重要提示

　　本公司保證本報(bào)告所載資料不存在任何重大虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、公司基本情況簡(jiǎn)介

　　（一）公司法定中文名稱：中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司

　　公司英文名稱：Ｃｈｉｎａ Ｇｕａｎｇｄｏｎｇ Ｎｕｃｌｅａｒ Ｐｏｗｅｒ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ

　　（二）公司注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)上步中路1001號(hào)深圳科技大廈17－19樓

　　

郵政編碼：518031

　　（三）公司法定代表人：錢智民

　　（四）公司信息披露事務(wù)人：楊凌浩

　　聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)上步中路1001號(hào)深圳科技大廈17－19樓

　　郵政編碼：518031

　　電話：0755－83699904

　　傳真：0755－83699897

　　（五）公司指定信息披露報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》

　　（六）公司債券簡(jiǎn)介

　　1、2001年中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司企業(yè)債券

　　債券簡(jiǎn)稱：01廣核債

　　債券代碼：111016

　　債券存續(xù)期限：2001年12月11日至2008年12月10日

　　債券發(fā)行額：人民幣25億元

　　債券利率：年息4．12％，每年付息一次，到期一次還本

　　債券信用等級(jí)：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合

　　評(píng)定為ＡＡＡ級(jí)

　　債券上市時(shí)間：2002年6月6日

　　債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　債券擔(dān)保人：國(guó)家開發(fā)銀行

　　債券主承銷商：國(guó)家開發(fā)銀行

　　截止2006年12月31日，本期債券的本金余額為25億元，債券信用評(píng)級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。本期債券到期利息均已如期足額支付。

　　2、2002年中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司企業(yè)債券

　　債券簡(jiǎn)稱：02廣核債

　　債券代碼：111019

　　債券存續(xù)期限：2002年11月11日至2017年11月10日

　　債券發(fā)行額：人民幣40億元

　　債券利率：年息4．50％，每年付息一次，到期一次還本

　　債券信用等級(jí)：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合

　　評(píng)定為ＡＡＡ級(jí)

　　債券上市時(shí)間：2003年8月18日

　　債券上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　債券擔(dān)保人：國(guó)家開發(fā)銀行

　　債券主承銷商：國(guó)家開發(fā)銀行

　　截止2006年12月31日，本期債券的本金余額為40億元，債券信用評(píng)級(jí)為ＡＡＡ級(jí)。本期債券到期利息均已如期足額支付。

　　二、公司概況與業(yè)務(wù)回顧

　　中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于一九九四年九月二十九日，注冊(cè)資本為人民幣102億元，是我國(guó)唯一以核電為主業(yè)、由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管的中央企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍主要為：組織實(shí)施核電站工程項(xiàng)目的建設(shè)及管理；組織核電站的運(yùn)行、維修及相關(guān)業(yè)務(wù)；組織開發(fā)核電站的設(shè)計(jì)及科研工作。以本公司為核心企業(yè)組建的中國(guó)廣東核電集團(tuán)是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的大型試點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)，在國(guó)家計(jì)劃中實(shí)行單列。

　　公司自成立以來，始終堅(jiān)持“安全第一，質(zhì)量第一”的方針，以打造同行業(yè)金牌棟梁企業(yè)為目標(biāo)，在成功建設(shè)大亞灣核電站的基礎(chǔ)上，通過將已投產(chǎn)核電站產(chǎn)生的效益作為資本金投入開發(fā)新的核電項(xiàng)目，形成了“以核養(yǎng)核，滾動(dòng)發(fā)展”的良性循環(huán)機(jī)制；以從法國(guó)引進(jìn)的百萬千瓦核電機(jī)組為基礎(chǔ)、結(jié)合多項(xiàng)重大技術(shù)改進(jìn)形成了具有自主品牌的中國(guó)改進(jìn)型壓水堆核電技術(shù)路線—ＣＰＲ1000；培養(yǎng)了一支專業(yè)化的核電站運(yùn)營(yíng)管理、工程管理和技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍；建立了與國(guó)際接軌的核電生產(chǎn)運(yùn)行、工程建設(shè)、科技研發(fā)和人才培養(yǎng)體系，在核電站運(yùn)行、維修、技術(shù)支持、安全監(jiān)督、質(zhì)量管理等方面達(dá)到了世界先進(jìn)水平。

　　公司現(xiàn)擁有大亞灣核電站和嶺澳核電站一期近400萬千瓦的核電裝機(jī)容量；嶺澳核電站二期、遼寧紅沿河核電站一期、陽(yáng)江核電站一期、福建寧德核電站一期超過1000萬千瓦核電機(jī)組正在建設(shè)；2006年，與有關(guān)省市政府合計(jì)簽署了745萬千瓦的排他性風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)協(xié)議，風(fēng)電廠址資源儲(chǔ)備超過800萬千瓦，吉林大安50ＭＷ風(fēng)電項(xiàng)目正式開工；同時(shí)擁有抽水蓄能、火電等約100萬千瓦的常規(guī)電力權(quán)益容量。

　　三、公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　（一）利潤(rùn)表數(shù)據(jù)（金額單位：人民幣百萬元）

　　項(xiàng) 目

　　2005年度

　　2006年度

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　10，668．61

　　11，178．39

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　6，092．63

　　6，378．96

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　4，517．30

　　4，723．77

　　其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　19．97

　　56．87

　　期間費(fèi)用

　　2，947．42

　　2，582．83

　　投資收益

　　297．93

　　195．52

　　補(bǔ)貼收入

　　902．08

　　930．34

　　利潤(rùn)總額

　　2，751．31

　　3，291．12

　　所得稅

　　260．73

　　258．34

　　凈利潤(rùn)

