浙江廣廈股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 浙江天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人樓江躍，主管會計工作負責人陳俠，會計機構負責人（會計主管人員）楊勇聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：廣廈建設集團有限責任公司

　　法人代表：樓明

　　注冊資本：30，000萬元

　　成立日期：1994年11月8日

　　主要經營業務或管理活動：房屋建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包二級，建筑

裝修裝飾工程一級、機電設備安裝工程一級、園林古建筑工程一級的專業承包，地基與基礎工程專業承包一級、建筑幕墻工程專業承包一級、水利水電工程施工總承包三級，承接境外工程及境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，建筑材料制造（除水泥），建筑機械制造，二級房地產開發，服裝制造、銷售，貨運運輸代理。 材料制造、建筑機械制造、二級房地產開發。

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：廣廈控股創業投資有限公司

　　法人代表：樓忠福

　　注冊資本：85，000元

　　成立日期：2002年2月5日

　　主要經營業務或管理活動：從事高新技術企業及科技型企業的股權風險投資、實業型風險投資，信息咨詢（不含證券、期貨的咨詢）及科技成果轉讓的相關技術型服務，企業資產重組、收購、兼并，企業投資。

　　(3)自然人實際控制人情況

　　實際控制人姓名：樓忠福

　　國籍：中國

　　是否取得其他國家或地區居留權:否

　　最近五年內職業：近五年來一直從事房地產業和建筑業方面的工作

　　最近五年內職務：曾擔任廣廈建設集團有限責任公司董事局主席，本公司董事長、副董事長、總經理。現任廣廈控股創業投資有限公司董事局主席。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　2006年，面對房地產行業的宏觀調控及同業競爭，在董事會的正確決策和股東支持下，經過全體員工的不懈努力，公司在生產經營、資本運作和公司治理方面取得了較好的成績。

　　一）公司主業穩定發展，持續盈利，經營狀況整體良好

　　公司自2002年由建筑業轉入房地產業后，已先后開發了重慶廣廈經典、翠湖龍庭，南京四季經典、四季陽光，杭州西湖時代廣場，現正在開發廣廈天都城香榭花園和愛麗山莊、重慶廣廈城、西安的鳳凰新城和水岸東方、南京的鄧府巷等項目。公司房地產業務近年持續盈利，房地產業已成為公司的主要經營收入及利潤來源。

　　2006年度公司實現主營業務收入661，125，065.57元，同比降低21.74%，其中：商品房銷售收入534，726，036.82元，同比降低24.14%，主要原因為大部分房產收入不能達到房地產收入確認條件，致使房產收入較少，實現毛利111，569，463.25元，毛利率為20.86%；旅游服務收入70，374，464.57元，同比增長4.82%，水電行業收入39，714，620.77元，同比降低9.85%。實現主營業務利潤145，527，389.61元，同比降低44.50%。實現凈利潤-255，207，649.90元，2006年每股收益為-0.53元。截止2006年12月31日，公司總資產5，371，496，644.63元，比上年末增長4.82%；凈資產1，163，461，296.16元，比上年末降低17.97%。

　　二）公司連續二年出現虧損的原因分析

　　公司2005年、2006年連續二年出現虧損主要是計提減值準備所造成：

　　(1)2005年度，公司投資的金信信托存在被托管的風險，根據謹慎性原則，公司對該筆投資計提了減值準備，同時考慮到通和控股是金信信托的大股東，兩者間具有較高關聯性，同樣出于謹慎性原則，公司對該筆投資也計提了減值準備，上述兩項減值準備共計15，769.38萬元（金信股份1億元，通和控股5，769.38萬元）。

　　(2)2006年度，金信信托已經被托管，通和控股的審計報告顯示資不抵債，政府也組織了專門小組，處理通和控股的相關事務，鑒于上述情況，公司對該筆投資全額計提減值準備，計15，109.81萬元。

　　由于目前公司開發的樓盤除南京鄧府巷項目外，重慶廣廈城、杭州天都城、西安水岸東方都是大樓盤，項目開發周期較長、前期配套投入大，因此前期的盈利水平較低；此外，重慶、西安等西部城市消費水平和房地產價格相對較低，也限制了公司的盈利水平；南京鄧府巷項目尚未結轉利潤，上述多種因素導致公司雖然房產項目盈利，前景較好，但當年結轉收入和盈利貢獻尚不能彌補計提減值準備帶來的虧損和個別非房地產項目引起的虧損。

