重要提示

　　本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、公司基本情況簡介

　　（一）企業(yè)法定名稱：蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司

　　（二）注冊及辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路158號置業(yè)廣場11－12Ｆ

　　（三）法定代表人：趙志松

　　（四）注冊資本：人民幣壹佰貳拾陸億捌仟萬元（人民幣12，680，000，000元）

　　（五）聯(lián)系地址： 蘇州工業(yè)園區(qū)旺墩路158號置業(yè)廣場11－12Ｆ

　　聯(lián)系人：劉東軍郵編：215021

　　電話：0512－66606826 傳真：0512－66609588

　　電子信箱：ｌｄｊ＠ｓｉｐａｃ．ｇｏｖ．ｃｎ

　　（六）信息披露報紙：《中國證券報》

　　（七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：3205941101218

　　（八）組織機構代碼證代碼：72654714－4

　　（九）聘請的會計師事務所：

　　名稱：上海眾華滬銀會計師事務所有限公司

　　地址：上海延安東路550號海洋大廈12樓

　　聯(lián)系電話：021－63525500

　　二、已發(fā)行債券情況

　　一、 2003年蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司企業(yè)債券

　　（一）債券簡稱：03蘇園建

　　（二）債券代碼：120302

　　（三）債券發(fā)行批準機關及文號：國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金［2003］490號

　　（四）債券發(fā)行總額：人民幣壹拾億元整（人民幣1，000，000，000元）

　　（五）債券發(fā)行期限：10個工作日，自2003年7月18日至2003年7月31日止

　　（六）債券存續(xù)期限：10年，自2003年7 月18 日至2013年7月17日

　　（七）債券利率：固定利率，票面年利率4．30％

　　（八）還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一并支付

　　（九）債券擔保：本期債券由國家開發(fā)銀行提供無條件不可撤銷連帶責任保證。

　　（十）債券信用級別：本期債券經大公國際資信評估有限公司綜合評定為ＡＡＡ級

　　（十一）債券主承銷商：國家開發(fā)銀行

　　（十二）債券上市日期：2003年12月5日

　　（十三）債券上市地點：上海證券交易所

　　（十四）截止2006年12月31日，本期債券本金余額為10億元，已按期足額兌付應付利息。

　　二、 2005年蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司企業(yè)債券

　　（一）債券簡稱：05蘇園建

　　（二）債券代碼：120502

　　（三）債券發(fā)行批準機關及文號：國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金［2005］809號

