項目

　　期末數

　　期初數

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　5，532，623．31

　　1，005，627．17

　　9，990，022．27

　　1，289，706．93

　　短期投資

　　應收票據

　　898，421．00

　　6，012，824．30

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　32，748，512．63

　　70，407，847．40

　　31，176，230．86

　　其他應收款

　　18，903，027．57

　　8，413，169．85

　　394，677，661．34

　　311，822，638．81

　　預付賬款

　　4，152，555．30

　　1，849，173．48

　　6，492，444．06

　　1，526，859．29

　　應收補貼款

　　存貨

　　390，905，169．12

　　321，005，999．30

　　469，029，292．65

　　371，757，473．25

　　待攤費用

　　165，000．00

　　3，443．09

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　453，305，308．93

　　332，273，969．80

　　956，613，535．11

　　717，572，909．14

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　24，842，143．13

　　152，037，890．46

　　58，744，065．06

　　195，043，048．15

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　24，842，143．13

　　152，037，890．46

　　58，744，065．06

　　195，043，048．15

　　股權投資差額

　　892，599．57

　　15，594，633．10

　　1，020，113．77

　　20，000，144．05

　　合并價差

　　15，225，007．37

　　16，089，183．73

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　594，181，713．34

　　555，013，600．99

　　598，655，154．40

　　558，790，795．67

　　減：累計折舊

　　219，407，964．81

　　198，534，374．19

　　197，638，908．98

　　177，991，160．37

　　固定資產凈值

　　374，773，748．53

　　356，479，226．80

　　401，016，245．42

　　380，799，635．30

　　減：固定資產減值準備

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　8，256，161．05

　　固定資產凈額

　　366，517，587．48

　　348，223，065．75

　　392，760，084．37

　　372，543，474．25

　　工程物資

　　在建工程

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　366，517，587．48

　　348，223，065．75

　　392，760，084．37

　　372，543，474．25

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　463，695，531．79

　　437，858，885．66

　　356，329，399．07

　　325，798，253．45

　　長期待攤費用

　　其他長期資產

　　52，471．00

　　52，471．00

　　52，471．00

　　52，471．00

　　無形資產及其他資產合計

　　463，748，002．79

　　437，911，356．66

　　356，381，870．07

　　325，850，724．45

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計

　　1，308，413，042．33

　　1，270，446，282．67

　　1，764，499，554．61

　　1，611，010，155．99

　　流動負債：

　　短期借款

　　210，024，242．64

　　194，530，000．00

　　419，170，396．93

　　399，670，396．93

　　應付票據

　　2，600，000．00

　　應付賬款

　　58，151，714．19

　　25，624，709．25

　　85，288，308．87

　　53，929，686．33

　　預收賬款

　　84，598，177．90

　　22，846，211．60

　　106，559，487．77

　　303，929．49

　　應付工資

　　4，080，577．84

　　1，853，614．00

　　8，750，928．34

　　4，671，598．30

　　應付福利費

　　15，037，712．96

　　7，908，801．24

　　15，559，881．66

　　8，931，119．85

　　應付股利

　　應交稅金

　　152，102，310．69

　　165，776，009．14

　　108，041，320．10

　　141，938，208．36

　　其他應交款

　　259，000．17

　　－38，081．93

　　1，854，802．15

　　2，087，497．80

　　其他應付款

　　130，642，688．68

　　200，137，516．86

　　141，110，495．71

　　138，729，664．30

　　預提費用

　　73，930，301．50

　　68，412，578．26

　　51，934，872．52

