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（上接第C035版）http://www.sina.com.cn 2007年04月24日 05:45 中國(guó)證券報(bào)
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額2，091，506．00元。 7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái) √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額73，963，841．03元，余額60，698，753．32元。 7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況 □適用√不適用 報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況 □適用√不適用 截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案 □適用√不適用 7．5 委托理財(cái) □適用√不適用 7．6 承諾事項(xiàng)履行情況 7．6．1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況 □適用√不適用 報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況 □適用√不適用 7．6．2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明 □適用√不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng) √適用□不適用 1、根據(jù)1991年四川省計(jì)委川計(jì)［1991］能1005號(hào)、原廣安地區(qū)行署（廣署發(fā)［1994］19號(hào)文）、原廣安地委《會(huì)議記要》（廣委紀(jì)［1994］16號(hào)）及四川省建設(shè)廳相關(guān)批復(fù)，原廣安區(qū)天然氣公司（廣安區(qū)天然氣公司后被廣安市廣安區(qū)人民政府行政劃撥到四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)公司，2002年集團(tuán)公司又將廣安區(qū)天然氣公司注銷(xiāo)，將其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)增資注入到四川廣安愛(ài)眾股份有限公司，故本案被告為四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司，第三人為四川廣安愛(ài)眾股份有限公司。）已經(jīng)取得了廣安市城區(qū)供氣資質(zhì)和相應(yīng)的投資立項(xiàng)批復(fù)，并已在廣安城南新區(qū)、代市鎮(zhèn)、前鋒鎮(zhèn)等城鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“爭(zhēng)議區(qū)域”）建成天然氣管網(wǎng)，于1995年開(kāi)始供氣。但華鎣天然氣有限責(zé)任公司又于1999年向廣安市計(jì)委報(bào)請(qǐng)立項(xiàng)，申請(qǐng)?jiān)谏鲜鰻?zhēng)議區(qū)域內(nèi)進(jìn)行管網(wǎng)建設(shè)，四川省計(jì)委在1999年以川計(jì)能源（1999）1353號(hào)文，對(duì)華鎣天然氣有限責(zé)任公司在上述爭(zhēng)議區(qū)域內(nèi)建設(shè)天然氣管網(wǎng)工程的立項(xiàng)和可行性研究報(bào)告作出了同意實(shí)施的批復(fù)，雙方爭(zhēng)議由此產(chǎn)生。2001年11月，華鎣市天然氣有限責(zé)任公司向四川省高級(jí)人民法院提出訴訟，其訴訟請(qǐng)求為：1、判令被告停止侵權(quán)行為，消除影響，恢復(fù)原狀；2、判令被告賠償因侵權(quán)行為給其造成的各種經(jīng)濟(jì)損失5000萬(wàn)元；3、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。集團(tuán)公司及愛(ài)眾股份公司認(rèn)為，從1992年開(kāi)始，廣安天然氣公司及后來(lái)愛(ài)眾股份的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管道天然氣行為均得到有權(quán)部門(mén)的批準(zhǔn)，在供區(qū)范圍內(nèi)的供氣屬于合法有效的經(jīng)營(yíng)行為。華鎣市天然氣有限責(zé)任公司所述損害事實(shí)與集團(tuán)公司及愛(ài)眾股份公司不存在法律上的因果關(guān)系。該案至今尚未判決。目前在省高院的組織下，訴訟雙方擬以調(diào)解方式結(jié)案。但是據(jù)悉華鎣天然氣公司的實(shí)際控制人在2006年發(fā)生了變更，公司正積極主動(dòng)與華鎣天然氣公司的新實(shí)際控制人聯(lián)系協(xié)商解決此訴訟。 2、原告廣安頂安水泥有限公司與四川華鎣愛(ài)眾發(fā)電有限公司、四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)公司、華鎣市人民政府因相鄰取水糾紛一案，于2005年8月向四川省廣安市中級(jí)人民法院提起訴訟（由于公司于2004年3月31日收購(gòu)并增資華鎣愛(ài)眾發(fā)電有限公司，公司所占權(quán)益比例為70％，因此本項(xiàng)訴訟也涉及到公司）。廣安頂安水泥有限公司訴訟請(qǐng)求為：1、愛(ài)眾發(fā)電公司停止對(duì)原告的截水行為，排除對(duì)原告的取水妨礙，恢復(fù)龍洞河水電站取水發(fā)電原狀；2、確認(rèn)愛(ài)眾集團(tuán)公司與華鎣市政府簽定的《天池湖電站建設(shè)合同書(shū)》無(wú)效；3、判令被告共同賠償損失100萬(wàn)元。？？？？被告愛(ài)眾發(fā)電公司和愛(ài)眾集團(tuán)公司認(rèn)為：原告與被告愛(ài)眾發(fā)電公司取水發(fā)點(diǎn)各異，不具有相鄰取水關(guān)系；原告的經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有生產(chǎn)電力的職能；愛(ài)眾集團(tuán)公司與華鎣市政府簽合同前就已進(jìn)行了天池湖水利工程改造并已修建了攔水壩；二被告沒(méi)有實(shí)施任何侵權(quán)行為，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。原告不服一審判決，現(xiàn)已上訴至四川省高級(jí)人民法院。 §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。 §9 財(cái)務(wù)報(bào)告 9．1 審計(jì)意見(jiàn) ■ 9．2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表 資產(chǎn)負(fù)債表 2006年12月31日 編制單位： 四川廣安愛(ài)眾股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ ■ 公司法定代表人：羅慶紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隋紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀圖林 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 2006年1－12月 編制單位： 四川廣安愛(ài)眾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：羅慶紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隋紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀圖林 現(xiàn)金流量表 2006年1－12月 編制單位： 四川廣安愛(ài)眾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：羅慶紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：隋紅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：賀圖林 9．