在建工程

　　10，162，652．16

　　19，849，250．55

　　9，899，464．66

　　17，415，897．18

　　固定資產(chǎn)清理

　　－470，650．00

　　－449，997．00

　　－470，650．00

　　－450，000．00

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　896，148，440．05

　　932，670，911．84

　　649，852，982．24

　　658，185，096．47

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　144，180，465．52

　　148，449，340．99

　　50，461，460．83

　　52，101，409．99

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　9，589，124．70

　　6，127，276．19

　　5，762，010．43

　　3，001，140．69

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　153，769，590．22

　　154，576，617．18

　　56，223，471．26

　　55，102，550．68

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，816，340，426．09

　　2，062，244，240．06

　　1，491，545，839．48

　　1，602，716，092．11

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　451，610，000．00

　　612，760，000．00

　　406，200，000．00

　　536，000，000．00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　16，551，000．00

　　65，130，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　123，674，602．87

　　174，791，272．24

　　99，692，769．37

　　93，752，439．21

　　預(yù)收賬款

　　49，471，627．20

　　39，583，433．50

　　3，732，550．91

　　3，810，169．92

　　應(yīng)付工資

　　32，383，286．52

　　26，116，254．87

　　32，024，302．22

　　25，465，175．65

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　14，865，800．69

　　13，155，171．76

　　8，983，739．08

　　7，253，581．99

　　應(yīng)付股利

　　137，091．05

　　3，455，909．82

　　137，091．05

　　3，453，349．82

　　應(yīng)交稅金

　　18，471，019．75

　　10，635，180．75

　　8，224，476．60

　　4，057，169．54

　　其他應(yīng)交款

　　359，761．00

　　217，329．72

　　195，737．20

　　112，383．08

　　其他應(yīng)付款

　　159，895，589．39

　　185，451，696．04

　　136，961，619．18

　　142，258，030．87

　　預(yù)提費(fèi)用

　　843，977．16

　　2，140，911．55

　　489，253．14

　　1，543，511．30

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　1，363，640．00

　　2，727，275．00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　869，627，395．63

　　1，136，164，435．25

　　696，641，538．75

　　817，705，811．38

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　11，200，000．00

　　11，320，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　17，613，839．18

　　18，662，447．07

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　28，813，839．18

　　29，982，447．07

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　898，441，234．81

　　1，166，146，882．32

　　696，641，538．75

　　817，705，811．38

　　少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列）

　　125，934，890．55

　　120，557，270．74

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本（或股本）凈額

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　311，491，352．00

　　資本公積

　　406，338，733．54

　　408，117，808．78

　　406，338，733．54

　　408，117，808．78

　　盈余公積

　　41，753，575．58

　　40，586，266．06

　　30，204，851．24

　　29，037，541．72

　　其中：法定公益金

　　0

　　6，474，602．84

　　0

　　1，807，544．31

　　減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　6，530，193．73

　　未分配利潤(rùn)

　　32，380，639．61

　　21，874，853．89

　　46，869，363．95

　　36，363，578．23

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列）

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　791，964，300．73

　　775，540，087．00

　　794，904，300．73

　　785，010，280．73

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　1，816，340，426．09

　　2，062，244，240．06

　　1，491，545，839．48

　　1，602，716，092．11

　　報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　√適用□不適用

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起所持原非流通股股份自改革方案實(shí)施之日起36個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所掛牌交易出售所持原非流通股股份。

　　履行中

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見(jiàn)

　　股東名稱

　　限售股份上市日持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量（萬(wàn)股）

　　增減變動(dòng)股數(shù)（萬(wàn)股）

　　報(bào)告期末持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量（萬(wàn)股）

　　變動(dòng)原因

　　烏魯木齊國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

　　949．9275

　　960．4055

　　詳見(jiàn)十．重要事項(xiàng)（十三）其他重大事項(xiàng)2

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位： 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見(jiàn)

　　√標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) □非標(biāo)意見(jiàn)

