6．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　6．4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6．5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　6．6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所＂非標(biāo)意見＂的說明

　　□適用√不適用

　　6．7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　依據(jù)北京天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，本公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36，301，295．90元，加上年初未分配利潤(rùn)128，940，357．74元，可供分配利潤(rùn)為165，241，653．64元；提取法定盈余公積金3，219，089．17元，提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金4，283，852．02元，提取儲(chǔ)備基金3，005，066．84元，提取企業(yè)發(fā)展基金1，099，546．81元后，可供投資者分配的利潤(rùn)為153，634，098．80元。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　√適用□不適用

　　■

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．3 重大擔(dān)保

　　□適用√不適用

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0元，余額0元。

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托

理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　中炬高新股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)通過其股改方案后．中炬高新控股股東火炬集團(tuán)承諾：自改革方案實(shí)施之日起的三十六個(gè)月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌出售其所持有的中炬高新股份；在承諾鎖定期后火炬集團(tuán)通過上海證券交易所公開競(jìng)價(jià)出售公司股票價(jià)格仍仍不得低于2．9元（此價(jià)格不因?qū)嵤┍敬喂筛姆桨付�變化，但本次股�?quán)分置改革完成后公司若實(shí)施送股、配股、分紅等相關(guān)除權(quán)事宜，此價(jià)格需復(fù)權(quán)計(jì)算）。其它原非流通股東承諾自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　7．6．1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

　　■

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位： 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：熊煒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧春華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王云

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：熊煒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧春華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王云

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位： 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：熊煒 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄧春華 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王云

　　9．3 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說明。

　　與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化

　　9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。

　　本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　9．5 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　與上年合并報(bào)表范圍相比，本年新增合并公司1家，系新成立的子公司中山中炬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

　　9．6 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　重要提示

　　本公司于2007年1月1日起開始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益

　　差異調(diào)節(jié)表審閱報(bào)告

　　天職深審字［2007］第118－3號(hào)

　　中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全體股東：

　　我們審閱了后附的中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表”）。 按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知”（證監(jiān)發(fā)［2006］136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“通知”）的有關(guān)規(guī)定編制差異調(diào)節(jié)表是貴公司管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實(shí)施審閱工作的基礎(chǔ)上對(duì)差異調(diào)節(jié)表出具審閱報(bào)告。

　　根據(jù)“通知”的有關(guān)規(guī)定，我們參照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)－財(cái)務(wù)報(bào)表審閱》的規(guī)定執(zhí)行審閱業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審閱工作，以對(duì)差異調(diào)節(jié)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關(guān)人員差異調(diào)節(jié)表相關(guān)會(huì)計(jì)政策和所有重要的認(rèn)定、了解差異調(diào)節(jié)表中調(diào)節(jié)金額的計(jì)算過程、閱讀差異調(diào)節(jié)表以考慮是否遵循指明的編制基礎(chǔ)以及在必要時(shí)實(shí)施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計(jì)。我們沒有實(shí)施審計(jì)，因而不發(fā)表審計(jì)意見。

　　根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們相信差異調(diào)節(jié)表沒有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“通知”的有關(guān)規(guī)定編制。

　　中國(guó)·北京中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：丁景東

　　二00七年四月二十二日 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：黎明

　　股東權(quán)益調(diào)節(jié)表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　地區(qū)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）

　　國(guó)內(nèi)

　　851，765，762．96

　　12．26

　　項(xiàng)目名稱

　　項(xiàng)目金額

　　項(xiàng)目進(jìn)度

　　項(xiàng)目收益情況

　　廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司

　　27，700

　　報(bào)告期內(nèi)，公司投入資金2330萬元，報(bào)告期末已累計(jì)投入資金7510萬元

　　中山中炬房地產(chǎn)有限公司

　　12，780

　　2006年末公司已投入資金及資產(chǎn)共計(jì)1．258億元

　　中炬精工公司

　　1，050

　　2006年公司新增投資1050萬元，投入資本增加至1500萬元，持股比例維持75％不變．

　　中炬森萊公司

　　360

　　公司投資360萬元，受讓原總經(jīng)理先毅先生所持的中炬森萊公司8％的股權(quán)，公司持有中炬森萊公司的股權(quán)比例從58％增加至66％．

　　合計(jì)

