了壞賬準備。

　　（3）本公司期末未計提壞賬準備的其他應收款單位：

　　2006年8月31日，本公司的子公司ＳＫＹ ＦＯＲＴＵＮＥ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＬＴＤ．及ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ ＳＴＡＲ ＬＩＭＩＴＥＤ與ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ簽訂了10，000，000．00美元借款合同，根據合同約定留存押金200，000．00美元，截止2006年12月31日，本息合計203，420．04美元，折合人民幣1，588，446．07元。

　　（4）截止2006年12月31日，應收天海集團1，159，600．00元。關聯企業往來余額詳見附注（八）、6。

　　（5）截止2006年12月31日，其他應收款前五名債務人欠款金額合計170，306，026．57元，占其他應收款總額的61．38％。

　　4、長期投資

　　（1）投資分項

　　■

　　（2）其他股權投資明細

　　■

　　2006年度上海天海將唯一的經營船舶抵債給本公司，該公司繼續虧損，已無持續經營能力，2006年年末公司經理辦公會做出了擬將其關閉清算的決議。故自2006年始不將其納入合并范圍，同時對其的應收款項全額計提了減值準備。

　　2006年度揚州育洋海運有限公司繼續虧損，實際已經停止經營，已無持續經營能力，2006年年末公司經理辦公會做出了擬將其關閉清算的決議。故自2006年始不將其納入合并范圍，同時對其的應收款項全額計提了減值準備。

　　5、固定資產

　　（1）固定資產及累計折舊

　　■

　　（2）截至2006年12月31日止，本公司計提固定資產減值準備653，696．09元。

　　（3）固定資產抵押情況：

　　Ａ、2002年，本公司以自有船舶“天榮輪”作為抵押物向中國銀行借款6，000，000．00美元元（按本期末匯率折合人民幣46，852，200．00元），同時由本公司控股股東天海集團和本公司控股子公司上海天海海運有限公司出具了“不可撤銷還款擔保函”，該項借款2004年8月7日已經到期，逾期未歸還。截至本報告簽發日止，該項借款的債權人已經變更為Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。截至2006年12月31日止，天榮輪賬面原值為59，431，505．34元。

　　Ｂ、2006年8月23日，本公司的子公司ＳＫＹ ＦＯＲＴＵＮＥ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＬＴＤ．及ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ ＳＴＡＲ ＬＩＭＩＴＥＤ與ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ簽訂了10，000，000．00美元借款合同。公司提供了天發、天達、亞榮輪三條船舶作為該項借款的抵押。截至2006年12月31日止，三條船的賬面原值合計為265，524，196．81元。

　　Ｃ、2006年10月30日，本公司以位于天津市河西區馬場道207號的自有房產作價147，520，000．00元作為抵押物，與中國農業銀行天津市海河支行簽訂了最高額抵押合同，為本公司自2006年10月30日起至2011年10月30日止，在中國農業銀行天津市海河支行辦理本外幣貸款業務，實際形成債務的最高余額折合人民幣100，000，000．00元提供擔保。同時約定原已經簽訂的幾份借款合同亦在抵押擔保的范圍內。截至2006年12月31日止，該抵押形成的借款余額為人民幣94，940，000．00元。截至2006年12月31日止，上述房產的賬面原值為106，828，868．00元，賬面凈值為81，707，898．08元，

　　Ｄ、2006年9月29日，本公司以位于天津市和平區西康路70號的公司自有房產作價6，400，000．00元作為抵押物，與中國農業銀行天津市海河支行簽訂了最高額抵押合同，為本公司自2006年9月29日起至2008年9月29日止，在中國農業銀行天津市海河支行辦理的本外幣貸款業務，實際形成債務的最高余額折合人民幣3，600，000．00元提供擔保，上述期間發生的業務，其到期日不得超過2009年9月29日。截至2006年12月31日止，該抵押形成的借款余額為3，100，000．00元。截至2006年12月31日止，上述房產的賬面原值為8，106，930．42元。賬面凈值5，512，531．23元。

　　Ｅ、2006年11月22日，本公司的子公司天津津海海運有限公司以“天利輪”作為抵押，為本公司在2006年10月18日至2007年10月18日期間與交通銀行股份有限公司天津分行簽訂的全部主債務合同提供最高額抵押擔保，抵押擔保的最高債權額為89，286，000．00元。在此抵押合同下，截止2006年12月31日，本公司共于該期間與交通銀行股份有限公司簽訂合同借入的款項為1，550，000．00美元及人民幣13，000，000．00元。截止本報告簽發日，交通銀行原有貸款到期續貸后，該項抵押下的貸款金額為人民幣39，700，000．00元，美元4，620，000．00元。

　　Ｆ、2006年1月12日，本公司的子公司天津港保稅區新世紀國際物流有限公司同中國銀行股份有限公司天津保稅區分行簽訂了人民幣29，000，000．00元的借款合同。同日本公司與該行簽訂了擔保協議為該筆借款提供擔保。同時，本公司與該行簽訂了抵押合同，以本公司的位于天津港保稅區42134．6平方米土地使用權（土地在子公司新世紀物流公司入賬）以及8641平方米尚未辦理產權證明房屋建筑物評估作價人民幣80，270，000．00元為該項借款作為抵押擔保。截止2006年12月31日，上述土地及地上建筑物的原值為人民幣34，811，304．99元，賬面凈值為人民幣29，399，816．65元。

