■

　　變動原因：

　　①貨幣資金增加主要系貨款回籠較好，應收帳款減少所致；

　　②應收賬款減少原因主要是本期加大清欠力度、貨款回收較快；

　　③其他應收款本期減少主要是應收代墊費用、水電汽款減少；

　　④預付賬款本期減少主要是預付材料款減少；

　　⑤存貨減少主要是存貨減值準備增加。

　　5、報告期主要財務數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變化的說明

　　■

　　變動原因：

　　①營業(yè)費用減少是出口鐵路運費調入應付帳款科目所致；

　　②管理費用增加是本期計提資產(chǎn)減值所致；

　　③本期財務費用增加原因是由于本期銀行借款額度增加及貸款利率上調。

　　6、公司現(xiàn)金流量表相關數(shù)據(jù)的說明

　　■

　　變動原因：

　　①經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量增加主要系預付貨款和存貨資金占用減少所致；

　　②投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變化主要是本期購置固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)支出減少；

　　③籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量減少原因是本期借款減少。

　　7、主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績（單位：萬元）

　　■

　　說明：2006年，秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司、沈陽耀華玻璃有限公司效益大幅下降，下降原因同主導產(chǎn)品主營業(yè)務利潤率下降原因。

　　（二）對公司未來發(fā)展的展望

　　1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢。

　　公司所處行業(yè)為平板玻璃行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)為建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)、

裝修裝飾業(yè)、汽車工業(yè)等產(chǎn)業(yè)。2007年，玻璃市場的供求環(huán)境有望得以改善，一方面隨著國民經(jīng)濟和相關行業(yè)的快速發(fā)展，人民

生活質量的日益提高以及國際市場需求的增長，玻璃行業(yè)的市場需求將有一定增長。另一方面，隨著國家六部委聯(lián)合下發(fā)的《關于促進平板玻璃工業(yè)結構調整的若干意見》的落實，平板玻璃的市場準入門檻的設定，產(chǎn)能的無序擴張將得到一定的控制，行業(yè)競爭態(tài)勢也有望得以改變。此外，按照國家“節(jié)能目標”和“‘十一五’十大重點節(jié)能工程實施意見”的要求，新增建筑將實施50％的節(jié)能目標，北方嚴寒地區(qū)及四大直轄市將實施65％的節(jié)能目標，這必將促進ＬＯＷ－Ｅ玻璃等節(jié)能玻璃的有效推廣應用。

　　2、公司發(fā)展面臨的機遇、挑戰(zhàn)。

　　2007年，玻璃市場的競爭態(tài)勢雖然有望得到改變，但本公司仍然面臨著市場競爭激烈和原燃材料成本上升等多重壓力。一方面，盡管玻璃行業(yè)無序擴張的局面在2007年有望能得到一定程度的抑制，但由于前幾年玻璃行業(yè)產(chǎn)能增長過快，造成總量過剩、玻璃產(chǎn)品供大于求（截止2006年底，全國浮法線達到160多條，產(chǎn)能達到4．6億重箱，比2000年翻了一番多），在同期國家加大宏觀調控力度、房地產(chǎn)等玻璃行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)投資增速下降的情況下，新增產(chǎn)能的消化仍需要一段時間。加上由于產(chǎn)業(yè)集中度帶來的市場不規(guī)范、無序競爭的現(xiàn)象時有發(fā)生，本公司在普通浮法玻璃市場將面臨更加激烈的市場競爭。另外，隨著國際跨國公司、外資企業(yè)大舉進入國內(nèi)市場，本公司在高端玻璃市場的競爭也將進一步加劇；另一方面，從玻璃生產(chǎn)的環(huán)境條件看，高油價和能源短缺將是制約玻璃行業(yè)發(fā)展的一個長期的戰(zhàn)略性難題。受國際高油價的影響，玻璃行業(yè)主要燃料重油價格大幅度上漲，年平均價格2004年為1820元／噸，2005年為2200元／噸，2006年市場價格最高漲至3500元／噸以上，目前重油價格仍在2800元／噸以上，導致生產(chǎn)成本大幅上升。

　　針對面臨的機遇、挑戰(zhàn)，公司2007年將堅持以質量和效益為中心，抓住功能玻璃和產(chǎn)品出口兩個利潤增長點，圍繞功能玻璃、優(yōu)質高產(chǎn)、節(jié)流增效、拓展市場和加強管理五項主要任務，推進各項工作扎實有效開展，提高企業(yè)經(jīng)濟運行質量，實現(xiàn)企業(yè)脫困增效和再發(fā)展。

