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裕澤證券投資基金(184705)收益分配公告

http://www.sina.com.cn 2007年03月29日 03:52 中國證券網-上海證券報

  經普華永道中天會計師事務所審計,本公司所管理的裕澤證券投資基金(以下簡稱“基金裕澤”),截至2006年12月31日,可供持有人分配收益 202,462,780.57元,每基金份額可分配收益為0.4049元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》的規定,本公司擬進行基金裕澤的收益分配,分配方案已經基金裕澤的托管人中國工商銀行股份有限公司復核,現公告如下:

  一、收益分配方案

  本次收益分配方案為:向全體持有人每10份基金份額派發現金收益4.00元,共計派發現金收益200,000,000.00元, 占可分配收益的98.78 %,剩余部分2,462,780.57元仍保留在基金資產中。

  基金裕澤2006年12月31日的基金份額凈值為2.1217元, 收益分配后, 基金份額凈值為1.7217元。

  根據

財政部
國家稅務總局
財稅字[2004]78號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的收益,暫免征所得稅。

  二、收益分配對象

  截至2007年4月3日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金裕澤的全體持有人。

  三、基金單位持有人權益登記日、除息日

  權益登記日:2007年4月3日

  除息日:2007年4月4日

  四、收益發放辦法

  1、本次可流通部分基金派發的現金收益于2007年4月4日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金帳戶。

  2、基金發起人持有未流通基金份額應得現金收益由本基金派發。

  五、咨詢辦法

  博時基金管理有限公司客戶服務電話:010-65171155

  博時基金管理有限公司網站:www.bosera.com.

  特此公告。

  博時基金管理有限公司

  2007年3 月29 日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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