　　2，484．15

　　3，016．97

　　（二）資產(chǎn)負(fù)債表及其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（金額單位：人民幣百萬元）

　　項(xiàng) 目

　　2005年12月31日

　　2006年12月31日

　　總資產(chǎn)

　　57，492．69

　　60，062．22

　　總負(fù)債

　　34，547．26

　　34，062．54

　　所有者權(quán)益

　　22，815．05

　　25，681．72

　　資產(chǎn)負(fù)債率

　　60．09％

　　56．71％

　　流動(dòng)比率

　　283．53％

　　291．93％

　　速動(dòng)比率

　　233．80％

　　235．23％

　　凈資產(chǎn)收益率

　　11．46％

　　12．44％

　　總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　7．81％

　　8．14％

　　已獲利息倍數(shù)

　　2．58

　　3．20

　　四、公司經(jīng)營(yíng)情況分析

　　（一）總體經(jīng)營(yíng)情況

　　2006年度，公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好，全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為111．78億元，比2005年度106．69億元增加5．09億元，增幅為4．78％；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為47．24億元，比2005年度45．17億元增加2．07億元，增幅為4．57％；利潤(rùn)總額為32．91億元，比2005年度27．51億元增加5．40億元，增幅為19．62％；凈利潤(rùn)為30．17億元，比2005年度24．84億元增加5．33億元，增幅為21．45％，本年度利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度較大的主要原因?yàn)椋?/p>

　　（1）核電站發(fā)電量實(shí)現(xiàn)了較好的增長(zhǎng)；

　　（2）借款利息支出和外幣長(zhǎng)期借款匯兌損失減少。

　　（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　2006年度，公司所屬的大亞灣核電站和嶺澳核電站共完成發(fā)電量312．13億千瓦時(shí)，比2005年度增加7．37億千瓦時(shí)；上網(wǎng)電量299．20億千瓦時(shí)，比2005年度增加6．35億千瓦時(shí)。

　　2006年度，大亞灣核電站實(shí)際發(fā)電量為155．15億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為148．58億千瓦時(shí)，比2005年度增加0．10億千瓦時(shí)，其中：外銷香港104．01億千瓦時(shí)，占總分售電量的70％；內(nèi)銷廣東44．57億千瓦時(shí)，占總分售電量的30％。

　　2006年度，嶺澳核電站實(shí)際發(fā)電量為156．98億千瓦時(shí)，上網(wǎng)電量為150．62億千瓦時(shí)，比2005年度增加6．25億千瓦時(shí)，全部銷往廣東。

　　五、公司償債能力分析

　　2006年12月31日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為56．71％，比2005年12月31日的60．09％降低了3．38個(gè)百分點(diǎn)；速動(dòng)比率為235．23％，比2005年12月31日的233．80％上升了1．43個(gè)百分點(diǎn)。

　　從上述償債能力指標(biāo)所反映的情況分析，2006年12月31日公司的資產(chǎn)負(fù)債率與2005年12月31日相比雖有所下降，但總體負(fù)債水平仍處于較高水平，主要原因在于核電站的建設(shè)資金，大部分依靠借貸籌集。

　　六、募集資金使用情況

　　01廣核債券募集資金25億元人民幣，所募集資金中的19億元已于2001年12月底用于歸還公司為嶺澳核電站項(xiàng)目建設(shè)而籌措的人民幣搭橋貸款本息，其余6億元用于嶺澳核電站項(xiàng)目工程建設(shè)。

　　02廣核債券募集資金40億元人民幣，所募集資金中的37億元用于歸還當(dāng)年公司為嶺澳核電站項(xiàng)目建設(shè)而籌措的搭橋貸款本息，其余3億元用于嶺澳核電站項(xiàng)目工程建設(shè)。

　　七、重要事項(xiàng)

　　（一）重大未決訴訟

　　至2006年12月31日，公司重大未決訴訟主要為所屬大亞灣核電財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司與相關(guān)證券公司的國(guó)債委托理財(cái)糾紛。國(guó)債理財(cái)糾紛共3起，涉案金額為1．79億元，債務(wù)人分別為大鵬證券公司、天同證券公司、德恒證券公司。公司對(duì)有關(guān)案件均采取了訴訟及財(cái)產(chǎn)保全等法律措施，并對(duì)上述涉案資產(chǎn)計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1．79億元。公司將繼續(xù)通過法律和行政手段，加緊國(guó)債資產(chǎn)的清收工作。

　　（二）重大擔(dān)保

　　1、公司為廣東蓄能發(fā)電有限公司2．02億元貸款提供擔(dān)保。至2006年12月31日，廣東蓄能發(fā)電有限公司已償還貸款1．10億元。

　　2、廣東電網(wǎng)公司為廣東蓄能發(fā)電有限公司15，700萬美元中國(guó)銀行貸款提供了擔(dān)保，公司所屬中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司按在廣東蓄能發(fā)電有限公司的股權(quán)比例23％向廣東電網(wǎng)公司提供反擔(dān)保，擔(dān)保金額為3，611萬美元。至2006年12月31日，廣東蓄能發(fā)電有限公司已償還貸款3，663萬美元。

　　八、財(cái)務(wù)報(bào)告

　　（一）

審計(jì)意見

　　公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)北京立信

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（京信審字【2007】273號(hào)）。簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張文榮、王永芬。

　　（二）會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）

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