　　（4）截至2006年12月31日止，經營租賃給第三方的自有船舶有：天榮輪（ＴｉａｎＲｏｎｇ）、天順輪（ＴｉａｎＳｈｕｎ）、“天勝輪”（Ｔｉａｎｓｈｅｎ）、天發輪（Ｓｋｙ Ｆｏｒｔｕｎｅ）、亞星輪（ｓｋｙ ｓｔａｒ）、天達輪（Ｓｋｙ Ｓｕｃｃｅｓｓ），截至2006年12月31日止，經營租賃給第三方的船舶賬面原值合計213，377，328．64元。公司租入后對外租出的船舶為“天明”、“天光”。

　　（5）本公司固定資產中位于天津市保稅區的綜合辦公用房，尚未取得房產證明。截至2006年12月31日止，該房產的賬面原值為14，033，701．47元。

　　（6）本公司位于天津市和平區重慶道143號的賬面原值為3，270，710．00元的房產、位于天津市和平區河沿路金泉區9／13／14號的賬面原值為3，760，652．00元的房產、位于天津市和平區河沿路金泉區29號的賬面原值為4，069，387．00元的房產，產權所有人登記單位為天津市海運公司。

　　6、長期待攤費用

　　■

　　7、短期借款

　　（1）短期借款明細

　　■

　　注：抵押借款的抵押物為本公司所有的房產，詳見（六）、5；

　　保證借款全部為本公司的控股股東天海集團提供擔保；另抵押借款中50，400，000．00元同時由天海集團提供擔保。

　　質押借款的質押物為本公司的定期存單，詳見（六）、1。

　　（2）截止2006年12月31日，本公司在工商銀行天津解放路分理處的全部貸款人民幣84，150，000．00元已經逾期，本公司在該行的借款均由天海集團提供擔保。

　　（3）2006年8月，公司從ＣＡＬＹＯＮ ＡＳＩＡ ＳＨＩＰＦＩＮＡＮＣＥ ＬＩＭＩＴＥＤ取得貸款1000萬美元，用自有船舶“天發”、“天達”、“亞榮”提供抵押擔保。該項貸款為期一年，分4期還款，2006年8月31日起，每三月扣款一次，前三次每次歸還625，000．00美元，最后一期一次還清。截止2006年12月31日，該項貸款的余額為9，370，000．00美元。

　　8、應付賬款

　　■

　　截至2006年12月31日止，應付賬款中無對持有本公司5％以上（含5％）股份單位的債務。

　　9、預收賬款

　　■

　　截至2006年12月31日止，預收賬款中無持有本公司5％以上（含5％）股權單位的款項。

　　10、應交稅金

　　■

　　企業所得稅增加的主要原因為境外子公司取得的境內收入尚未進行代扣代繳。

　　11、其他應付款

　　■

　　如附注（三）、16所述，公司對其他應付款期初余額進行了調整，調整增加對天海集團的其他應付款66，165，343．75元。

　　截至2006年12月31日止，大額其他應付款情況

　　■

　　12、預提費用

　　■

　　如附注（三）、16所述，公司對預提費用期初余額進行了調整，調整增加預提費用33，834，656．25元。

　　13、一年內到期的長期負債

　　（1）借款明細

　　■

　　抵押物和擔保單位詳見（六）、5；

　　（2）已到期未償還的借款情況

　　Ａ、2002年，本公司以自有船舶“天榮輪”作為抵押物向中國銀行借款6，000，000．00美元，折人民幣46，852，200．00元，同時由本公司控股股東天海集團和本公司控股子公司上海天海海運有限公司出具“不可撤銷還款擔保函”作為擔保，借款期限從2002年8月8日起至2004年8月7日止，該項借款已經逾期未歸還。該借款中國銀行已轉讓給中國信達資產管理公司。根據2006年3月20日，中國信達資產管理公司在天津日報發布的“中國信達資產管理公司與Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 轉讓暨催收公告”，該項借款的債權人已經變更為Ａｖｅｎｕｅ Ａｓｉａ Ｍａｕｒｉｔｉｕｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ。

　　14、少數股東權益

　　■

　　2006年度上海天海海運有限公司不納入合并財務報表范圍，其持有珠海北洋輪船公司10％的股份，合并抵銷時，珠海北洋輪船公司所有者權益對應的部分形成少數股東權益。

　　15、實收資本

　　■

　　截至本報告簽發日止，公司控股股東天海集團持有本公司的國有法人股已經全部被法院凍結。

　　16、資本公積

　　■

　　17、盈余公積

　　■

　　18、未確認投資損失

　　■

　　經理辦公會建議上海天海和揚州育洋公司2007年關閉清算，因此，2006年度不再納入合并財務報表范圍，故將其未確認投資損失全部沖銷。

　　19、未分配利潤

　　截至2006年12月31日止，未分配利潤余額為－931，956，176．28元，本公司利潤分配順序如下：

　　1）、彌補以前年度虧損；

　　2）、法定公積金：按凈利潤的10％提取；

　　3）、任意盈余公積金：由股東大會確定提取比例及金額；

　　4）、支付普通股股利。

　　■

　　20、主營業務收入

　　（1）主營業務收入明細

　　■

　　（2）本期運輸收入及代理收入較上年同期下降47．97％，主要是：①公司減少了運行航線。②2006年度海運市場下滑迅速，公司中日航線歸航船舶以及國內航線北上航線運量嚴重不足。③公司自有船舶“天勝”輪1－9月處于修理狀態，無法運營。