3 如果與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明。 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化 9．4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響。 本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 9．5 如果與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化，提供具體說(shuō)明 （1）2002年3月18日本公司與中國(guó)石油天然氣股份有限公司投資組建廣安愛(ài)眾壓縮天然氣有限責(zé)任公司，本公司出資325萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50％，中國(guó)石油天然氣股份有限公司出資325萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50％。2005年12月本公司與中國(guó)石油天然氣股份有限公司簽訂對(duì)廣安愛(ài)眾壓縮天然氣有限責(zé)任公司的增資擴(kuò)股協(xié)議，本公司和中國(guó)石油天然氣股份有限公司分別對(duì)廣安愛(ài)眾壓縮天然氣有限責(zé)任公司增資325萬(wàn)元。增資后本公司仍占注冊(cè)資本的50％，中國(guó)石油天然氣股份有限公司仍占注冊(cè)資本的50％。根據(jù)出資協(xié)議和章程規(guī)定，董事會(huì)成員5人，其中：中國(guó)石油天然氣股份有限公司3人，本公司2人，且財(cái)務(wù)經(jīng)理由中國(guó)石油天然氣股份有限公司委派，本公司未實(shí)際控制廣安愛(ài)眾壓縮天然氣有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，按《合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定》之要求，未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。該公司相關(guān)財(cái)務(wù)信息如下： 單位：元 ■ （2）2004年6月24日，本公司與四川省岳池縣人民政府簽定的《四川岳池供排水有限責(zé)任公司產(chǎn)權(quán)及城市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本公司以2，201萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)四川岳池供排水有限責(zé)任公司（岳池水務(wù)公司的前身）全部產(chǎn)權(quán)和該公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)三十年的城市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，本公司已按合同支付了購(gòu)買(mǎi)款。2004年10月27日，本公司與華鎣發(fā)電公司簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》將四川岳池供排水有限責(zé)任公司30％的股權(quán)，以400萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給華鎣發(fā)電公司。轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，本公司占全部股份的70％；華鎣發(fā)電公司占全部股份的30％。截止2006年12月31日，華鎣發(fā)電公司尚未支付股權(quán)購(gòu)買(mǎi)款，本公司本年度對(duì)岳池水務(wù)公司仍按100％合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 （3）2006年1月31日，本公司與華鎣發(fā)電公司簽定的《四川西充愛(ài)眾燃?xì)庥邢薰境鲑Y協(xié)議書(shū)》。本公司與華鎣發(fā)電公司共同出資設(shè)立四川西充愛(ài)眾燃?xì)庥邢薰荆渲校罕竟境鲑Y1，520萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的95％；華鎣發(fā)電公司出資80萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的5％。截止2006年12月31日，華鎣發(fā)電公司尚未支付出資款，本公司本年度對(duì)西充燃?xì)夤景?00％合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 9．6 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表 重要提示 本公司于2007年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行財(cái)政部于2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），目前本公司正在評(píng)價(jià)執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量所產(chǎn)生的影響，在對(duì)其進(jìn)行慎重考慮或參照財(cái)政部對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解后，本公司在編制2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)可能對(duì)編制“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“差異調(diào)節(jié)表”）時(shí)所采用相關(guān)會(huì)計(jì)政策或重要認(rèn)定進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致差異調(diào)節(jié)表中列報(bào)的2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）與2007年度財(cái)務(wù)報(bào)告中列報(bào)的相應(yīng)數(shù)據(jù)之間存在差異。 股東權(quán)益調(diào)節(jié)表 單位：元 幣種：人民幣 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 591，428，699．02 376，584，254．44 330，915，578．78 194，239，673．50 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 66，452，538．75 217，661，475．00 35，132，538．75 99，811，475．00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 14，100，000．00 11，600，000．00 4，500，000．00 2，000，000．