本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、募集資金的基本情況

　　二零零四年六月十四日，經中國證券監督管理委員會發行字（2004）74號文核準，本公司以向二級市場投資者定價配售方式公開發行境內上市內資股（Ａ股）股票25，000，000股，并在深圳證券交易所中小企業板上市掛牌交易。截至二零零四年六月十八日止，本公司共募集資金計172，250，000．00人民幣元，扣除發行費用7，632，956．02人民幣元，本公司募集資金凈額為164，617，043．98人民幣元，其中實收股本計25，000，000．00人民幣元，股票溢價收入計139，617，043．98人民幣元，業經深圳天健信德會計師事務所以信德驗資報字（2004）第20號《驗資報告》審驗在案。

　　截至二零零六年十二月三十一日止，本公司對募集資金項目累計投入82，905，655．72人民幣元，其中本公司于募集資金到位之前利用自有資金先期投入募集資金項目計23，622，262．66人民幣元；于二零零四年六月十八日起至二零零四年十二月三十一日止會計期間使用募集資金投入計7，657，207．50人民幣元；于二零零五年度使用募集資金投入計2，372，076．50人民幣元；于二零零六年度使用募集資金投入計49，254，109．06人民幣元。尚未使用的募集資金余額計81，711，388．26人民幣元。

　　二、募集資金的管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，本公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規，結合本公司的實際情況，制定了《江蘇天奇物流系統工程股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”），該《管理辦法》于二零零四年八月二十六日經本公司第二屆董事會第三次臨時會議審議通過。二零零五年三月，本公司修訂了《管理辦法》，修訂后的《管理辦法》經第二屆董事會第三次會議決議審議通過。根據該《管理辦法》的要求，本公司開設銀行專用賬戶對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行專門審批，以保證專款專用。

　　二零零六年度，本公司注銷了華夏銀行無錫支行和興業銀行無錫城南支行兩個銀行專用賬戶，截至二零零六年十二月三十一日止，本公司尚有三個銀行專用賬戶。

　　截至二零零六年十二月三十一日止，本公司募集資金專用賬戶的余額為82，938，214．75人民幣元，全部以存單形式存儲。具體情況列示如下：

　　＊二零零六年十二月三十一日，本公司募集資金專用賬戶的余額計82，938，214．75人民幣元，與上述尚未使用的募集資金余額計81，711，388．26人民幣元的差額為1，226，826．49人民幣元，原因說明如下：

　　（1）本公司的募集資金到位時（二零零四年六月十八日）尚有發行費用（長城證券有限責任公司的保薦費）計1，870，000．00人民幣元未支付。二零零四年六月十八日起至十二月三十一日止會計期間，本公司由募集資金的專用賬戶支付長城證券有限責任公司的保薦費計1，332，500．00人民幣元，截至二零零六年十二月三十一日止尚余537，500．00人民幣元未支付。

　　（2）截至二零零六年十二月三十一日止，募集資金專用賬戶的銀行存款利息收入計1，136，400．45人民幣元。

　　（3）本公司二零零五年度投入募集資金項目計2，372，076．50人民幣元，其中使用非募集資金賬戶支付的募集資金項目所需設備款計1，249，869．00人民幣元，二零零六年十一月二十一日自募集資金的專用賬戶轉賬歸還，并多歸還447，073．96人民幣元。

　　本公司于二零零七年三月二十一日，以存單的形式將該筆資金歸還至募集資金的專用賬戶。

　　三、二零零六年度募集資金的實際使用情況

　　1．根據本公司《首次公開發行股票招股說明書》中承諾的募集資金使用計劃，本公司募集資金擬投資的項目明細列示如下：

　　2．截至二零零六年十二月三十一日止，本公司募集資金項目的資金實際使用情況列示如下：

　　＊新型摩擦式無鏈物流輸送設備技改項目于二零零一年二月十四日經江蘇省經濟貿易委員會蘇經貿投資（2001）86號文批準立項，本公司在招股說明書中承諾的投資總額計37，237，700．00人民幣元，其中以固定資產投資計29，053，700．00人民幣元，配套流動資金計8，184，000．00人民幣元。本公司截至二零零六年十二月三十一日止累計投入該項目資金計19，472，000．00人民幣元，其與招股說明書承諾的投資總額的差異系因本公司對投入該項目的固定資產由原計劃采購進口設備變更為采購國產設備以及設備價格大幅下降所致，該項目在完成設計能力的基礎上節余募集資金17，765，700．00人民幣元。該等事項業經無錫中證會計師事務所以錫忠會專審（2006）第102號《專項審計報告》予以確認在案。

　　＊＊積放式物流輸送設備技改項目于二零零一年二月十四日經江蘇省經濟貿易委員會蘇經貿投資（2001）85號文批準立項，本公司在招股說明書中承諾的投資總額計34，943，900．00人民幣元，其中以固定資產投資計28，778，700．00人民幣元，配套流動資金計6，165，200．00人民幣元。本公司于二零零六年度實際投入該項目資金計1，223，320．00人民幣元，截至二零零六年十二月三十一日止累計投入該項目資金計15，402，866．66人民幣元，其與招股說明書承諾的投資總額的差異主要系本公司對投入該項目的固定資產由原計劃采購進口設備變更為采購國產設備以及項目尚未完工所致。

　　＊＊＊由于生產過程在線測試及控制系統技改項目的控制系統技術水平發生了較大變化，原建設思路已不適應現有技術水平的發展趨勢，預計投入設備成本與人力成本將大幅增加，項目實施存在不確定的因素。截至二零零六年十二月三十一日止本公司對該項目尚未實際投資。