　　三）以股權分置改革為契機，實施資產重組，提高盈利能力，增強核心競爭力，促進公司可持續發展

　　2006年第三季度滬深兩市未進行股權分置改革的A股上市公司不足90家，其中浙江未股改公司僅剩3家，公司和實際控制人廣廈控股，都倍感壓力。公司管理層在股東的支持下，克服種種困難，做了大量艱苦的前期工作，積極與公司股東溝通，與中介機構反復仔細協商，最終制定了兼顧全體股東利益的股權分置改革方案，于2007年3月20日召開的股東會獲得通過，并于2007年4月10日刊登實施公告，圓滿完成了股權分置改革工作。

　　公司的股權分置改革與定向發行股份購買大股東的優質資產、出售低效資產相結合，通過定向發行股份購買優質資產、出售低效資產，改善資產質量，提高盈利能力，改善財務結構，大幅提高房地產業務的規模和收入，提升公司內在價值。股改方案實施完成后，公司在江浙滬地區的房地產經營規模迅速擴大，不僅增強了公司在江浙滬地區房地產市場的競爭優勢，也為公司“重點開發江浙滬地區房地產項目”的發展戰略規劃更加清晰，將有利于公司未來持續穩定地發展。

　　四）主要控股及參股公司的經營情況及業績

　　1、主要控股公司的經營情況及業績：

　　單位：人民幣元

　　2、投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上的參股公司的經營情況及業績

　　廣廈房地產開發集團有限公司：注冊資本12，000萬元（本公司占44.45%股權），主營業務范圍為房地產綜合開發、銷售，房屋拆遷服務；截止2006年12月31日，公司資產規模為142，334.32萬元，凈利潤591.41萬元，報告期內為本公司貢獻的投資收益為262.88萬元。

　　3、主要供應商、客戶情況：

　　前五名供應商采購金額合計47，678.25萬元， 占采購總額比重53.04 % 。

　　前五名銷售客戶銷售金額合計5，351.93萬元，占銷售總額比重8.10 %。

　　4、公司資產構成變化的主要因素

　　1)報告期內，公司資產構成的主要變化

　　報告期內，公司資產構成產生變化的主要影響因素：

　　其他應收款同比減少系收回往來款所致；長期股權投資同比減少系股權投資差額攤銷2863.12萬元、收回累計投資額5586.00萬元、對通和投資控股有限公司的股權投資提長期投資減值準備15，109.81萬元所致；長期借款同比大幅增加系水岸東方項目新增項目貸款款15，000萬元及南京鄧府巷項目新增項目貸款69，000萬元所致。

　　2)報告期期間費用及所得稅情況

　　報告期內，期間費用及所得稅構成產生變化的主要影響因素：管理費用比上年減少了主要是壞賬準備計提沖回、費用支出減少、計提存貨跌價準備所致；所得稅減少系本期收入和利潤減少所致。

　　3)現金流量構成分析

　　報告期內，現金流量構成產生變化的主要影響因素：經營活動產生的現金流量凈額為負主要系本期收入減少，資金回籠少所致；投資活動產生的現金流量凈額較上年大幅增加系2005年收購資產而本期沒有重大資產收購所致；籌資活動產生的現金流量凈額較上年大幅增加系獲得銀行借款所致。

　　5、國家稅務總局發布了《關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》，對此公司認為：(1)該通知進一步明確了土地增值稅清算規則和方法，便于土地增值稅政策的落實和執行，但在土地增值稅繳納標準等方面與以往規定無重大變化。(2)公司已按土地增值稅相關政策和各地方政府規定，在房產實現銷售的同時預交了土地增值稅。公司在新項目的開發運營中對土地增值稅問題已經作了預先考慮。(3)公司所開發的房產基本以普通居民住宅開發為主，因而受土地增值稅影響相對較少。

　　五）2007年度主要工作計劃

　　2007年，機遇和挑戰并存，隨著金融、信貸、土地、稅收、銷售等方面一系列調控措施的深入實施，房地產行業將迎來一個新的發展格局，同時，股權分置改革的順利實施將是公司發展的一個歷史性轉折。

　　公司經理層對公司發展的現狀進行了透徹的分析，認為要提高公司價值，增強核心競爭力，必須做強做大房地產專業，同時把公司戰略定位從過去的以房地產為主多元化發展的戰略轉變為以重點開發江浙滬地區房地產項目為主的專業化房地產藍籌公司。根據這個戰略，公司將整合資源，逐步處置和置換一些低效資產和項目，加強對房地產專業的專業化管理和上市公司的規范化管理。公司2007年的工作重點主要集中在以下幾個方面：