　　3、新年度的經(jīng)營計劃。

　　2007年，公司計劃生產(chǎn)浮法玻璃1480萬重箱，其中：ＬＯＷ－Ｅ玻璃等功能玻璃200萬平方米。公司將重點做好以下工作：

　　①強化生產(chǎn)管理，實現(xiàn)優(yōu)質高產(chǎn)。進一步加強生產(chǎn)系統(tǒng)的管理，建立完善的生產(chǎn)管理、技術管理、設備管理的體制，確保實現(xiàn)優(yōu)質高產(chǎn)，特別是功能玻璃要確保完成200萬平方米的生產(chǎn)任務。

　　②積極拓展國內(nèi)外市場，有效提高公司經(jīng)濟效益。在國內(nèi)市場上，將銷售的重點從玻璃經(jīng)銷商向玻璃加工企業(yè)過渡轉移，由中間環(huán)節(jié)向終端客戶轉移，有目標、重成效地開發(fā)玻璃深加工市場，減少中間環(huán)節(jié)，減少效益流失。國際市場，進一步發(fā)揮公司整體和規(guī)模優(yōu)勢，抓住國際市場變化，特別是俄羅斯、東歐、中東等地區(qū)對玻璃需求的增長的有利時機，發(fā)揮公司自身的優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢，進一步提升國際市場份額。功能玻璃市場，要抓住節(jié)能玻璃市場發(fā)展的有利時機，充分發(fā)揮公司在線產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，完善主動銷售方式，在功能玻璃銷售工作上取得新突破。

　　③完善挖潛增效機制，千方百計降低成本。一是有效集合資金，進行機會采購，控制大宗原材料的采購成本。二是進一步加強節(jié)能降耗工作。重點是通過技術措施和管理手段，控制占成本比重最大的重油消耗。

　　④加強財務管理，提高資金使用效率。重點是加強資金管理，提高資金使用效率。在科學調動資金，保證公司正常生產(chǎn)資金需求的同時，嚴格資金使用，體現(xiàn)資金的效率和作用。

　　⑤加強子公司的經(jīng)營管理，實現(xiàn)公司整體扭虧增效。采取更加有力、更加明確的措施，根據(jù)不同情況，因地制宜，一企一策，促使各子公司脫困增效，確保公司整體經(jīng)濟效益的回升。

　　4、為實現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略所需的資金需求和使用計劃。

　　由于出現(xiàn)經(jīng)營出現(xiàn)巨額虧損，企業(yè)銀行融資可能發(fā)生困難，公司將利用與銀行的良好合作關系，盡可能穩(wěn)定融資渠道和規(guī)模，同時，加強內(nèi)部資金管理，科學調動資金，嚴格資金使用，確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，現(xiàn)金流良性循環(huán)。

　　5、對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響的風險因素分析

　　雖然2007年玻璃市場有望好轉，但公司在生產(chǎn)經(jīng)營、財務方面依然存在風險，而且公司已連續(xù)兩年虧損，如2007年不能扭虧，公司將被暫停上市。對此，公司將采取切實可行的措施，盡最大努力消除不利因素的影響。擬采取的措施詳見新年度發(fā)展計劃。

　　6．1．1 執(zhí)行新企業(yè)會計準則后，公司可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經(jīng)營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　1、新舊準則差異情況

　　首次執(zhí)行新會計準則；《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》對于首次執(zhí)行日的長期股權投資規(guī)定：除同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的長期股權投資外，其他采用權益法核算的長期股權投資存在股權投資借方差額的，應當將長期股權投資的帳面價值作為其首次執(zhí)行日的認定成本。

　　①長期股權投資差額的影響：本公司2006年12月31日合并價差6 669 408．5元，是本公司子公司—秦皇島耀華工業(yè)園有限責任公司對本公司的另一子公司—沈陽耀華玻璃有限責任公司的股權投資差額的攤余價值，屬同一控制下企業(yè)合并形成的股權投資差額。新會計準則首次執(zhí)行日應沖減股東權益，由此減少2007年1月1日股東權益6 669 408．5元。

　　②少數(shù)股東權益：本公司2006年12月31日按現(xiàn)行會計準則編制的合并報表中子公司少數(shù)股東的享有的權益為47 917 912．62元新會計準則下計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益47 917 912．62元。