　　（3）本期船舶租賃收入較上年同期下降31．63％，主要原因：①2006年度航運市場下滑迅速，船舶租賃價格大幅下降，且公司對外租賃的船舶數量和平均租賃天數大幅下降。②公司自有船舶“天榮”和長期租賃的“天光”“天明”“天富”4條船舶均按照船舶管理規定，進行了5年一次的特檢，停租時間較長，“天光”“天明”“天富”的租金在10000美元／日以上。③公司對外租賃的“天榮”輪因與承賃方發生糾紛，幾個月的時間內停運且承租方不再支付租金，公司停止了租金的計算。

　　（4）本公司運輸收入均通過貨運代理公司對外結算，本期通過（日本）天神海運株式會社對外結算的運輸收入占當期運輸及代理收入的19．90％。本期公司對國內前五名最終客戶單位的運輸收入總額為13，050，764．55元，占當期運輸及代理收入總額的4．64％。本期公司對外出租前五名客戶收入合計152，568，605．69元，占當期租賃收入的97．83％。

　　（5）運輸收入航線明細

　　■

　　21、主營業務成本

　　■

　　（1）本期運輸及代理成本較上年同期下降41．69％，主要是：公司繼續減少航線經營，租賃用于航線經營的船舶減少；公司退租了部分集裝箱，集裝箱費用下降。

　　（2）本期租賃成本較上年同期下降10．04％，主要是：2006年繼續租賃的船舶多為租入的船舶對外轉租，減少的船舶租賃主要為自有船舶，故船舶租賃成本下降較小。

　　22、主營業務稅金及附加

　　■

　　23、管理費用

　　■

　　本期管理費用較上期上升373．31％。主要原因為：2006年度對上海天海和揚州育洋的應收款項全額計提了壞賬準備，增加管理費用150，169，714．87元，計提的具體原因詳見（六）、2、（六）、3。

　　24、財務費用

　　■

　　本期財務費用較上期下降10．89％，主要原因為2005年度公司歸還了較大金額的借款，故2006年度平均占用借款金額小于2005年度導致利息支出下降。

　　25、營業外收入

　　2006年度，本公司營業外收入金額為4，340，890．41元，主要是固定資產轉讓收益。

　　26、所得稅

　　本公司2006年度繼續虧損，無須繳納所得稅；本期子公司發生所得稅費用1，900，879．96元。

　　27、收到其他與經營活動有關的現金

　　本期收到其他與經營活動有關的現金158，418，846．45元，主要為：收到天海集團還款157，018，846．45元，收到津川客貨有限公司往來款項1，400，000．00元。

　　28、支付的其它與經營活動有關的現金

　　本期支付的其他與經營活動有關的現金為31，989，824．82元，主要為：

　　■

　　29、現金及現金等價物

　　2006年12月31日及2005年12月31日，本公司貨幣資金中均有30，000，000．00元銀行存款被用于貸款的質押，不能隨意動用，不做為現金及現金等價物。

　　（七）、母公司財務報表主要項目注釋

　　下列數據，除特別注明之外，“期初”或“年初”系指2006年1月1日，“期末”系指2006年12月31日，“本期”系指2006年1月1日至2006年12月31日，單位為人民幣元。

　　1、應收賬款

　　（1）賬齡分析

　　■

　　（2）期末本公司不存在未計提壞賬準備的應收賬款。

　　（3）期末個別認定的計提壞賬準備比例較高的大額應收賬款明細如下：

　　■

　　（4）截至2006年12月31日止，應收賬款中無持公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位欠款。

　　（5）截至2006年12月31日止，應收賬款前五名債務人欠款金額合計661，430，600．02元，占應收賬款總額的96．22％。

　　2、其他應收款

　　（1）賬齡分析

　　■

　　（2）期末計提壞賬準備比例較高的大額其他應收款明細如下：

　　■

　　（3）截至2006年12月31日止，其他應收款中無持公司5％（含5％）以上表決權股份的股東單位欠款。

　　（4）截至2006年12月31日止，其他應收款前五名債務人欠款金額合計92，490，646．04元，占其他應收款總額的34．29％。

　　（5）期末其他應收款余額較期初下降28．73％，主要原因為本期收回天海集團占用的資金150，000，000．00元。

　　3、長期投資

　　（1）投資分項

　　■

　　（2）其中：對子公司投資明細

　　■

　　（3）其中：其他股權投資明細

　　■

　　本公司投資的聯營公司天津天新國際貨運代理有限公司已于2002年停止正常經營活動，已經在當年對該項投資全額計提了減值準備。自2003年度開始未將其納入合并范圍。

　　（4）其中：股權投資差額

　　■

　　揚州育洋海運有限公司和上海天海海運有限公司2006年開始不納入合并會計報表，其賬面價值已經減記至零。

　　4、主營業務收入及主營業務成本

　　■

　　（1）本期集裝箱運輸收入、成本較上年同期分別上升72．25％、109．57％。主要原因為：2006年度股份公司用于經營的船舶數量和平均運行時間較2005年度有所上升，故收入和成本均有所增長。同時由于2006年度用于運輸業務的租入船只“天合輪”日租金較高，故成本的增長超過了收入的增長。