　　39，251，928．44

　　預計負債

　　18，023，182．08

　　15，689，982．08

　　12，536，268．08

　　12，536，268．08

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　746，849，908．65

　　702，741，340．50

　　953，406，762．13

　　802，050，297．88

　　長期負債：

　　長期借款

　　32，126，600．43

　　32，126，600．43

　　46，656，804．39

　　46，656，804．39

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　32，126，600．43

　　32，126，600．43

　　46，656，804．39

　　46，656，804．39

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　778，976，509．08

　　734，867，940．93

　　1，000，063，566．52

　　848，707，102．27

　　少數股東權益

　　3，236，843．36

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　減：已歸還投資

　　實收資本（或股本）凈額

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　303，050，000．00

　　資本公積

　　759，982，797．95

　　759，982，797．95

　　757，703，107．14

　　757，703，107．14

　　盈余公積

　　194，260，661．68

　　126，850，576．72

　　194，260，661．68

　　126，850，576．72

　　其中：法定公益金

　　97，130，330．84

　　63，425，288．36

　　未分配利潤

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　其中：現金股利

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　529，436，533．25

　　535，578，341．74

　　761，199，144．73

　　762，303，053．72

　　負債和所有者權益（或股東權益）合計

　　1，308，413，042．33

　　1，270，446，282．67

　　1，764，499，554．61

　　1，611，010，155．99

　　說明：詳見披露日刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮網上的董事會公告。

　　§8 監事會報告

　　√ 適用 □ 不適用

　　上海浦東發展銀行廣州分行天譽支行

　　岳陽恒立冷氣設備股份有限公司、成功控股集團有限公司、中汽長電股份有限公司

　　岳陽恒立冷氣設備股份有限公司、成功控股集團有限公司、中汽長電股份有限公司商業承兌匯票額度糾紛一案。

　　將被執行人成功集團持有的酒鬼酒公司法人股1200 萬股股權，折價人民幣19822800 元（1．6519 元／股）抵償給申請執行人上海浦東發展銀行廣州分行天譽支行，以償還被執行人岳陽恒立欠申請執行人上海浦東發展銀行廣州分行天譽支行的部分債務。

　　2006－09－16

　　廣東發展銀行股份有限公司深圳福華支行

　　岳陽恒立冷氣設備有限公司、成功控股集團有限公司

　　成功集團為岳陽恒立在廣東發展銀行深圳福華支行3000萬元貸款提供擔保。

　　2006 年7 月13 日成功控股集團有限公司持有的公司2700 萬股法人股已經被深圳市中級人民法院委托深圳市索信拍賣有限公司進行拍賣，成交價格為每股1．24 元。

　　2006 年9 月18 日公司收到深圳市中級人民法院（2005）深中法執安第784－3 號民事裁定書。被執行人成功集團所持有的酒鬼酒公司2700 萬股法人股中的1200 萬股歸競得人北京福順誠投資咨詢有限公司所有、700 萬股歸競得人珠海市豐鈿節電器有限公司所有、450萬股歸競得人江蘇五岳置業投資發展有限公司所有、350 萬股歸競得人深圳市鑫澤園投資發展有限公司所有。

　　2006－06－14

　　2006－09－19

　　中國長城資產管理公司長沙辦事處

　　成功控股集團有限公司、酒鬼酒股份有限公司、湖南湘泉集團有限公司

　　1、2001 年9 至2006 年6 月中國工商銀行湘西分行營業部向湘泉集團共提供貨款18 筆，本金總額24800 萬元。2005 年7 月，原告依法從工商銀行受讓了上述債權。原告認為酒鬼酒公司、成功集團對湘泉集團的債務有共同償還義務；

　　2、1999 年11月至2000 年8 月湘泉集團與中國工商銀行湘西州分行營業部分別簽訂了5 份借款合同，約定借款本金共計5082 萬元。酒鬼酒公司承擔連帶保證責任。

　　1、2006年12月4日據（2006）湘高法民二初字第21號民事裁定書，準許長城管理公司撤回對酒鬼酒公司的起訴。

　　2、湘西州中級人民法院2006 年12 月15 日依法對湘泉集團所持有的本公司國有法人股份7780 萬股進行了拍賣。裁定如下：對中皇有限公司持有的4143．4 萬股本公司國有法人股股份予以確認；對中國長城資產管理公司持有的3636．6 萬股本公司國有法人股股份予以確認。

　　2006－09－12

　　2007－01－05

　　中國銀行醴陵支行

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司、上海鴻儀投資發展有限公司

　　湖南國光瓷業集團股份有限公司借款，上海鴻儀投資發展有限公司擔保

　　1、湖南省株洲市中級人民法院凍結了上海鴻儀投資發展有限公司所持有的本公司3000 萬股法人股；

　　2、湘西州中級人民法院于依法對上海鴻儀所有的本公司定向法人股3000 萬股進行拍賣，2006 年12 月15 日中皇有限公司以4560萬元人民幣的最高價競得。裁定如下：上海鴻儀所有的本公司定向法人境內法人股3000 萬股歸買受人中皇有限公司所有。

