7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額－2，400，200．97元，余額0元。

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托

理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司或持股5％以上股東（湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司）未作出過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況可能產(chǎn)生重要影響的承諾事項(xiàng)，也無(wú)以前發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期的此類(lèi)承諾事項(xiàng)。

　　7．6．1 原非流通股東在

股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見(jiàn)

　　■

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位： 湖南海利化工股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：楊春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋運(yùn)泉

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 湖南海利化工股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：楊春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋運(yùn)泉

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 湖南海利化工股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：楊春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋運(yùn)泉

　　9．3 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明。

　　與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化

　　9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。

　　（1）、2006年度，公司無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　（2）、調(diào)增了2005年度留存收益633，731．72元，其中：未分配利潤(rùn)調(diào)增了626749．41元，盈余公積調(diào)增了6982．31元。，本公司根據(jù)長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局稅務(wù)檢查結(jié)論，2004年度和2005年度所得稅多計(jì)提了633，731．72元。本公司對(duì)上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)已進(jìn)行追溯調(diào)整，調(diào)整了期初留存收益及相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的上年數(shù)，上述累積影響數(shù)為633，731．72元。由于上述事項(xiàng)的影響，調(diào)增了2005年度留存收益633，731．72元，其中：未分配利潤(rùn)調(diào)增了626，749．41元，盈余公積調(diào)增了6，982．31元。

　　9．5 報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生重大變化。

　　9．6 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　重要提示

　　湖南海利化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司）已于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮并參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂差異調(diào)節(jié)表＂）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中所列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中所列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　股東權(quán)益調(diào)節(jié)表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：楊春華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：蔣祖學(xué) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：宋運(yùn)泉

　　股票代碼：600731股票簡(jiǎn)稱(chēng)：湖南海利編號(hào)：臨2007－012

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第五屆五次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)

　　公司2006年度股東大會(huì)的通知

　　重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　湖南海利化工股份有限公司第五屆五次董事會(huì)會(huì)議于2007年4月24日在長(zhǎng)沙市公司本部召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王曉光先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論并以記名投票方式表決，審議通過(guò)以下決議：

　　一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：

　　根據(jù)湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8620364．24元，合并子公司提取的法定盈余公積金為2169010．32元；加年初未分配利潤(rùn)72852325．64元，2006年度公司可供股東分配的利潤(rùn)為79303679．56元；2006年末公司資本公積金為224203916．26元。

　　鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不斷擴(kuò)大，對(duì)流動(dòng)資金需求增加較快，同時(shí)公司需要資金投入相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。董事會(huì)決定，本年度公司擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度；本次亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　四、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《公司2006年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》。公司2006年年度報(bào)告全文及年報(bào)摘要見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》（見(jiàn)ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于公司固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回的議案》：

　　因技改擴(kuò)產(chǎn)、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品而利用部分以前年度閑置的房屋和機(jī)器設(shè)備，相應(yīng)需轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備620．47萬(wàn)元。公司董事會(huì)同意對(duì)該部分固定資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備620．47萬(wàn)元進(jìn)行轉(zhuǎn)回，公司不存在利用會(huì)計(jì)政策調(diào)節(jié)利潤(rùn)的行為。

　　七、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》：

　　公司根據(jù)長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局稅務(wù)檢查結(jié)論，2004年度和2005年度所得稅多計(jì)提了633，731．72元。本公司對(duì)上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)事項(xiàng)已進(jìn)行追溯調(diào)整，調(diào)整了期初留存收益及相關(guān)項(xiàng)目的期初數(shù)、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表的上年數(shù)，上述累積影響數(shù)為633，731．72元。由于上述事項(xiàng)的影響，調(diào)增了2005年度留存收益633，731．72元，其中：未分配利潤(rùn)調(diào)增了626，749．41元，盈余公積調(diào)增了6，982．31元。公司本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)計(jì)處理方法正確，不存在利用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正調(diào)節(jié)利潤(rùn)現(xiàn)象，對(duì)公司2006年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果沒(méi)有重大影響。

　　八、會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)該議案表決，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》：

