（上接C072版）

　　元。經(jīng)2004年5月20日公司2003年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，決定將募集資金精細(xì)化工廠項(xiàng)目剩余資金1，441萬(wàn)元變更為該項(xiàng)目，以解決該項(xiàng)目的資金不足，2004年完成投資5，900萬(wàn)元；2005年完成投資2，575萬(wàn)元；2006年完成投資93．8萬(wàn)元。

　　6．6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所＂非標(biāo)意見＂的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　6．7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　由于公司2006年報(bào)虧損，因此董事會(huì)決定2006年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　7．3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用

　　單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額9，599，963．06元，余額62，219，506．85元。

　　關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因：

　　1、云南景谷林業(yè)股份有限公司向原控股子公司北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供資金支持本金為4，500萬(wàn)元，2006年止占用資金的利息12，130，630．75元，合計(jì)57，130，630．75．00元。

　　2、控股股東中泰信用擔(dān)保有限公司為云南景谷林業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保貸款收取的保證金530萬(wàn)元。

　　3、云南景谷林業(yè)股份有限公司向控股子公司云南江城茂源林業(yè)有限公司提供經(jīng)營(yíng)性占用資金10，328，876．10元。

　　關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)清償情況：

　　1、2006年云南景谷林業(yè)股份有限公司向原控股子公司北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司收回所提供資金1，000萬(wàn)元。2006年止應(yīng)收北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司資金及占用資金利息47，130，630．75元。

　　2、2006年公司應(yīng)付中泰信用擔(dān)保有限公司擔(dān)保費(fèi)540，000．00元，沖抵后應(yīng)收中泰信用擔(dān)保有限公司余額為4，760，000．00元。

　　與關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)有關(guān)的承諾：

　　1、根據(jù)與原控股子公司北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的《借款合同》及《借款合同補(bǔ)充協(xié)議》承諾，北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按不低于銀行的貸款利率向母公司支付資金占用費(fèi)。

　　2、根據(jù)與中泰信用擔(dān)保有限公司簽訂的《委托保證協(xié)議》中約定，信用保證金于擔(dān)保責(zé)任解除后歸還被擔(dān)保方。

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　持有公司5％以上股份的非流通股東中泰信用擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中泰公司”）和景谷傣族彝族自治縣林業(yè)企業(yè)總公司（以下簡(jiǎn)稱“林業(yè)總公司”）還作出如下特別承諾：中泰公司和林業(yè)總公司承諾，所持有的景谷林業(yè)原非流通股股票自獲得上市流通權(quán)之日起36個(gè)月內(nèi)不上市交易。

　　7．6．1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　√適用□不適用

　　■

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

　　■

　　審計(jì)報(bào)告

　　中和正信審字（2007）第5—90號(hào)

　　云南景谷林業(yè)股份有限公司全體股東：

　　我們審計(jì)了后附的云南景谷林業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱景谷林業(yè)公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表與合并資產(chǎn)負(fù)債表，2006年度的利潤(rùn)表與合并利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表與合并現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

　　一、管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任

　　按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是景谷林業(yè)公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

　　我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。

　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

　　三、審計(jì)意見

　　我們認(rèn)為，景谷林業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了景谷林業(yè)公司2006年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2006年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量

　　中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王著琴 魏 勇

　　中國(guó)．北京 2007年4月24日

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位：云南景谷林業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：馬春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙紅偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳子文

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位：云南景谷林業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：馬春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：趙紅偉 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳子文

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位：云南景谷林業(yè)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　20，141，955．46

　　21，198，596．63

　　17，525，305．04

　　5，105，995．08

　　短期投資

　　應(yīng)收票據(jù)

