§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 董事王鵬、胡玉林因工作原因未親自出席本次董事會(huì)，分別委托葉建橋董事代為表決；獨(dú)立董事劉星、劉紅宇因工作原因未親自出席本次董事會(huì)，分別委托獨(dú)立董事鄭友三代為表決。

　　1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人葉建橋，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳明兵及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）楊紅敏聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　2.2 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)

　　單位：股

　　§3 重要事項(xiàng)

　　3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、截止報(bào)告期末，公司利潤表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析:

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變化原因：

　　（1）財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要系本年度由于銀行借款增加和國家銀行借款利率上調(diào)而增加利息支出所致。

　　（2）營業(yè)外支出減少主要系本年度由于公司為萬縣市萬川經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司借款提供擔(dān)保一案達(dá)成和解協(xié)議，轉(zhuǎn)回多計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債所致。

　　2、截止報(bào)告期末，公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)原因分析:

　　單位：元 幣種：人民幣

　　變化原因：

　　（1）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金量凈額減少主要系上年同期因三個(gè)月內(nèi)不能動(dòng)用的銀行承兌匯票保證金減少而調(diào)增經(jīng)營活動(dòng)收到的現(xiàn)金，本年因三個(gè)月內(nèi)不能動(dòng)用的銀行承兌匯票保證金增加而調(diào)減經(jīng)營活動(dòng)收到的現(xiàn)金所致；

　　（1）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金量凈額減少主要系本年增加工程項(xiàng)目投資所致；

　　（2）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金量凈額增加主要系增加銀行借款和增加利息支出所致；

　　（3）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額減少主要系上年同期因三個(gè)月內(nèi)不能動(dòng)用的銀行承兌匯票保證金減少而增加現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，本年因三個(gè)月內(nèi)不能動(dòng)用的銀行承兌匯票保證金增加而減少現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物所致。

　　3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、見本公司于2007年3月28日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《2006年年度報(bào)告》第八節(jié)董事會(huì)報(bào)告中第（十三）項(xiàng)"生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生變化的影響說明”。

　　2、關(guān)于申請(qǐng)執(zhí)行人中國建設(shè)銀行重慶萬州和平廣場支行（以下簡稱：建設(shè)銀行）與被執(zhí)行人萬川經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、萬川物業(yè)管理有限公司、萬川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以上三公司簡稱：萬川公司）和本公司借款擔(dān)保合同糾紛案已進(jìn)入執(zhí)行程序（相關(guān)公告見2005年10月10日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、2006年10月12日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》），本公司按照與中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司重慶辦事處（以下簡稱：中國信達(dá)）達(dá)成的和解協(xié)議一次性向其支付了250萬元，至此，本公司對(duì)中國信達(dá)的擔(dān)保責(zé)任履行完畢（公告見2007年4月5日《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）。就該案本公司以前年度已預(yù)計(jì)負(fù)債334萬元，和解執(zhí)行250萬元后，可增加本公司當(dāng)期損益80余萬元。

　　3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用□不適用

　　除公司第二大股東水利部經(jīng)濟(jì)管理在公司股權(quán)分置改革中作出承諾外，公司及5%以上的股東、實(shí)際控制人無其他承諾事項(xiàng)。

　　原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　□適用√不適用

　　3.5 本次季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表中的2007年期初股東權(quán)益與“新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表”中的2007年期初股東權(quán)益存在差異的原因說明：

　　□適用√不適用

　　重慶三峽水利電力(集團(tuán))股份有限公司

　　法定代表人：葉建橋

　　2007年4月21日

　　股票代碼：600116 股票簡稱：三峽水利 編號(hào)：臨2007－13號(hào)

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2007年4月9日以傳真、當(dāng)面送交和掛號(hào)的方式發(fā)出。會(huì)議于2007年4月19日下午在公司辦公大樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到董事9人，親自出席會(huì)議董事5人，董事胡玉林、王鵬委托董事葉建橋代為表決，獨(dú)立董事劉星、劉紅宇委托獨(dú)立董事鄭友三代為表決，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，其會(huì)議符合《公司法》和本公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長葉建橋先生主持，本次會(huì)議審議通過了以下議案:

　　1、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》：

　　會(huì)議審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，同時(shí)授權(quán)經(jīng)理辦公會(huì)修改公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　2、《公司2007年第一季度季度報(bào)告》：

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　3、《關(guān)于提取公司高級(jí)管理人員獎(jiǎng)勵(lì)基金的議案》：

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　特此公告

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00七年四月二十日

　　重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

　　2007年第一季度報(bào)告