　　公司預(yù)計(jì)2007年—2009年的年度日常關(guān)聯(lián)交易總額800萬(wàn)元（新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用約300萬(wàn)元、原料進(jìn)口和產(chǎn)品出口銷(xiāo)售的代理費(fèi)用約50萬(wàn)元、辦公用房租賃約150萬(wàn)元、原輔材料約300萬(wàn)元）。

　　九、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》（內(nèi)容見(jiàn)同日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》之公司公告）。

　　十、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》：

　　公司董事會(huì)根據(jù)薪酬委員會(huì)提議，2007年度上述相關(guān)人員薪酬按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

　　一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工資：在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的工資按上年度職務(wù)工資＋崗位工資的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；

　　二、董事、監(jiān)事及高管人員的津貼：

　　董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理津貼： 4200元／月；

　　監(jiān)事津貼：3400元／月；

　　高管人員津貼：3400元／月。

　　該議案還將提交公司2007年度股東大會(huì)審議。

　　十一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》（見(jiàn)ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2006年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》：

　　湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)達(dá)13年，董事會(huì)決定繼續(xù)聘用湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期為一年。2006年度公司支付湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬總額為43．65萬(wàn)元。

　　十三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》（見(jiàn)ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于擬以公司部分資產(chǎn)質(zhì)押貸款的議案》：

　　為了滿(mǎn)足公司未來(lái)一至二年內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大對(duì)流動(dòng)資金的需要，置換部分高利率貸款，逐步降低公司融資成本，公司擬向國(guó)家政策性銀行進(jìn)行貸款融資。經(jīng)過(guò)與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行長(zhǎng)沙市天心支行初步接洽協(xié)商，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行長(zhǎng)沙市天心支行初步同意：公司以湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司股權(quán)質(zhì)押或海利集團(tuán)擔(dān)保或信用方式進(jìn)行流動(dòng)資金貸款，貸款最高額為貳億元人民幣，借款期限為一年。

　　湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司系公司持有99．13％股份的控股子公司。公司半年度報(bào)告顯示（財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)），截止2006年12月31日，湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司總資產(chǎn)為27262．04萬(wàn)元，股東權(quán)益合計(jì)為13086．57萬(wàn)元。

　　十五、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效表決票數(shù)的100％，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)的議案》。決定于2007年5月23日在長(zhǎng)沙市召開(kāi)公司2006年度股東大會(huì)。具體事項(xiàng)通知如下：

　　（一）會(huì)議時(shí)間：2007年5月23日上午9：00，會(huì)期半天。

　　（二）會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信大酒店

　　（三）會(huì)議議程：

　　1、審議《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2006年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》；

　　4、審議《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　5、審議《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　6、審議《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》；

　　7、審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》；

　　8、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2006年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》；

　　9、審議《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》。

　　（四）出席會(huì)議對(duì)象：

　　截止2007年5月16日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可委托代理人（代理人不必是公司的股東）持委托書(shū)代理出席會(huì)議。公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

　　（五）參加會(huì)議方法：

　　（1）請(qǐng)符合上述條件的股東或代理人于2007年5月22日（8：30—11：30，15：00—17：00）持本人身份證、股權(quán)憑證和法人單位的授權(quán)委托書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和復(fù)印件（股東個(gè)人委托代理出席的，應(yīng)親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書(shū)）到湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段251號(hào)公司證券辦公室辦理登記。異地股東可先用信函或傳真方式到公司登記。

　　（2）會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事會(huì)

　　2007年4月24日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（或本單位）出席湖南海利化工股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　股東姓名或名稱(chēng)：