　　1，000，000．00

　　1，524，500．00

　　1，000，000．00

　　應(yīng)收股利

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　35，557，657．99

　　71，544，438．57

　　35，631，539．42

　　30，920，252．27

　　其他應(yīng)收款

　　74，646，106．64

　　72，936，336．34

　　82，730，791．83

　　69，973，558．23

　　預(yù)付賬款

　　119，348，023．60

　　60，581，149．74

　　103，579，260．41

　　48，514，716．20

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　263，885．20

　　263，885．20

　　存貨

　　56，134，249．48

　　52，787，645．01

　　37，700，916．69

　　35，335，509．62

　　待攤費(fèi)用

　　2，267，140．74

　　1，962，288．62

　　1，655，510．78

　　1，715，937．58

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　309，095，133．91

　　282，798，840．11

　　279，823，324．17

　　191，829，854．18

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　119，209，143．37

　　134，504，169．74

　　132，485，312．17

　　226，942，104．42

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　119，209，143．37

　　134，504，169．74

　　132，485，312．17

　　226，942，104．42

　　其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　128，336．45

　　142，729．36

　　其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　1，454，455．20

　　2，050，125．12

　　1，893，005．92

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)

　　310，832，175．17

　　551，888，413．59

　　299，750，040．35

　　298，933，806．82

　　減：累計(jì)折舊

　　80，168，211．22

　　203，294，941．02

　　77，376，846．51

　　64，971，747．77

　　固定資產(chǎn)凈值

　　230，663，963．95

　　348，593，472．57

　　222，373，193．84

　　233，962，059．05

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　17，748，893．33

　　41，747，350．84

　　17，748，893．33

　　17，748，893．33

　　固定資產(chǎn)凈額

　　212，915，070．62

　　306，846，121．73

　　204，624，300．51

　　216，213，165．72

　　工程物資

　　在建工程

　　1，400，615．76

　　3，805，857．97

　　1，400，615．76

　　3，226，207．15

　　固定資產(chǎn)清理

　　207，991．60

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　214，523，677．98

　　310，651，979．70

　　206，024，916．27

　　219，439，372．87

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　549，838．50

　　2，144，255．99

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　1，047，061．83

　　1，400，387．29

　　967，962．27

　　1，140，955．95

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　164，714，843．81

　　184，119，549．17

　　151，788，656．55

　　166，238，746．78

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　166，311，744．14

　　187，664，192．45

　　152，756，618．82

　　167，379，702．73

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　809，139，699．4

　　915，619，182．00

　　771，090，171．43

　　805，591，034．20

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　183，163，153．19

　　220，075，655．26

　　179，119，780．39

　　125，815，577．89

　　應(yīng)付票據(jù)

　　24，000，000．00

　　24，000，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　46，349，211．35

　　29，396，734．74

　　35，190，693．22

　　28，996，420．27

　　預(yù)收賬款

　　20，391，194．86

　　9，704，221．92

　　8，328，248．78

　　43，941，704．45

　　應(yīng)付工資

　　374，196．00

　　374，196．00

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　1，254，296．85

　　2，098，205．06

　　1，163，838．02

　　1，844，908．80

　　應(yīng)付股利

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　1，088，883．89

　　應(yīng)交稅金

　　3，309，801．41

　　1，359，848．73

　　4，275，116．93

　　4，065，259．98

　　其他應(yīng)交款

　　2，122，492．70

　　1，471，284．19

　　1，878，392．69

　　1，401，230．12

　　其他應(yīng)付款

　　46，451，321．21

　　60，739，420．63

　　38，446，262．42

　　43，002，977．07

　　預(yù)提費(fèi)用

　　2，230，435．08

　　7，297，493．78

　　617，055．75

　　6，720，000．28

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　40，000，000．00

　　44，000，000．00

　　40，000，000．00

　　40，000，000．00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　370，734，986．54

　　377，231，748．20

　　334，482，468．09

　　296，876，962．75

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　100，000，000．00

　　140，000，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　470，734，986．54

　　517，231，748．20

　　434，482，468．09

　　436，876，962．75

　　少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列）

　　4，310，944．23

　　32，621，367．84

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　129，800，000．00

　　105，000，000．00

　　129，800，000．00

　　105，000，000．00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本（或股本）凈額

　　資本公積

　　176，584，957．67

　　198，622，735．85

　　176，584，957．67

　　198，625，031．22

　　盈余公積

　　9，857，349．11

　　9，837，652．91

　　9，763，356．03

　　9，763，356．03

　　其中：法定公益金

　　3，279，217．64

　　3，254，452．01

　　減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　未分配利潤(rùn)