　　審計(jì)意見(jiàn)全文

　　深圳市鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：桑 濤 劉 軍

　　中國(guó)深圳市東門(mén)南路2006號(hào)寶豐大廈五樓2007年4月16日

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　178，973，662．86

　　208，802，452．56

　　29，066，708．86

　　51，608，597．65

　　短期投資

　　35，000，000．00

　　35，000，000．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　應(yīng)收股利

　　159，119．40

　　172，955．08

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　71，905，160．91

　　123，741，757．08

　　1，090，069．45

　　1，966，777．30

　　其他應(yīng)收款

　　167，819，697．14

　　105，140，222．29

　　272，876，842．63

　　278，998，059．14

　　預(yù)付賬款

　　30，411，355．43

　　76，341，056．75

　　9，268，358．97

　　13，863，652．35

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　410，265．20

　　345，525．18

　　410，265．20

　　－890，773．43

　　存貨

　　191，914，338．64

　　267，005，894．63

　　15，911，277．65

　　24，524，139．78

　　待攤費(fèi)用

　　1，521，786．95

　　3，555，694．69

　　1，434，625．02

　　3，364，089．82

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　642，956，267．13

　　820，091，722．58

　　330，058，147．78

　　408，607，497．69

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　123，421，728．69

　　154，820，788．46

　　455，366，838．20

　　480，736，747．27

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　44，400．00

　　84，200．00

　　44，400．00

　　84，200．00

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　123，466，128．69

　　154，904，988．46

　　455，411，238．20

　　480，820，947．27

　　其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)

　　1，447，182，569．18

　　1，419，295，469．97

　　945，764，678．69

　　910，069，902．64

　　減：累計(jì)折舊

　　556，184，600．04

　　501，482，280．43

　　300，798，979．86

　　264，309，172．10

　　固定資產(chǎn)凈值

　　890，997，969．14

　　917，813，189．54

　　644，965，698．83

　　645，760，730．54

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　4，541，531．25

　　4，541，531．25

　　4，541，531．25

　　4，541，531．25

　　固定資產(chǎn)凈額

　　886，456，437．89

　　913，271，658．29

　　640，424，167．58

　　641，219，199．29

　　工程物資

　　公司法定代表人：聶如旋先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周怡女士 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘭建新先生

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　1，318，317，795．62

　　1，567，992，697．17

　　776，095，626．76

　　678，119，317．59

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　1，096，179，440．04

　　1，368，314，454．56

　　598，868，102．18

　　528，024，921．61

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　9，480，059．22

　　8，327，591．21

　　7，502，001．41

　　6，105，887．61

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　212，658，296．36

　　191，350，651．40

　　169，725，523．17

　　143，988，508．37

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　25，310，083．42

　　19，056，375．40

　　19，522，907．25

　　14，296，895．16

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　49，175，256．06

　　48，545，919．34

　　41，911，087．89

　　33，811，965．24

　　管理費(fèi)用

　　122，171，722．63

　　135，026，854．21

　　100，429，474．49

　　85，288，465．73

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　28，896，131．44

　　19，398，759．08

　　21，621，117．66

　　13，438，406．37

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　37，725，269．65

　　7，435，494．17

　　25，286，750．38

　　25，746，566．19

　　加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　－21，858，007．38

　　－1，944，377．56

　　－10，499，718．18

　　－492，744．51

　　補(bǔ)貼收入

　　285，000．00

　　7，788，247．68

　　4，590．00

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　1，867，995．55

　　5，525，027．81

　　280，882．10

　　219，305．33

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　2，880，964．19

　　9，859，739．93

　　374，143．30

　　6，986，187．04

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　15，139，293．63

　　8，944，652．17

　　14，693，771．00

　　18，491，529．97

　　減：所得稅

　　3，352，462．40

　　8，679，178．90

　　3，020，675．76

　　3，833，825．03

　　減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列）

　　113，735．99

　　－7，862，037．94

　　加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　6，530，193．73

　　五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　11，673，095．24

　　14，657，704．94

　　11，673，095．24

　　14，657，704．94

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　21，874，853．89

　　27，930，372．31

　　36，363，578．23

　　39，479，096．65

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤(rùn)

　　33，547，949．13

　　42，588，077．25

　　48，036，673．47

　　54，136，801．59

　　減：提取法定盈余公積

　　1，167，309．52

　　1，465，770．50

　　1，167，309．52

　　1，465，770．50

　　提取法定公益金

　　732，885．26

　　732，885．26

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列）

　　提取儲(chǔ)備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤(rùn)歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤(rùn)

　　32，380，639．61

　　40，389，421．49

　　46，869，363．95

　　51，938，145．83

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　18，514，567．60

　　15，574，567．60

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列）

　　32，380，639．61

　　21，874，853．89

　　46，869，363．95

　　36，363，578．23

　　補(bǔ)充資料：

　　1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益

　　2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　5．債務(wù)重組損失

　　6．其他

　　公司法定代表人：聶如旋先生主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周怡女士 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘭建新先生

