中青旅控股股份有限公司

　　2007年第一季度報告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 公司全體董事出席審議本次季度報告的董事會臨時會議。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經

　　1.4 公司負責人張駿，主管會計工作負責人焦正軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　與期初數相比，報告期末公司資產總額增加了34.08％，主要原因包括：報告期內公司增資3.55億元控股桐鄉市烏鎮旅游開發有限公司60％股權，本期財務報表將其納入合并范圍；報告期內公司完成定向增發募集資金5.18億元。

　　報告期內，公司凈利潤較上年同期增長了89.45％，主要系報告期內公司出售持有的

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、2007年1月5日，公司2007年第一次臨時股東大會審議通過了關于增資桐鄉市烏鎮旅游開發有限公司（以下簡稱“烏鎮旅游”）的議案，公司增資3.55億元持有烏鎮旅游60％股權。投資烏鎮景區是公司拓展主業投資領域，加大對景區資源的掌控與整合力度，進一步強化旅游主業的重要經營舉措，本季度烏鎮旅游經營情況良好。

　　2、2007年1月19日，公司發布非公開發行股票發行情況及股份變動報告書，本次以10.05元/股的價格共向10名特定投資者發行了5，250萬股股份，共募集資金527，625，000.00元，扣除發行費用后募集資金凈額517，872，366.50元。本次發行的募集資金將投入到高標經濟型酒店、會展旅游業務、旅游批發業務體系、購置旅游用車等項目。截止2007年3月31日，募集資金項目投入金額12，285.71萬元，其中高標經濟型酒店項目投入10，013.31萬元，旅游批發業務體系項目投入1，300萬元，購置旅游用車項目投入972.40萬元，目前這些項目的推進程度和預期收益與計劃符合。此外，經2007年1月26日公司第四屆董事會臨時會議審議，公司將閑置募集資金35，000萬元暫時補充流動資金，期限從2007年2月1日到2007年8月1日。

　　3、2007年2月9日，公司發布有限售條件的流通股上市公告，包括嘉事堂藥業股份有限公司、北京國壽投資管理有限公司等11家有限售條件的流通股股東持有的共56，936，842股股份于2007年2月16日限售期滿，并可上市交易。對于這些股東出售股份的情況，公司已根據相關法規要求進行了信息披露。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司已于2006年2月16日完成股權分置改革復牌交易，公司控股股東—中國青年旅行社總社就公司股權分置改革在根據有關規定作出了法定承諾外，還做出以下特別承諾：在改革方案實施之日起三十六個月內不上市交易或者轉讓，前述承諾期滿后的二十四個月內，其通過證券交易所掛牌交易出售股份的最低價格為10元/股(遇除權除息進行相應調整)。截至報告期末，中國青年旅行社總社上述承諾得到嚴格履行。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　√適用□不適用

　　本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異-4，388，834.50 元，系以下原因形成：

　　1、報表格式變化，期初股東權益包含了外幣報表折算差額 -4，636，522.08 元。

　　2、將期初沒有納入合并范圍的浙江中青旅游客運有限公司納入合并范圍，增加少數股東權益247，687.58元。

　　中青旅控股股份有限公司

　　法定代表人：張駿

　　2007年4月28日

　　股票代碼：600138 股票簡稱：中青旅編號：臨2007-015

　　中青旅控股股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中青旅控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會臨時會議于2007年4月26日以通訊方式召開，應到董事11人，實到11人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：

　　一、關于執行新會計準則的議案

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據財政部2006年發布的《關于印發〈企業會計準則第一號-存貨〉等38項具體準則的通知》（財會［2006］3號）的規定，公司于2007年1月1日起執行新會計準則。

　　二、公司2007年第一季度報告

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司董事會

　　2007年4月26日