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列）

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　334，093，768．63

　　365，766，065．96

　　336，607，703．34

　　368，714，071．45

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　809，139，699．40

　　915，619，182．00

　　771，090，171．43

　　805，591，034．20

　　交易對(duì)方及被出售或置出資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價(jià)格

　　本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)

　　出售產(chǎn)生的損益

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說(shuō)明定價(jià)原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過(guò)戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　昆明三佳工貿(mào)有限責(zé)任公司，云南玉加寶人造板有限公司

　　2006年11月30日

　　72，819，819．56

　　否

　　是

　　是

　　公司對(duì)外擔(dān)保情況（不包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對(duì)象名稱

　　發(fā)生日期

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對(duì)控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　報(bào)告期末對(duì)控股子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　404

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　404

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例（％）

　　1．21

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　404

　　擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　404

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　北京君合百年房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　47，130，630．75

　　10，000，000．00

　　中泰信用擔(dān)保有限公司

　　4，760，000．00

　　云南江城茂源林業(yè)有限公司

　　9，599，963．06

　　10，328，876．10

　　合計(jì)

　　9，599，963．06

　　62，219，506．85

　　10，000，000．00

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　中泰信用擔(dān)保有限公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易

　　截止報(bào)告期末，中泰信用擔(dān)保有限公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　景谷傣族彝族自治縣林業(yè)企業(yè)總公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易

　　截止報(bào)告期末，景谷傣族彝族自治縣林業(yè)企業(yè)總公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　景谷泰毓建材有限公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓

　　截止報(bào)告期末，景谷泰毓建材有限公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　景谷傣族彝族自治縣電力有限責(zé)任公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓

　　截止報(bào)告期末，景谷傣族彝族自治縣電力有限責(zé)任公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　景谷傣族彝族自治縣林業(yè)投資有限公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓

　　截止報(bào)告期末，景谷傣族彝族自治縣林業(yè)投資有限公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　景谷傣族彝族自治縣糖業(yè)企業(yè)總公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓

　　截止報(bào)告期末，景谷傣族彝族自治縣糖業(yè)企業(yè)總公司持有的公司股票沒(méi)有發(fā)生變化

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　339，206，692．40

　　337，613，915．60

　　297，770，749．73

　　187，507，424．54

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　308，279，629．68

　　271，285，701．88

　　271，033，573．70

　　158，066，600．12

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　2，146，754．37

　　1，507，789．56

　　2，063，919．04

　　1，257，523．10

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　28，780，308．35

　　64，820，424．16

　　24，673，256．99

　　28，183，301．32

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　13，777．52

　　420，545．87

　　－79，142．39

　　－25，801．49

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　21，269，602．76

　　29，160，348．00

　　4，967，985．61

　　4，245，050．98

　　管理費(fèi)用

　　26，680，641．41

　　31，824，593．51

　　18，440，787．88

　　19，147，811．85

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　19，949，040．20

　　16，264，842．45

　　15，327，824．29

　　11，791，355．14

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　－39，105，198．50

　　－12，008，813．93

　　－14，142，483．18

　　－7，026，718．14

　　加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　－1，205，253．41

　　－1，657，795．04

　　－21，636，972．69

　　12，860，719．36

　　補(bǔ)貼收入

　　2，634，538．55

　　14，858，834．21

　　1，890，295．54

　　7，408，773．23

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　118，127．15

　　546，275．91

　　81，903．89

　　506，735．58

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　1，357，839．28

　　－9，840，707．95

　　910，100．49

　　1，289，723．03

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　－38，915，625．49

　　11，579，209．1

　　－34，717，356．93

　　12，459，787．00

　　減：所得稅

　　256，919．32

　　577，633．47

　　148，937．63

　　減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列）

　　－4，738，025．66

　　4，491，123．07

　　加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　－34，434，519．15

　　6，510，452．56

　　－34，866，294．56

　　12，459，787．00

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　52，305，677．20

　　47，738，489．57

　　55，325，684．20

　　44，734，865．25

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤(rùn)

