□適用√不適用

　　6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)北京信永中和會計(jì)師事務(wù)所審核確認(rèn)，內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2006年度利潤總額為423，123，899．55元，依法交納企業(yè)所得稅32，284，284．28元，扣減少數(shù)股東損益182，511，201．60元后，實(shí)現(xiàn)凈利潤208，328，413．67元。依據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，合并報(bào)表提取法定盈余公積金計(jì)36，578，134．14元，公司所屬豐泰發(fā)電有限公司（中外合資）提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金計(jì)822，306．54元，加年初未分配利潤521，998，616．01元，減2006年度已分配的普通股股利237，746，399．12元，本期末未分配利潤為455，180，189．88元。

　　公司建議以2006年12月31日總股本198，122萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．20元（含稅），計(jì)237，746，400．00元。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7．1 收購資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7．3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7．4．1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額652，185，005．73元。

　　7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　■

　　7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7．5 委托

理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7．6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7．6．1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　■

　　報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　□適用√不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會報(bào)告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9．1 審計(jì)意見

　　■

　　審計(jì)報(bào)告

　　ＸＹＺＨ／2006Ａ1028

　　我們審計(jì)了后附的內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司（以下簡稱貴公司）合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2006年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

　　按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是貴公司管任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅��?jì)政策；（3）作出合理的會計(jì)估計(jì)。

　　我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。

　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊會計(jì)師的判斷，包括對由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評價(jià)管理層選用會計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會計(jì)估計(jì)的合理性，以及評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

　　我們認(rèn)為，貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2006年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2006年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

　　信永中和會計(jì)師事務(wù)所 中國注冊會計(jì)師：郎爭、關(guān)鳳茹

　　北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈Ａ座9層 2007年4月24日

　　9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及利潤分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司單位： 元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1－12月

　　編制單位：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　現(xiàn)金流量表

　　2006年1－12月

　　編制單位：內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　9．3 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說明。

　　與最近一期年度報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化

　　9．4 重大會計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。

　　本報(bào)告期無重大會計(jì)差錯(cuò)更正

　　9．5 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說明

　　合并范圍在2005年基礎(chǔ)上增加內(nèi)蒙古白彥花能源有限責(zé)任公司，變更原因?yàn)楸竟�司�?006年新投資設(shè)立內(nèi)蒙古白彥花能源有限責(zé)任公司。

　　9．6 新舊會計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表

　　重要提示

　　本公司于2007年1月1日起開始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡稱“新會計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評價(jià)執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則對本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對新會計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對編制“新舊會計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡稱“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　股東權(quán)益調(diào)節(jié)表

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　公司法定代表人：呂慧 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高原 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉戎

　　董事長：呂慧

　　內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

　　股票簡稱：內(nèi)蒙華電股票代碼：600863編號：臨2007－005

　　內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　2，250，394，985．40

　　2，372，613，975．81

　　1，883，799，630．93

　　2，066，201，536．29

　　長期投資：

　　長期股權(quán)投資

　　2，109，494，348．92

　　1，535，088，759．45

　　3，952，851，871．30

　　3，045，663，040．93

　　長期債權(quán)投資

　　長期投資合計(jì)

　　2，109，494，348．92

　　1，535，088，759．45

　　3，952，851，871．30

　　3，045，663，040．93

　　其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號表示，合并報(bào)表填列）

　　其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號表示，合并報(bào)表填列）

　　固定資產(chǎn)：

　　固定資產(chǎn)原價(jià)

　　20，406，161，493．87

　　15，064，011，409．19

　　9，161，548，243．10

　　8，951，419，905．07

　　減：累計(jì)折舊

　　6，512，015，809．24

　　5，565，262，781．05

　　4，572，785，008．19

　　4，174，893，663．83

　　固定資產(chǎn)凈值

　　13，894，145，684．63

　　9，498，748，628．14

　　4，588，763，234．91

　　4，776，526，241．24

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　44，874，350．33

　　13，689，942．41

　　44，874，350．33

　　13，689，942．41

　　固定資產(chǎn)凈額

　　13，849，271，334．30

　　9，485，058，685．73

　　4，543，888，884．58

　　4，762，836，298．83

　　工程物資

　　1，779，827，614．51

　　1，754，633，598．41

　　132，719．39

　　3，387，233．20

　　在建工程

　　1，223，590，479．95

　　3，060，137，434．62

　　48，436，332．93

　　40，817，157．19

　　固定資產(chǎn)清理

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　16，852，689，428．76

　　14，299，829，718．76

　　4，592，457，936．90

　　4，807，040，689．22

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

　　無形資產(chǎn)