　　(一)整合公司資源，實施股改承諾，做強房地產主業。公司將在股改完成后，將對公司的低效資產和非房地產項目與大股東的江浙滬一帶的優質房地產項目進行置換或重組。

　　(二)加強房地產專業管理，提高專業團隊的綜合競爭力，努力做好產品開發、市場定價、營銷策劃、風險管理等工作，提高房地產開發的綜合效益。

　　1、積極完善企業內部競爭機制，建立有效的用人機制和激勵機制，形成一個高效的專業管理團隊；

　　2、加強項目開發過程的標準化管理，以控制開發成本，提高品質。

　　3、密切關注有關宏觀政策的變化，加強對土地市場和土地政策的研究，把握市場的變化，降低土地價格變動風險，嚴格按照公司的市場定位來制定公司的土地儲備計劃。

　　4、繼續加強對國家各項產業政策和相關的稅收政策的研究，及早預見政策的可能變化，制定相應的應對策略，降低稅收變化風險。

　　(三)加強公司的規范化管理，進一步完善治理結構。

　　1、嚴格按照國家有關法律、法規規范運作，科學管理，遵照股東利益最大化的原則，為投資者提供穩定的投資回報；

　　2、進一步加強各項信息的披露工作，及時、準確、完整地履行信息披露義務，維護公司股東的利益。

　　3、進一步做好投資者關系管理工作，加強各層面與股東之間的溝通，及時反饋市場信息，準確把握市場定位，保持良好的市場形象，構筑暢通的信息渠道。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　公司根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發﹙企業會計準則第一號—存貨等》38項具體準則的通知》的規定，自2007年1月1日起開始執行《企業會計準則第一號---存貨》等38項目具體準則（以下簡稱“新會計準則”），同時不再執行現行企業會計準則和《企業會計制度》。現執行新會計準則后，公司對部分會計政策、合計估計變更如下：

　　1、根據《企業會計準則第2號-------長期股權投資》的規定，公司對子公司采用成本法核算，在編制合并財務報表時按照權益法進行調整，此變更將影響母公司當期損益，但本事項不影響公司合并報表。

　　2、根據《企業會計準則第38號-----首次執行會計準則》的規定，對首次執行日的長期股權投資，按以下原則進行：同一控制下的企業合并產生的長期股權投資尚未攤銷完畢的，股權投資差額應全額沖銷，并調整留存收益，以沖銷股權投資差額后的長期投資賬面余額作為首次執行日的認定成本。除上述之外的其他采用權益法核算的長期股權投資，存在股權投資差額貸方差額的，應沖銷貸方差額，調整留存收益，并以沖銷貸方差額后的長期股權投資賬面余額作為首次執行日的認定成本，存在股權投資借方差額的，應當將長期股權投資的賬面余額作為首次執行日的認定成本，此項政策的變更將影響公司當期的損益。

　　3、根據《企業會計準則第16號------政府補助》的規定，在區分與資產相關的政府補助和收益相關的政府補助后，將與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入損益；將與收益相關的政府補助直接計入當期損益，此項政策變更將影響公司當期的損益。

　　4、根據《企業會計準則第18號-------所得稅》的規定，所得稅的會計處理方法變更為資產負債表債務法，此項政策變更將影響公司當期損益。

　　上述差異影響事項可能因財政部及其他相關部門對新會計準則的進一步而進行調整。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經浙江天健會計師事務所審計，公司2006年度實現凈利潤-255，207，649.90元，可供投資者分配利潤-221，152，351.29元。

　　由于公司未分配利潤已是負數，同時根據公司現狀和經營發展需要，公司董事會擬定2006年度不進行利潤分配，也不以公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額1，526，107.25元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　□適用√不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√適用□不適用

　　1、公司控股股東廣廈控股創業投資有限公司于2006年11月10日就定向發行事項作出承諾：發行后，在公司產權、股本結構不變前提下，公司2007年每股收益不低于0.2元，2008年和2009年度每股收益不低于0.4元，若不能實現業績承諾的目標，廣廈控股創業投資有限公司將以現金補足差額利潤。

　　2、2007年3月20日的股權分置改革相關股東會審議通過了股權分置改革方案，截止本報告日，公司已完成股權分置改革。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 浙江廣廈股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

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