本公司所管理的科翔證券投資基金（以下簡稱“基金科翔”）2006年度財務報告已由安永華明會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)法律、法規(guī)、基金合同及2007年1月19日公告的《易方達基金管理有限公司關于修改旗下封閉式基金收益分配條款的公告》的規(guī)定，本公司議定了基金科翔2006年度收益分配方案，經(jīng)基金科翔的托管人中國工商銀行復核，現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金科翔2006年12月31日份額凈值2.6454元，2006年實現(xiàn)凈收益357，908，810.21元，加上期初未分配收益78，967，332.82元，扣除本期已分配基金凈收益72，000，000.00元，期末可供持有人分配收益為364，876，143.03元。2006年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益4.3元（暫免征收所得稅），共計派發(fā)現(xiàn)金收益344，000，000.00元，占可分配收益的94.28%。剩余的未分配收益20，876，143.03元結轉下年度，保留在基金份額持有人權益中。本次收益分配后，基金科翔2006年12月31日經(jīng)調(diào)整后的每份基金份額凈值為2.2154元。

　　二、收益分配對象

　　截止2007年4月6日下午深圳

　　三、權益登記日和除息日

　　權益登記日：2007年4月6日

　　除息日：2007年4月9日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通部分的基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2007年4月9日通過投資者托管證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、基金科翔發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。

　　五、咨詢機構

　　咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈25層易方達基金管理有限公司

　　咨詢電話：40088-18088（免長途話費）或（020）83918088

　　咨詢聯(lián)系人：吳薇

　　傳真：（020）38798812

　　特此公告。

　　易方達基金管理有限公司

　　2007年3月31日