　　（法人股東蓋章）

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　572，212，118．66

　　489，517，650．72

　　332，372，835．11

　　316，605，810．34

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　445，382，589．94

　　370，043，103．33

　　275，302，484．20

　　265，567，729．50

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　1，246，190．05

　　2，062，552．80

　　41，323．88

　　683，871．44

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　125，583，338．67

　　117，411，994．59

　　57，029，027．03

　　50，354，209．40

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　4，531，247．45

　　4，117，818．56

　　630，098．51

　　709，794．92

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　22，725，036．24

　　22，370，326．29

　　13，221，859．18

　　10，098，086．95

　　管理費(fèi)用

　　65，668，067．96

　　50，130，379．09

　　24，478，666．43

　　8，198，172．73

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　29，052，149．24

　　27，256，868．80

　　21，049，359．03

　　18，818，749．33

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　12，669，332．68

　　21，772，238．97

　　－1，090，759．10

　　13，948，995．31

　　加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　434，037．82

　　－1，431，575．82

　　4，774，833．42

　　3，837，953．76

　　補(bǔ)貼收入

　　1，921，415．68

　　1，301，415．68

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　130，607．75

　　552，392．72

　　94，347．70

　　177，863．55

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　－4，687，077．21

　　2，390，992．07

　　－5，814，590．70

　　1，405，841．20

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　19，842，471．14

　　18，502，063．80

　　10，894，428．40

　　16，558，971．42

　　減：所得稅

　　8，280，445．83

　　7，149，485．96

　　117，338．27

　　減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列）

　　2，941，661．07

　　3，578，770．51

　　加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　8，620，364．24

　　7，773，807．33

　　10，894，428．40

　　16，441，633．15

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　72，852，325．64

　　73，415，686．40

　　70，893，121．54

　　61，221，933．66

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤(rùn)

　　81，472，689．88

　　81，189，493．73

　　81，787，549．94

　　77，663，566．81

　　減：提取法定盈余公積

　　2，169，010．32

　　2，688，645．19

　　1，089，442．84

　　1，644，163．31

　　提取法定公益金

　　522，240．94

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列）

　　提取儲(chǔ)備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤(rùn)歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤(rùn)

　　79，303，679．56

　　77，978，607．60

　　80，698，107．10

　　76，019，403．50

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　5，126，281．96

　　5，126，281．96

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列）

　　79，303，679．56

　　72，852，325．64

　　80，698，107．10

　　70，893，121．54

　　補(bǔ)充資料：

　　1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益

　　2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　5．債務(wù)重組損失

　　6．其他

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限公司

　　－2，000，000．00

　　湖南化工研究院進(jìn)出口公司

　　－11，650，715．82

　　湖南海利新世紀(jì)房產(chǎn)有限公司

　　－173，820．87

　　0

　　湖南化工研究院

　　－316，188．80

　　28，501，219．33

　　28，501，219．33

　　湖南海利高新化工有限公司

　　－1，910，281．30

　　5，232，523．41

　　北農(nóng)（海利）涿州種衣劑有限公司

　　4，597，997．25

　　11，688，900．99

　　海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司

　　16，267，935．78

　　3，187，745．69

　　湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司

　　53，246，329．13

　　21，789，927．37

　　湖南海利常德農(nóng)藥有限公司

　　8，604，663．26

　　96，602，257．38

　　湖南海利泵業(yè)有限責(zé)任公司

　　1，826，042．39

　　24，541，206．97

　　湖南海利工程安裝有限公司

　　－1，000．00

　　3，136，394．46

　　湖南海利物流有限公司

　　943，993．80

　　637，276．25

　　北京農(nóng)業(yè)大學(xué)涿州種衣劑廠(chǎng)及附屬單位

　　4，991，407．99

　　貴溪金茂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心

　　1，436，584．83

　　114，275．58

　　合計(jì)

　　12，628，411．93

　　137，823，773．33

　　110，045，778．69

　　62，599，362．09

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的余額（萬(wàn)元）

　　報(bào)告期清欠總額 （萬(wàn)元）

　　清欠方式

　　清欠金額（萬(wàn)元）

　　清欠時(shí)間（月份）

　　期初

　　期末

　　31．61888

　　0

　　31．61888

　　現(xiàn)金清償

　　31．61888

　　2006－03

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金及清欠情況的具體說(shuō)明

　　報(bào)告期內(nèi)，控股股東子公司湖南化工研究院償還上期非經(jīng)營(yíng)性資金占用31．6萬(wàn)元；控股股東附屬企業(yè)湖南海利高新化工有限公司償還上期所欠貨款191萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)，本公司因臨時(shí)性資金周轉(zhuǎn)需要而向控股股東及其子公司臨時(shí)拆借資金余額為2850萬(wàn)元。

　　股東名稱(chēng)

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　（1）限售期：湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司承諾，其持有的股份將自獲得上市流通權(quán)之日起三十六個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)煌瑫r(shí)承諾限售期滿(mǎn)后通過(guò)上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之一時(shí)，自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)做出公告。

