杭州解百集團股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 浙江天健會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4公司負責人董事長周自力先生、總經理王季文先生，主管會計工作負責人副總經理兼總會計師謝雅芳女士，會計機構負責人戚蓮花女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　注：根據中國

證券登記結算有限責任公司上海分公司登記存管部（以下簡稱登記公司）2004年5月10日出具的“關于股本數量不一致的說明”，由于歷史上上海證券交易所計算送、配股尾數的方式與本公司計算方式不同，造成本公司賬面股份數量與登記公司登記的股份數量存在著3，686股差異，其中流通股3，680股，未流通股6股。根據本公司2006年5月9日第二十六次（臨時）股東大會審議通過股權分置改革方案，以資本公積按每10股獲得轉增股份7.2股，轉增73，008，916股。同時，本公司對上述股本差額3，686股按股本類別用資本公積予以轉增。共計轉增73，012，602股。

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：杭州商業資產經營（有限）公司

　　法人代表：戴國強

　　注冊資本：600，000，000.00元

　　成立日期：1999年12月28日

　　主要經營業務或管理活動：市政府授權的國有資產經營

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：杭州商業資產經營（有限）公司

　　法人代表：戴國強

　　注冊資本：600，000，000.00元

　　成立日期：1999年12月28日

　　主要經營業務或管理活動：市政府授權的國有資產經營

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　5.2董事、監事、高級管理人員報酬情況

　　1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：根據第五屆董事會第五次會議審議通過的《高級管理人員年薪制實施意見》的有關規定。

　　2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：根據第五屆董事會第五次會議審議通過的《高級管理人員年薪制2006年度考核細則》。

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報告期內公司經營情況回顧

　　2006年是國家“十一五”規劃的開局之年，也是公司實現經濟效益和社會效益全面提升的起步之年，解百呈現了強勁的發展勢頭，經濟效益得到大幅度提升，全年實現主營業務收入11.86億元，利潤總額6230.26萬元，利潤同比增長151.12%，在杭城四大商場中增幅最大。在經濟效益大幅提升的同時，公司的社會效益也同步提升：被商務部授予首批“中華老字號”企業、并以2.86億元的品牌價值入選“全國中華老字號品牌價值百強榜”，榮獲“全國商業服務名牌”、“全國信息化500強”、“浙江省消費者信得過單位”、“杭州市商貿服務特色品牌企業” 、“杭州市和諧勞動關系先進企業”等榮譽稱號，成為展示杭州“生活品質之城”的重要窗口。

　　（1）著力提升現代百貨新形象。本報告期，公司進一步挖掘悠久的歷史文化內涵，在A樓打造全新的1918街區，3000余平方米的區域引入了二十多家知名休閑品牌專賣店、旗艦店，以全國首創“店中街”的經營特色引起社會各界的廣泛關注，成為彰顯公司現代百貨新形象的又一亮點；品牌引進取得新突破，成功引進了Lancome、Elizabeth Arden、Clinique、Biotherm、Laneige、～H2O等國際知名化妝品品牌，以及TUDOR、BUCHRER等知名手表品牌，品牌經營的優勢逐步顯現。此外，公司積極實施富含企業文化和品位的“文化營銷”，推出“1918街區開街儀式”、“第二屆休閑男女魅力行”、“2006WHY流行趨勢發布會”、“36小時不打烊”、“88周年慶”等精彩紛呈的大型營銷活動，給消費者帶來全新的體驗和享受。

　　（2）內部管理不斷提升，做到服務提升與硬件升級相配套。一是重視VIP客戶管理，針對目標客戶的需求，推出個性服務、情感溝通等一系列舉措，鎖定VIP客戶，使VIP消費成為促進銷售的有力支撐點。2006年，VIP客戶消費額占商場總銷售的22%。二是著力提高員工素養，以企業文化為中心，以CAP服務理念為引導，促使員工轉變觀念，提高服務質量，特別是改善了車庫管理和收銀員的服務質量，提高了消費者的滿意度。三是完善和深化費用預算管理辦法，將費用預算計劃細化到每個承擔的部門，合理控制費用水平。四是信息化管理再創佳績，順利通過了百貨協同項目驗收，跨入了全國信息化建設先進行列。