　　（四）債券發(fā)行總額：人民幣壹拾貳億元整（人民幣1，200，000，000元）

　　（五）債券發(fā)行期限：10個工作日，自2005年5月19日至2005年6月1日止

　　（六）債券存續(xù)期限：10年，自2005年5月19日至2015年5月18日

　　（七）債券利率：固定利率，票面年利率5．05％

　　（八）還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一并支付

　　（九）債券擔保：本期債券由國家開發(fā)銀行提供無條件不可撤銷連帶責任保證。

　　（十）債券信用級別：本期債券經大公國際資信評估有限公司綜合評定為ＡＡＡ級

　　（十一）債券主承銷商：國家開發(fā)銀行

　　（十二）債券上市日期：2005年7月22日

　　（十三）債券上市地點：上海證券交易所

　　（十四）截止2006年12月31日，本期債券本金余額為12億元，已按期足額兌付應付利息。

　　三、公司財務摘要

　　（一）蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司利潤表數據摘要

　　（金額單位：人民幣千元）

　　2006年

　　2005年

　　主營業(yè)務收入

　　2，679，131

　　4，109，000

　　主營業(yè)務成本

　　2，480，564

　　3，976，595

　　主營業(yè)務利潤

　　198，567

　　132，405

　　凈利潤

　　122，885

　　194，080

　　（二）蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司資產負債及相關財務數據

　　（金額單位：人民幣千元）

　　截止2006－12－31

　　截止2005－12－31

　　總資產

　　29，330，847

　　23，404，881

　　總負債

　　15，640，654

　　9，838，290

　　凈資產

　　13，690，193

　　13，566，591

　　流動比率（1）

　　4．13

　　11．39

　　速動比率（2）

　　0．65

　　2．07

　　資產負債率（3）

　　53％

　　42％

　　（1）流動比率是指流動資產除以流動負債的比率；

　　（2）速動比率是指扣除存貨和預付帳款的流動資產除以流動負債的比率；

　　（3）資產負債率是指總負債除以總資產的百分比。

　　四、公司債券資金使用情況

　　公司兩期債券共募集資金22億元人民幣，已全部用于蘇州工業(yè)園區(qū)二、三區(qū)基礎設施開發(fā)項目。該項目是蘇州工業(yè)園區(qū)的重點項目，主要內容為基礎設施工程，包括二、三區(qū)53．16平方公里范圍內分階段實施的道路、供電、供水、燃氣、供熱、排水、排污、電信、有線電視和土地平整等“九通一平”工程，達到與首期開發(fā)區(qū)基本相同的基礎設施標準。

　　五、公司涉及的重大訴訟事項

　　本公司沒有正在進行的或未決的，會對本公司的財務狀況和運營業(yè)績產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序，并且盡本公司所知，亦不存在任何潛在的或可能產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程序。

　　六、財務報告

　　（一）審計報告

　　本公司2006年度財務報告經上海眾華滬銀會計師事務所中國注冊會計師沈蓉、馮家俊審計，并出具了無保留意見的審計報告（編號：滬眾會字（2007）第1682號）

　　（二）經審計的2006年度會計報表及注釋摘要請見本年度報告的附件

　　七、備查文件

　　本公司同時提供以下備查文件：

　　（一）經審計的2006年度會計報表原件；

　　（二）2006年度審計報告原件；

　　（三）報告期內在監(jiān)管機構指定報紙上公開披露過的所有涉及本期債券的本公司文件的正本及公告原稿

　　（四）相關文件可在上海證券交易所網站備查（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司

　　2007年4月28日

　　附件：蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司經審計的2006年度會計報表及注釋摘要

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位：蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司金額單位： 元