　　（2）追加的限售期限：湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司承諾，若在限售期限36個(gè)月內(nèi)，公司股票未能在連續(xù)5個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)達(dá)到或超過(guò)5元／股，則再追加12個(gè)月的限售期限。期間若公司發(fā)生派息、送配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，應(yīng)對(duì)前述承諾的公司股價(jià)作除權(quán)除息處理。

　　履行中

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　132，723，185．78

　　88，979，938．38

　　79，436，715．78

　　69，687，846．74

　　短期投資

　　4，113，860．40

　　應(yīng)收票據(jù)

　　1，288，740．95

　　4，720，245．50

　　511，500．00

　　4，418，137．50

　　應(yīng)收股利

　　8，706，063．90

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　134，771，595．22

　　132，105，048．00

　　65，178，491．63

　　74，403，132．07

　　其他應(yīng)收款

　　92，123，106．98

　　88，137，491．06

　　150，330，035．08

　　203，172，279．25

　　預(yù)付賬款

　　55，684，658．26

　　52，668，378．83

　　43，242，732．07

　　42，344，857．50

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　608，281．44

　　292，575．56

　　存貨

　　294，583，381．47

　　266，466，204．45

　　147，779，862．93

　　111，970，093．98

　　待攤費(fèi)用

　　299，130．92

　　494，185．08

　　261，263．72

　　182，064．42

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　712，082，081．02

　　637，977，927．26

　　486，740，601．21

　　514，884，475．36

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　4，756，457．21

　　4，677，088．00

　　323，292，285．29

　　298，252，436．83

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　4，756，457．21

　　4，677，088．00

　　323，292，285．29

　　298，252，436．83

　　其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)

　　563，991，196．20

　　549，677，570．13

　　186，355，192．28

　　184，453，911．23

　　減：累計(jì)折舊

　　172，572，695．40

　　150，256，176．65

　　71，166，759．49

　　62，507，120．49

　　固定資產(chǎn)凈值

　　391，418，500．80

　　399，421，393．48

　　115，188，432．79

　　121，946，790．74

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　13，986，203．95

　　21，933，337．48

　　11，307，197．24

　　17，508，670．94

　　固定資產(chǎn)凈額

　　377，432，296．85

　　377，488，056．00

　　103，881，235．55

　　104，438，119．80

　　工程物資

　　9，355．91

　　7，401．71

　　9，355．91

　　7，401．71

　　在建工程

　　189，380，183．22

　　172，296，734．47

　　99，816，460．74

　　98，722，478．01

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　566，821，835．98

　　549，792，192．18

　　203，707，052．20

　　203，167，999．52

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　99，509，258．12

　　104，810，698．06

　　36，400，000．00

　　40，600，000．00

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　99，509，258．12

　　104，810，698．06

　　36，400，000．00

　　40，600，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　1，383，169，632．33

　　1，297，257，905．50

　　1，050，139，938．70

　　1，056，904，911．71

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　382，299，587．55

　　329，530，771．94

　　265，669，377．55

　　268，530，771．94

　　應(yīng)付票據(jù)

