華夏基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）所管理的興科證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")2006年年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等規(guī)定，本公司擬定了本基金2006年年度收益分配方案，經(jīng)本基金的托管人中國(guó)交通銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)公告如下：

　　一、基金簡(jiǎn)稱及基金代碼

　　基金簡(jiǎn)稱：基金興科，基金代碼：184708

　　二、收益分配方案

　　2006年度本基金可供持有人分配的收益為334，878，156.62元。2006年年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)6.10元的現(xiàn)金紅利，共計(jì)305，000，000.00元。

　　三、權(quán)益登記日、除息日和發(fā)放日

　　由于本基金正處于基金轉(zhuǎn)型方案實(shí)施期間并持續(xù)停牌，具體權(quán)益登記日、除息日以及紅利發(fā)放日，待本基金持有人大會(huì)決議生效、基金復(fù)牌交易后另行公告。

　　四、收益分配對(duì)象

　　截止權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　五、收益發(fā)放辦法

　　1、本次可流通的基金份額派發(fā)的現(xiàn)金收益于除息日通過(guò)投資者托管的證券公司直接劃入投資者資金賬戶。

　　2、本基金發(fā)起人持有的不可流通部分基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。

　　3、本次公眾未托管部分基金派發(fā)的應(yīng)得現(xiàn)金收益由投資者在辦理確認(rèn)托管后，到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。

　　六、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅字 [2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　七、重要提示

　　本基金管理人已于2007年3月2日、3月16日、3月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布了《興科證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)公告》、《興科證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)第一次提示性公告》、《興科證券投資基金召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)第二次提示性公告》。本基金自2007年3月8日開(kāi)始連續(xù)停牌。本基金管理人將于基金份額持有人大會(huì)決議公告后向深圳證券交易所申請(qǐng)復(fù)牌，并盡快辦理收益分配事宜。具體基金分紅登記日、除息日以及紅利發(fā)放日，待本基金持有人大會(huì)決議生效、復(fù)牌交易后另行公告。

　　八、咨詢方式

　　投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登陸本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。

　　特此公告

　　華夏基金管理有限公司

　　二○○七年三月三十一日