　　（2）本期船舶租賃收入、成本較上年同期分別下降41．07％、23．51％。主要原因為：①2006年度航運市場下滑迅速，船舶租賃價格大幅下降，且公司對外租賃的船舶數量和平均租賃天數大幅下降。②公司自有船舶“天榮”和長期租賃的“天光”“天明”“天富”4條船舶均按照船舶管理規定，進行了5年一次的特檢，停租時間較長，“天光”“天明”“天富”的租金在10000美元／日以上。③公司對外租賃的“天榮”輪因與承賃方發生糾紛，幾個月的時間內停運且承租方不再支付租金，公司停止了租金的計算。

　　5、投資收益

　　■

　　本期投資收益較2005年度大幅下降，系2006年度海運市場較差，船舶租賃價格急劇下降，中日航線的進口運量和內部航線的北上運量嚴重不足，致使各子公司收益情況下滑所致。

　　（八）、關聯方關系及其交易

　　1、存在控制關系的關聯方情況

　　1）存在控制關系的關聯方

　　■

　　天海集團主營業務：

　　向境外派遣工程、生產及服務行業的勞務人員（含海員），用自有資金對外投資；組織有經營資格的所屬企業經營船舶貨物運輸、貨運代理、國際航空貨運代理服務、國內沿海貨物運輸、自營船舶及設備進出口、集裝箱租賃買賣和代理業務；組織下屬企業生產、開發產品和各類商品及物資的銷售、進行船員培訓并開展以上相關業務的咨詢服務（不含中介）。

　　存在控制關系的子公司相關信息見附注（五）、控股子公司和合營企業。

　　2）存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化

　　■

　　存在控制關系的子公司相關信息見附注（五）、控股子公司和合營企業。

　　3）存在控制關系的關聯方所持股份及其變化

　　賬 齡

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　1年以內

　　7，434，601．82

　　2．68％

　　371，730．09

　　16，280，762．40

　　6．62％

　　814，038．12

　　1－2年

　　10，166，805．62

　　3．66％

　　1，016，680．56

　　4，083，916．00

　　1．67％

　　408，391．60

　　2－3年

　　811，344．20

　　0．29％

　　162，268．84

　　7，267，256．85

　　2．95％

　　1，453，451．37

　　3－5年

　　7，347，267．76

　　2．65％

　　2，938，907．11

　　2，232，505．33

　　0．91％

　　893，002．13

　　5年以上

　　29，934，262．89

　　10．79％

　　29，934，262．89

　　30，829，032．15

　　12．53％

　　30，829，032．15

　　個別認定

　　221，760，859．59

　　79．93％

　　166，605，068．17

　　185，262，934．73

　　75．32％

　　29，898，313．40

　　合 計

　　277，455，141．88

　　100．00％

　　201，028，917．66

　　245，956，407．46

　　100．00％

　　64，296，228．77

　　項 目

　　2006年12月31日

　　原 因

　　上海天海海運有限公司

　　135，315，538．20

　　經理辦公會建議關閉清算

　　揚州育洋海運有限公司

　　9，678，318．27

　　經理辦公會建議關閉清算

　　無法核對一致的內部往來

　　6，862，650．98

　　無法查明原因的差異

　　Ｔｉａｎ Ｗｏｏ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ Ｃｏ ｌｔｄ

　　5，390，353．00

　　回收存在較大不確定性

　　威海船務代理公司

　　3，917，745．12

　　5年以上賬齡

　　合 計

　　161，164，605．57

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　歷史成本

　　減值準備

　　歷史成本

　　減值準備

　　對子公司投資

　　其他股權投資

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　3，465，868．21

　　1，655，868．21

　　股權投資差額

　　179，621．44

　　合 計

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　3，645，489．65

　　1，655，868．21

　　被投資單位名稱

　　原始投資額

　　累計增減額

　　期末數

　　持股比例

　　減值準備

　　天津天新國際貨運代理有限公司

　　1，655，868．21

　　1，655，868．21

　　50．00％

　　1，655，868．21

　　天津浩天保險公估有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　10．00％

　　天津浩天保險代理有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　5．00％

　　合 計

　　2，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　項 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期減少