　　（3）分子公司的經濟效益逐步提升。本報告期，“義烏解百”實現主營業務收入1.29億元，同比上升6.22%，利潤286.93萬元，同比上升239.36%；杭州新世紀大酒店在部分樓層裝修的情況下，實現收入2，196.28萬元，基本與去年持平；杭州解百廣告有限公司實現收入1，111.22萬元，同比略有上升。

　　（4）圓滿完成股改任務。股改工作的順利完成，不僅對公司完善治理結構、提高運作效率具有重要的推動作用，而且為企業后續的發展打下良好的基礎。

　　2、公司主營業務及其經營狀況

　　（1）主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　（2）主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　（3）主要供應商客戶情況

　　3、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　3、報告期內公司財務狀況經營成果

　　單位:元 幣種:人民幣

　　（1）股東權益增加主要是本年度公司盈利。

　　（2）主營業務利潤增加主要是商品品牌、結構更趨合理，毛利率有一定幅度提高，

　　（3）凈利潤大幅提高主要是隨著公司商品品牌檔次逐步提升、營銷方式推陳出新，商場得到越來越多的消費者認同；同時，企業資源充分合理使用，費用支出控制合理，效益大幅提高。

　　（4）現金及現金等價物凈增加額增加主要是本期與經營業務有關的現金流入增加，以及借款等減少。

　　4、報告期財務數據發生重大變動的原因分析

　　單位:元 幣種:人民幣

　　（1）應收賬款增加主要是年末促銷活動信用卡刷卡量較上年大幅增加，導致未達賬款增加，以及進出口銷售同比增加。

　　（2）其他應收款減少主要是收回蕭山商廈應收款。

　　（3）預付賬款增加主要是商品部商品采購款增加。

　　（4）應收補貼款減少主要是進出口退稅款收回。

　　（5）應付賬款增加主要是本期應付的各項貨款增加。

　　（6）預收賬款增加主要是預收的貨款增加。

　　（7）短期借款減少主要是本期歸還向銀行的借款。

　　（8）應付票據增加主要是公司利用票據支付款項增加。

　　（9）投資收益增加主要是計提的減值準備沖回及短期的投資收益增加。

　　（10）營業外收支凈支出減少主要是水利建設基金減免。

　　5、報告期現金流量情況分析

　　單位:元 幣種:人民幣

　　（1）經營活動現金流量凈額增加主要是銷售商品毛利率提高，以及本期收到前期出口退稅。

　　（2）投資活動現金流量凈額增加主要是本期短期的投資及收益收回。

　　（3）籌資活動現金流量凈額減少主要是歸還銀行借款。

　　6、公司未來發展的展望

　　2007年，面對我國經濟繼續保持平穩增長的局面，公司將著力全面提升現代百貨品質，與時俱進，以創新求發展，具體做好以下工作：著手A樓改建的報批工作；優化經營布局，發揮新世紀商廈作為現代百貨主力商場的作用；實施品牌提升戰略，把品牌提升作為業績提升的有力支撐；推動營銷創新，鎖定和擴大目標消費群；深化現代管理，以信息化帶動管理創新；以企業文化為引領，創建和諧企業。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　（1）長期股權投資

　　根據企業會計準則第2號的規定，公司將現行會計政策下對子公司的長期股權投資由權益法核算改為成本法核算，此項政策變更將影響母公司當期損益，但不影響合并報表利潤。

　　（2）投資性房地產

　　根據企業會計準則第3號的規定，公司將原在固定資產中核算的出租建筑物等轉入投資性房地產核算，本公司對投資性房地產采用成本模式計量。該項政策變更不影響公司的利潤及股東權益。