　　2、執(zhí)行新會計準則后發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經(jīng)營成果的影響

　　①根據(jù)《企業(yè)會計準則第2號－長期股權投資》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下對公司子公司采取權益法核算變更為采用成本法，因此將減少子公司經(jīng)營成果對母公司當期投資收益的影響，但不影響公司合并報表。

　　②根據(jù)《企業(yè)會計準則第33號－合并財務報表》的規(guī)定：少數(shù)股東權益由原來的單獨列示變更為在合并資產(chǎn)負債表股東權益項目下以“少數(shù)股東權益”項目列示，此變化將影響股東權益的計算口徑

　　③職工新酬的會計處理：根據(jù)《企業(yè)會計準則第9號－職工新酬》和《企業(yè)會計準則第38號－首次執(zhí)行企業(yè)會計準則》的規(guī)定，公司原帳面的應付工資和應付福利費的余額，應當在首次執(zhí)行日全部轉入應付職工新酬；公司將因獲得職工提供服務而給予職工的各種形式的報酬或對價，全部納入職工新酬的范圍。職工福利費不再按工資的一定比例計提，改按實際發(fā)生數(shù)列入相關期間費用。

　　④所得稅新酬的會計核算方法的變更：根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號－所得稅》的規(guī)定，公司將所得稅的會計處理方法從應付稅款法變更為資產(chǎn)負債表債務法。資產(chǎn)和負債帳面價值與其計稅基礎存在差異的，確認為遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債。公司當期所得稅和遞延所得稅應當作為所得稅費用或收益計入當期損益。由此將會影響公司的利潤和股東權益。

　　6．2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表 請見前述6．1

　　6．3 主營業(yè)務分地區(qū)情況請見前述6．1

　　6．4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6．5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會對會計師事務所＂非標意見＂的說明

　　□適用√不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經(jīng)中喜會計師事務所有限公司審計，2006年度本公司共實現(xiàn)凈利潤－291，382，683．14元，加上2005年末未分配利潤9，535，756．19元， 2006年末可分配利潤為－281，846，926．95元。因受市場影響公司經(jīng)營出現(xiàn)巨額虧損，2006年度擬不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7．1 收購資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　注：①報告期內(nèi)，經(jīng)公司股東大會批準，公司為控股子公司秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司12340萬元銀行借款及銀行承況匯票提供擔保，為控股子公司沈陽耀華玻璃有限公司8500萬元銀行借款及承兌匯票提供擔保。耀華工業(yè)園有限公司和沈陽耀華有限公司的資產(chǎn)負債率均超過70％。目前，兩公司經(jīng)營情況正常，具備到期清償債務能力。

　　②經(jīng)公司股東大會批準，公司在中國耀華玻璃集團公司以土地抵押辦理進出口9000萬元銀行貸款時，根據(jù)《擔保法》要求以資產(chǎn)評估值為4605．78萬元、面積為12．39萬平方米的地上建筑物一并提供抵押。

　　7．4 重大關聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務的關聯(lián)交易金額39，471，550．48元。

　　7．4．2 關聯(lián)債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司（含參股公司）提供資金的發(fā)生額為 3022．83萬元，余額為2867．76萬元。均為經(jīng)營性占用。其中控股股東及子公司占用額為2，840．91萬元、本公司及母公司的參股公司占用額為26．85萬元。

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項履行情況

　　7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　公司全體原非流通股股東承諾：自本公司股權分置改革方案實施之日起，其所持股份在12個月內(nèi)不得上市交易或轉讓；持有上市股份總數(shù)5％以上的原非流通股股東耀華集團進一步承諾：在前項規(guī)定期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占本公司股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不得超過5％，在24個月內(nèi)不得超過10％。

　　報告期內(nèi)，公司全體原非流通股股東嚴格遵守承諾，未發(fā)生違反承諾的事項。

　　報告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　■

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負債表、利潤表及利潤分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位： 秦皇島耀華玻璃股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：曹田平 主管會計工作負責人：信蓁蓁 會計機構負責人：信蓁蓁

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 秦皇島耀華玻璃股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　項目

　　期末數(shù)

　　占總資產(chǎn)比重％

　　期初數(shù)