　　／

　　／

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　219，325，735．56

　　184，915，231．21

　　85，131，298．99

　　79，340，265．83

　　短期投資

　　5，600，000

　　700，000

　　600，000．00

　　700，000．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　3，319，525．20

　　2，526，041．61

　　700，000．00

　　應(yīng)收股利

　　2，183，137．33

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　111，459，159．68

　　108，285，813．57

　　69，738，857．25

　　60，818，148．33

　　其他應(yīng)收款

　　132，212，423．76

　　138，091，376．73

　　71，990，868．20

　　91，439，269．45

　　預(yù)付賬款

　　52，637，616．72

　　40，070，494．02

　　48，457，460．23

　　28，521，395．08

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨

　　883，630，494．41

　　1，007，188，717．45

　　830，692，844．22

　　954，158，879．43

　　待攤費(fèi)用

　　429，140．80

　　563，491．68

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　1，408，614，096．13

　　1，482，341，166．27

　　1，107，311，328．89

　　1，217，161，095．45

　　長(zhǎng)期投資：

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　33，545，312．49

　　36，336，027．56

　　428，934，027．67

　　284，507，735．30

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　21，583，845．46

　　21，583，845．46

　　7，745，522．04

　　10，544，728．56

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　55，129，157．95

　　57，919，873．02

　　436，679，549．71

　　295，052，463．86

　　其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列）

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)

　　1，101，792，947．36

　　955，773，261．31

　　565，838，407．18

　　487，209，278．56

　　減：累計(jì)折舊

　　338，700，691．92

　　319，024，750．81

　　77，263，807．40

　　68，633，288．91

　　固定資產(chǎn)凈值

　　763，092，255．44

　　636，748，510．50

　　488，574，599．78

　　418，575，989．65

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　67，195，186．25

　　70，828，760．73

　　47，656，036．54

　　51，133，562．02

　　固定資產(chǎn)凈額

　　695，897，069．19

　　565，919，749．77

　　440，918，563．24

　　367，442，427．63

　　工程物資

　　52，900．00

　　374，200．00

　　在建工程

　　53，322，943．11

　　192，159，419．29

　　40，702，865．62

　　136，273，806．47

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　749，272，912．30

　　758，453，369．06

　　481，621，428．86

　　503，716，234．10

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)

　　123，862，790．10

　　31，906，521．91

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　118，130．30

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　123，862，790．10

　　32，024，652．21

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　2，336，878，956．48

　　2，330，739，060．56

　　2，025，612，307．46

　　2，015，929，793．41

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　405，770，000．00

　　486，700，000．00

　　351，770，000．00

　　428，700，000．00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　30，687，650．00

　　53，395，882．00

　　20，000，000．00

　　40，000，000．00

　　應(yīng)付賬款

　　36，507，599．50

　　37，820，937．13

　　595，091．00

　　606，250．53

　　預(yù)收賬款

　　106，489，177．44

　　97，461，548．24

　　102，605，606．16

　　94，669，445．29

　　應(yīng)付工資

　　16，352，033．83

　　8，323，114．70

　　2，770，000．00

　　0

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　21，214，238．70

　　21，023，056．25

　　2，071，631．42

　　1，643，832．22

　　應(yīng)付股利

　　1，832，355．32

　　2，269，192．37

　　1，832，355．32

　　1，832，355．32

　　應(yīng)交稅金

　　10，758，951．95

　　11，743，906．75

　　3，972，949．70

　　5，398，627．40

　　其他應(yīng)交款

　　312，465．84

　　170，114．30

　　196，680．39

　　144，043．42

　　其他應(yīng)付款

　　109，510，814．32

　　116，196，471．30

　　100，236，934．89

　　59，630，311．73

　　預(yù)提費(fèi)用

　　22，653，643．63

　　27，830，672．07

　　21，680，678．95

　　26，153，733．57

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　762，088，930．53

　　862，934，895．11

　　607，731，927．83

　　658，778，599．48

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　88，200，000．00

　　0

　　48，200，000．00

　　本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的原因

　　公司未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃

　　目前，公司在美味鮮擴(kuò)產(chǎn)、中炬精工增資、國(guó)家綠色健康食品基地以及中山站商住地開發(fā)等項(xiàng)目上投入較大的資金，公司仍面臨較大的現(xiàn)金壓力，因此，2006年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　未分配利潤(rùn)資金的使用計(jì)劃：補(bǔ)充公司下屬企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)技改投資及中山站商住地開發(fā)所需資金。

