新疆伊力特實業股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于http://www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 董事長徐勇輝未出席董事會。因公外出未能親自參加會議，授權委托梁志堅董事代為參加并表決；

　　董事傅啟軍未出席董事會。因工作原因未能親自參加會議，授權委托周榮祖董事代為參加并表決；

　　獨立董事郭 勇未出席董事會。因公外出未能親自參加會議，授權委托獨立董事陳盈如代為參加并表決。

　　1.3 天職國際會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人徐勇輝，主管會計工作負責人戴志堅，會計機構負責人（會計主管人員）朱繼新聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：新疆伊犁釀酒總廠

　　法人代表：朱誼星

　　注冊資本：136，330，000元

　　成立日期：1988年2月20日

　　主要經營業務或管理活動：白酒釀造

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：新疆伊力特集團有限公司

　　法人代表：徐勇輝

　　注冊資本：183，000，000元

　　成立日期：2000年12月12日

　　主要經營業務或管理活動：白酒釀造與銷售；日用玻璃制品，建筑材料、五金交電、百貨及副食品的銷售；住宿、飲食、娛樂健身、汽車出租、沐浴理發、美容化妝服務（除醫療美容）。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　一、報告期內公司總體經營情況

　　2006年，公司以黨的十六屆五中、六中全會精神為指導，深入學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想，以經濟發展為主題，合理調整與優化公司的資本結構、產品結構，充分利用技術、管理、資金優勢，狠抓產品質量和內部管理，努力降低目標成本，提高目標利潤，經過高級管理人員和廣大員工的共同努力，出色地完成了預期經營目標。報告期內，公司實現主營業務收入48，325萬元，較上年同期增長12.2%；實現主營業務利潤17，212萬元，較上年同期增長25%；凈利潤9，701萬元，較上年同期增長540.05%，主要原因是2005年公司參股公司湘財證券大額虧損，公司計提長期投資減值準備8，500萬元，導致公司2005年凈利潤大幅度下降。

　　公司本著品質至上的經營理念，以顧客為中心，市場為重點，堅持名牌戰略，樹立投資者的信心，企業和產品信譽度、忠誠度得到進一步提高。2006年，公司本著做大做強釀酒主業的要求，圍繞公司發展戰略，立足主業，多品開發。為進一步適應白酒消費市場的變化，不斷提高產品質量及市場競爭力，公司組織成立了酒體設計領導小組，充分調動設計人員的積極性，利用先進科技提高產品質量，解放思想，更新觀念，不斷推出新的更高質量水平的產品，以適應市場和消費者求新、求異、不斷變化的需要。

　　公司在經營中出現的問題與困難主要表現為：

　　一是公司發展速度緩慢，經濟運行質量不高。

　　二是部分管理人員思想觀念、精神狀態、管理方法與新形勢、新任務的要求不相適應，進取精神與時代要求尚有差距。

　　三是存在生產不均衡，產品質量缺陷時有發生。

　　四是經濟結構調整力度不夠，主業發展速度不盡人意。

　　五是公司營銷戰略不完善，市場開拓乏力，銷售瓶頸制約公司快速發展。

　　六是假冒偽劣產品愈來愈猖獗，嚴重影響了公司的聲譽。

　　解決方案有：一．加強領導，明確目標，落實責任。把每項指標和任務細化、量化，分解落實到人，真正做到人人有任務、人人有責任、人人壓力，各司其職、各負其責、有效配合，確保全面完成公司2007年各項任務和發展目標。二．突破管理瓶頸，創新管理體系。一是突出抓好技術管理體系創新，強化基礎管理體系建設，加大目標績效考核體系的創新力度，充分發揮分配機制的激勵作用，提高公司核心競爭力。二是進一步加強機關內部管理，改進機關工作作風，提高工作效率和水平。三是要強化目標成本管理，細化分解降本增效管理目標，明確降本指標和嚴格的控制措施，構建降本增效平臺。四是強化預算管理，切實把增收節支的各項措施落到實處。五是深挖內部潛力，實現均衡生產，加快建設資源節約型和環境友好型企業。六是進一步加強企業管理，努力提高經濟運行質量和效益。七是引進激勵機制，改革勞動用工制度和工資分配制度，增強員工的危機意識和責任感。八是6S現場管理要繼續深入持久推進，進一步提升現場管理水平，提高工作效率，嚴格產品質量管理，消除產品質量缺陷，提高產品質量。三．切實調整公司投資和產業結構，通過資產重組、企業兼并、股權轉讓等資本運作手段，合理配置、優化公司資源，重點突出主業，切實提高白酒主業的核心競爭力，確保主業再上新臺階。四．整合提升白酒營銷戰略，徹底轉換營銷方式。始終堅持“以市場為導向、以效益為中心”的經營思想，突出抓好銷售方式的徹底轉換，切實抓好市場培育，加強市場開拓能力，優化市場營銷網絡，整合營銷方式，實現營銷工作全面創新。為規范銷售管理和核算，成立伊力特事業部，強化營銷和服務管理。做好市場維護和規范工作，加大市場監管力度，盡快落實客戶服務制度。伊力特事業部要每月定期對市場用戶進行口感質量、產品知名度、美譽度、市場購買率、市場占有率調查，收集分析，及時反饋。與此同時，要進一步提高主導產品伊力王酒、伊力老窖、伊力特曲的銷量，確保銷售收入和利潤的實現。進一步加大低檔產品農村市場開拓力度，把準市場需求脈搏，擴大農村市場占有率。五．繼續積極配合工商、消費者協會、公安部門，加大打擊假冒偽劣商品力度，切實維護消費者的合法權益。