　　占總資產(chǎn)比重％

　　同比增減比例％

　　貨幣資金

　　112，534，428．68

　　5．42

　　99 756 292．85

　　4．11

　　12．81

　　應收帳款

　　67，968，587．9

　　3．28

　　122 660 016．89

　　5．05

　　－44．59

　　其他應收款

　　27，816，375．68

　　1．34

　　140 895 096．41

　　5．80

　　－80．26

　　預付帳款

　　24，544，675．42

　　1．18

　　75 685 083．54

　　3．12

　　－67．57

　　存貨

　　289，670，329．49

　　13．96

　　370 111 880．19

　　15．23

　　－21．73

　　長期股權投資

　　272，092，312．18

　　13．11

　　273 214 051．45

　　11．25

　　－0．41

　　固定資產(chǎn)

　　1，142，726，639．26

　　55．07

　　1 229 367 759．39

　　50．60

　　－7．05

　　短期借款

　　696，871，836．33

　　33．58

　　695 371 836．33

　　28．62

　　0．22

　　長期借款

　　195，300，000．00

　　9．41

　　234 300 000．00

　　9．64

　　－16．65

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　同比增減額

　　營業(yè)費用

　　32，717，212．04

　　27 151 909．27

　　5，565，302．77

　　管理費用

　　175，257，730．63

　　105，438，577．47

　　69，819，153．16

　　財務費用

　　59，618，530．66

　　38 563 162．69

　　21，055，367．97

　　所得稅

　　0

　　－449 464．76

　　449，464．76

　　項目

　　2006年

　　2005年

　　同比增減額

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　115 466 393．42

　　－312 449 370．65

　　427 915 764．07

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　－4 989 359．49

　　－203 922 154．53

　　－198 932 795．04

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　－97 401 526．7

　　382 468 533．18

　　－479 870 059．88

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　12 778 135．83

　　－134 760 676．23

　　147 538 812．06

　　公司名稱

　　業(yè)務性質

　　主要產(chǎn)品

　　注冊資本

　　資產(chǎn)規(guī)模

　　凈利潤

　　秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司

　　建材

　　玻璃及制品

　　16117

　　68397

　　－5830

　　沈陽耀華玻璃有限公司

　　建材

　　玻璃及制品

　　8035

　　40528

　　－8844

　　秦皇島耀華茵萊節(jié)能門窗有限公司

　　建材

　　玻璃鋼門窗

　　215萬美元

　　3649

　　－737

　　湖南冷水江耀華耐火材料有限公司

　　建材

　　耐火材料

　　3900

　　5950

　　－1109

　　秦皇島耀華鍍膜玻璃廠

　　建材

　　鍍膜玻璃

　　829

　　1328

　　－181

　　秦皇島耀華興業(yè)鍍膜有限公司

　　ＩＴＯ膜玻璃

　　596萬美元

　　5457

　　－848

　　秦皇島耀華船業(yè)有限公司

　　玻璃鋼船舶

　　580

　　558

　　－103

　　秦皇島耀華科達新材料有限公司

　　新型建筑材料

　　500

　　499

　　－46

　　項目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　112，534，428．68

　　99，756，292．85

　　35，360，188．81

　　44，577，198．48

　　短期投資

　　500，000．00

　　1，000，000．00

　　41，702，633．34

　　41，702，633．34

　　應收票據(jù)