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　中山火炬集團(tuán)有限公司

　　7，176，937．89

　　0

　　中山天驕稀土材料公司

　　2，353，586．46

　　0

　　合計(jì)

　　9，530，524．35

　　0

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金的余額（萬元）

　　報(bào)告期清欠總額 （萬元）

　　清欠方式

　　清欠金額（萬元）

　　清欠時(shí)間（月份）

　　期初

　　期末

　　717．69

　　0

　　717．69

　　現(xiàn)金清償

　　717．69

　　2006年5月30日

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營(yíng)性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明

　　公司第一大股東及其附屬企業(yè)資金占用的清欠工作已全部完成．

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　中山火炬集團(tuán)有限公司

　　自改革方案實(shí)施之日起的三十六個(gè)月內(nèi)，不通過上海證券交易所掛牌出售其所持有的中炬高新股份；在承諾鎖定期后火炬集團(tuán)通過上海證券交易所公開競(jìng)價(jià)出售公司股票價(jià)格仍不得低于2．9元（此價(jià)格不因?qū)嵤┍敬喂筛姆桨付�變化，但本次股�?quán)分置改革完成后公司若實(shí)施送股、配股、分紅等相關(guān)除權(quán)事宜，此價(jià)格需復(fù)權(quán)計(jì)算）。

　　正在履行

　　信達(dá)投資有限公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中山農(nóng)村信用社合作社聯(lián)合社

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中山市實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中國(guó)工商銀行廣東省信托投資公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　西安信樸置業(yè)有限責(zé)任公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中國(guó)工商銀行北京信托投資公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中山市建設(shè)實(shí)業(yè)公司

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　中銀技協(xié)

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　廣東省華僑信托投資公司中山辦事處

　　自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓．

　　正在履行

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　19，850，000．00

　　19，850，000．00

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　6，600，000．00

　　300，000．00

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　94，800，000．00

　　20，150，000．00

　　48，200，000．00

　　19，850，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　856，888，930．53

　　883，084，895．11

　　655，931，927．83

　　678，628，599．48

　　少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列）

　　121，045，279．01

　　113，272，031．91

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　724，215，631

　　450，055，950

　　724，215，631．00

　　450，055，950．00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本（或股本）凈額

　　724，215，631

　　450，055，950

　　724，215，631．00

　　450，055，950．00

　　資本公積

　　303，500，412．97

　　582，496，495．85

　　309，240，227．82

　　582，496，495．85

　　盈余公積

　　184，354，377．4

　　177，030，674．58

　　151，694，429．24

　　148，546，851．97

　　其中：法定公益金

　　0

　　40，547，399．53

　　39，054，366．23

　　減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　6，059，017．89

　　4，182，053．77

　　未分配利潤(rùn)

　　153，634，098．8

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列）

　　－700，755．34

　　40，709．14

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　1，358，944，746．94

　　1，334，382，133．54

　　1，369，680，379．63

　　1，337，301，193．93

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　2，336，878，956．48

　　2，330，739，060．56

　　2，025，612，307．46

　　2，015，929，793．41

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì)√審計(jì)

　　審計(jì)意見

　　√標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 □非標(biāo)意見

　　審計(jì)意見全文

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　997，414，728．03

　　227，480，036．16

　　收到的稅費(fèi)返還

　　4，475，661．91

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　46，756，207．93

　　64，294，398．18

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，048，646，597．87

　　291，774，434．34

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　634，150，987．85

　　79，958，847．47

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　72，334，564．35

　　13，596，491．11

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　59，206，942．16

　　15，700，540．97

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　184，262，922．11

　　91，006，068．48

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　949，955，416．47

　　200，261，948．03

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　98，691，181．40

　　91，512，486．31

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　2，173，776．72

　　2，173，776．72

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　400，000．00

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　27，540，090．50

　　22，114，690．50

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　29，713，867．22

　　24，688，467．22

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　62，659，241．38

　　24，893，915．90

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　5，000，000．00

　　30，663，963．42

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　67，659，241．38

　　55，557，879．32

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－37，945，374．16

　　－30，869，412．10

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　6，897，630．03

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　524，270，000．00

　　410，270，000．00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　6，352，143．46

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　537，519，773．49

　　410，270，000．00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　532，231，526．04