　　（3）所得稅

　　根據企業會計準則第18號的規定，本公司將所得稅政策由現行的應付稅款法變更為資產負債表債務法，由此可能影響公司的當期所得稅費用，從而影響公司的凈利潤和股東權益。

　　（4）可供出售金融資產

　　根據企業會計準則第22號的規定，本公司將對被投資單位在重大影響以下，且在活躍市場中有報價，公允價值能夠可靠計量的權益性投資分類為可供出售金融資產，并按照公允價值計量，其公允價值變動會對股東權益產生影響。

　　（5）根據企業會計準則第33號的規定，公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益單獨列示，變更為在合并資產負債表股東權益項目下設“少數股東權益項目”列示，此項會計政策的變化將會影響公司的股東權益。

　　（6）根據企業會計準則第1號的規定，公司對在采購商品過程中發生的運輸費、裝卸費、保險費以及其他可歸屬于存貨采購成本的費用等進貨費用，直接計入存貨采購成本。對于已售商品的進貨費用，計入當期損益；對于未售商品的進貨費用，計入期末存貨成本。此項會計政策的變化將會影響公司的當期凈利潤和股東權益。

　　上述影響事項可能因財政部最新會計準則的進一步講解而調整。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經浙江天健會計師事務所有限公司審計，2006年度公司實現凈利潤46，539，047.45元，其中：母公司實現凈利潤46，641，678.78元，根據《公司章程》的規定，母公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積金4，664，167.88元；加以前年度未分配利潤15，573，165.03元，本年度實際可供投資者分配的利潤57，404，610.20元。董事會決定2006年度利潤分配方案為每10股派0.80元（含稅），合計派發現金紅利24，830，641.68元。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用□不適用

　　根據公司第二十四次（臨時）大會決議及授權，2006年2月10日，本公司以人民幣5，800萬元價格競拍獲得杭州解百蕭山商廈的房產及附屬設施，并于2006年3月8日前支付全部拍賣款，2006年8月4日，本公司已辦妥上述房屋建筑物、土地使用權的過戶手續。

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　已收到協議約定的轉讓款。

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位：元 幣種:人民幣

　　形成原因說明：

　　（1）經公司董事會四屆第六次會議決議批準，公司可根據子公司實際運作需要，提供資金給子公司使用，并將房屋等產權抵押給公司。公司據此以該公司擁有的房產為抵押拆借資金給杭州解百蕭山商廈有限公司。2005年末該公司累計未歸還的借款67，670，000元，本期累計向該公司拆借資金1，250，000元，代墊費用94，798.19元及發生其他往來1，091，753元，本期累計收回拆借資金58，000，000元，余額12，106，551.19元。鑒于該公司截至2006年12月31日已嚴重資不抵債，對該欠款中無法收回的款項12，029，372.10元全額計提壞賬準備。

　　（2）本公司期初應收杭州商業資產經營（有限）公司141，953.05元，系代墊改制前離退休職工醫藥費，截止本報告期末，已全額收回。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　1．股權分置改革

　　2006年6月，根據浙江省人民政府國有資產監督管理委員會《關于杭州解百集團股份有限公司股權分置改革涉及國有股權管理事宜的批復》（浙國資法產[2006]85號文）及本公司第二十六次（臨時）股東大會暨相關股東會議審議通過的《關于利用公司資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，以資本公積金向股改方案實施登記日在冊的全體流通股股東轉增資本，流通股股東每持有10股獲得轉增股份7.2股，共計轉增73，012，602股。該股權分置改革方案已于2006年6月實施完畢，本次股權分置改革完成后公司總股本數為310，383，021股。上述新增注冊資本實收情況業經浙江天健會計師事務所有限公司驗證，并由該所出具了浙天會驗[2006]第52號《驗資報告》。公司已于2006年8月9日在浙江省工商行政管理局辦妥工商變更登記手續。

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　(下轉D31版)

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