　　102，069，399．30

　　86，888，651．23

　　88，511，048．45

　　77，266，656．10

　　長期待攤費(fèi)用

　　29，485，744．42

　　41，293，202．00

　　其他長期資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　131，555，143．72

　　128，181，853．23

　　88，511，048．45

　　77，266，656．10

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　21，344，133，906．80

　　18，335，714，307．25

　　10，517，620，487．58

　　9，996，171，922．54

　　負(fù)債及股東權(quán)益：

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　2，191，000，000．00

　　1，520，000，000．00

　　2，000，000，000．00

　　1，400，000，000．00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　1，814，437，369．57

　　1，460，241，868．80

　　579，362，647．31

　　734，099，173．10

　　預(yù)收賬款

　　1，924，018．99

　　5，508，920．13

　　286，018．99

　　147，167．13

　　應(yīng)付工資

　　38，985，416．00

　　39，479，099．90

　　17，803，671．10

　　17，833，955．94

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　27，056，683．24

　　51，812，610．40

　　16，798，458．10

　　39，717，287．61

　　應(yīng)付股利

　　2，512，378．73

　　191，691，037．99

　　190，291，200．00

　　應(yīng)交稅金

　　90，433，269．51

　　45，886，356．84

　　34，018，675．11

　　23，650，021．40

　　應(yīng)付利息

　　18，549，965．25

　　14，750，031．16

　　6，123，732．50

　　4，588，350．00

　　其他應(yīng)交款

　　5，566，278．76

　　7，068，240．90

　　3，425，015．78

　　5，109，045．93

　　其他應(yīng)付款

　　136，204，198．90

　　203，940，249．01

　　45，861，347．66

　　40，275，508．41

　　預(yù)提費(fèi)用

　　3，429，523．75

　　3，632，298．29

　　2，907，175．00

　　1，886，175．00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

　　412，160，000．00

　　385，400，000．00

　　40，000，000．00

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　4，742，259，102．70

　　3，929，410，713．42

　　2，746，586，741．55

　　2，457，597，884．52

　　長期負(fù)債：

　　長期借款

　　8，591，040，000．00

　　6，741，050，000．00

　　1，680，000，000．00

　　1，450，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　1，800，000，000．00

　　1，800，000，000．00

　　1，800，000，000．00

　　1，800，000，000．00

　　長期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　32，109，332．23

　　7，826，628．00

　　31，459，332．23

　　2，526，628．00

　　其他長期負(fù)債

　　長期負(fù)債合計(jì)

　　10，423，149，332．23

　　8，548，876，628．00

　　3，511，459，332．23

　　3，252，526，628．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　15，165，408，434．93

　　12，478，287，341．42

　　6，258，046，073．78

　　5，710，124，512．52

　　少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列）

　　1，919，151，058．07

　　1，571，379，555．81

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本）

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　減：已歸還投資

　　實(shí)收資本（或股本）凈額

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　1，981，220，000．00

　　資本公積

　　1，205，722，101．09

　　1，201，954，805．32

　　1，205，722，101．09

　　1，201，954，805．32

　　盈余公積

　　617，452，122．83

　　580，873，988．69

　　556，372，489．32

　　535，621，878．61

　　其中：法定公益金

　　85，763，727．45

　　減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　未分配利潤

　　455，180，189．88

　　521，998，616．01

　　516，259，823．39

　　567，250，726．09

　　擬分配現(xiàn)金股利

　　237，746，400．00

　　237，746，400．00

　　237，746，400．00

　　237，746，400．00

　　外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列）

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　4，259，574，413．8

　　4，286，047，410．02

　　4，259，574，413．80

　　4，286，047，410．02

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　21，344，133，906．80

　　18，335，714，307．25

　　10，517，620，487．58

　　9，996，171，922．54

　　公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對象名稱

　　發(fā)生日期

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

　　報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)

　　公司對控股子公司的擔(dān)保情況

　　報(bào)告期內(nèi)對控股子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)

　　報(bào)告期末對控股子公司擔(dān)保余額合計(jì)

