（上接40版）

　　4、公司現金流量表相關數據的變化情況

　　5、公司主要控股公司的經營情況及業績分析

　　單位：萬元

　　（二）對公司未來發展的展望

　　1、分析所所處行業的發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局等相關變化趨勢以及對公司可能的影響程度

　　公司目前正在由單一定制化學品供應商逐步轉型為定制化學品兼通用化學品生產商。從定制化學品行業發展的趨勢分析，雖然市場需求繼續保持健康發展，但全球化競爭亦愈發激烈，行業產品呈現多品種、小批量、高品質、技術密集度高等特點，產品更新換代的速度日趨加快，科技進步和生產工藝突破將成為競爭的關鍵。同時，產品的多元化要求工廠必須具有隨市場需求調整生產的高度靈活性，在生產上采用多品種綜合的生產流程和多用途、多功能的生產裝置，以便取得較大的經濟效益，這也對生產管理及工程技術人員和工人的素質提出了更嚴格的要求。

　　通用化學品市場競爭的關鍵除規模優勢以外，應用技術和技術的應用服務也是組織生產的兩個重要環節。公司要根據市場需求的變化和客戶越來越細化的需求，不斷開發具有新功能特質的化學品及優良的生產工藝，以降低產品成本、穩定產品質量，提高市場

競爭力。

　　2、未來公司發展戰略及各項業務的發展規劃

　　公司在未來的發展過程中，將秉承主業擴張、規模拓展、重點突破、產業鏈配套發展的戰略，在現有產業和技術基礎上進一步延伸產業鏈，通過完備技術創新和轉移機制、深度開發下游產品和擴大通用化學品生產規模等舉措，以技術創新為根本，調整產品結構，逐漸從低附加值的市場淡出，為平穩業績、實現可持續發展奠定扎實基礎。

　　3、新年度工作計劃

　　2007年，公司仍將面臨激烈的競爭，主要產品的銷售價格還有進一步走低的可能，公司同時還將面臨真北路老廠市政動遷、新廠區大規模建設和繁重的新品種試生產任務。面對困難的挑戰，公司將以“鞏固、創新、發展”為指導方針，以金山和江西投資項目建設為契機，強化內部管理，節約挖潛，提升有效產能，堅持速度、效益同步增長和協調發展，全面提高運行質量，確保公司主營業務穩定增長。公司計劃在2007年完成主營業務收入2.8億元，期間費用支出計劃0.7億元，主要工作重點在于：

　　1）真北路搬遷和金山建設。真北路搬遷、金山建設是公司2007年工作的重中之重，要加快金山的建設進度，研發速度和產能擴張必須同步跟進，為真北路搬遷的平穩過渡盡可能創造條件；

　　2）市場拓展和產品銷售。在保證銷售態勢平衡的前提下，公司將根據訂單的要求，對生產計劃相應調整。同時，公司仍要加大海外市場的開發力度，特別是尋求和落實重點項目的長久合作，以確保公司未來幾年的持續發展；

　　3）控股子公司的整合。2007年，各控股子公司將陸續完成基本建設的任務，公司要在市場、財務、安全、環保、質量控制五個方面對子公司進行垂直管理，全面提升各子公司的管理、技術水平，使其盡快步入良性成長軌道；

　　4）建立并試運行ERP系統。公司要抓緊推進ERP系統，年內爭取將ERP系統管理模式全面推廣到控股子公司，要能夠實現對各生產基地采購、銷售、庫存情況、生產成本、資金來往的實時監控；

　　5）通過加強企業文化建設和隊伍建設，合理調整組織機構，優化人力資源配置。公司將繼續引進核心管理人才、營銷人才、技術人才和操作人才，完善激勵機制、打造高績效團隊。

　　4、公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的所有風險因素以及對策

　　公司對未來發展進行展望及擬定新年度經營計劃時，所依據的假設條件為：公司所遵守的現行法律、法規及國家有關行業政策將不會有重大改變；國民經濟平穩發展格局不會有大的改變；公司所處行業的市場環境不發生大的改變；不會發生對公司業務造成重大影響及導致財產重大損失的任何不可抗力事件和任何不可預見的因素等。公司未來面臨的主要風險因素及對策包括：

　　（1）市場風險。受產品生命周期和惡性競爭影響，部分產品價格持續波動和下降，削弱了公司的盈利能力。公司將根據市場變化開發新品種并不斷提高開發能力，優化產品結構，使銷售收入受到市場波動的影響逐步減小；

　　（2）原材料供應和價格波動風險。由于基礎化工產品市場行情波動較大，公司部分原材料供應商的生產成本隨之提高且有時無法保障按時供應，對公司生產造成不利影響。公司將及時把握原材料市場供求價格信息，提早安排采購招標，以OEM形式培育優質供應商隊伍。穩定供貨渠道，降低采購成本，實現優質優價目標；

　　（3）財務風險。因公司還處在轉型過程中，新產品市場拓展和基建任務繁重都在一定程度上加大了現金流不充裕的風險，可能對既定項目的施工進度和生產經營產生制約。公司將通過加強預算管理，把握好采購成本、營業費用和管理費用等重點環節，同時減少庫存和應收帳款數額，并加強拓展融資力度，爭取建設發展和生產經營不受影響；

　　（4）匯率風險。

人民幣匯率自匯改以來始終保持小幅平穩升值的趨勢，對公司產品出口競爭能力和經營成果構成一定壓力。公司將在加強研究外匯市場的匯率變動趨勢基礎上，通過在合同中設定匯率風險條款、適時調整價格策略等綜合措施來降低風險；

　　（5）環保風險。隨著國家環境保護治理要求的不斷提高，公司可能需要增加環境保護方面的開支，從而使運營成本上升。公司在投資項目建設過程中，已預先對環保進行規劃，建設“三廢”綜合治理設施，適應新環保治理要求。同時，通過技術攻關，對產品合成路線進行選擇并不斷優化工藝，注重對污染物的回收套用，避免或降低污染物的產生，防止和減少對環境的破壞。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√不適用

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位：元

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用單位:元

　　變更項目情況

　　√適用 單位:萬元

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

　　√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　1、利潤分配預案：根據立信會計師事務所有限公司審計，公司本年度實現凈利潤2，802，093.34元，加上年初未分配利潤1，473，135.26元，當期累計可供股東分配的利潤為4，266，743.11元。董事會提議2006年度不派發現金紅利也不派發紅股。

　　2、資本公積金轉增股本預案：根據公司股東上海中科合臣化學有限責任公司在股權分置改革時做出的承諾，公司擬以2006年末公司總股本88，000，000股為基數，向全體股東每10股轉增5股，共轉增44，000，000股。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用

　　董事會認為公司雖然在2006年度扭虧，盈利能力有所提高，但盈利額仍偏低。由于公司尚處在轉型期間，面臨產能擴大和銷售增長任務，且年內還需加快愛默金山建設進度并完成真北路老廠市政動遷，因而現金較為緊張，為此建議2006年度不進行現金利潤分配。

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√不適用

　　7.2 出售資產

　　√不適用

　　7.3 重大擔保

　　√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√不適用

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　√不適用

　　7.5 委托

理財

　　√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　編制單位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年12月31日單位: 元

　　公司法定代表人:黃山 主管會計工作負責人:黃山會計機構負責人:馮玉光

　　利潤及利潤分配表

　　編制單位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年1-12月單位:元

　　公司法定代表人:黃山主管會計工作負責人:黃山會計機構負責人:馮玉光

　　現金流量表

　　編制單位: 上海中科合臣股份有限公司 2006年1-12月單位:元

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