北京巴士股份有限公司

　　2006年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于HTTP://WWW.SSE.COM.CN。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司獨(dú)立董事寧騷先生因公外出，未出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人董事長(zhǎng)張國(guó)光先生、總經(jīng)理任緒貴先生，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人馬京明先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）石春國(guó)先生聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　單位:萬(wàn)股

　　4.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：北京

公共交通控股（集團(tuán)）有限公司

　　法人代表：鄭樹(shù)森

　　注冊(cè)資本：2，285，398，000元

　　成立日期：1980年7月1日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：汽車客運(yùn)、客車修理。

　　(2)法人實(shí)際控制人情況

　　實(shí)際控制人名稱：北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報(bào)告期內(nèi)總體情況

　　2006年是公司成立以來(lái)發(fā)生重大轉(zhuǎn)折的一年，隨著各項(xiàng)成本的不斷上漲，公司于2005年度首次出現(xiàn)虧損，其中城市客運(yùn)業(yè)務(wù)是虧損的主要來(lái)源，隨著北京公交IC卡于5月份實(shí)施，對(duì)公司的城市客運(yùn)業(yè)務(wù)并未產(chǎn)生重大的積極影響，此項(xiàng)業(yè)務(wù)的虧損呈進(jìn)一步加大的趨勢(shì)，這是造成公司2006年度出現(xiàn)虧損的主要原因。

　　為徹底解決城市客運(yùn)業(yè)務(wù)給公司造成的損失，在市委、市政府的高度重視下，在相關(guān)委、辦、局的大力支持下，在公司控股股東公交集團(tuán)公司制定并實(shí)施了資產(chǎn)置換方案，將本公司所屬的專線、雙層、新奧三個(gè)客運(yùn)分公司的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)置換出上市公司，將集團(tuán)公司所屬的公交駕校、八方達(dá)公司、捷安租賃等公司的股權(quán)及部分旅游車輛資產(chǎn)置入到上市公司，使公司徹底解決了城市客運(yùn)業(yè)務(wù)造成的虧損問(wèn)題。

　　（1）報(bào)告期內(nèi)主要工作

　　在報(bào)告期內(nèi)公司主要做了以下幾個(gè)方面的工作

　　①在上半年公司全面開(kāi)展增收節(jié)支工作，在努力創(chuàng)收的同時(shí)，加大對(duì)燃油、保修、人工成本等方面的管理，力爭(zhēng)將損失降至最低。

　　②積極研究資產(chǎn)置換方案并加快落實(shí)，公司于2006年6月29日召開(kāi)了董事會(huì)，審議通過(guò)了資產(chǎn)置換方案并隨后召開(kāi)了股東大會(huì)，審議通過(guò)了相關(guān)事項(xiàng)，資產(chǎn)置換的交割時(shí)點(diǎn)確認(rèn)為2006年9月30日。公司由專人負(fù)責(zé)相關(guān)置換工作。目前公司置出、置入資產(chǎn)已完成資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)，置入的相關(guān)股權(quán)已獲得北京產(chǎn)權(quán)交易所的批準(zhǔn)，工商變更手續(xù)正在辦理之中。

　　③做好安全穩(wěn)定工作，保證資產(chǎn)置換的順利實(shí)施

　　由于本次資產(chǎn)置換涉及的業(yè)務(wù)面大，人員多，因此做好安全穩(wěn)定工作是本次置換的關(guān)鍵。公司成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組以保證相關(guān)工作的順利完成。

　　④調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，以適應(yīng)資產(chǎn)置換后的工作需要

　　隨著城市客運(yùn)業(yè)務(wù)的置出，公司于2006年8月調(diào)整了公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，與城市客運(yùn)業(yè)務(wù)相關(guān)的部門被取消，人員被調(diào)離，精簡(jiǎn)了機(jī)關(guān)部室，隨著公司進(jìn)一步的發(fā)展，相關(guān)機(jī)構(gòu)與人員將進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整。

　　⑤積極研究資產(chǎn)置換后的業(yè)務(wù)整合與發(fā)展工作

　　公司于2006年8月開(kāi)始，組織專門的力量對(duì)置換后的業(yè)務(wù)整合，主業(yè)發(fā)展等工作進(jìn)行深入的研究，以適應(yīng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。

　　（2）報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境情況

　　2006年是北京市大力發(fā)展公共交通的一年，隨著公交行業(yè)基礎(chǔ)性及公益性的定位，為本公司城市客運(yùn)業(yè)務(wù)置出上市公司奠定了基礎(chǔ)，公司的資產(chǎn)置換不僅從源頭上解決了公司虧損問(wèn)題，也為北京市整體公交改革掃清了體制性障礙。

　　隨著北京2008年奧運(yùn)會(huì)的臨近，北京市正在積極開(kāi)展清理和規(guī)范戶外廣告工作，本公司的公交廣告業(yè)務(wù)屬于戶外廣告范疇，公司將積極配合政府的有關(guān)要求，完成清理和規(guī)范工作。