　　258，000，000．00

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對控股子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)�？傤~

　　258，000，000．00

　　擔(dān)�？傤~占公司凈資產(chǎn)的比例（％）

　　6．05

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　擔(dān)�？傤~超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例（％）

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　633，692，873．67

　　內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司

　　297，010．45

　　呼和浩特科林城發(fā)熱力有限公司

　　18，195，121．61

　　內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司

　　293，841，393．59

　　呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司

　　2，174，703．56

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　85，781，525．60

　　呼和浩特科林熱電有限公司

　　9，985，021．52

　　合計(jì)

　　652，185，005．73

　　391，782，644．27

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　本期數(shù)

　　上年同期數(shù)

　　一、主營業(yè)務(wù)收入

　　5，878，481，622．78

　　5，197，231，723．97

　　3，088，257，265．30

　　2，937，659，523．79

　　減：主營業(yè)務(wù)成本

　　5，228，526，878．18

　　4，638，910，595．02

　　3，082，843，068．79

　　3，006，145，539．24

　　主營業(yè)務(wù)稅金及附加

　　54，743，229．31

　　44，497，295．33

　　32，986，849．97

　　28，994，352．62

　　二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）

　　595，211，515．29

　　513，823，833．62

　�。�27，572，653．46

　�。�97，480，368．07

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“－”號填列）

　　4，911，004．60

　　5，727，327．78

　　240，036．58

　　2，033，603．81

　　減： 營業(yè)費(fèi)用

　　管理費(fèi)用

　　22，129，003．77

　　10，337，891．98

　　15，696，320．71

　　10，337，891．98

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　456，112，282．78

　　387，650，372．46

　　207，963，786．60

　　180，630，813．55

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　121，881，233．34

　　121，562，896．96

　�。�250，992，724．19

　�。�286，415，469．79

　　加：投資收益（損失以“－”號填列）

　　345，408，962．04

　　154，717，364．00

　　502，118，017．58

　　360，945，682．22

　　補(bǔ)貼收入

　　8，607，678．19

　　8，595，712．38

　　營業(yè)外收入

　　680，601．76

　　2，296，336．03

　　638，135．46

　　1，258，414．43

　　減：營業(yè)外支出

　　53，454，575．78

　　10，490，730．04

　　52，853，034．10

　　9，600，161．10

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　423，123，899．55

　　268，085，866．95

　　207，506，107．13

　　66，188，465．76

　　減：所得稅

　　32，284，284．28

　　16，295，234．49

　　減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列）

　　182，511，201．60

　　183，820，934．62

　　加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列）

　　五、凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　208，328，413．67

　　67，969，697．84

　　207，506，107．13

　　66，188，465．76

　　加：年初未分配利潤

　　521，998，616．01

　　729，342，392．25

　　567，250，726．09

　　750，391，648．77

　　其他轉(zhuǎn)入

　　六、可供分配的利潤

　　730，327，029．68

　　797，312，090．09

　　774，756，833．22

　　816，580，114．53

　　減：提取法定盈余公積

　　36，578，134．14

　　23，288，451．86

　　20，750，610．71

　　6，618，846．57

　　提取法定公益金

　　12，497，383．21

　　4，964，134．94

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列）

　　822，306．54

　　1，781，232．08

　　提取儲備基金

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　利潤歸還投資

　　七、可供股東分配的利潤

　　692，926，589．00

　　759，745，022．94

　　754，006，222．51

　　804，997，133．02

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應(yīng)付普通股股利

　　237，746，399．12

　　237，746，406．93

　　237，746，399．12

　　237，746，406．93

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤（未彌補(bǔ)虧損以“－”號填列）

　　455，180，189．88

　　521，998，616．01

　　516，259，823．39

　　567，250，726．09

　　補(bǔ)充資料：

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　3．會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額

　　4．會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額

　　5．債務(wù)重組損失

　　6．其他

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　127．01

　　0

　　合計(jì)

　　127．01

　　0

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金的余額（萬元）

　　報(bào)告期清欠總額 （萬元）

　　清欠方式

　　清欠金額（萬元）

　　清欠時(shí)間

　　（月份）

　　期初

　　期末

　　127．01

　　0

　　127．01

　　現(xiàn)金清償

　　127．01

　　2006－05

　　大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用上市公司資金及清欠情況的具體說明

　　股東名稱

　　承諾事項(xiàng)