　　其中：合并范圍變更減少

　　2006年12月31日

　　固定資產原值

　　船舶

　　540，155，539．41

　　40，641，500．00

　　18，791，500．00

　　18，791，500．00

　　562，005，539．41

　　房屋及建筑物

　　206，794，307．53

　　1，800，000．00

　　7，437，099．48

　　201，157，208．05

　　機器設備

　　1，887，562．57

　　35，629．00

　　1，923，191．57

　　運輸工具

　　20，967，091．88

　　1，198，292．50

　　5，781，495．01

　　797，284．82

　　16，383，889．37

　　其他

　　16，111，929．41

　　138，237．13

　　717，631．75

　　553，019．00

　　15，532，534．79

　　船舶改良

　　19，026，243．61

　　19，026，243．61

　　小 計

　　785，916，430．80

　　62，839，902．24

　　32，727，726．24

　　20，141，803．82

　　816，028，606．80

　　累計折舊

　　船舶

　　238，726，716．31

　　13，109，600．99

　　18，227，754．95

　　18，227，754．95

　　233，608，562．35

　　房屋及建筑物

　　40，650，428．58

　　6，433，457．19

　　1，701，389．16

　　45，382，496．61

　　機器設備

　　1，972，661．43

　　785，936．73

　　131，222．86

　　131，222．86

　　2，627，375．30

　　運輸工具

　　14，238，878．63

　　2，083，162．92

　　3，584，210．36

　　216，335．47

　　12，737，831．19

　　其他

　　14，622，048．34

　　676，681．22

　　270，111．65

　　112，116．14

　　15，028，617．91

　　船舶改良

　　854，981．27

　　854，981．27

　　小 計

　　310，210，733．29

　　23，943，820．32

　　23，914，688．98

　　18，687，429．42

　　310，239，864．63

　　固定資產凈值

　　475，705，697．51

　　505，788，742．17

　　減值準備

　　653，696．09

　　653，696．09

　　固定資產凈額

　　475，705，697．51

　　505，135，046．08

　　項 目

　　原始

　　發生額

　　2005年12月31日

　　本期

　　增加額

　　本期

　　攤銷額

　　累計

　　攤銷額

　　2006年12月31日

　　裝修費

　　3，892，834．90

　　1，524，316．40

　　62，155．28

　　1，026，819．62

　　3，333，182．84

　　559，652．06

　　借款類別

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　信用借款

　　抵押借款

　　225，384，612．50

　　113，140，000．00

　　保證借款

　　189，363，804．00

　　271，805，282．00

　　質押借款

　　30，000，000．00

　　30，000，000．00

　　合 計

　　444，748，416．50

　　414，945，282．00

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　應付賬款

　　84，483，778．35

　　69，278，345．77

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　預收賬款

　　16，234，624．28

　　19，469，589．53

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　企業所得稅

　　29，076，077．99

　　20，957，853．93

　　營業稅

　　39，363，040．91

　　51，085，052．21

　　其他

　　4，045，667．91

　　4，414，731．21

　　合 計

　　72，484，786．81

　　76，457，637．35

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　其他應付款

　　159，326，319．95

　　111，471，585．83

　　單位名稱

　　金 額

　　款項性質

　　天津市天海集團有限公司

　　66，165，343．75

　　欠付的箱租金等事項

　　天津市財政局

　　5，000，000．00

　　流動資金借款

　　嘉興街道辦事處招商中心

　　4，634，849．90

　　往來款

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　結存余額的原因

　　天津市天海集團有限公司

　　33，834，656．25

　　33，834，656．25

　　雙方正在核對中

　　箱租金

　　10，295，277．51

　　8，949，336．03

　　尚未結算

　　船舶費用

　　7，626，997．00

　　22，891，351．88

　　尚未結算

　　船舶租金

　　10，249，390．15

　　4，656，616．75

　　尚未結算

　　其他

　　155，792．94

　　3，244，340．88

　　尚未結算

　　合 計

　　62，162，113．85

　　73，576，301．79

　　貸款銀行

　　原幣

　　期末折合人民幣

　　借款條件

　　到期日

　　中國人民銀行

　　美元6，000，000．00

　　46，852，200．00

　　抵押及擔保

　　2004年8月7日

　　合 計

　　46，852，200．00

　　股東單位

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期減少

　　2006年12月31日

　　一、未上市流通股份

　　1、發起人股份

　　208，959，520．00

　　208，959，520．00

　　其中：國家持有股份

　　184，088，520．00

　　184，088，520．00

　　境內法人持有股份

　　24，871，000．00

　　24，871，000．00

　　其他

　　2、募集法人股份

　　3、內部職工股

　　4、其他

　　未上市流通股份合計

　　208，959，520．00

　　208，959，520．00

　　二、已上市流通股份

　　1、人民幣普通股

　　103，689，300．00

　　103，689，300．00

　　2、境內上市的外資股

　　180，000，000．00

　　180，000，000．00

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　已上市流通股份合計

　　283，689，300．00

　　283，689，300．00

　　股份合計

　　492，648，820．00

　　492，648，820．00

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　少數股東權益

