新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 立信會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人甘軍，主管會計工作負(fù)責(zé)人周斌，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）吳隴青聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.2 主要財務(wù)指標(biāo)

　　單位：元

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位：股

　　4.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：新疆阿克蘇青松建材化工總廠

　　法人代表：張利

　　注冊資本：7，784萬元

　　成立日期：1989年6月1日

　　主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：原煤開采、物業(yè)管理，石油技術(shù)服務(wù)

　　(2)法人實(shí)際控制人情況

　　實(shí)際控制人名稱：新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)一師

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位：股 幣種：人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　公司所屬行業(yè)為水泥制造業(yè)，公司經(jīng)營范圍：建筑材料、工業(yè)用氧氣、無機(jī)酸、燒堿、磷肥、復(fù)合肥、電力的生產(chǎn)經(jīng)營；鑄鋼件、汽車運(yùn)輸、機(jī)械維修、硫酸鉀、編織袋的生產(chǎn)、銷售；鋼材、五金交電產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備（國家有專項(xiàng)審批的產(chǎn)品除外）的銷售。汽車維修（僅限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。

　　公司主營業(yè)務(wù)為水泥及水泥制品的生產(chǎn)和銷售。報告期內(nèi)，公司二條新建的新型干法水泥生產(chǎn)線正式投產(chǎn)并產(chǎn)生了效益，一條是位于公司庫車水泥廠的日產(chǎn)1000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線，一條是位于烏魯木齊的公司控股子公司新疆青松水泥有限責(zé)任公司日產(chǎn)2000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。此外，公司參股子公司石河子青松天業(yè)水泥有限責(zé)任公司的利用電石渣為原料的年產(chǎn)40萬噸的水泥生產(chǎn)線也正式投產(chǎn)。這三條線的投產(chǎn)使公司水泥產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，與2005年相比，擴(kuò)大了近4倍。

　　2006年，公司抓住水泥行業(yè)復(fù)蘇、區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增長的有利機(jī)遇，繼續(xù)以“質(zhì)量為本、誠信經(jīng)營、效益第一、資金至上”為方針，以“增收節(jié)支、節(jié)能降耗”為中心，積極應(yīng)對市場競爭，以擴(kuò)大產(chǎn)銷率和市場份額為策略，內(nèi)抓挖潛改造，外抓銷售市場，加大營銷工作力度和高附加值產(chǎn)品銷售力度，強(qiáng)化競爭與合作意識，強(qiáng)化應(yīng)收賬款管理制度，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥銷量比2005年增長了115.48%；2006年是水泥行業(yè)開始復(fù)蘇的一年，區(qū)內(nèi)固定資產(chǎn)投資較2005年有所增長，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的價格與2005年相比，也有一定的回升，主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤也較2005年有大幅度的增長，較好地完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。

　　6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　1、2007年1月1日執(zhí)行新會計準(zhǔn)則首次執(zhí)行日現(xiàn)行會計準(zhǔn)則和新會計準(zhǔn)則股東權(quán)益的差異分析：

　　根據(jù)財政部2006年2月15日發(fā)布的財會［2006］3號《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會計準(zhǔn)則第1號-存貨〉等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》的規(guī)定，公司應(yīng)于2007年1月1日起執(zhí)行新會計準(zhǔn)則。公司依據(jù)財政部新會計準(zhǔn)則規(guī)定，已認(rèn)定的2007年1月1日首次執(zhí)行日現(xiàn)行會計準(zhǔn)則與新會計準(zhǔn)則的差異情況如下：

　　（1）公司2006年12月31日按現(xiàn)行會計準(zhǔn)則編制的合并會計報表中少數(shù)股東權(quán)益為35，419，889.05元，根據(jù)新會計準(zhǔn)則，該項(xiàng)計入股東權(quán)益，由此增加2007年1月1日股東權(quán)益35，419，889.05元。此外，由于子公司計提壞賬準(zhǔn)備等產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)中歸屬少數(shù)股東權(quán)益410，596.73元，新會計準(zhǔn)則下少數(shù)股東權(quán)益為35，830，485.78元。

　　（2）公司按照現(xiàn)行會計準(zhǔn)則的規(guī)定，制定的公司會計政策，據(jù)此公司計提了應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備、存貨跌價準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。根據(jù)新會計準(zhǔn)則計算，應(yīng)將資產(chǎn)賬面價值小于資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的差額計算遞延所得稅資產(chǎn)4，207，206.67元，由此增加了2007年1月1日留存收益4，207，206.67元。

　　2、執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則后，可能發(fā)生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的主要影響：

　　（1）長期股權(quán)投資的影響。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第2號-長期股權(quán)投資》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行會計政策下對子公司權(quán)益法核算變更為成本法核算，因此將減少子公司經(jīng)營盈虧對公司當(dāng)期投資收益的影響，母公司財務(wù)報表的利潤將受到影響，但是在編制合并財務(wù)報表時對子公司按照權(quán)益法核算，不影響公司的合并財務(wù)報表利潤。

　　（2）所得稅的影響。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第18號-所得稅》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行會計政策下的應(yīng)付稅款法變更為資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法。對于因資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價值與計稅基礎(chǔ)不同形成的可抵扣暫時性差異或應(yīng)納稅暫時性差異，公司按新會計準(zhǔn)則的要求確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債，此項(xiàng)會計政策更將影響公司當(dāng)期會計所得稅費(fèi)用，從而影響公司的利潤和股東權(quán)益。

　　（3）少數(shù)股東權(quán)益的影響。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第33號- 企業(yè)合并》的規(guī)定，公司將現(xiàn)行會計政策下合并財務(wù)報表中少數(shù)股東權(quán)益單獨(dú)列示，公司按新會計準(zhǔn)則的要求變更為在資產(chǎn)負(fù)債表中股東權(quán)益項(xiàng)目下以“少數(shù)股東權(quán)益”項(xiàng)目列示，此項(xiàng)會計政策變更將影響公司的股東權(quán)益列示。

　　（4）上述差異事項(xiàng)和影響事項(xiàng)可能因財政部對新會計準(zhǔn)則的進(jìn)一步講解而進(jìn)行調(diào)整。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　6.6 董事會對會計師事務(wù)所"非標(biāo)意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本

公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤43，953，887.49元，按規(guī)定提取10%的法定盈余公積5，087，419.17元（含子公司提取數(shù)），加年初未分配利潤46，267，856.45元，扣除本報告期已分配2005度現(xiàn)金股利9，246，375.00元，可供股東分配的利潤為75，887，949.77元。

　　2006年度利潤分配預(yù)案為：以2006年12月31日總股本184，927，500股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計分配利潤18，492，750.00元，剩余57，395，199.77元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2006年度不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□適用√不適用

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在

股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　□適用√不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　監(jiān)事會認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及利潤分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司單位：元幣種：人民幣

　　公司法定代表人：甘軍 主管會計工作負(fù)責(zé)人：周斌 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：吳隴青

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司單位：元幣種：人民幣

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