　　5，602，000．00

　　9，589，116．16

　　2，400，000．00

　　1，564，974．15

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　67，968，587．90

　　116，571，182．00

　　49，109，901．53

　　80，854，261．35

　　其他應收款

　　27，816，375．68

　　137，166，564．87

　　118，589，862．27

　　116，330，058．57

　　預付賬款

　　24，544，675．42

　　75，685，083．54

　　13，405，087．97

　　64，956，537．88

　　應收補貼款

　　76，323．34

　　394，702．52

　　存貨

　　289，670，329．49

　　370，111，880．19

　　111，067，670．20

　　135，941，192．28

　　待攤費用

　　284，915．44

　　2，128，967．80

　　9，769．32

　　一年內(nèi)到期的長期債權投資

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　528，997，635．95

　　812，403，789．93

　　371，635，344．12

　　485，936，625．37

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　272，092，312．18

　　273，214，051．45

　　386，608，394．01

　　502，993，186．43

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　272，092，312．18

　　273，214，051．45

　　386，608，394．01

　　502，993，186．43

　　其中：合并價差（貸差以“－”號表示，合并報表填列）

　　6，669，408．50

　　7，410，453．89

　　其中：股權投資差額（貸差以“－”號表示，合并報表填列）

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價

　　1，680，016，793．78

　　1，678，424，737．35

　　654，683，412．94

　　655，937，946．05

　　減：累計折舊

　　560，663，897．57

　　504，231，580．47

　　275，901，751．78

　　264，431，133．90

　　固定資產(chǎn)凈值

　　1，119，352，896．21

　　1，174，193，156．88

　　378，781，661．16

　　391，506，812．15

　　減：固定資產(chǎn)減值準備

　　6，569，127．41

　　3，974，412．17

　　5，896，787．00

　　2，822，241．92

　　固定資產(chǎn)凈額

　　1，112，783，768．80

　　1，170，218，744．71

　　372，884，874．16

　　388，684，570．23

　　工程物資

　　120，295．65

　　715，899．80

　　在建工程

　　29，822，574．81

　　24，609，458．44

　　15，523，236．18

　　10，771，553．90

　　固定資產(chǎn)清理

　　0

　　1，405，625．84

　　1，405，625．84

　　固定資產(chǎn)合計

　　1，142，726，639．26

　　1，196，949，728．79

　　388，408，110．34

　　400，861，749．97

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)

　　101，775，414．74

　　104，561，126．11

　　25，288，092．71

　　24，850，507．18

　　長期待攤費用

　　29，589，690．35

　　33，978，945．35

　　29，589，690．35

　　33，909，690．35

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計

　　131，365，105．09

　　138，540，071．46

　　54，877，783．06

　　58，760，197．53

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產(chǎn)總計

　　2，075，181，692．48

　　2，421，107，641．63

　　1，201，529，631．53

　　1，448，551，759．30

　　負債及股東權益：

　　流動負債：

　　短期借款

　　696，871，836．33

　　695，371，836．33

　　397，121，836．33

　　388，600，000．00

　　應付票據(jù)

　　167，648，518．00

　　183，140，000．00

　　75，000，000．00

　　103，000，000．00

　　應付賬款

　　230，546，754．93

　　224，262，597．46

　　102，261，704．48

　　53，305，056．81

　　預收賬款

　　158，972，390．79

　　100，065，734．09

　　45，718，506．42

　　28，418，210．56

　　應付工資

　　314，457．58

　　0

　　應付福利費

　　6，681，724．19

　　4，536，359．96

　　2，740，386．87

　　1，238，700．94

　　應付股利

　　96，480．00

　　96，479．01

　　96，480．00

　　96，479．01

　　應交稅金

　　－1，457，905．24

　　－2，945，935．40

　　－3，115，466．16

　　－2，612，152．59

　　其他應交款

　　403，312．81

　　575，897．39

　　97，851．33

　　258，174．32

　　其他應付款

　　60，302，771．08

　　68，543，448．70

　　52，081，019．67

　　30，252，157．44

　　預提費用

　　5，229，956．09

　　4，196，428．07

　　1，155，884．16

　　預計負債

　　一年內(nèi)到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，325，610，296．56

　　1，277，842，845．61

　　672，002，318．94

　　603，712，510．65

　　長期負債：

　　長期借款

　　195，300，000．00

　　234，300，000．00

　　53，000，000．00

　　82，000，000．00

　　應付債券

　　長期應付款

　　34，273，530．00

　　34，273，530．00

　　專項應付款

　　11，850，000．00

　　12，250，000．00

　　11，850，000．00

　　11，850，000．00

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　241，423，530．00

　　280，823，530．00

　　64，850，000．00

　　93，850，000．00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　1，567，033，826．56

　　1，558，666，375．61

　　736，852，318．94

　　697，562，510．65

　　少數(shù)股東權益（合并報表填列）

　　47，917，912．62

　　111，452，017．37

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　減：已歸還投資

　　實收資本（或股本）凈額

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　557，280，000．00

　　資本公積

　　148，267，230．44

　　147，643，842．65

　　148，213，216．65

　　147，643，842．65

　　盈余公積

　　36，529，649．81

　　36，529，649．81

　　36，529，649．81

　　36，529，649．81

　　其中：法定公益金

　　25，384，163．98

　　25，384，163．98

　　減：未確認投資損失（合并報表填列）

　　未分配利潤

　　－281，846，926．95

　　9，535，756．19

　　－277，345，553．87

　　9，535，756．19

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報表折算差額（合并報表填列）

　　股東權益合計

　　460，229，953．30

　　750，989，248．65

　　464，677，312．59

　　750，989，248．65

　　負債和股東權益總計

　　2，075，181，692．48

　　2，421，107，641．63

　　1，201，529，631．53

　　1，448，551，759．30

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進度

　　項目收益情況

　　受讓秦皇島耀華船業(yè)有限公司股權

　　80

　　已完成注冊變更手續(xù)