　　10，102，403．90

　　1，470，364．54

　　被投資單位

　　初始投資額

　　2005年12月31日余額

　　本期權益增加額

　　累計權益

　　增加額

　　2006年12月31日余額

　　亞洲之鷹船務有限公司

　　53，270，000．00

　　105，218，605．42

　　－335，499．83

　　51，613，105．59

　　104，883，105．59

　　亞洲先鋒船務公司

　　136，000，000．00

　　346，120，626．11

　　－16，755，499．39

　　193，365，126．72

　　329，365，126．72

　　珠海北洋輪船有限公司

　　88，662，343．59

　　93，250，791．11

　　－75，276，490．31

　　－70，688，042．79

　　17，974，300．80

　　廣州市津海船務代理有限公司

　　400，000．00

　　－400，000．00

　　天津港保稅區新世紀國際物流有限公司

　　37，893，732．41

　　39，108，032．05

　　－18，784，991．43

　　－17，570，691．79

　　20，323，040．62

　　天津市天海貨運代理有限公司

　　8，000，000．00

　　8，783，868．28

　　－109，731．11

　　674，137．17

　　8，674，137．17

　　天津市天海國際船務代理有限公司

　　3，000，000．00

　　533，473．37

　　246，459．79

　　－2，220，066．84

　　779，933．16

　　天津渤海聯合國際貨運代理有限公司

　　4，041，038．29

　　1，166，933．77

　　－262，197．63

　　－3，136，302．15

　　904，736．14

　　天津天海空運代理有限公司

　　3，000，000．00

　　4，926，604．82

　　295，096．16

　　2，221，700．98

　　5，221，700．98

　　天津市天海報關有限責任公司

　　1，734，820．00

　　2，297，118．45

　　47，494．74

　　609，793．19

　　2，344，613．19

　　天津市天海海員服務有限公司

　　200，000．00

　　－68，349．14

　　23，794．30

　　－244，554．84

　　－44，554．84

　　上海天海海運有限公司

　　32，700，000．00

　　19，449，952．87

　　750，000．00

　　－12，500，047．13

　　20，199，952．87

　　上海天海貨運有限公司

　　5，660，000．00

　　497，197．83

　　－525，553．22

　　－5，688，355．39

　　－28，355．39

　　上海天成船務代理有限公司

　　2，100，000．00

　　2，469，636．25

　　51，511．38

　　421，147．63

　　2，521，147．63

　　揚州育洋海運有限公司

　　8，940，471．36

　　－179，621．44

　　－9，120，092．80

　　－179，621．44

　　北京市天海北方貨運代理有限公司

　　2，319，684．97

　　2，196，274．38

　　－20，386．73

　　－143，797．32

　　2，175，887．65

　　大連天海國際貨運代理有限公司

　　2，250，000．00

　　2，227，663．35

　　39，444．84

　　17，108．19

　　2，267，108．19

　　大連天海國際船務代理有限公司

　　2，100，000．00

　　2，527，668．14

　　32，046．62

　　459，714．76

　　2，559，714．76

　　青島津海韻船務代理有限公司

　　450，000．00

　　162，093．86

　　9，179．93

　　－278，726．21

　　171，273．79

　　天津市津海海運有限公司

　　40，005，189．84

　　12，546，793．20

　　18，885，855．96

　　－8，572，540．68

　　31，432，649．16

　　合 計

　　432，727，280．46

　　643，414，984．12

　　－91，869，087．37

　　118，818，616．29

　　551，545，896．75

　　項 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期減少

　　2006年12月31日

　　資本溢價

　　280，096，003．42

　　280，096，003．42

　　股權投資準備

　　110．10

　　110．10

　　接受捐贈非現金資產

　　準備

　　接受現金捐贈

　　其他資本公積

　　169，484．26

　　169，484．26

　　合 計

　　280，265，597．78

　　280，265，597．78

　　項 目

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期減少

　　2006年12月31日

　　法定盈余公積金

　　65，119，022．27

　　55，833，145．40

　　120，952，167．67

　　公益金

　　55，817，513．64

　　55，817，513．64

　　合 計

　　120，936，535．91

　　55，833，145．40

　　55，817，513．64

　　120，952，167．67

　　單位名稱

　　持股比例

　　年初余額

　　本期增加

　　期末余額

　　廣州市津海船務代理有限公司

　　100．00％

　　－149，552．12

　　－623，357．02

　　－772，909．14

　　上海天海海運有限公司

　　93．70％

　　－161，855，893．39

　　161，855，893．39

　　揚州育洋海運有限公司

　　52．00％

　　－1，433，618．64

　　1，433，618．64

　　天津市津海海運有限公司

　　100．00％

　　－24，977，898．89

　　－24，977，898．89

　　合 計

　　－163，439，064．15

　　137，688，256．12

　　－25，750，808．03

　　項 目

　　2006年度

　　凈利潤

　　－209，447，753．60

　　加：年初未分配利潤

　　－722，492，790．92

　　可供分配的利潤

　　－931，940，544．52

　　減：提取的法定盈余公積

　　15，631．76

　　提取的法定公益金

　　職工獎勵及福利基金

　　提取的儲備基金

　　提取的企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　可供股東分配的利潤

　　－931，956，176．28

　　減：應付優先股股利

　　減：提取任意盈余公積

　　減：應付普通股股利

　　減：轉作股本的普通股股利

　　期末未分配利潤

　　－931，956，176．28

　　被投資單位名稱

　　初始金額

　　本期增加

　　本期攤銷

　　累計攤銷

　　攤余價值

　　剩余期限

　　揚州育洋海運有限公司

　　598，738．25

　　419，116．81

　　179，621．44

　　3年

　　上海天海海運有限公司

　　－28，185，980．76

　　7，986，027．89