00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 80，552，538．75 229，261，475．00 39，632，538．75 101，811，475．00 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款貸項(xiàng) 負(fù)債合計(jì) 671，981，237．77 605，845，729．44 370，548，117．53 296，051，148．50 少數(shù)股東權(quán)益（合并報(bào)表填列） 46，377，779．08 66，324，245．49 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 165，170，884 165，170，884 165，170，884．00 165，170，884．00 減：已歸還投資 實(shí)收資本（或股本）凈額 165，170，884．00 165，170，884．00 165，170，884．00 165，170，884．00 資本公積 179，764，327．01 184，450，243．61 180，562，207．72 185，248，124．32 盈余公積 16，581，587 13，166，211．14 15，706，460．51 12，291，084．65 其中：法定公益金 4，388，737．05 4，097，028．22 減：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列） 未分配利潤(rùn) 76，689，525．15 46，339，175．67 75，612，229．70 44，873，847．01 擬分配現(xiàn)金股利 外幣報(bào)表折算差額（合并報(bào)表填列） 股東權(quán)益合計(jì) 438，206，323．16 409，126，514．42 437，051，781．93 407，583，939．98 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 1，156，565，340．01 1，081，296，489．35 807，599，899．46 703，635，088．48 關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方提供資金 關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金 發(fā)生額 余額 發(fā)生額 余額 四川華鎣市供排水公司 80，000．00 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 70，293，500．00 70，293，500．00 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 2，346，188．15 2，346，188．15 四川廣安花園制水有限公司 1，996，142．59 3，832，736．82 四川樸通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 345，579．40 345，579．40 四川岳池銀大建筑建材工程有限公司 394，100．79 394，100．79 四川省岳池銀泰投資（控股）有限公司 10，845，851．79 11，828，786．89 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 1，324，152．88 12，020，934．83 四川岳池銀大建筑建材工程有限公司 235，294．40 渠江水電工程建筑監(jiān)理公司－ 13，000．00 合計(jì) 87，054，129．81 76，552，424．97 739，680．19 24，587，401．91 財(cái)務(wù)報(bào)告 □未經(jīng)審計(jì) √審計(jì) 審計(jì)意見(jiàn) √標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) □非標(biāo)意見(jiàn) 審計(jì)意見(jiàn)全文 岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 中國(guó) · 北京 項(xiàng)目 合并 母公司 期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 119，763，148．71 170，507，244．71 98，930，972．55 164，918，550．21 短期投資 60，000．00 應(yīng)收票據(jù) 2，175，702．40 2，521，191．77 2，175，702．40 2，521，191．77 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收賬款 12，432，412．49 14，511，393．75 5，965，489．33 8，010，358．04 其他應(yīng)收款 9，603，058．27 13，777，576．76 27，220，545．40 34，254，011．80 預(yù)付賬款 86，112，825．30 6，542，731．94 82，882，963．80 5，194，480．70 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 9，639，533．00 11，228，284．82 5，300，951．76 8，880，975．48 待攤費(fèi)用 1，201，463．45 521，404．04 983，875．05 438，704．04 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 240，928，143．62 219，669，827．79 223，460，500．29 224，218，272．04 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 28，435，089．51 18，763，561．73 169，623，141．87 102，171，551．11 長(zhǎng)期債權(quán)投資 長(zhǎng)期投資合計(jì) 28，435，089．51 18，763，561．73 169，623，141．87 102，171，551．11 其中：合并價(jià)差（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列） 20，637，439．38 14，453，289．78 其中：股權(quán)投資差額（貸差以“－”號(hào)表示，合并報(bào)表填列） 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 1，015，927，419．80 993，011，659．97 467，432，297．73 457，528，523．14 減：累計(jì)折舊 297，189，489．32 256，215，291．91 177，604，446．67 158，409，895．39 固定資產(chǎn)凈值 718，737，930．48 736，796，368．06 289，827，851．06 299，118，627．75 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)凈額 718，737，930．48 736，796，368．06 289，827，851．06 299，118，627．75 工程物資 30，209，372．55 63，220．95 30，209，372．55 在建工程 88，305，450．76 72，925，085．87 77，372，960．95 61，225，388．43 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)合計(jì) 837，252，753．79 809，784，674．88 397，410，184．56 360，344，016．