　　17，871，158．05

　　54，248，942．13

　　20，459，389．64

　　57，194，652．25

　　減：提取法定盈余公積

　　19，696．20

　　1，295，509．95

　　1，245，978．70

　　提取法定公益金

　　647，754．98

　　622，989．35

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列）

　　提取儲(chǔ)備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤(rùn)歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤(rùn)

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列）

　　17，851，461．85

　　52，305，677．20

　　20，459，389．64

　　55，325，684．20

　　補(bǔ)充資料：

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　5．債務(wù)重組損失

　　6．其他

　　股東名稱

　　限售股份上市日持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量（萬(wàn)股）

　　增減變動(dòng)股數(shù)（萬(wàn)股）

　　報(bào)告期末持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量（萬(wàn)股）

　　變動(dòng)原因

　　中泰信用擔(dān)保有限公司

　　3，130

　　3，130

　　景谷傣族彝族自治縣林業(yè)企業(yè)總公司

　　3，002

　　3，002

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見

　　√標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見 □非標(biāo)意見

　　審計(jì)意見全文

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　368，205，105．30

　　251，995，563．59

　　收到的稅費(fèi)返還

　　9，104，313．22

　　2，064，180．74

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　20，572，379．87

　　17，999，047．57

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　397，881，798．39

　　272，058，791．90

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　229，162，296．96

　　208，035，512．88

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　35，957，513．49

　　26，889，816．46

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　27，959，879．03

　　23，689，553．14

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　55，024，010．99

　　31，668，961．50

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　348，103，700．47

　　290，283，843．98

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　49，778，097．92

　　－18，225，052．08

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　39，584，335．07

　　40，000，000．00

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　144，200．00

　　27，200．00

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　415，664．93

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　39，728，535．07

　　40，027，200．00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　19，064，662．49

　　2，074，453．97

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　19，064，662．49

　　2，074，453．97

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　20，663，872．58

　　37，952，746．03

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　246，452，798．69

　　192，452，798．69

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，680，000．00

　　1，520，000．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　248，132，798．69

　　193，972，798．69

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　296，461，668．85

　　179，654，964．28

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　21，923，364．71

　　20，379，841．60

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，246，376．80

　　1，246，376．80

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　319，631，410．36

　　201，281，182．68

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－71，498，611．67

　　－7，308，383．99

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－1，056，641．17

　　12，419，309．96

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　－34，434，519．15

　　－34，866，294．56

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號(hào)填列）

　　－4，738，025．66

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1，101，661．04

　　4，521，523．81

　　固定資產(chǎn)折舊

　　25，440，618．31

　　12，405，098．74

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷

　　38，968．00

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　487，402．76

　　457，402．76

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　－117，161．00

　　60，426．80

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－3，403，751．73

　　－4，439，637．56

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　595，127．29

　　189，280．69

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　19，948，017．03

　　15，327，824．29

　　投資損失（減：收益）

　　1，205，253．41

　　21，636，972．69

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　存貨的減少（減：增加）

　　－12，017，920．75

　　－2，368，407．07

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　36，870，605．87

　　－15，087，972．91

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　18，801，822．50

　　－16，061，269．76

　　其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　49，778，097．92

　　－18，225，052．08

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　20，141，955．46

　　17，525，305．04

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　21，198，596．63

　　5，105，995．08

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－1，056，641．17

　　12，419，309．96

　　項(xiàng)目

　　注釋

　　項(xiàng)目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　334，093，768．63

　　1

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　14，047，100．14

　　13

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　4，310，944．23

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　352，451，813．00

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。