　　439，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　31，108，508．72

　　26，122，428．96

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　563，340，034．76

　　465，122，428．96

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－25，820，261．27

　　－54，852，428．96

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　－515，041．62

　　387．91

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　34，410，504．35

　　5，791，033．16

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤(rùn)

　　36，301，295．90

　　31，475，772．73

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號(hào)填列）

　　8，901，372．64

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　1，876，964．11

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　4，171，704．34

　　2，867，956．89

　　固定資產(chǎn)折舊

　　28，448，190．21

　　12，783，970．69

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　1，851，730．68

　　0

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　118，130．30

　　0

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　4，110，642．88

　　4，000，000．00

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－8，387，496．59

　　－8，061，446．60

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　1，740，813．30

　　2，725，215．33

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　2，245，482．36

　　156，134．29

　　投資損失（減：收益）

　　1，723，724．45

　　－28，142，915．09

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　存貨的減少（減：增加）

　　134，275，814．19

　　134，534，056．89

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　－81，433，982．84

　　－43，927，145．14

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　－33，782，933．29

　　－17，182，250．67

　　其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加）

　　283，656．99

　　283，136．99

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　98，691，181．40

　　91，512，486．31

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　219，325，735．56

　　85，131，298．99

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　184，915，231．21

　　79，340，265．83

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　34，410，504．35

　　5，791，033．16

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　851，765，762．96

　　758，757，307．13

　　171，765，841．23

　　147，762，399．88

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　628，311，449．68

　　558，776，126．6

　　109，621，867．39

　　85，888，726．46

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　14，146，627．93

　　15，312，085．15

　　11，191，365．10

　　12，684，402．68

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　209，307，685．35

　　184，669，095．38

　　50，952，608．74

　　49，189，270．74

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　5，363，520．86

　　3，795，177．32

　　1，155，159．28

　　1，097，352．38

　　減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　60，835，560．11

　　48，610，118．93

　　1，785，310．21

　　1，348，043．71

　　管理費(fèi)用

　　72，008，032．45

　　64，695，616．36

　　24，917，814．03

　　22，624，348．29

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　28，560，003．89

　　29，048，601．00

　　25，942，609．47

　　25，841，211．64

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　53，267，609．76

　　46，109，936．41

　　－537，965．69

　　473，019．48

　　加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列）

　　－1，723，724．45

　　－2，279，073．11

　　28，142，915．09

　　27，888，441．67

　　補(bǔ)貼收入

　　50，393．00

　　265，401．00

　　171，000．00

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　7，872，368．31

　　1，133，252．07

　　6，596，038．66

　　317，412．79

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　3，905，027．58

　　－118，226．55

　　2，725，215．33

　　722，312．27

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）

　　55，561，619．04

　　45，347，742．92

　　31，475，772．73

　　28，127，561．67

　　減：所得稅

　　12，235，914．61

　　8，981，247．35

　　0

　　減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列）

　　8，901，372．64

　　8，434，488．50

　　加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　1，876，964．11

　　－778，497．13

　　五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）

　　36，301，295．9

　　27，153，509．94

　　31，475，772．73

　　28，127，561．67

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　128，940，357．74

　　113，243，234．37

　　156，201，896．11

　　132，314，093．46

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤(rùn)

　　165，241，653．64

　　140，396，744．31

　　187，677，668．84

　　160，441，655．13

　　減：提取法定盈余公積

　　3，219，089．17

　　3，125，063．23

　　3，147，577．27

　　2，826，506．01

　　提取法定公益金

　　1，562，531．62

　　1，413，253．01

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列）

　　4，283，852．02

　　3，462，385．13

　　提取儲(chǔ)備基金

　　3，005，066．84

　　2，428，566．94

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　1，099，546．81

　　877，839．65

　　利潤(rùn)歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤(rùn)

　　153，634，098．80

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列）

　　153，634，098．8

　　128，940，357．74

　　184，530，091．57

　　156，201，896．11

　　補(bǔ)充資料：

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　－816，545．07

　　－1，081，834．62

　　2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額

　　5．債務(wù)重組損失

　　6．其他

　　項(xiàng)目

　　注釋

　　項(xiàng)目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　1，358，944，746．94

　　1

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　－1，212，266．30

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　－1，212，266．30

　　其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　553，380．00

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　12，524，922．86

　　13

　　其他

　　121，747，486．51

　　14

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）

　　1，492，587，712．77

　　(上接C048版)

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