（上接D85版）

　　根據公司2006年的資金使用規模及2007年的經營發展需要，公司擬定2007年貸款余額不超過6億元（不包括控股子公司的貸款）。

　　⑤公司未來發展戰略和經營目標實現的風險因素

　　1、日益加劇的商業市場競爭依舊是公司未來面臨的主要困難。

　　2、公司控股子公司烏魯木齊萬嘉熱力有限公司受原材料價格上漲帶來經營成本增大的風險。

　　3、公司擬對部分對外投資項目進行清理，其損益的不確定性，可能對公司2007年度的經營業績造成一定影響。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　（1）根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發（企業會計準則—存貨）等38項具體準則的通知》的規定，公司應于2007年1月1日起執行新企業會計準則。公司目前依據財政部新企業會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新會計準則的差異主要有“長期股權投資差額”、“可供出售的金融資產”、 “符合預計負債確認條件的辭退補償”、“所得稅”、“少數股東權益”項目。

　　(2）執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對財務狀況和經營成果的影響主要有：

　　--同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　公司的孫公司新疆友好國際汽車城市場開發有限責任公司以前年度購買新疆通貿有限責任公司股權形成股權投資借方差額，截至2006年12月31日，尚余384，379.65元未攤銷完畢。根據新會計準則，同一控制下企業合并產生的長期股權投資差額應全額沖銷，并調整留存收益。因此，公司調減了2007 年1 月1 日留存收益384，379.65元，其中歸屬于母公司的所有者權益減少196，033.62元，歸屬于少數股東的所有者權益減少188，346.03元。

　　--可供出售金融資產

　　截止2006年12月31日，公司賬面持有可流通的新疆城建股份有限公司8，339，300股，公司將其歸類為可供出售金融資產。該資產的公允價值為31，689，340.00元，公司的賬面價值為13，634，997.82，因此相應調增2007年1月1日的股東權益18，054，342.18元，其中歸屬于母公司的所有者權益增加18，054，342.18元。

　　--符合預計負債確認條件的辭退補償

　　公司計提符合預計負債確認條件的辭退補償費，共計147，599，779.63元，因此相應調減2007年1月1日的股東權益147，599，779.63元，其中歸屬于母公司的所有者權益減少147，425，850.00元，歸屬于少數股東的所有者權益減少173，929.73元。

　　--公司原采用應付稅款法核算所得稅。根據新會計準則，公司將因資產及負債與計稅基礎形成的差異，按《企業會計準則第18號-所得稅》確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債，并調整2007年1月1日所有者權益。其中：因壞賬準備和資產減值準備計提政策形成遞延所得稅資產并調整增加2007年1月1日所有者權益8，434，143.67元；因長期股權投資差額、預計辭退補償費形成遞延所得稅資產并調整增加2007年1月1日所有者權益23，121，737.03元。其中歸屬于母公司的所有者權益增加29，534，374.59元、歸屬于少數股東的所有者權益增加2，021，506.11元。

　　--公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中少數股東權益為125，934，890.55元，新會計準則下應計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益125，934，890.55元。此外，上述歸屬于少數股東的所有者權益增加1，659，230.45元亦在本項目列示。

　　（3）上述差異事項和影響事項可能因新會計準則的進一步解釋而進行調整。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　根據深圳鵬城會計師事務所出具的深鵬所股審字[2007]第066號審計報告，公司2006年度實現凈利潤為11，673，095.24元，提取法定盈余公積金1，167，309.52元，加上年度結轉未分配利潤36，363，578.23元，實際可供股東分配利潤為46，869，363.95元。公司2006年度不分配不轉增。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　根據2006年5月22日召開的公司

股權分置改革相關股東會議審議通過的股權分置改革方案，公司向方案實施股權登記日全體流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.8股股份對價，該承諾事項已于2006年6月20日實施。

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　√適用□不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 新疆友好（集團）股份有限公司

　　單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:聶如旋先生主管會計工作負責人:周怡女士 會計機構負責人:蘭建新先生

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 新疆友好（集團）股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:聶如旋先生主管會計工作負責人:周怡女士 會計機構負責人:蘭建新先生

　　現金流量表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 新疆友好（集團）股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。