豐和價(jià)值證券投資基金2006年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《豐和價(jià)值證券投資基金基金合同》等規(guī)定，豐和價(jià)值證券投資基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司議定了豐和價(jià)值證券投資基金2006年年度收益分配方案，并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核�，F(xiàn)將本次收益分配事項(xiàng)公告如下：

　　一、基金簡(jiǎn)稱及代碼

　　基金簡(jiǎn)稱：基金豐和 基金代碼：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2006年12月31日，基金豐和份額凈值為2.0730元，可供基金份額持有人分配收益為1，285，244，459.85元。

　　2006年年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.90元，合計(jì)1，170，000，000.00元。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2007年4月6日

　　除息日：2007年4月9日（星期一）

　　四、收益分配對(duì)象

　　本次收益分配對(duì)象為：截止2007年4月6日下午深圳

　　五、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通部分的基金份額派發(fā)的收益于2007年4月9日通過基金份額持有人托管證券商直接劃入其資金帳戶。

　　2、基金豐和發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得收益，由基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司直接向各發(fā)起人發(fā)放。

　　六、有關(guān)稅收說明

　　基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　特此公告。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2007年3月31日