18 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn) 38，708，957．18 23，437，635．23 14，709，254．37 14，376，615．42 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 11，240，395．91 9，640，789．72 2，396，818．37 2，524，633．73 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 49，949，353．09 33，078，424．95 17，106，072．74 16，901，249．15 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 1，156，565，340．01 1，081，296，489．35 807，599，899．46 703，635，088．48 負(fù)債及股東權(quán)益： 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 224，100，000．00 142，900，000．00 190，100，000．00 108，900，000．00 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 19，270，724．82 28，568，675．23 13，448，839．78 17，082，675．87 預(yù)收賬款 6，452，275．50 10，519，245．03 4，985，685．50 10，152，807．03 應(yīng)付工資 4，673，000．97 5，143，343．38 1，232，293．10 1，536，000．00 應(yīng)付福利費(fèi) 799，652．97 2，408，784．35 927，611．31 應(yīng)付股利 應(yīng)交稅金 －4，644，919．01 －4，948，352．13 －6，282，635．13 －5，520，460．73 其他應(yīng)交款 942，392．03 105，912．32 833，809．38 48，858．28 其他應(yīng)付款 89，614，232．29 84，013，264．48 38，676，192．08 33，406，347．47 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 22，221，339．45 12，873，381．78 19，921，394．07 12，705，834．27 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 228，000，000．00 95，000，000．00 68，000，000．00 15，000，000．00 其他流動(dòng)負(fù)債 項(xiàng)目 合并 母公司 本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 303，193，265．10 262，308，745．06 159，539，138．79 141，350，579．02 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 180，780，694．61 139，760，119．73 91，486，306．11 66，440，953．01 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 2，574，043．92 2，143，307．25 1，299，653．01 1，072，381．26 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 119，838，526．57 120，405，318．08 66，753，179．67 73，837，244．75 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 17，482，648．25 11，232，051．01 13，085，433．17 10，459，455．34 減： 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 22，130，746．60 16，803，768．79 12，872，712．13 10，456，109．28 管理費(fèi)用 42，933，081．79 42，287，173．52 28，428，111．29 28，293，504．59 財(cái)務(wù)費(fèi)用 26，860，460．28 23，170，150．54 14，065，957．46 10，287，393．98 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 45，396，886．15 49，376，276．24 24，471，831．96 35，259，692．24 加：投資收益（損失以“－”號(hào)填列） －1，040，740．41 －1，240，181．55 13，615，593．84 6，167，655．80 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 991，454．22 704，245．23 393，895．48 302，947．49 減：營(yíng)業(yè)外支出 1，311，034．16 5，142，069．46 606，994．30 2，027，361．14 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 44，036，565．80 43，698，270．46 37，874，326．98 39，702，934．39 減：所得稅 4，954，179．19 6，017，959．95 3，720，568．43 6，593，779．29 減：少數(shù)股東損益（合并報(bào)表填列） 5，316，661．27 7，272，125．37 加：未確認(rèn)投資損失（合并報(bào)表填列） 五、凈利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 33，765，725．34 30，408，185．14 34，153，758．55 33，109，155．10 加：年初未分配利潤(rùn) 46，339，175．67 20，897，363．80 44，873，847．01 16，731，065．18 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤(rùn) 80，104，901．01 51，305，548．94 79，027，605．56 49，840，220．28 減：提取法定盈余公積 3，415，375．86 3，310，915．51 3，415，375．86 3，310，915．51 提取法定公益金 1，655，457．76 1，655，457．76 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金（合并報(bào)表填列） 提取儲(chǔ)備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金 利潤(rùn)歸還投資 七、可供股東分配的利潤(rùn) 76，689，525．15 46，339，175．67 75，612，229．70 44，873，847．01 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤(rùn)（未彌補(bǔ)虧損以“－”號(hào)填列） 76，689，525．15 46，339，175．67 75，612，229．70 44，873，847．01 補(bǔ)充資料： 1．出售、處置部門(mén)或被投資單位所得收益 2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額 5．債務(wù)重組損失 6．其他 項(xiàng)目 合并數(shù) 母公司數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 389，083，860．