為及時回報基金份額持有人，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《天元證券投資基金基金合同》等規(guī)定，經(jīng)本公司擬定并由基金托管人復(fù)核，確定了本基金2007年第一次收益分配方案。現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2007年3月31日，本基金份額凈值為2.7375元。本次向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利300，000，000.00元。

　　二、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日；2007年4月24日

　　除息日：2007年4月25日

　　紅利發(fā)放日：2007年4月25日

　　三、收益分配對象

　　本次收益分配對象為：截止2007年4月24日下午深圳

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2007年4月25日通過投資者托管券商直接劃入投資者賬戶。

　　2、本基金發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金紅利由管理人、托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。

　　五、有關(guān)稅收說明

　　根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　六、聯(lián)系方式

　　基金管理人：南方基金管理有限公司

　　地址：深圳市深南大道4009號投資大廈7層

　　客服電話：400-889-8899

　　傳真：0755－82912948

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2007年4月18日