　　148，258，000．00

　　142，060，500．00

　　95，000，000．00

　　129，000，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　87，073，570．19

　　93，740，509．42

　　30，700，254．52

　　35，277，797．66

　　預(yù)收賬款

　　32，861，804．09

　　38，654，621．45

　　11，046，555．59

　　14，339，984．57

　　應(yīng)付工資

　　628，788．39

　　1，288，225．12

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　2，741，198．57

　　2，631，179．31

　　800，686．33

　　929，166．50

　　應(yīng)付股利

　　445，374．57

　　450，822．27

　　445，374．57

　　450，822．27

　　應(yīng)交稅金

　　－7，491，938．79

　　－11，757，220．77

　　－13，375，270．87

　　－12，215，593．71

　　其他應(yīng)交款

　　111，124．02

　　42，894．53

　　41，610．60

　　41，610．60

　　其他應(yīng)付款

　　46，267，603．58

　　20，568，098．55

　　38，806，823．04

　　7，147，286．45

　　預(yù)提費(fèi)用

　　84，444．00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　693，195，112．17

　　617，294，845．82

　　429，135，411．33

　　443，501，846．28

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　55，000，000．00

　　55，000，000．00

　　30，000，000．00

　　30，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　262，500．00

　　262，500．00

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　55，262，500．00

　　55，262，500．00

　　30，000，000．00

　　30，000，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　748，457，612．17

　　672，557，345．82

　　459，135，411．33

　　473，501，846．28

　　少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列）

　　38，106，847．50

　　33，422，784．80

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本（或股本）凈額

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　256，314，098．00

　　資本公積

　　224，203，916．26

　　227，496，882．72

　　224，203，916．26

　　227，496，882．72

　　盈余公積

　　36，783，478．84

　　34，614，468．52

　　29，788，406．01

　　28，698，963．17

　　其中：法定公益金

　　12，288，038．62

　　10，316，203．50

　　減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　未分配利潤(rùn)

　　79，303，679．56

　　72，852，325．64

　　80，698，107．10

　　70，893，121．54

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列）

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　596，605，172．66

　　591，277，774．88

　　591，004，527．37

　　583，403，065．43

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　1，383，169，632．33

　　1，297，257，905．50

　　1，050，139，938．70

　　1，056，904，911．71

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見(jiàn)

　　√標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)□非標(biāo)意見(jiàn)

　　審計(jì)意見(jiàn)全文

　　湖南開(kāi)元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫瑩 胡勁為

　　中國(guó) 長(zhǎng)沙市2007年4月24日

　　項(xiàng)目

　　注釋

　　項(xiàng)目名稱(chēng)

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　596，605，172．66

　　1

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　6，927，716．65

　　14

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　38，483，833．77

　　13

　　其他

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　642，016，723．08

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　649，595，539．73

　　361，632，844．17

　　收到的稅費(fèi)返還

　　17，457，841．66

　　14，179，554．89

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　30，964，986．68

　　33，066，415．94

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　698，018，368．07

　　408，878，815．00

　　購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　520，338，491．79

　　260，470，441．59

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　48，693，795．63

　　15，148，333．47

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　15，987，785．95

　　1，652，578．70

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　62，769，201．38

　　74，694，664．61

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　647，789，274．75

　　351，966，018．37

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　50，229，093．32

　　56，912，796．63

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　4，113，860．40

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　557，531．73

　　8，938，563．90

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　40，000．00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　4，711，392．13

　　8，938，563．90

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　41，245，709．92

　　4，291，062．58

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　22，978，100．00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　41，245，709．92

　　27，269，162．58

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－36，534，317．79

　　－18，330，598．68

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　2，000，000．00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　459，337，928．01

　　340，107，718．01

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　11，600，000．00

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　472，937，928．01

　　340，107，718．01

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　406，569，112．40

　　342，969，112．40

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　36，426，467．15

　　26，284，703．11

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　442，995，579．55

　　369，253，815．51

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　29，942，348．46

　　－29，146，097．50

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　106，123．41

　　312，768．59

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　43，743，247．40

　　9，748，869．04

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　8，620，364．24

　　10，894，428．40

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號(hào)填列）

　　2，941，661．07

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　364，061．28

　　－3，076，752．65

　　固定資產(chǎn)折舊

　　26，491，434．68

　　8，770，789．00

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)

　　7，045，106．57

　　4，200，000．00

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　195，054．16

　　－79，199．30

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－84，444．00

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　751，918．78

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　29，921，434．39

　　24，571，994．71

　　投資損失（減：收益）

　　－434，037．82

　　－4，774，833．42

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　存貨的減少（減：增加）

　　－28，167，017．59

　　－35，809，768．95

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　－19，454，630．48

　　66，292，451．50

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　22，038，188．04

　　－14，076，312．66

　　其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　50，229，093．32

　　56，912，796．63

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　132，723，185．78

　　79，436，715．78

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　88，979，938．38

　　69，687，846．74

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　43，743，247．40

　　9，748，869．04

　　1．《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　2．《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　3．《公司2006年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　4．《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　5．《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　6．《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　7．《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　8．《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2006年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

　　9． 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬的議案》

　　同意（ ）棄權(quán)（ ）反對(duì)（ ）

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