　　＊＊＊＊自動化立體停車庫技改項目鑒于目前國內市場情況欠佳，原預期收益呈下降趨勢，本公司認為該項目存在較大風險，截至二零零六年十二月三十一日止本公司對該項目尚未實際投資。

　　＊＊＊＊＊研究開發中心與綜合信息系統技術改造項目于二零零一年經江蘇省經濟貿易委員會蘇經貿投資（2001）91號文批準。該項目獲批投資總額29，081，000．00元，主要用于購置先進的研發設備、檢測設備。該項目原擬定的場地為租賃江蘇南方天奇集團公司所屬房產，現江蘇南方天奇集團公司已將該房產用于自身發展并且本公司及南方天奇集團公司所在區域根據政府的統一規劃進行搬遷，故該項目延期實施。二零零六年五月十二日，本公司二零零五年度股東大會審議通過《關于調整研發中心與綜合信息系統技改項目部分實施計劃的議案》。為解決該項目的經營用房問題，本公司擬在此次老廠區搬遷新建廠區規劃過程中，結合新辦公樓的建設，計劃調整設備費用6，000，000．00人民幣元用于研發中心辦公用房4，000．00平方米的建設，具體調整前后明細如下：

　　截至二零零六年十二月三十一日止，該項目實際投入資金計5，402，088．06人民幣元，其中，經營用房及設備款投入計5，293，265．67人民幣元，計算機軟件投入計108，822．39人民幣元。

　　3．本年度，本公司變更募集資金項目的資金使用情況：

　　（1）二零零六年二月八日，本公司二零零六年度第一次臨時股東大會審議通過《關于變更募集資金投向的議案》，同意終止“自動化立體停車庫技改項目”的實施，變更該募集資金用途，主要用于以下事項：

　　ａ．本公司以現金計15，000，000．00人民幣元在安徽省銅陵市注冊設立全資子公司—安徽銅陵天奇藍天機械設備有限公司（以下簡稱“天奇藍天公司”），以開展煤炭行業、電力、水電行業散料帶式輸送機業務。二零零六年三月十五日，天奇藍天公司取得注冊號為3407002001299的《企業法人營業執照》，經營范圍：輸送機械及通用設備研制、開發與生產銷售及配套安裝服務，機電一體化設備，環保設備研制、開發與生產銷售。

　　ｂ．本公司以現金20，400，000．00人民幣元增加控股子公司無錫天奇置業有限公司資本金。無錫天奇置業有限公司原股東將同時按原持股比例對其進行增資。其中本公司以現金增資計20，400，000．00人民幣元，江蘇南方天奇投資有限公司以現金增資計19，600，000．00人民幣元。是次增資后，無錫天奇置業有限公司注冊資本由10，000，000．00人民幣元變更為50，000，000．00人民幣元，本公司與江蘇南方天奇投資有限公司持股比例不變。二零零六年三月二十四日，上述實收資本業經無錫中證會計師事務所以錫中會驗（2006）第193號《驗資報告》審驗在案。

　　ｃ．變更后的節余募集資金計2，228，700．00人民幣元用于補充本公司流動資金。截至二零零六年十二月三十一止，本年補充流動資金2，228，700．00人民幣元。

　　（2）二零零六年六月十四日，本公司二零零六年度第二屆第十一次董事會會議審議通過《關于變更節余募集資金投資新項目的議案》，同意利用“新型摩擦式無鏈物流輸送設備技改項目”節余募集資金5，000，001．00人民幣元與英國瑞爾科技有限公司合資共同設立“無錫瑞爾竹風科技有限公司”。二零零六年七月三日，本公司二零零六年度第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。截至二零零六年十二月三十一日止，本年投入金額為5，000，001．00人民幣元。

　　4．本年度，本公司變更募集資金項目的實施地點

　　因政府規劃調整，本公司所在區域規劃用地已由政府收回用于房地產開發。根據政府的統一安排，本公司將從老廠區整體搬遷至重新規劃的新廠區內。所有募集資金項目的實施地點將由此發生變更。

　　5．本年度，本公司未變更募集資金項目的實施方式，與計劃一致。

　　6．本年度，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況如下：

　　（1）根據本公司二零零五年八月九日第二屆董事會第七次臨時會議審議通過的《關于利用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》，本公司擬在二零零六年二月二十八日之前分批使用部分閑置募集資金補充流動資金，募集資金使用金額不超過50，000，000．00人民幣元，每筆募集資金使用期限不超過二零零六年二月二十八日。本公司于二零零五年九月九日使用閑置募集資金計50，000，000．00人民幣元用于歸還貸款，并于二零零六年二月二十日及二月二十七日分兩筆歸還該次借出的募集資金。

　　（2）根據本公司二零零六年三月二十六日第二屆董事會第五次會議審議通過的《關于用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，本公司在二零零六年九月三十日之前再次分批使用部分閑置募集資金補充流動資金，募集資金使用金額不超過40，000，000．00元，每筆募集資金使用期限不超過二零零六年九月三十日。本公司于二零零六年五月二十五日使用閑置募集資金40，000，000．00元用于歸還銀行貸款，并于二零零六年十一月八日、十五日分三筆歸還該次借出的募集資金。

　　7．本年度，本公司未有募集資金其他使用情況。

　　特此公告！

　　江蘇天奇物流系統工程股份有限公司

　　董事會

　　二00七年三月二十九日