　　2006－12－05

　　2007－01－05

　　中國工商銀行湘西自治州分行

　　成功控股集團有限公司；

　　湖南投資集團股份有限公司

　　8810萬元貸款本金

　　凍結查封公司吉首市部分振武營土地及房產、保靖陶瓷公司（龍溪鄉四方坪）土地、乾州開發區土地；查封貨物產品（洞藏酒）。

　　本年度末有公告

　　§9 財務報告

　　9．1 審計意見

　　審計意見： 標準無保留審計意見

　　9．2 財務報表

　　9．2．1 資產負債表

　　編制單位：酒鬼酒股份有限公司2006年12月31日 單位：（人民幣）元

　　6、對外擔保監管情況：報告期累計續存的擔保總金額為6582萬元，其中1500為子公司酒鬼酒供銷有限公司擔保，另5082萬元為2002年以前簽署和累計至今的關聯擔保事項，屬歷史遺留問題，目前，被擔保方湘泉集團已進入破產清算階段，債權人對本公司為湘泉集團無效擔保5082萬元未予追究，債權債務清算處置未涉及此項無效擔保，2006年12月4日據（2006）湘高法民二初字第21號民事裁定書已準許長城管理公司撤回對酒鬼酒公司的相關起訴，目前不存在對本公司為湘泉集團擔保的連帶責任追究，因此該項擔保已解除。

　　7、清收股東欠款監管情況：報告期內公司通過收回現金、以股抵債、以資抵債等方式完成了清收大股東欠款工作，維護了中小投資者的利益。

　　9．2．2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：酒鬼酒股份有限公司 2006年1－12月單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　202，097，641．33

　　93，667，399．48

　　247，987，177．96

　　128，731，983．78

　　減：主營業務成本

　　100，947，775．02

　　46，687，683．73

　　152，390，421．75

　　68，374，587．15

　　主營業務稅金及附加

　　28，161，600．91

　　26，365，013．00

　　43，242，600．19

　　42，020，722．59

　　二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列）

　　72，988，265．40

　　20，614，702．75

　　52，354，156．02

　　18，336，674．04

　　加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列）

　　－453，870．46

　　91，102．35

　　－551，547．63

　　1，671，424．88

　　減：營業費用

　　54，916，791．60

　　1，658，230．76

　　115，883，441．75

　　1，203，340．79

　　管理費用

　　190，904，222．99

　　183，433，823．57

　　160，211，567．09

　　102，299，699．75

　　財務費用

　　41，964，980．77

　　40，663，108．85

　　44，760，919．60

　　40，714，884．50

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　－215，251，600．42

　　－205，049，358．08

　　－269，053，320．05

　　－124，209，826．12

　　加：投資收益（虧損以“－”號填列）

　　－8，196，165．77

　　－16，291，077．69

　　－8，481，541．05

　　－147，919，717．27

　　補貼收入

　　1，196，565．00

　　1，196，565．00

　　23，000．00

　　23，000．00

　　營業外收入

　　329，263．20

　　37，538．14

　　31，054．24

　　減：營業外支出

　　11，945，235．38

　　8，860，532．02

　　13，857，076．03

　　13，097，089．08

　　四、利潤總額（虧損以“－”號填列）

　　－233，867，173．37

　　－229，004，402．79

　　－291，331，398．99

　　－285，172，578．23

　　減：所得稅

　　－79，703．88

　　71，187．19

　　少數股東損益

　　254，832．80

　　－1，565，159．69

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　五、凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　－234，042，302．29

　　－229，004，402．79

　　－289，837，426．49

　　－285，172，578．23

　　加：年初未分配利潤

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　－203，955，028．16

　　－140，128，051．91

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，792，454．65

　　－425，300，630．14

　　減：提取法定盈余公積

　　11，084．72

　　提取法定公益金

　　11，084．72

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供投資者分配的利潤

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　轉作資本（或股本）的普通股股利

　　八、未分配利潤

　　－727，856，926．38

　　－654，305，032．93

　　－493，814，624．09

　　－425，300，630．14

　　利潤表（補充資料）

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　－213，709．73

　　－213，709．73

　　2．自然災害發生的損失

　　3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額

　　4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額

　　5．債務重組損失

　　6．其他

　　－10，419，407．18

　　－7，663，967．02

　　－13，796，537．89

　　－13，043，034．84

　　9．2．3 現金流量表

　　編制單位：酒鬼酒股份有限公司 2006年1－12月 單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金

