§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　1.2 董事長潘得國因公外出未能出席本次會議，授權委托衛正義副董事長出席、主持董事會會議并代為行使表決權。獨立董事馬家駿因事未能出席本次會議，授權委托白玉祥獨立董事出席董事會會議并代為行使表決權。

　　1.3 公司第一季度財務報告未經

審計。

　　1.4 公司負責人潘得國、主管會計工作負責人鄭興國及會計機構負責人（會計主管人員）鄭興國聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會計數據及財務指標

　　幣種:人民幣

　　2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、截至報告期末，公司資產負債項目大幅變動原因分析：

　　項目 2007年3月31日 2006年12月31日 增減額增加比率（%）

　　貨幣資金241，041，365.00 415，189，764.82 -174，148，399.82 -41.94

　　應收票據 35，084，754.80 24，240，140.00 10，844，614.80 44.74

　　應收賬款 79，290，237.48 120，211，361.86 -40，921，124.38 -34.04

　　預付賬款 60，889，427.91 142，091，834.09 -81，202，406.18 -57.15

　　存貨 243，647，356.32 180，810，265.41 62，837，090.91 34.75

　　在建工程613，952，057.89 448，393，735.72 165，558，322.17 36.92

　　應付賬款245，541，161.75 309，203，939.99 -63，662，778.24 -20.59

　　預收賬款 1，699，041.49 44，015，725.52 -42，316，684.03 -96.14

　　（1）報告期末，貨幣資金比期初減少17414.84萬元，減少41.94%，主要系公司焦爐擴建和甲醇項目的投入增加。

　　（2）報告期末，應收票據比期初增加1084.46萬元，增加34.04%，主要系庫存銀行承兌匯票增加。

　　（3）報告期末，應收賬款比期初減少4092.11萬元，減少41.94%，主要系公司產品受市場供求關系影響資金回籠增加所致。

　　（4）報告期末，預付賬款比期初減少8120.24萬元，減少57.15%，主要系公司預付原料款結算所致。

　　（5）報告期末，存貨比期初增加6283.71萬元，增加34.75%，主要系原料庫存增加。

　　（6）報告期末，在建工程比期初增加16555.83萬元，增加36.92%，主要系公司焦爐擴建和甲醇項目的投入增加。

　　（7）報告期末，應付賬款比期初減少6366.28萬元，減少20.59%，主要系支付原料款增加所致。

　　（8）報告期末，預收賬款比期初減少4231.67萬元，減少96.14%，主要系預收產品貨款結算所致。

　　2、報告期利潤表項目大幅度變動原因分析：

　　2007年1-3月，公司累計實現營業收入505，726，381.47元，比上年同期增長125，273，132.30元，增長32.93%；凈利潤19，249，631.09元，比上年同期增長18，532，888.76元，增長2，585.71%。。

　　營業收入、凈利潤增長的原因：

　　（1）公司30萬噸焦油加工項目加工負荷及焦炭產能增加，產品價格有一定幅度的上漲，使報告期營業收入、凈利潤大幅增長。

　　（2）公司管理層進一步加強內部管理，細化責任目標考核工作，產品成本降低。

　　3、報告期公司現金流量表項目大幅變動原因分析：

　　項目 本期金額 上年同期金額增減額

　　經營活動產生的現金流量凈額 14，262，487.40 -42，099，699.1956，362，186.59

　　投資活動產生的現金流量凈額-136，747，349.45 -3，646，916.64-133，100，432.81

　　籌資活動產生的現金流量凈額 -51，663，537.77 62，233，343.08 -113，896，880.85

　　（1）報告期公司產品受市場供求關系影響資金回籠較好，經營活動產生的現金流量凈額增加。

　　（2）報告期公司焦爐擴建和甲醇項目的投入增加，投資活動現金增加。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、截至2007年3月31日，本公司提供的銀行借款擔保金額如下：

　　單 位 擔保金額

　　長治鋼鐵（集團）有限公司4500萬元

　　山西汾河生化有限公司 1700萬元

　　合 計 6200萬元

　　2、本報告期內無重大訴訟、仲裁事項發生。

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用□不適用

　　公司2006年5月10日實施了股權分置改革。

　　全體非流通股股東將遵守中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律法規和規章的規定履行法定承諾義務。

　　山西焦化集團有限公司持有54433621股，自2006年5月10起，在72個月內不通過證券交易所掛牌交易出售股份，期滿后在24個月內，山西焦化集團有限公司通過上海證券交易所掛牌交易出售有限售條件股份的價格不低于12元（若自股權分置改革方案實施之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格作除權處理）。

　　山西西山煤電股份有限公司持有38566379股，自2006年5月10日起，在12月內不通過證券交易所掛牌交易或者轉讓，在24個月內通過證券交易所掛牌交易出售股份數量占公司股份總數的比例不超過5%，在36個月內不超過10%。

　　3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

　　√適用□不適用

　　目前焦炭銷售均價較2006年同期有一定幅度上漲，同時公司30萬噸/年煤焦油加工改造項目正式投產以來，生產運行穩定，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比增長50%以上。

　　3.5 本次季報資產負債表中的2007年期初股東權益與“新舊會計準則股東權益差異調節表”中的2007年期初股東權益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　山西焦化股份有限公司

　　法定代表人：潘得國

　　2007年4月21日

　　證券代碼：600740 證券簡稱：山西焦化 編號：臨2007-007號

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2007年4月19日在本公司召開，本次會議應出席董事9人，實際出席7人，潘得國董事長因公外出未能出席本次會議，授權委托衛正義副董事長出席、主持董事會會議并代為行使表決權，馬家駿獨立董事因事未能出席本次會議，授權委托白玉祥獨立董事代為行使表決權。會議由衛正義副董事長主持，本次會議邀請了公司監事、其他高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、山西焦化股份有限公司2007年第一季度報告及其摘要

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于執行新企業會計準則的議案

　　公司自2007年1月1日起執行新會計準則，并對相應會計政策、會計估計進行了調整。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、關于董事、監事及高級管理人員持股管理辦法的議案

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二〇〇七年四月十九日

　　山西焦化股份有限公司

　　2007年第一季度報告

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