海通食品集團股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 立信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人陳龍海，主管會計工作負責人吳立忠，會計機構負責人（會計主管人員）朱敏華聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)自然人控股股東情況

　　控股股東姓名：陳龍海

　　國籍：中國

　　是否取得其他國家或地區居留權：否

　　最近五年內職業：主要從事果蔬加工及相關行業的企業經營與管理工作

　　最近五年內職務：主要擔任公司及部分控股子公司董事長

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　報告期內，公司做好原料基地管理，確保了產品質量安全，成功應對了肯定列表制度，有效控制了企業風險；積極推進市場多元化戰略，穩定日本市場，加強歐美市場開發，取得了一定成效，在蔬菜加工行業對日出口整體下滑的趨勢下，保持了銷售的穩定；加強新產品開發和市場研究，改善產品結構和市場布局，提高產品深加工水平，提升產品附加值；實施目標成本管理，加強預算管理，有效控制制造成本，壓縮管理費用；吸取鐵礦經營虧損的教訓，完善內部控制制度，開展法律知識培訓，加強了經營風險防范。

　　報告期內，公司積極利用優惠政策和研發優勢，加大產品研發力度。公司研發中心被國家科技部認定為“國家級企業技術中心”；實施品牌戰略，加強品牌培育，“卡依之”商標被認定為“中國馳名商標”，“卡依之”品牌被命名為“中國名牌農產品”，進一步提升了企業形象，豐富了品牌內涵。

　　報告期內，日本國對進口食品實施的肯定列表制度，使產品出口更加困難，且產品檢測成本大幅提高；原料、水電漲價、勞務價格提高、銀行利率的一再提升增加了工廠運營成本；同時人民幣的持續大幅升值使公司主營出口產品的利潤空間壓縮；公司對尚未產生效益的杭州灣大橋工程項目、海通上海園區項目投資的增加使公司財務費用增加；參股的桐鄉市東海房地產公司預售房未達到銷售實現要求而造成的當期虧損、參股的上海宏海有限公司市場拓展不利造成的經營虧損及控股的上海環宇公司銷售殘存鐵礦產生的虧損也對公司利潤產生了顯著的影響。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　1、于2007年1月1日執行新舊準則差異情況的分析

　　（1）2006年12月31日股東權益（現行會計準則）的金額取自公司按照現行《企業會計準則》和《企業會計制度》(以下簡稱“現行會計準則”)編制的2006年12月31日（合并）資產負債表。該報表業經立信會計師事務所有限公司審計，并于2007年4月15日出具了無保留意見的審計報告（信會師報字（2007）第11030號）。該報表相關的編制基礎和主要會計政策參見公司2006年度財務報告。

　　（2）公司按照新企業會計準則的規定，將原屬于非同一控制下企業合并產生的尚未攤銷完畢的長期股權投資貸方差額沖銷貸方差額423，923.00元全額沖銷，并調增公司2007年1月1日所有者權益423，923.00元。

　　（3）少數股東權益公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中少數股東的享有的權益為8，854，034.01元，新會計準則下計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益8，854，034.01元。

　　2、執行新企業會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　（1）根據《企業會計準則第2號－長期股權投資》的規定，公司將現行政策下對子公司采用權益法核算變更為成本法核算，此項將減少子公司經營盈虧對母公司當期投資收益的影響，但不影響公司合并報表。

　　（2）根據《企業會計準則第9號－職工薪酬》的規定，公司將現行政策下福利費按14％支變更為按實際發生額列支，因此將影響公司的利潤和股東權益。

　　（3）根據《企業會計準則第33－合并財務報表》的規定，公司將現行政策下的少數股東權益由原來的單獨列示變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示，此變化將影響公司股東權益。

　　（4）根據《企業會計準則第38－首次執行企業會計準則》的規定，公司長期股權投資差額賬面貸方余額，將停止攤銷，從而影響公司的利潤和股東權益。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用

　　報告期內公司投資額為62，260，949.63元，比上年減少18，192，350.00元，減少22.61%。

　　（1）公司于2006年2月以現金13，263，686.82元、于2006年8月以現金13，263，686.82元、于2006年9月以現金2，205，000元，分三次向慈溪建橋投資有限公司追加投資，截止2006年12月31日，公司合計投資89，231，940，163元，占慈溪建橋投資有限公司股權的29.02％；

　　（2）公司于2006年3月以現金4，500，000元參股組建慈溪恒隆商務有限公司，占該公司股權的5.88%。

　　（3）公司向海通上海園區項目增加基建投入29，028，576元，累計投入81，082，076元。該項目已有部分廠房和配套設施通過竣工驗收，并已將竣工廠房租賃給上海宏海食品有限公司。

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經立信會計師事務所有限公司審計，按合并會計報表口徑，本公司2006年度共實現凈利潤14，580，751.60元，按《公司章程》有關規定，本公司及控股公司按10%提取法定盈余公積金2，361，131.66元，加計以前年度未分配的利潤后，本年度可供股東分配的利潤為38，656，700.81元。

　　本公司2006年度利潤分配方案為：以2006年12月31日公司股份總數230，034，000股為基數，向全體股東每10股派發0.60元現金紅利（含稅），共計派發現金紅利13，802，040元，剩余利潤24，854，660.81元結轉至以后年度分配。本年度不進行公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額0元，余額0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　在本公司股權分置改革方案中，非流通股股東做出如下承諾：

　　1、為實現公司經營管理隊伍長期穩定，保持公司持續良性發展的優良態勢，公司管理層股東（發起人股東）陳龍海、周樂群、毛培成、羅鎮江四人承諾：其所持股份在獲得流通股權后三十六月內不通過證券交易所出售，該期限屆滿后十二個月之內，其通過交易所交易系統減持海通集團

股票，出售價格不低于4.18元/股（相當于2005年6月30日公司每股凈資產值的200%，若自非流通股股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉增股份等除息除權事項，則按規定對該價格進行相應處理）。

　　2、全體非流通股股東一致同意在本次股權分置改革方案實施后繼續推進實施積極的利潤分配方案，承諾本次股權分置改革方案實施后的三十六個月內，在公司召開審議利潤分配議案的股東大會時，將按照公司章程的有關規定行使提案權及投票權，促使公司在上述時期內每一年度的利潤分配金額不低于該年度實現的可分配利潤金額的50%。

　　3、若本次股權分置改革方案通過并實施后的兩個月內，公司股價連續10個交易日收盤價低于2.70元（期間若有除權除息，則作相應調整），恒通物產公司將投入不超過2，000萬元的資金，于下一個交易日從二級市場購入公司股票，直至公司股票價格達到2.70元或者投入資金達到2，000萬元。該部分股份自購入之日起六個月內不予出售。

　　上述承諾中，因為在公司股權分置改革方案實施后兩個月內，公司股價未曾出現過連續10個交易日收盤價低于2.70元，公司大股東恒通物產公司無需投入2，000萬元的資金，即上述承諾3已履行完畢。其余承諾正在履行過程中，在報告期內未發生違反相關承諾的事項。

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　√適用□不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　(下轉D37版)

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