　　137，206，850．65

　　85，040，224．23

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　204，661，280．51

　　203，443，578．88

　　經營活動現金流入小計

　　341，868，131．16

　　288，483，803．11

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　41，581，316．30

　　22，703，367．83

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　49，577，970．22

　　39，246，476．65

　　支付的各項稅費

　　21，062，702．22

　　20，542，028．34

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　61，500，779．87

　　39，026，021．13

　　經營活動現金流出小計

　　173，722，768．61

　　121，517，893．95

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　168，145，362．55

　　166，965，909．16

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　　取得投資收益所收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　529，169．60

　　505，871．60

　　投資所支付的現金

　　0．00

　　0．00

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　529，169．60

　　505，871．60

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－529，169．60

　　－505，871．60

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　借款所收到的現金

　　15，600，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　15，600，000．00

　　償還債務所支付的現金

　　180，462，738．94

　　160，856，981．58

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　7，210，852．97

　　5，887，135．74

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流出小計

　　187，673，591．91

　　166，744，117．32

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－172，073，591．91

　　－166，744，117．32

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　－4，457，398．96

　　－284，079．76

　　現金流量表補充資料

　　1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　－234，042，302．29

　　－229，004，402．79

　　加：計提的資產減值準備

　　58，201，383．79

　　60，503，120．14

　　固定資產折舊

　　24，569，919．46

　　22，920，899．49

　　無形資產攤銷

　　12，186，667．28

　　7，492，167．79

　　長期待攤費用攤銷

　　待攤費用減少（減：增加）

　　－161，556．91

　　預提費用增加（減：減少）

　　21，995，428．98

　　29，160，649．82

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）

　　4，243，066．94

　　4，363，832．12

　　固定資產報廢損失

　　129，174．22

　　財務費用

　　41，964，980．77

　　40，663，108．85

　　投資損失（減：收益）

　　8，196，165．77

　　16，291，077．69

　　遞延稅款貸項（減：借項）

　　存貨的減少（減：增加）

　　58，631，738．08

　　39，617，505．34

　　經營性應收項目的減少（減：增加）

　　191，381，991．83

　　98，287，160．98

　　經營性應付項目的增加（減：減少）

　　－19，406，128．17

　　76，670，789．73

　　其他

　　少數股東損益

　　254，832．80

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　168，145，362．55

　　166，965，909．16

　　2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3．現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　5，532，623．31

　　1，005，627．17

　　減：現金的期初余額

　　9，990，022．27

　　1，289，706．93

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－4，457，398．96

　　－284，079．76

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　√ 適用 □ 不適用

　　（2）本公司原持有湖南洞庭藥業股份有限公司（簡稱：洞庭藥業）股權46．02％。2005年12月26日廣東省深圳中級人民法院下發拍賣通知書（［2004］深中法執字第1529號）將本公司持有洞庭藥業46．02％的股權公開拍賣（此股權已被凍結）以抵償本公司對深圳市中科智集團有限公司的欠款。

　　本公司2005年度合并會計報表范圍中已包含洞庭藥業。截至2005年12月31日本公司對其有表決權資本總額50％以下，且無證據表明具有實際控制權，2005年納入合并范圍應視為重大會計差錯，本公司對2006年度會計報表的期初數進行調整，未將洞庭藥業納入期初合并范圍。由此調增期初未分配利潤1，227，454．27元，調減期初留存收益146，828．70元。

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　項目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權益（現行會計準則）

　　529，436，533．25

　　長期股權投資差額

　　－15，225，007．37

　　其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　－15，225，007．37

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產

　　因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　股份支付

　　符合預計負債確認條件的重組義務

　　企業合并

　　其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值

　　根據新準則計提的商譽減值準備

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　金融工具分拆增加的權益

　　衍生金融工具

　　所得稅

　　少數股東權益

　　其他

　　2007年1月1日股東權益（新會計準則）

　　514，211，525．88

　　9．6 新舊會計準則股東權益差異調節表單位：（人民幣）元

　　本公司2005年度合并會計報表范圍中已包含洞庭藥業。截至2005年12月31日本公司對其有表決權資本總額50％以下，且無證據表明具有實際控制權，2005年納入合并范圍應視為重大會計差錯，本公司對2006年度會計報表的期初數進行調整，未將洞庭藥業納入期初合并范圍。

　　會計師事務所的審閱意見

　　我們認為，酒鬼酒公司財務報表已經按照企業會計準則和《企業會計制度》的規定編制，在所有重大方面公允反映了酒鬼酒 公司2006年12 月31 日的財務狀況以及2006年度的經營成果和現金流量。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2007年4月24日

　　（上接第C059版）

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