　　－20，199，952．87

　　7．16年

　　合 計

　　－27，587，242．51

　　7，566，911．08

　　－20，020，331．43

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　運輸及代理收入

　　281，479，452．23

　　541，036，314．56

　　船舶租賃收入

　　155，960，685．22

　　228，105，988．77

　　合 計

　　437，440，137．45

　　769，142，303．33

　　航 線

　　收 入

　　日本航線

　　80，006，158．70

　　韓國航線

　　27，046，996．54

　　臺灣航線

　　90，650，682．30

　　內貿航線

　　59，000，744．00

　　合 計

　　256，704，581．54

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　運輸及代理成本

　　310，690，601．59

　　532，824，993．38

　　租賃成本

　　116，052，258．17

　　129，005，020．20

　　合 計

　　426，742，859．76

　　661，830，013．58

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　營業稅

　　14，481，572．48

　　28，218，390．63

　　其他稅項

　　1，383，984．28

　　2，805，098．62

　　合 計

　　15，865，556．76

　　31，023，489．25

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　管理費用

　　192，956，806．06

　　40，767，794．11

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　利息支出

　　28，945，674．46

　　30，332，289．27

　　減：利息收入

　　2，383，730．64

　　826，384．51

　　匯兌損失

　　30，436，662．91

　　29，083，235．09

　　減：匯兌收益

　　6，037，854．65

　　1，410，270．71

　　手續費支出

　　228，425．28

　　270，539．34

　　其他

　　4，662．32

　　合 計

　　51，193，839．68

　　57，449，408．48

　　項 目

　　2006年度

　　支付給天津市天海集團往來款

　　24，033，586．22

　　辦公費

　　3，760，211．84

　　差旅費

　　2，512，893．51

　　合 計

　　30，306，691．57

　　賬 齡

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　1年以內

　　6，348，070．09

　　0．92％

　　317，403．50

　　10，757，694．14

　　1．50％

　　537，884．71

　　1－2年

　　2，364，869．86

　　0．34％

　　236，486．99

　　11，241，186．00

　　1．57％

　　1，124，118．60

　　2－3年

　　10，446，608．90

　　1．52％

　　2，089，321．78

　　3－5年

　　5年以上

　　17，821，593．29

　　2．59％

　　17，821，593．29

　　18，418，407．94

　　2．57％

　　18，418，407．94

　　個別認定

　　650，398，666．08

　　94．63％

　　641，005，906．41

　　675，809，970．67

　　94．36％

　　662，654，715．06

　　合 計

　　687，379，808．22

　　100．00％

　　661，470，711．97

　　716，227，258．75

　　100．00％

　　682，735，126．31

　　項 目

　　期末余額

　　計提的壞賬準備

　　原 因

　　（日本）天神海運株式會社

　　310，286，852．51

　　306，924，358．50

　　對賬差異

　　（香港）津運船務代理公司

　　285，081，996．60

　　279，178，392．75

　　對賬差異

　　建益船務有限公司

　　41，714，197．90

　　41，714，197．90

　　回收存在較大的不確定

　　“天順”掛賬

　　8，265，098．06

　　8，265，098．06

　　回收存在較大的不確定

　　天宇航運有限公司（天躍輪）

　　4，479，931．04

　　4，479，931．04

　　回收存在較大的不確定

　　合 計

　　649，828，076．11

　　640，561，978．25

　　賬 齡

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　金額

　　比例

　　壞賬準備

　　1年以內

　　5，205，746．00

　　1．93％

　　260，287．30

　　11，937，734．45

　　3．16％

　　596，886．72

　　1－2年

　　10，120，640．00

　　3．75％

　　1，012，064．00

　　316，160．96

　　0．08％

　　31，616．10

　　2－3年

　　299，221．12

　　0．11％

　　59，844．22

　　177，275．00

　　0．05％

　　35，455．00

　　3－5年

　　331，586．77

　　0．12％

　　132，634．71

　　154，486．77

　　0．04％

　　61，794．71

　　5年以上

　　28，390，673．73

　　10．52％

　　28，390，673．73

　　28，500，366．51

　　7．52％

　　28，500，366．51

　　個別認定

　　225，409，935．33

　　83．57％

　　86，288，016．23

　　337，411，716．63

　　89．15％

　　13，384，632．42

　　合 計

　　269，757，802．95

　　100．00％

　　116，143，520．19

　　378，497，740．32

　　100．00％

　　42，610，751．46

　　項 目

　　2006年12月31日金額

　　計提準備金額

　　原 因

　　上海天海海運有限公司

　　58，972，765．55

　　58，972，765．55

　　公司資不抵債、擬關閉

　　揚州育洋海運有限公司

　　9，678，318．27

　　9，678，318．27

　　公司資不抵債、擬關閉

　　無法核對一致的內部往來

　　6，862，650．98

　　6，862，650．98

　　無法查明原因的差異

　　上海嘉盛實業有限公司

　　2，449，200．00

　　2，449，200．00

　　回收存在較大不確定性

　　醫療基金

　　1，129，320．45

　　1，129，320．45

　　回收存在較大不確定性

　　合 計

　　79，092，255．25

　　79，092，255．25

　　項 目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　歷史成本

　　減值準備

　　歷史成本