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1，566，605，763．45

　　917，696，275．23

　　收到的稅費(fèi)返還

　　11，984，524．74

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　47，854，703．06

　　43，702，497．34

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，626，444，991．25

　　961，398，772．57

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　1，221，748，359．01

　　703，138，796．41

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　75，679，453．72

　　51，269，952．96

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　65，040，931．92

　　35，600，088．85

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　99，686，679．67

　　47，297，580．79

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　1，462，155，424．32

　　837，306，419．01

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　164，289，566．93

　　124，092，353．56

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　22，770，000．00

　　17，182，500．00

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　1，255，237．22

　　67，500．00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　9，432，582．52

　　36，254．63

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　33，457，819．74

　　17，286，254．63

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　23，494，209．52

　　13，245，852．88

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　14，000，000．00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　6，648．30

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　37，500，857．82

　　13，245，852．88

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－4，043，038．08

　　4，040，401．75

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　545，700，000．00

　　442，200，000．00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　691，021．27

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　546，391，021．27

　　442，200，000．00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　708，333，635．00

　　572，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　28，132，704．82

　　20，874，644．10

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　736，466，339．82

　　592，874，644．10

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－190，075，318．55

　　－150，674，644．10

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　0

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－29，828，789．70

　　－22，541，888．79

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　11，673，095．24

　　11，673，095．24

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號(hào)填列）

　　113，735．99

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　20，499，834．71

　　15，026，848．86

　　固定資產(chǎn)折舊

　　73，212，416．10

　　39，756，360．41

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

　　4，510，022．06

　　1，877，449．16

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)

　　2，499，881．93

　　1，407，918．18

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　2，033，907．74

　　1，929，464．80

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－1，296，934．39

　　－1，054，258．16

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　1，349，454．11

　　314，311．22

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　28，896，131．44

　　21，621，117．66

　　投資損失（減：收益）

　　1，141，992．62

　　－4，500，281．82

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　存貨的減少（減：增加）

　　75，091，555．99

　　8，612，862．13

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　35，022，082．62

　　10，292，179．11

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　－90，457，609．23

　　17，135，286．77

　　其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　164，289，566．93

　　124，092，353．56

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　178，973，662．86

　　29，066，708．86

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　208，802，452．56

　　51，608，597．65

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－29，828，789．70

　　－22，541，888．79

　　公司法定代表人：聶如旋先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周怡女士 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘭建新先生

　　9．3 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明。

　　與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化

　　9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。

　　1、2005年12月31日，新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局出具新國(guó)稅處字［2005］6號(hào)稅務(wù)處理決定書(shū)，認(rèn)定本公司1999年10月至2000年3月期申請(qǐng)出口退稅金額合計(jì)7，168，713．51元不予批準(zhǔn)。故本公司調(diào)減以前年度未分配利潤(rùn)7，168，713．51元，并相應(yīng)調(diào)減盈余公積、法定公益金1，075，307．04元。 。

　　2、2007年3月19日，烏魯木齊地方稅務(wù)局出具烏地稅函［2007］169號(hào)“關(guān)于同意減征新疆友好（集團(tuán)）股份有限公司企業(yè)所得稅的通知”，同意本公司2005、2006年度減按15％稅率征收企業(yè)所得稅。故本公司調(diào)增以前年度未分配利潤(rùn)4，338，796．58元，并相應(yīng)調(diào)增盈余公積、法定公益金650，819．50元元。

　　9．5 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明

　　本公司控股子公司新疆友好（集團(tuán)）友好天信電器連鎖有限責(zé)任公司本年度進(jìn)入破產(chǎn)清算，故本年度未納入合并報(bào)表范圍。

　　本公司控股子公司新疆友好（集團(tuán)）霍爾果斯公司本年度本年度進(jìn)入清理階段，故本年度未納入合并報(bào)表范圍。

　　9．6 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　重要提示

　　本公司于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　股東權(quán)益調(diào)節(jié)表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　注釋

　　項(xiàng)目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　791，964，300．73

　　1

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　－196，033．62

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　－196，033．62

　　其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　－147，425，850．00

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　－147，425，850．00

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　18，054，342．18

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　29，534，374．59

　　14

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　127，594，121．00

　　13

　　其他

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　819，329，221．26

　　公司法定代表人：聶如旋先生 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：周怡女士 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蘭建新先生

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