　　秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司投資建設公用工程改造項目

　　1，070．91

　　部分轉固

　　沈陽耀華玻璃有限公司對生產(chǎn)線進行技術改造

　　1，619．43

　　部分轉固

　　重油節(jié)油項目

　　556．19

　　其他項目合計

　　2302．43

　　交易對方及被收購或置入資產(chǎn)

　　購買日

　　收購價格

　　自購買日起至報告期末為上市公司貢獻的凈利潤

　　是否為關聯(lián)交易（如是，說明定價原則）

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權是否已全部過戶

　　所涉及的債權債務是否已全部轉移

　　秦皇島經(jīng)編廠，秦皇島耀華船業(yè)有限公司股

　　2006年8月23日

　　80

　　是，原始投資額

　　是

　　公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）

　　報告期內(nèi)擔保發(fā)生額合計

　　0

　　報告期末擔保余額合計

　　0

　　公司對控股子公司的擔保情況

　　報告期內(nèi)對控股子公司擔保發(fā)生額合計

　　17，340

　　報告期末對控股子公司擔保余額合計

　　21，160

　　公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保）

　　擔保總額

　　21，160

　　擔保總額占公司凈資產(chǎn)的比例（％）

　　45．98％

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的金額

　　0

　　直接或間接為資產(chǎn)負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額

　　20，840

　　擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0

　　上述三項擔保金額合計

　　20，840

　　關聯(lián)方

　　向關聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務

　　向關聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　中國耀華玻璃集團公司

　　24

　　100

　　4，990．38

　　100

　　152．23

　　0．17

　　824．53

　　92

　　秦皇島耀華制衣有限公司

　　28．75

　　山海關燈泡廠

　　253．45

　　22

　　秦皇島耀華運輸有限責任公司

　　464．36

　　35

　　秦皇島耀華窯爐熱態(tài)工作有限公司

　　4．57

　　100

　　秦皇島耀華建安工程有限責任公司

　　35．07

　　3．8

　　秦皇島耀華玻璃機械制造有限責任公司

　　42．92

　　4．2

　　耀華新業(yè)開發(fā)總公司

　　25．20

　　0．02

　　耀華特種玻璃有限公司

　　2，047．41

　　90

　　武漢耀皮玻璃股份有限公司

　　819．78

　　0．82

　　合計

　　3947．16

　　5765．52

　　關聯(lián)方

　　向關聯(lián)方提供資金

　　關聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　中國耀華玻璃集團公司

　　796．41

　　1，228．28

　　21，541．12

　　1，913．51

　　耀華特種玻璃股份公司

　　2，047．41

　　1，459．14

　　耀華國投公司

　　26．85

　　26．85

　　耀華建安工程有限公司

　　88．16

　　95

　　耀華設計研究院

　　5．88

　　0

　　秦皇島經(jīng)編廠

　　58．12

　　58．12

　　其他企業(yè)未結算余款

　　0．37

　　合計

　　3，022．83

　　2，867．76

　　項目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營業(yè)務收入

　　1，118，752，939．27

　　1，225，314，949．28

　　425，890，091．02

　　442，746，003．29

　　減：主營業(yè)務成本

　　1，177，146，644．85

　　1，064，469，991．38

　　443，578，974．31

　　373，139，441．41

　　主營業(yè)務稅金及附加

　　2，764，925．18

　　4，866，054．42

　　1，045，157．70

　　1，819，657．09

　　二、主營業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）

　　－61，158，630．76

　　155，978，903．48

　　－18，734，040．99

　　67，786，904．79

　　加：其他業(yè)務利潤（虧損以“－”號填列）

　　5，763，462．53

　　6，604，168．93

　　1，074，451．42

　　798，546．54

　　減： 營業(yè)費用

　　32，717，212．04

　　27，151，909．27

　　12，613，826．56

　　11，706，140．85

　　管理費用

　　175，257，730．63

　　105，438，577．47

　　90，272，582．15

　　42，526，680．05

　　財務費用

　　59，618，530．66

　　38，563，162．69

　　30，818，376．01

　　17，802，841．43

