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博時(shí)基金提升價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值http://www.sina.com.cn 2007年04月17日 03:18 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
□見(jiàn)習(xí)記者 安仲文 繼本月10日博時(shí)基金公告提升博時(shí)價(jià)值基金的價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)后,博時(shí)基金今日再次公告表示,博時(shí)價(jià)值基金從4月15日起將再次提升該基金的價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值。 公告信息顯示,博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)基金于2006年9月27日基金合同生效,2007年1月15日進(jìn)行了第一次分紅,每10份基金份額分配紅利4.20元,2007年4月14日的基金份額凈值為1.280元,基金份額凈值增長(zhǎng)率為80.86%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,2007年4月15日起博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)基金從0.480元逐日提升到2007年10月11日的0.752元,提升總幅度相當(dāng)于凈值增長(zhǎng)率的70%。價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值的計(jì)算精確到0.001元,小數(shù)點(diǎn)后第四位四舍五入。如果基金分紅,價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值將在分紅除權(quán)日根據(jù)分紅額度比例向下調(diào)整。 據(jù)悉,本月10日該基金公告稱(chēng),2007年4月8日起博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金的價(jià)值增長(zhǎng)線(xiàn)數(shù)值開(kāi)始再次提升,從0.543元逐日提升到2007年10月4日的0.860元,提升總幅度相當(dāng)于凈值增長(zhǎng)率的70%。 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。不支持Flash
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