　　資產

　　期末數

　　期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　1，571，983，559．21

　　2，076，481，612．63

　　短期投資

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　25，814，066．51

　　其他應收款

　　1，566，406，688．42

　　1，032，048，610．61

　　預付賬款

　　479，789，443．63

　　311，440，055．26

　　應收補貼款

　　存貨

　　16，370，474，078．63

　　13，765，047，136．56

　　待攤費用

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　19，988，653，769．89

　　17，210，831，481．57

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　9，273，123，915．13

　　6，187，250，657．31

　　長期債權投資

　　5，000，000．00

　　長期投資合計

　　9，273，123，915．13

　　6，192，250，657．31

　　其中：合并價差（合并報表填列）

　　其中：股權投資差額

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　60，766，405．09

　　3，037，838．78

　　減：累計折舊

　　1，931，195．54

　　1，239，276．51

　　固定資產凈值

　　58，835，209．55

　　1，798，562．27

　　減：固定資產減值準備

　　固定資產凈額

　　58，835，209．55

　　1，798，562．27

　　工程物資

　　在建工程

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　58，835，209．55

　　1，798，562．27

　　無形資產及其它資產：

　　無形資產

　　長期待攤費用

　　10，234，288．92

　　其他長期資產

　　無形資產及其它資產合計

　　10，234，288．92

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資 產 合 計

　　29，330，847，183．49

　　23，404，880，701．15

　　負債及所有者權益

　　期末數

　　期初數

　　流動負債：

　　短期借款

　　300，000，000．00

　　應付票據

　　應付賬款

　　預收賬款

　　應付工資

　　應付福利費

　　35，073．48

　　應付股利

　　應交稅金

　　2，690，539．35

　　22，394，937．02

　　其他未交款

　　其他應付款

　　4，240，049，675．20

　　848，533，242．61

　　預提費用

　　預計負債

　　遞延收益

　　一年內到期的長期負債

　　300，000，000．00

　　640，000，000．00

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　4，842，775，288．03

　　1，510，928，179．63

　　長期負債：

　　長期借款

　　8，540，800，000．00

　　6，070，000，000．00

　　應付債券

　　2，257，078，356．16

　　2，257，362，191．08

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　10，797，878，356．16

　　8，327，362，191．08

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　15，640，653，644．19

　　9，838，290，370．71

　　少數股東權益（合并報表填列）

　　所有者權益：

　　實收資本

　　12，680，000，000．00

　　12，680，000，000．00

　　減：已歸還投資

　　實收資本凈額

　　12，680，000，000．00

　　12，680，000，000．00

　　資本公積

　　214，520，418．07

　　213，802，249．05

　　盈余公積

　　113，206，716．19

　　100，918，212．21

　　其中：法定公益金

　　33，639，404．07

　　減：未確認投資損失（合并報表填列）

　　未分配利潤（未彌補虧損以＂－＂表示）

　　682，466，405．04

　　571，869，869．18

　　外幣報表折算價差（合并報表填列）

　　所有者權益合計

　　13，690，193，539．30

　　13，566，590，330．44

　　負債及所有者權益總計

　　29，330，847，183．49

　　23，404，880，701．15

　　利潤表

　　2006年度

　　編制單位：蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司金額單位： 元

　　項目

　　本期累計數

　　上年累計數

　　一．主營業(yè)務收入

　　2，679，131，200．00

　　4，109，000，000．00

　　減：主營業(yè)務成本

　　2，480，563，832．59

　　3，976，595，334．60

　　主營業(yè)務稅金及附加

　　二．主營業(yè)務利潤（虧損以“－”表示）

　　198，567，367．41

　　132，404，665．40

　　加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”填列）

　　營業(yè)費用

　　管理費用

　　17，003，470．72

　　10，756，649．94

　　現金流量表

　　2006年度

　　編制單位：蘇州工業(yè)園區(qū)地產經營管理公司金額單位： 元

　　項目

　　金額

　　一、

　　經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　2，704，945，266．51

　　收到的稅費返還

　　收取的其他與經營活動有關的現金

　　3，402，359，753．71

　　現金流入小計

　　6，107，305，020．22

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　5，103，119，404．61

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　6，252，919．53

　　支付的各項稅費

　　24，514，166．22

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　349，013，792．30

　　現金流出小計

　　5，482，900，282．66

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　624，404，737．56

　　二、

　　投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　5，000，000．00

　　取得投資收益所收到的現金

　　34，230，143．30

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　419，411．09

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　39，649，554．39

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　68，832，660．73

　　投資所支付的現金

　　2，994，705，495．44

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　3，063，538，156．17

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－3，023，888，601．78

　　三、

　　籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金

　　借款所收到的現金

　　4，770，800，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流入小計

　　4，770，800，000．00

　　償還債務所支付的現金

　　2，340，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　535，814，189．20

　　其中：子公司支付少數股東股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　現金流出小計

　　2，875，814，189．20

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　1894985811

　　四、

　　

匯率變動對現金的影響

　　五、

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－504，498，053．42

　　補充資料

　　金額

　　1．將凈利潤調節(jié)為經營活動的現金流量

　　凈利潤

　　122，885，039．84

　　加：

　　少數股東損益

　　未確認投資損失（合并報表填列）

　　計提的資產減值準備

　　固定資產折舊

　　1，240，474．24

　　無形資產攤銷

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少（減：增加）

　　預提費用增加（減：減少）

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產損失（減收益）

　　－98，160．80

　　固定資產盤虧，報廢損失

　　財務費用

　　191，595，900．00

　　投資損失（減：收益）

　　－124，679，736．66

　　遞延稅款貸項（減：借項）

　　存貨的減少（減：增加）

　　－2，261，492，487．79

　　經營性應收項目的減少（減：增加）

　　－508，544，011．30

　　經營性應付項目的增加（減：減少）

　　3，203，497，720．03

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　624，404，737．56

　　2．不涉及現金收支的投資和籌資活動

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租賃固定資產

　　3．現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　1，571，983，559．21

　　減：現金的期初余額

　　2，076，481，612．63

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－504，498，053．42

　　財務費用

　　180，664，266．73

　　117，363，367．90

　　三．營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）

　　899，629．96

　　4，284，647．56

　　加：投資收益

　　124，679，736．66

　　212，667，330．64

　　補貼收入

　　營業(yè)外收入

　　98，160．80

　　減：營業(yè)外支出

　　91，672．86

　　四．利潤總額（虧損以“－”填列）

　　125，677，527．42

　　216，860，305．34

　　減：所得稅

　　2，792，487．58

　　22，780，203．65

　　減：少數股東損益（合并報表填列）

　　加：未確認投資損失（合并報表填列）

　　五．凈利潤（虧損以“－”填列）

　　122，885，039．84

　　194，080，101．69

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