　　承諾履行情況

　　備注

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　北方電力承諾將按照國家關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的有關(guān)精神，繼續(xù)支持內(nèi)蒙華電的發(fā)展；通過支持其收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等具體措施，增強(qiáng)該公司的核心競爭力和盈利能力。

　　北方電力將提議內(nèi)蒙華電2005－2006年連續(xù)二年的利潤分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（不含以前年度累計(jì)未分配利潤）的50％，且每股分紅不低于0．1元。并在股東大會上投贊成票。

　　2、北方電力承諾按照國家關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的有關(guān)精神，繼續(xù)支持內(nèi)蒙華電的發(fā)展；通過支持其收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等具體措施，增強(qiáng)該公司的核心競爭力和盈利能力。2006年，北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司決定由本公司掌握為開發(fā)白彥花煤田而設(shè)立的白彥花能源有限責(zé)任公司控股權(quán)。

　　3、按照承諾，公司2005利潤分配方案為向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．20元（含稅）。利潤分配比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（不含以前年度累計(jì)未分配利潤）的50％，且每股分紅不低于0．1元。北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司依承諾在股東大會上投了贊成票。

　　北京能源投資（集團(tuán)）有限公司

　　1、公司全體非流通股股東承諾，其持有的原非流通股股份，自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起的12個(gè)月之內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；

　　2、公司全體非流通股股東承諾，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，每達(dá)到公司股份總數(shù)1％的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)工作日內(nèi)做出公告，但公告期間無需停止出售股份。

　　公司全體非流通股股東嚴(yán)格按照承諾，自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起的12個(gè)月之內(nèi)其持有的原非流通股股份沒有上市交易或者轉(zhuǎn)讓。

　　財(cái)務(wù)報(bào)告

　　□未經(jīng)審計(jì) √審計(jì)

　　審計(jì)意見

　　√標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 □非標(biāo)意見

　　審計(jì)意見全文

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　補(bǔ)充材料

　　1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　凈利潤

　　208，328，413．67

　　207，506，107．13

　　加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號填列）

　　182，511，201．60

　　減：未確認(rèn)的投資損失

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　40，193，849．94

　　37，676，380．85

　　固定資產(chǎn)折舊

　　971，536，848．60

　　422，819，559．46

　　無形資產(chǎn)攤銷

　　5，658，931．70

　　3，276，004．61

　　長期待攤費(fèi)用攤銷

　　35，248，956．04

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　2，017，302．56

　　1，088，406．24

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－202，774．54

　　1，021，000．00

　　處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　12，305，025．36

　　12，270，507．28

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　137，077．70

　　150，144．00

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　462，679，197．62

　　207，472，511．89

　　投資損失（減：收益）

　�。�345，408，962．04

　�。�502，118，017．58

　　項(xiàng)目

　　合并

　　母公司

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　490，622，077．67

　　379，276，123．51

　　253，595，346．96

　　126，025，246．16

　　短期投資

　　100，000，000．00

　　850，000，000．00

　　950，000，000．00

　　應(yīng)收票據(jù)

　　326，868，594．97

　　499，492，918．09

　　152，015，997．82

　　325，369，597．48

　　應(yīng)收股利

　　0

　　3，202，471．99

　　3，202，471．99

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收賬款

　　912，893，213．02

　　828，468，919．47

　　430，677，669．93

　　383，200，268．03

　　其他應(yīng)收款

　　41，747，431．88

　　76，629，713．41

　　41，619，628．10

　　37，944，604．76

　　預(yù)付賬款

　　56，590，952．00

　　65，666，480．28

　　6，824，782．00

　　52，105，423．19

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　存貨

　　416，648，235．95

　　412，835，566．59

　　145，481，278．05

　　183，680，590．37

　　待攤費(fèi)用

　　5，024，479．91

　　7，041，782．47

　　3，584，928．07

　　4，673，334．31

　　一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　存貨的減少（減：增加）

　�。�3，812，669．36

　　38，199，312．32

　　經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　130，202，825．98

　　168，200，972．41

　　經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　－146，093，419．09

　�。�142，131，353．93

　　其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加）

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　1，555，301，805．74

　　455，431，534．68

　　2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　現(xiàn)金的期末余額

　　490，622，077．67

　　253，595，346．96

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　379，276，123．51

　　126，025，246．16

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　111，345，954．16

　　127，570，100．80

　　項(xiàng)目

　　合并數(shù)