　　減值準備

　　對子公司投資

　　551，545，896．75

　　643，414，984．12

　　其他股權投資

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　股權投資差額

　　－20，020，331．43

　　－20，020，331．43

　　合 計

　　534，181，433．53

　　1，655，868．21

　　626，050，520．90

　　1，655，868．21

　　被投資單位名稱

　　原始投資額

　　累計增減額

　　期末數

　　持股比例

　　減值準備

　　天津天新國際貨運代理有限公司

　　1，655，868．21

　　1，655，868．21

　　50．00％

　　1，655，868．21

　　天津浩天保險公估有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　10．00％

　　天津浩天保險代理有限公司

　　500，000．00

　　500，000．00

　　5．00％

　　合 計

　　2，655，868．21

　　2，655，868．21

　　1，655，868．21

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　主營業務收入

　　主營業務成本

　　集裝箱運輸業務

　　62，147，151．36

　　88，214，281．18

　　36，079，811．61

　　42，093，262．81

　　船舶租賃

　　112，621，810．40

　　92，886，122．50

　　191，112，998．36

　　121，442，911．61

　　合 計

　　174，768，961．76

　　181，100，403．68

　　227，192，809．97

　　163，536，174．42

　　項 目

　　2006年度

　　2005年度

　　權益法核算的投資收益

　　－91，869，087．37

　　39，802，049．42

　　企業名稱

　　注冊地址

　　與本企業關系

　　經濟性質或類型

　　法定代表人

　　天海集團

　　天津市

　　母公司

　　國有獨資有限責任公司

　　宋興庭

　　企業名稱

　　2005年12月31日

　　本期增加

　　本期減少

　　2006年12月31日

　　天海集團

　　162，000，000．00

　　162，000，000．00

　　企業名稱

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　金額

　　比例

　　金 額

　　比例

　　天海集團

　　184，088，520．00

　　37．37％

　　184，088，520．00

　　37．37％

　　企 業 名 稱

　　與本公司關系

　　（日本）天神海運株式會社

　　受同一控股股東控制

　　（香港）津運船務代理有限公司

　　受同一控股股東控制

　　建益船務代理公司

　　受同一控股股東控制

　　天神國際海運有限公司

　　受同一控股股東控制

　　關聯方單位

　　2006年度

　　金 額

　　占運輸及代理收入的比例

　　（日本）天神海運株式會社

　　87，045，304．11

　　19．90％

　　關聯方單位

　　2006年度

　　金 額

　　占運輸及代理成本的比例

　　（日本）天神海運株式會社

　　73，967，253．23

　　17．33％

　　會計科目

　　單 位

　　2006年12月31日余額

　　2005年12月31日余額

　　應收賬款

　　（日本）天神海運株式會社

　　319，488，464．38

　　475，722，827．88

　　（香港）津運船務代理有限公司

　　285，081，996．60

　　294，758，480．87

　　建益船務代理公司

　　41，714，197．90

　　43，497，551．38

　　上海天海海運有限公司

　　5，175，858．40

　　小計

　　646，284，658．88

　　813，978，860．13

　　其他應收款

　　天津市天海集團有限公司

　　1，159，600．00

　　150，000，000．00

　　（日本）天神海運株式會社

　　1，503，968．77

　　1，503，968．77

　　泰州蘇中物流有限公司

　　6，450，136．60

　　天津市天海實業有限公司

　　202，350．00

　　天津國際海運有限公司

　　2，244，421．83

　　上海天海海運有限公司

　　135，315，538．20

　　揚州育洋海運有限公司

　　9，678，318．27

　　小計

　　4，907，990．60

　　158，156，455．37

　　預付賬款

　　（日本）天神海運株式會社

　　3，338．54

　　應付賬款

　　（日本）天神海運株式會社

　　1，257，061．56

　　其他應付款

　　天津市天海集團有限公司

　　66，165，343．75

　　66，165，343．75

　　預提費用

　　天津市天海集團有限公司

　　33，834，656．25

　　33，834，656．25

　　年限

　　租金金額

　　2007年

　　美元7，265，325．00

　　2008年

　　美元7，265，325．00

　　2009年

　　美元6，051，120．00

　　報告期利潤

　　凈資產收益率

　　全面攤薄

　　加權平均

　　2006年度

　　2005年度

　　2006年度

　　2005年度

　　主營業務利潤

　　963．35％

　　74．43％

　　營業利潤

　　123．12％

　　9．51％

　　凈利潤

　　736．22％

　　56．88％

　　扣除非經常損益后凈利潤

　　368．15％

　　28．44％

　　報告期利潤

　　每股收益

　　全面攤薄

　　加權平均

　　2006年度

　　2005年度

　　2006年度

　　2005年度

　　主營業務利潤

　　－0．01

　　0．15

　　－0．01

　　0．15

　　營業利潤

　　－0．48

　　0．02

　　－0．48

　　0．02

　　凈利潤

　　－0．43

　　0．12

　　－0．43

　　0．12

　　扣除非經常損益后凈利潤

　　－0．43

　　0．06

　　－0．43

　　0．06

　　非經常性損益項目

　　金 額

　　處置除公司產品外的其他資產產生的損益

　　3，413，042．90

　　越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免

　　各種形式的政府補貼

　　－

　　支付或收取并記入當期損益的資產占用費

　　短期投資損益

　　委托投資損益

　　扣除資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出

　　86，198．39

　　因偶發原因，如因遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

　　以前年度已經計提各項減值準備的轉回

　　22，986，216．05

　　債務重組損益

　　資產置換損益

　　交易價格顯示公允交易產生的超過公允價值部分的損益

　　比較財務報表中會計政策變更對以前期間凈利潤的追溯調整數

　　中國

證監會認定的其他非經常性損益項目①

　　－22，699，888．83

　　減：所得稅影響數

　　合計

　　3，785，568．51

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