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　－322，988，641．56

　　－8，570，577．02

　　－151，364，374．29

　　－3，450，211．00

　　加：投資收益（損失以“－”號填列）

　　－1，092，311．80

　　2，050，402．65

　　－113，427，890．33

　　－3，584，646．47

　　補貼收入

　　722，684．17

　　722，684．17

　　營業(yè)外收入

　　1，821，620．50

　　647，512．52

　　973，823．63

　　196，192．61

　　減：營業(yè)外支出

　　27，383，897．91

　　526，592．13

　　23，785，553．24

　　225，003．95

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　－348，920，546．60

　　－6，399，253．98

　　－286，881，310．06

　　－7，063，668．81

　　減：所得稅

　　－449，464．76

　　減：少數(shù)股東損益（合并報表填列）

　　－57，537，863．46

　　1，113，879．59

　　加：未確認投資損失（合并報表填列）

　　五、凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　－291，382，683．14

　　－7，063，668．81

　　－286，881，310．06

　　－7，063，668．81

　　加：年初未分配利潤

　　9，535，756．19

　　27，745，025．00

　　9，535，756．19

　　27，745，025．00

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　－281，846，926．95

　　20，681，356．19

　　－277，345，553．87

　　20，681，356．19

　　減：提取法定盈余公積

　　提取法定公益金

　　提取職工獎勵及福利基金（合并報表填列）

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤

　　－281，846，926．95

　　20，681，356．19

　　－277，345，553．87

　　20，681，356．19

　　減：應付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　11，145，600．00

　　11，145，600．00

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤（未彌補虧損以“－”號填列）

　　－281，846，926．95

　　9，535，756．19

　　－277，345，553．87

　　9，535，756．19

　　補充資料：

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2．自然災害發(fā)生的損失

　　3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額

　　3，085，129．77

　　3，085，129．77

　　4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額

　　4，166，184．00

　　4，166，184．00

　　5．債務重組損失

　　6．其他

　　120，920．39

　　－23，811．34

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金的余額（萬元）

　　報告期清欠總額 （萬元）

　　清欠方式

　　清欠金額（萬元）

　　清欠時間

　　（月份）

　　期初

　　期末

　　5，737．75

　　0

　　5，737．75

　　現(xiàn)金清償

　　207．53

　　2006年5月24日

　　現(xiàn)金清償

　　6．78

　　2006年6月29日

　　現(xiàn)金清償

　　4，543．80

　　2006年7月21日

　　現(xiàn)金清償

　　750．00

　　2006年7月28日

　　現(xiàn)金清償

　　129．64

　　2006年8月29日

　　現(xiàn)金清償

　　20．00

　　2006年8月29日

　　以資抵債清償

　　80．00

　　2006年8月23日

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明

　　1、本公司的控股子公司耀華興業(yè)鍍膜玻璃有限公司因進行債務重組形成應收耀華玻璃集團公司貨款207．53萬元。此項欠款耀華玻璃集團公司已于2006年5月24日以現(xiàn)金方式清償。2、中國耀華玻璃集團公司及附屬企業(yè)、子公司于2006年6月29日以現(xiàn)金方式清償五項超過一年期的未結算余款6．78萬元。3、中國耀華玻璃集團公司下屬玻璃鋼廠于2006年7月21日以現(xiàn)金方式清償欠款4543．8萬元。4、中國耀華玻璃集團公司于2006年7月28日以現(xiàn)金方式清償應付沈陽耀華玻璃有限公司增資差額款750萬元。5、本公司應收中國耀華玻璃集團公司水、電、汽款129．64萬元，此項欠款耀華集團公司于2006年8月29日以現(xiàn)金清償。6、秦皇島經(jīng)編廠非經(jīng)營性占用100萬元。2006年8月23日，秦皇島經(jīng)編廠將其持有的耀華船業(yè)有限公司股權以原始投資額80萬元轉讓給本公司，余額20萬元秦皇島經(jīng)編廠于2006年8月29日以現(xiàn)金清償。

