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匯添富優勢精選混合型證券投資基金第六次分紅公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年03月28日 03:12 中國證券網-上海證券報

  匯添富優勢精選混合型證券投資基金(基金代碼:519008;以下簡稱“本基金”)成立于2005年8月25日,目前已累計分紅0.35元/份,截止2007年3月27日,本基金的份額累計凈值為2.9977元。根據相關法律法規的規定及《匯添富優勢精選混合型證券投資基金基金合同》的約定, 匯添富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行第六次分紅。經本公司計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)復核,收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份額派發紅利0.80元人民幣。

  二、收益分配時間:

  1、權益登記日、除息日:2007年3月30日

  2、紅利發放日:2007年4月2日

  3、選擇紅利再投資的投資者,其紅利將按2007年3月30日除息后的基金份額凈值折算成基金份額。

  三、收益分配對象:

  權益登記日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

  四、收益發放辦法:

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年4月4日劃入銷售機構賬戶。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2007年4月2日直接計入其基金賬戶,2007年4月3日起可以查詢、贖回、轉換出。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所折算的基金份額免收申購費用。

  六、提示

  1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

  3、權益登記日(2007年3月30日)注冊登記機構將不受理分紅方式變更申請。基金持有人如需要變更分紅方式的,請務必于2007年3月30日之前,在基金開放日的交易時間內到銷售網點更改分紅方式。最終分紅方式將以2007年3月30日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

  4、投資者可到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(電話:400-888-6333)確認分紅方式是否正確。

  5、通過“上證基金通”更改分紅方式的委托方法:申報代碼為“523008”、買賣方向為“買”、價格為“100”或“101”,其中“100”指紅利轉投,“101”指現金分紅、申報數量為“100”。

  6、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,為確保投資者能夠及時準確地收到對賬單,請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話400-888-6333通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

  七、咨詢辦法

  1、中國工商銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、上海銀行、

  東方證券、國泰君安證券、海通證券、中信建投證券、中國銀河證券、興業證券、東北證券、東海證券、東莞證券、廣發證券、國元證券、中信金通證券、聯合證券、上海證券、申銀萬國證券、 世紀證券、天同證券、湘財證券、招商證券、國盛證券、山西證券、西北證券、光大證券、 齊魯證券、華泰證券、宏源證券、中銀國際證券、平安證券、中信證券、恒泰證券、德邦證券的代銷網點以及通過上海證券交易所開放式基金銷售系統辦理相關業務的上海證券交易所會員單位。

  2、匯添富基金管理有限公司客戶服務熱線:400-888-6333,公司網站:www.99fund.com

  特此公告。

  匯添富基金管理有限公司

  二OO七年三月二十八日

  匯添富基金管理有限公司

  關于匯添富成長焦點股票型證券投資基金

  開放贖回業務的公告

  《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)已于2007年3月12日正式生效。目前基金管理人的投資研究團隊根據匯添富的投資理念和《基金合同》的規定,正在積極有效地開展匯添富成長焦點基金的投資運作。考慮到可能有少部分投資者有使用資金的需求,本著投資者利益第一的原則,根據《基金合同》和《匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,匯添富成長焦點股票型證券投資基金(基金簡稱:添富焦點,基金代碼:519068)定于2007年3月30日起開始辦理基金份額的贖回業務,現就具體事宜公告如下:

  一、贖回業務辦理的時間

  添富焦點基金為投資人辦理贖回業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間應以各銷售機構具體規定的時間為準。

  二、辦理機構

  投資人可通過本公司的投資理財中心及中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司等基金銷售代理機構的相關營業網點(詳見本基金份額發售公告和增加代銷機構的公告)辦理添富焦點基金贖回業務。

  三、贖回費率與贖回份額限制

  1.贖回費率

  添富焦點基金贖回費率按持有期分檔如下:

  2.贖回份額限制

  贖回時投資者可將其全部或部分基金份額贖回,單筆贖回最低份額50份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足50份的,注冊登記系統將全部剩余份額自動發起贖回。

  四、重要提示

  1、本公告僅對本公司管理的添富焦點基金贖回業務的有關事項予以說明,其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的招募說明書,亦可到本公司網站(www.99fund.com)或撥打本公司的客戶服務電話(400-888-6333)查詢。

  2、由于添富焦點基金目前尚未開通場內申購業務,本次贖回僅指場外贖回。

  3、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  匯添富基金管理有限公司

  2007年3月28日

  匯添富基金管理有限公司

  關于匯添富成長焦點股票型證券投資基金

  開放轉換業務的公告

  根據《匯添富成長焦點股票型證券投資基金基金合同》和《匯添富成長焦點股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定,匯添富成長焦點股票型證券投資基金(基金簡稱:添富焦點,基金代碼:519068)自2007年3月30日起開始辦理日常轉換業務,現將有關事項公告如下:

  一、轉換業務辦理的時間

  添富焦點基金為投資人辦理基金轉換業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間應以各銷售機構具體規定的時間為準。

  二、辦理機構

  投資人可通過本公司的投資理財中心及中國工商銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、齊魯證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東北證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司等基金銷售代理機構的相關營業網點(詳見本基金份額發售公告和增加代銷機構的公告)辦理添富焦點基金轉換業務。

  三、基金轉換費率

  添富焦點基金轉入匯添富優勢精選基金、匯添富貨幣基金、匯添富均衡增長基金,轉換費率為轉出的添富焦點基金的相應贖回費率,具體費率如下:

  四、基金轉換的業務規則

  1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。

  2、基金轉換采取未知價法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算(

貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元)。

  3、基金轉換以份額為單位進行申請,申請轉換份額精確到小數點后兩位,小數點后兩位以后的部分四舍五入,誤差部分歸基金財產。(損益平準金)

  4、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。投資者轉換基金成功的,注冊登記機構在T+1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續,投資者通常可自T+2日(含該日)起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況,并有權轉換或贖回該部分基金份額。

  5、單筆轉換份額不得低于100份。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

  6、基金凈贖回申請份額(該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額)超過上一日基金總份額的10%時,為巨額贖回。發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認。

  7、轉換后,轉入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統之日起開始計算。

  五、重要提示

  1、本次轉換業務僅指添富焦點基金的轉換出業務,何時開放添富焦點基金的轉換入業務,本公司將另行公告。

  2、由于添富焦點基金目前尚未開通場內申購、贖回業務,本次轉換業務僅指場外轉換出。

  3、轉換后基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足50份的,注冊登記系統將全部剩余份額自動發起贖回。

  4、本公告僅對本公司管理的添富焦點基金轉換為匯添富優勢精選基金、匯添富貨幣基金、匯添富均衡增長基金的有關事項予以說明,其最終解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細情況,請仔細閱讀相關基金的招募說明書,亦可到本公司網站(www.99fund.com)或撥打本公司的客戶服務電話(400-888-6333)查詢。

  5、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

  特此公告。

  匯添富基金管理有限公司

  二00七年三月二十八日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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