上海大屯能源股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2本公司第三屆董事會第十次會議以通訊方式召開，審議并通過了本報告。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

　　1.4公司董事長劉雨忠先生，總會計師許之前先生、財務部部長任艷杰女士聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、截止2007年3月31日，公司資產負債表變動較大項目因素分析：

　�、艖�收票據：期末較年初增加主要是上年末公司貼現提前歸還貸款，應收票據減少較多，本期則為正常經營結算增加所致；

　　⑵預付賬款：期末較年初增加主要是公司預付的材料及設備款增加所致；

　�、谴尕洠浩谀┹^年初增加主要是原材料，以及港存、庫存煤炭，鋁制品庫存較年初增加所致；

　�、榷唐诮杩睿浩谀┹^年初增加系控股子公司江蘇大屯鋁業有限公司本期向母公司中國中煤能源股份有限公司借入款項；

　　⑸應付賬款：期末較年初減少主要是公司本期支付應付的材料款、工程款、設備款等較多所致；

　　⑹應付職工薪酬：期末較年初增加主要是本期公司按照工效工資掛鉤政策應負擔的績效工資；

　�、藨�付利息：期末較年初增加主要是本期公司及控股子公司江蘇大屯鋁業有限公司應付的借款利息；

　　⑻其他應付款：期末較年初增加主要是本期應付的地區賠償費用、發電廠五項基金、修理費用、江蘇大屯鋁業有限公司用電過網費等增加所致；

　�、鸵荒陜鹊狡诘姆橇鲃迂搨�：期末較年初減少系公司控股子公司江蘇大屯鋁業有限公司本期歸還銀行借款所致；

　�、伍L期應付款：期末較年初增加的系本期提取的煤炭安全費用尚未使用的余額增加所致。

　　2、報告期利潤表變動較大項目原因分析：

　�、艩I業收入：本期同比增加主要是公司控股子公司江蘇大屯鋁業有限公司鋁產品同比產銷量增加所致；

　�、茽I業成本：本期同比增加除鋁產品同比增產增加成本外，主要影響因素是煤炭生產成本中安全費用提取標準同比調高，職工薪酬中同比增加下井津貼，電力成本中同比增加可再生能源電費附加、三峽庫區移民后期扶持基金所致；

　�、菭I業稅金及附加：本期同比增加主要是資源稅率同比調高所致(資源稅上年是從4月1日由1元/噸調整為2.5元/噸)；

　�、裙芾碣M用：本期同比增加主要是本期按照工效工資掛鉤政策應負擔的績效工資同比增加所致；

　�、韶攧召M用：本期同比減少主要是本期銀行借款余額較同期下降較多所致；

　�、仕�得稅費用：本期同比減少主要是母公司利潤總額同比下降所致。

　　3、報告期現金流量表變動較大項目原因分析：

　　籌資活動產生的現金流量凈額本期同比凈增加支出主要是本期償付銀行借款同比增加所致。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況:

　　在股權分置改革方案中，公司原控股股東大屯煤電（集團）有限責任公司作為唯一持有公司股份5%以上的非流通股股東承諾：將嚴格遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》中的相關規定，自改革方案實施之日起，大屯煤電所持原非流通股股份在三十六個月內不得上市交易或者轉讓，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之十。

　　經批準，中國中煤能源集團公司將其全資子公司大屯煤電（集團）有限責任公司、中國煤炭進出口公司所持有公司國有股權無償劃轉到中國中煤能源集團公司，并由其投入中國中煤能源股份有限公司。上述股權過戶相關手續于2006年10月19日辦理完畢。

　　中國中煤能源股份有限公司持有公司股權451，191，333股（占總股本的62.43%），成為控股股東，其已經書面承諾：除非經中國證監會豁免，或者向中國中煤能源股份有限公司控制之關聯方轉讓中國中煤能源股份有限公司持有公司的股權，或者以該等股權為基礎進行資產重組，在完成收購前述股份之日起36個月內，中國中煤能源股份有限公司將不向任何其他第三方轉讓本次協議收購的股份，即股權變動完成后，中國中煤能源股份有限公司仍會繼續履行發起人股東的義務，繼續履行股權分置改革中的相應承諾，同時相應的股改鎖定期的承諾又延長了9個月。

　　原控股股東大屯煤(集團)有限責任公司、新控股股東中國中煤能源股份有限公司均嚴格履行了上述承諾事項。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　上海大屯能源股份有限公司

　　法定代表人：劉雨忠

　　2007年4月27日

　　A股代碼：600508 A股簡稱：上海能源 編號：臨2007-07

　　上海大屯能源股份有限公司

　　第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　上海大屯能源股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2007年4月27日以通訊表決方式召開。公司應參加表決董事13人，實際參加表決董事13人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過以下決議：

　　1、審議通過了《關于上海大屯能源股份有限公司2007年第一季度報告的議案》。

　　表決結果：13票贊成，0票反對、0票棄權。

　　2、審議通過了《關于修訂上海大屯能源股份有限公司信息披露事務管理制度的議案》。

　　表決結果：13票贊成，0票反對、0票棄權。

　　修訂后的《上海大屯能源股份有限公司信息披露事務管理制度》刊載于網站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　上海大屯能源股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十七日