　　二、主要供應商、客戶情況

　　前五名供應商采購金額合計7680.57萬元，占采購總額比重38.91%

　　前五名銷售客戶銷售金額合計28466.27萬元，占銷售總額比重58.91%

　　三、資產構成變動情況

　�。�1）2006年，公司應收款項120，241，083.61元，占公司總資產的比重11.21%，比2005年增加了6.88%，主要系：張家界旅游商業街項目合作期已滿，收回300萬元投資款，其余未能按期收回，增加債權3700萬元；2006年7月7日，公司和李江明、賴少忠及新疆西部房產開發有限公司共同簽署了《股權轉讓協議 》，同日，公司和新疆西部房地產開發有限公司及廣州市金璇貿易有限公司共同簽署了《土地使用權及地上建筑物轉讓用于股權、債權置換抵償債務協議合同書》，據上述合同的約定，公司享有對廣州市金璇貿易有限公司6，800萬元的債權（截至報告日，公司已收回700萬元）。

　　（2）2006年，公司長期股權投資241，495，801.40元，占總資產的比重22.5%，比2005年下降了9.55%，主要系： ①開發一萬畝耕地項目2，000萬元，取得土地權證，投資轉為無形資產；②2006年7月7日，公司和新疆西部房地產開發有限公司及廣州市金璇貿易有限公司共同簽署了《土地使用權及地上建筑物轉讓用于股權、債權置換抵償債務協議合同書》，新疆西部房地產開發有限公司及廣州市金璇貿易有限公司同意以廣州市金璇貿易有限公司擁有的位于廣州市海珠南路218-222號金璇大廈土地使用權及該宗地上建筑物權屬抵償本公司擁有新疆西部房地產開發有限公司的5000萬元債權及1800萬元股權；③對湘財證券的投資本期補充計提減值準備，使長期投資凈額減少947.9萬元；④投資張家界旅游商業街項目余額3，700萬元轉為債權。

　�。�3）2006年，公司管理費用47，137，128.85元，比2005年增加25，468，960.41元，增長117.54%，管理費用增加的主要原因是：1、對“張家界旅游商業街”合作項目，由于到期未能收回投資款項，本期由投資轉為往來，并按照應收款項余額的20%計提了740萬元的壞賬準備。

　　2、本年新增對廣州金璇商貿有限公司債權4900萬元，當期計提了壞賬準備490萬元；

　　3、開發10000畝耕地項目本年取得土地權證，標明使用期為20年（2000年5月至2020年5月），而2000至2005年未攤銷，按后續剩余使用期，本期補充攤銷528萬元，計入當年管理費用；

　　4、新增合并子公司及原納入合并的子公司本年增加費用289萬元；

　�。�4）2006年，公司所得稅12，068，829.69元，比2005年減少19，751，633.55元，下降62.07%，所得稅減少的主要原因是：①本年上交的年初未交

增值稅均在本年繳交，本年計提的增值稅大部分均已繳交；②本年新成立的新源九鼎商貿有限責任公司享受免交企業所得稅的優惠政策，本年計提的企業所得稅比上年減少，企業所得稅年末余額比年初余額減少較大。