　　6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　根據(jù)

財(cái)政部2006年2月15日發(fā)布的財(cái)會(huì)[2006]3號(hào)文《關(guān)于印發(fā)<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)———存貨>等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定，本公司自2007年1月1日起，執(zhí)行新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司會(huì)計(jì)政策將在長(zhǎng)期投資、所得稅、合并財(cái)務(wù)報(bào)表等確認(rèn)與計(jì)量方面發(fā)生變化。

　　（1）根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)長(zhǎng)期股權(quán)投資的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下對(duì)子公司采用權(quán)益法核算變更為采用成本法核算，因此將影響母公司報(bào)表的當(dāng)期損益，但是本事項(xiàng)不影響公司的合并報(bào)表。

　　（2）根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則18號(hào)所得稅的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下應(yīng)付稅款法變更為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法，將會(huì)影響公司當(dāng)期的所得稅費(fèi)用，從而影響公司的利潤(rùn)和股東權(quán)益。

　　（3）根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則33號(hào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的規(guī)定，公司將現(xiàn)行政策下合并財(cái)務(wù)報(bào)表中少數(shù)股東權(quán)益單獨(dú)列示變更為在合并資產(chǎn)負(fù)債表中股東權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目列示，此項(xiàng)變更將會(huì)影響公司的股東權(quán)益。

　　除上述影響外，基于公司現(xiàn)狀新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果影響不大。

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　注：由于本年度實(shí)施了資產(chǎn)置換工作，新增加駕校業(yè)務(wù)。

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)意見(jiàn)"的說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　根據(jù)北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計(jì)，本公司2006年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) –348，586，442.89 元，加上2005年未分利潤(rùn)-123，445，614.63元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)累計(jì)為-472032057.52元。根據(jù)合并報(bào)表的暫行規(guī)定，補(bǔ)提子公司法定盈余公積金1，418，468.83元， 2006年末累計(jì)虧損-473，450，526.35元結(jié)轉(zhuǎn)下年度彌補(bǔ)。

　　由于2006年度公司虧損，因此不進(jìn)行現(xiàn)金分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增資本。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用□不適用單位:元 幣種:人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用□不適用單位:元 幣種:人民幣

　　本公司對(duì)本次資產(chǎn)置換按非貨幣交易原則進(jìn)行處理，以換入各項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值與換入資產(chǎn)公允價(jià)值總額的比例，對(duì)換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值總額進(jìn)行分配。

　　本次資產(chǎn)置換公交集團(tuán)公司共支付補(bǔ)價(jià)5，124，445.00元，本公司確認(rèn)收益174，886.32元。

　　置入的資產(chǎn)已經(jīng)過(guò)戶完畢，置入的股權(quán)已經(jīng)獲得北京產(chǎn)權(quán)交易所的批準(zhǔn)，工商變更手續(xù)正在辦理之中。

　　7.3 重大擔(dān)保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√適用□不適用單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額11，195，178.23元。

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用□不適用單位:萬(wàn)元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額1，116.17萬(wàn)元，為2006年度清欠發(fā)生額，余額0萬(wàn)元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　所持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，持股5%以上的非流通股股東通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百分之十。

　　7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報(bào)告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無(wú)限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　8.1 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)和董事會(huì)的召開(kāi)程序及董事會(huì)切實(shí)履行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議等方面，符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，保證了公司的依法運(yùn)作；公司建立了良好的內(nèi)部控制制度，并有效的執(zhí)行，防止了經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；公司董事及其他高級(jí)管理人員在履行職務(wù)時(shí)，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。

　　8.2 監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見(jiàn)

　　北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)公司2006年年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該報(bào)告客觀公正、真實(shí)可靠地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　8.3 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司在2006年實(shí)施了資產(chǎn)置換工作，監(jiān)事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、本次資產(chǎn)置換關(guān)聯(lián)交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事執(zhí)行了回避表決制度，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　2、本次資產(chǎn)置換關(guān)聯(lián)交易聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)擬置換資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，并以評(píng)估結(jié)果為作價(jià)依據(jù)，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則，同時(shí)置換方案客觀、公允、合理，不存在損害公司及流通股股東利益的情況。

　　3、本次資產(chǎn)置換有助于改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、提高公司的盈利能力、增強(qiáng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Γ�并有效解決了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次資產(chǎn)置換切實(shí)可行，有利于公司和全體股東的利益，同意本次資產(chǎn)置換方案。

　　4、報(bào)告期內(nèi)不存在內(nèi)幕交易，日常關(guān)聯(lián)交易合法、合理，不存在損害股東權(quán)益或造成資產(chǎn)流失的情況。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 北京巴士股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:張國(guó)光 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:馬京明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:石春國(guó)

　　利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 北京巴士股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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