75 210，058，785．89 收到的稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 16，409，991．20 10，752，762．80 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 405，493，851．95 220，811，548．69 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 176，692，976．15 100，157，715．37 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 39，980，258．95 21，020，424．92 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 37，329，293．20 19，809，720．73 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 47，896，106．43 34，978，049．74 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 301，898，634．73 175，965，910．76 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 103，595，217．22 44，845，637．93 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 90，000．00 30，000．00 其中：出售子公司收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 379，601．93 379，600．00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 2，707，063．00 2，285，000．00 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3，176，664．93 2，694，600．00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 78，631，338．46 60，102，310．93 投資所支付的現(xiàn)金 105，040，325．29 105，364，327．65 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 183，671，663．75 165，466，638．58 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ －180，494，998．82 －162，772，038．58 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 324，002．36 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 260，840，000．00 223，370，000．00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4，545，910．35 4，869，912．71 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 265，709，912．71 228，239，912．71 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 203，900，000．00 153，900，000．00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 30，389，614．63 17，136，477．24 其中：支付少數(shù)股東的股利 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5，264，612．48 5，264，612．48 其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 239，554，227．11 176，301，089．72 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 26，155，685．60 51，938，822．99 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －50，744，096．00 －65，987，577．66 補(bǔ)充材料 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 33，765，725．34 34，153，758．55 加：少數(shù)股東損益（虧損以“－”號(hào)填列） 5，316，661．27 減：未確認(rèn)的投資損失 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 －1，239，572．70 －1，868，581．12 固定資產(chǎn)折舊 42，134，251．44 20，189，637．66 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 1，574，372．75 943，293．05 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 2，009，412．26 558，275．83 待攤費(fèi)用減少（減：增加） －170，429．32 －110，749．13 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） －26，386．23 16，381．45 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 29，632，074．63 16，421，912．91 投資損失（減：收益） 1，040，740．41 －13，615，593．84 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加） 2，330，788．66 4，322，060．56 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） －139，421，252．48 －139，464，723．17 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 126，648，831．19 123，299，965．18 其他（預(yù)計(jì)負(fù)債的增加） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 103，595，217．22 44，845，637．93 2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 以固定資產(chǎn)進(jìn)行長(zhǎng)期投資 2，697，510．13 2，697，510．13 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 119，763，148．71 98，930，972．55 減：現(xiàn)金的期初余額 170，507，244．71 164，918，550．21 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 －50，744，096．00 －65，987，577．66 指標(biāo) 2007年預(yù)算 發(fā)電量（萬(wàn)ＫＷＨ） 45513．71 供電量（萬(wàn)ＫＷＨ） 49114．59 售電量（萬(wàn)ＫＷＨ） 65954 售氣量（萬(wàn)立方米） 2，800．00 售水量（萬(wàn)噸） 1170．00 項(xiàng)？？