　　（5）2006年，公司經營活動產生的現金流量凈額為53，232，302.79元，比2005年降低31.76%，降低的原因是：在經營活動現金流入與上年同期相比增幅僅為1.96%的情況下，而經營活動現金流出同比則增加了7.27%，主要表現為（1）本期支付的各項稅費同比增加了30，671，955.53元，增幅為27.63%；（2）支付給職工以及為職工支付的現金同比增加13，971，968.54元，增幅為26.08%；

　　2006年公司投資活動產生的現金流量凈額為-8，672，621.94元，比2005年增長27.32%，增長的原因是：上年度公司投資活動支付的現金70，240，292.830元，收回現金58，308，438.88元，產生的現金流量凈額為-11，931，853.95元。而本年度投資活動支付現金21，080，121.94元，投資活動收回的現金總額為12，407，500.00元，產生的現金流量凈額為-8，672，621.94元，比上年增加3，259，232.01元。

　　2006年公司籌資活動產生的現金流量凈額為-20，602，300.43元，比2005年增長59.63%，增長的原因是：公司的籌資活動主要是吸收投資和分配股利兩項，上年只有分配股利一個項目，支付的現金總額為51，032，377.10元，而本年度除分配股利支付現金23，752，300.43元外，當年吸收投資收到的現金額為 1，699，581.33元，凈流量同比增加27，280，076.67 元。

　　四、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析

　�。ㄒ唬┘{入合并報表的子公司

　　1．新疆伊力特經銷公司，經營范圍：酒及飲料、包裝物及廢舊包裝物的回收利用；注冊資本：11，000萬元，系本公司全資子公司。報告期末資產總額15，306.41萬元，實現銷售收入22，426.88萬元，凈利潤3，337.42萬元；

　　2．新源縣九鼎商貿有限責任公司，經營范圍：白酒批發、零售；注冊資本：50萬元，系本公司全資子公司。報告期末資產總額21，501.60萬元，實現主營業務收入21，536.77萬元，凈利潤7，155.04萬元；

　　3．伊犁伊力特印務有限責任公司，經營范圍：自治區區域內的出版物包裝，裝璜印刷；注冊資本：3278萬元，本公司投資2980萬元，占注冊資本的90.91%。報告期末資產總額5，510.56萬元，實現主營業務收入3，499.51萬元，凈利潤718.58萬元；

　　4．伊犁彩豐印務有限責任公司，經營范圍:印刷物資耗材及文化辦公用品的批發；注冊資本：200萬元，本公司間接持有該公司100%的股權。報告期末資產總額1，304.81萬元，實現主營業務收入1，489.65萬元，凈利潤398.40萬元；

　　5．新疆伊力特酒店有限責任公司，經營范圍：住宿、餐飲、美發、桑拿等；注冊資本：8，859.5萬元，本公司投資8，759.5萬元，占注冊資本的98.87%。報告期末資產總額10，399.51萬元，實現主營業務收入2，406.32萬元，凈利潤-198.83萬元；

　　6．伊犁伊力特玻璃制品有限公司，經營范圍：玻璃制品、瓶罐的生產及銷售；注冊資本：599.3萬元，本公司持股71.42%。報告期末資產總額1，568.73萬元，實現主營業務收入671.21萬元，凈虧損1.82萬元；

　　7．伊寧縣伊力特水業有限公司，經營范圍：桶裝、瓶裝

純凈水、營養水生產、銷售；注冊資本：70萬元，本公司投資35.36萬元，占注冊資本的50.52%。報告期內實現銷售收入34.23萬元，凈利潤5.8萬元；

　　8．伊犁伊力特果業有限公司，經營范圍：野生果濃縮汁、果汁飲料等加工銷售；注冊資本：615萬元，本公司投資300萬元，占注冊資本的48.78%。由于公司對其具備實質控制權，故納入合并范圍。報告期正式投產后，由于產量、銷量規模未達到理想目標，期末資產總額587.98萬元，收入總額100.8萬元，虧損總額43.55萬元；

　�。ǘ�）按權益法核算的單位

　　1．烏魯木齊市東山區鑫泰燃氣有限責任公司，經營范圍：開然氣、液化氣開發；各類燃器具及相關材料、建筑材料銷售。注冊資本：3，280萬元，本公司投資1，000萬元，占注冊資本的30.49%。報告期末資產總額4，560.86萬元，凈資產3，656.39萬元，實現主營業務收入1，148.58萬元，凈利潤78.19萬元，按權益法本公司享有投資收益23.83萬元；

　　(下轉D91版)

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