　　母公司數(shù)

　　一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　6，872，475，642．45

　　3，878，462，949．09

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　194，040，886．85

　　107，160，788．66

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　7，066，516，529．30

　　3，985，623，737．75

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　3，709，093，212．73

　　2，380，948，025．41

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　814，772，336．48

　　619，045，691．67

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　764，252，531．10

　　371，598，194．07

　　支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　223，096，643．25

　　158，600，291．92

　　經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　5，511，214，723．56

　　3，530，192，203．07

　　經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　1，555，301，805．74

　　455，431，534．68

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　100，000，000．00

　　950，000，000．00

　　其中：出售子公司收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　258，396，655．68

　　389，868，120．32

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金

　　457，507．00

　　454，577．00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　27，349，073．06

　　16，960，070．00

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　386，203，235．74

　　1，357，282，767．32

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　2，873，799，354．16

　　275，883，998．47

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　479，810，000．00

　　1，594，810，000．00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　3，353，609，354．16

　　1，870，693，998．47

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　�。�2，967，406，118．42

　　－513，411，231．15

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　181，368，600．00

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金

　　181，368，600．00

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　5，836，150，000．00

　　3，007，000，000．00

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，449，449．30

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

　　6，018，968，049．30

　　3，007，000，000．00

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　3，288，400，000．00

　　2，137，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　1，203，086，458．37

　　680，668，091．10

　　其中：支付少數(shù)股東的股利

　　121，868，299．34

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3，815，456．09

　　3，782，111．63

　　其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)

　　4，495，301，914．46

　　2，821，450，202．73

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　1，523，666，134．84

　　185，549，797．27

　　四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金的影響

　�。�215，868．00

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　111，345，954．16

　　127，570，100．80

　　項(xiàng)目

　　注釋

　　項(xiàng)目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會計(jì)準(zhǔn)則）

　　4，259，574，413．8

　　1

　　長期股權(quán)投資差額

　　其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資差額

　　其他采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資貸方差額

　　2

　　擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)

　　3

　　因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等

　　4

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)

　　7

　　企業(yè)合并

　　其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值

　　根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備

　　8

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn)

　　9

　　以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

　　10

　　金融工具分拆增加的收益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得稅

　　32，474，312．48

　　14

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　1，919，151，058．07

　　13

　　其他

　　1，919，151，058．07

　　2007年1月1日股東權(quán)益（新會計(jì)準(zhǔn)則）

　　6，211，199，784．35

　　名稱

　　裝機(jī)容量

　　原值期末數(shù)

　　累計(jì)提取折舊

　　凈值

　�。�1爐、＃2機(jī)爐、＃3機(jī)、＃4爐、＃6機(jī)

　　10萬千瓦

　　7400．03

　　5831．70

　　1568．33

　　公用資產(chǎn)

　　12281．80

　　8989．09

　　3292．71

　　小 計(jì)

　　19681．83

　　14820．79

　　4861．04

　　已拆除的房屋建筑物

　　3735．93

　　1723．95

　　2011．97

　　關(guān)聯(lián)方名稱

　　交易內(nèi)容

　　2006年度

　　錫林郭勒熱電有限責(zé)任公司

　　軟件

　　52，991．45

　　興安熱電有限公司

　　軟件

　　52，991．45

　　呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司

　　軟件

　　52，991．45

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　軟件

　　353，360．32

　　關(guān)聯(lián)方名稱

　　交易內(nèi)容

　　2006年度

　　永誠財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

　　保險(xiǎn)費(fèi)

　　906，095．33

　　西安熱工研究院有限公司

　　技術(shù)服務(wù)費(fèi)

　　260，000．00

　　關(guān)聯(lián)方名稱

　　交易內(nèi)容

　　2006年度

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　接受委托貸款本金

　　534，000，000．00

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　取得借款本金

　　1，340，000，000．00

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　償還委托貸款本金

　　473，000，000．00

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　償還借款本金

　　790，000，000．00

　　北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司

　　支付委托貸款利息

　　5，785，740．00

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　支付借款利息

　　21，548，475．00

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　存款利息收入

　　4，707，751．74

　　中國華能財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　　手續(xù)費(fèi)支出

　　1，103，652．82

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