　　財務報告

　　□未經(jīng)審計 √審計

　　審計意見

　　√標準無保留意見 □非標意見

　　審計意見全文

　　中國北京中國注冊會計師：袁蕾

　　2007年4月25日

　　項目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　　1，017，977，961．66

　　364，128，448．20

　　收到的稅費返還

　　16，465，987．03

　　7，062，399．70

　　收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　2，458，938．47

　　518，249．70

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　1，036，902，887．16

　　371，709，097．60

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

　　781，002，382．72

　　252，885，666．80

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　73，749，052．04

　　31，760，425．81

　　支付的各項稅費

　　13，465，663．94

　　5，332，898．22

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　53，219，395．04

　　23，996，501．85

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　921，436，493．74

　　313，975，492．68

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　115，466，393．42

　　57，733，604．92

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　1，000，000．00

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　216，573．97

　　206，215．65

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　3，948，186．93

　　3，350，000．00

　　收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　5，164，760．90

　　3，556，215．65

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　9，654，120．39

　　5，645，353．94

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　500，000．00

　　支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　10，154，120．39

　　5，645，353．94

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－4，989，359．49

　　－2，089，138．29

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　742，900，000．00

　　416，300，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　742，900，000．00

　　416，300，000．00

　　償還債務所支付的現(xiàn)金

　　780，400，000．00

　　450，600，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　59，901，526．70

　　30，353，172．83

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　840，301，526．70

　　480，953，172．83

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　－97，401，526．70

　　－64，653，172．83

　　四、匯率變動對現(xiàn)金的影響

　　－297，371．40

　　－208，303．47

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　12，778，135．83

　　－9，217，009．67

　　補充材料

　　1、將凈利潤調節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　－291，382，683．14

　　－286，881，310．06

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號填列）

　　－57，537，863．46

　　減：未確認的投資損失

　　加：計提的資產(chǎn)減值準備

　　78，095，995．43

　　52，539，537．01

　　固定資產(chǎn)折舊

　　81，417，441．28

　　23，891，998．74

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　2，785，711．37

　　－437，585．53

　　長期待攤費用攤銷

　　8，709，255．00

　　4，320，000．00

　　待攤費用減少（減：增加）

　　1，844，052．36

　　9，769．32

　　預提費用增加（減：減少）

　　1，033，528．02

　　－1，155，884．16

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　16，316，306．73

　　19，346，796．06

　　固定資產(chǎn)報廢損失

　　182，135．68

　　3，500．00

　　財務費用

　　59，901，526．70

　　30，337，396．17

　　投資損失（減：收益）

　　1，092，311．80

　　113，427，890．33

　　遞延稅款貸項（減：借項）

　　存貨的減少（減：增加）

　　14，543，996．89

　　－10，056，737．11

　　經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）

　　129，369，335．43

　　66，486，845．68

　　經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）

　　69，095，343．33

　　45，901，388．47

　　其他（預計負債的增加）

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　115，466，393．42

　　57，733，604．92

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　112，534，428．68

　　35，360，188．81

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　99，756，292．85

　　44，577，198．48

　　加：現(xiàn)金等價物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　12，778，135．83

　　－9，217，009．67

　　報表項目

　　調整金額

　　長期待攤費用

　　33 909 690．35

　　固定資產(chǎn)

　　－44 861 908．18

　　累計折舊

　　－10 952 217．83

　　項目

　　更正金額

　　1、2002年少計出口運費

　　4 752 809．83

　　2、2003年少計管理費用

　　1 336 025．06

　　3、2003年少計資產(chǎn)轉讓損失

　　3 728 531．54

　　4、2005年度工業(yè)園少計土地租賃費

　　4 474 979．29

　　其中：少計管理費用

　　2 983 319．54

　　少計固定資產(chǎn)

　　1 491 659．75

　　5、2005年技術創(chuàng)新?lián)芸钪苯佑嬋肓速Y本公積，應在專項應付款反映

　　5 000 000．00

　　稅前影響額

　　－ 12 800 685．97

　　減：所得稅影響

　　減：少數(shù)股東收益

　　－ 624 707．11

　　稅后影響額

　　－ 12 175 978．86

　　項目

　　注釋

　　項目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權益（現(xiàn)行會計準則）

　　460，229，953．30

　　1

　　長期股權投資差額

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權投資差額

　　－6，669，408．50

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預計資產(chǎn)棄置費用應補提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預計負債確認條件的重組義務

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽的賬面價值

　　根據(jù)新準則計提的商譽減值準備

　　8

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　14

　　少數(shù)股東權益

　　47，917，912．62

　　13

　　其他

　　2007年1月1日股東權益（新會計準則）

　　501，478，457．42

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