目 2006年 占合并會(huì)計(jì)報(bào)表的比例％ 2005年 占合并會(huì)計(jì)報(bào)表的比例％ 資產(chǎn)總額 16，256，160．69 1．40 9，293，125．93 0．87 凈資產(chǎn) 14，475，300．25 3．31 7，896，895．05 1．98 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 15，249，341．61 4．99 6，344，399．09 2．85 凈利潤(rùn) 1，427，362．63 4．31 889，063．26 3．66 項(xiàng)目 注釋 項(xiàng)目名稱(chēng) 金額 2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 438，206，323．16 1 長(zhǎng)期股權(quán)投資差額 －9，584，618．15 其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額 －9，584，618．15 其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額 2 擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn) 3 因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等 4 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償 5 股份支付 6 符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù) 7 企業(yè)合并 其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值 根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備 8 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金融資產(chǎn) 9 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得稅 10，273，177．73 14 少數(shù)股東權(quán)益 13 其他 47，108，992．49 2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 486，003，875．23 2006年度 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 金額 所占比例 四川樸通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 2，945，117．79 1．46％ 四川廣安花園制水有限公司 7，052，729．10 3．90％ 合計(jì) 9，997，846．89 2006年度 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 金額 所占比例 四川廣安花園制水有限公司 2，091，506．00 0．69％ 合計(jì) 2，091，506．00 2007年度 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 金額（萬(wàn)元） 四川廣安花園制水有限公司 770 合計(jì) 770 2007年度 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 金額（萬(wàn)元） 四川廣安花園制水有限公司 230 合計(jì) 230 四川廣安愛(ài)眾股份有限公司2006年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況表 公司 代碼 公司 簡(jiǎn)稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)關(guān)系 資金占用期末余額截止時(shí)點(diǎn) 資金占用期初余額截止時(shí)點(diǎn) 相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目 資金占用期末時(shí)點(diǎn)金額（元） 資金占用期初時(shí)點(diǎn)金額（元） 資金占用借方累計(jì)發(fā)生金額（元） 資金占用貸方累計(jì)發(fā)生金額（元） 占用方式 占用原因 備注 600979 廣安愛(ài)眾 四川華鎣市供排水公司 同一母公司 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)收款 80，000．00 80，000．00 － 借款 尚未償還 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 控股股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)收款 2，346，188．15 2，346，188．15 借款 尚未償還 愛(ài)眾股份本部應(yīng)收款 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 控股股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 預(yù)付 賬款 70，293，500．00 70，293，500．00 預(yù)付股權(quán)、資產(chǎn)收購(gòu)款 尚待國(guó)資委批準(zhǔn) 四川廣安花制水有限公司 同一母公司及本公司參股股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 預(yù)付 賬款 3，832，736．82 1，836，594．23 1，996，142．59 預(yù)付購(gòu)水款 尚待結(jié)算 四川樸通實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 本公司參股股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 應(yīng)付 賬款 345，579．40 345，579．40 購(gòu)貨款 尚未支付 四川岳池銀大建筑建材工程有限公司 同一母公司控制的孫公司 2006年 12月31日 2005年 12月31日 應(yīng)付 賬款 394，100．79 394，100．79 工程款 尚未支付 四川省岳池銀泰投資（控股）有限公司 股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)付款 11，828，786．89 22，674，638．68 10，845，851．79 借款 尚未償還的欠款 四川愛(ài)眾投資控股集團(tuán)有限公司 控股股東 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)付款 12，020，934．83 13，345，087．71 1，324，152．88 借款 尚未償還的欠款 岳池電力公司應(yīng)付款 四川岳池銀大建筑建材工程有限公司 同一母公司控制的孫公司 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)付款 235，294．40 235，294．40 質(zhì)保 未到質(zhì)保期 渠江水電工程建筑監(jiān)理公司 同一母公司 2006年 12月31日 2005年 12月31日 其他 應(yīng)付款 13，000．00 13，000．00 監(jiān)理費(fèi) 尚未支付的監(jiān)理費(fèi) 小計(jì) 51，963，023．06 －34，351，426．56 87，054，129．81 739，680．19 新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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