大眾交通（集團）股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 立信會計師事務所有限公司（A股審計）、浩華會計師事務所(B股審計)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　1.4 公司負責人楊國平先生，主管會計工作負責人顧華先生，會計機構負責人（會計主管人員）史慧萍女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　√適用 □不適用

　　單位:千元 幣種:人民幣

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：上海大眾公用事業（集團）股份有限公司

　　法人代表：楊國平

　　注冊資本：923，047，016元

　　成立日期：1991-12

　　主要經營業務或管理活動：實業投資，國內商業（除專項審批規定），資產重組，收購兼并及相關業務咨詢，附設分支機構（設計許可經營的憑許可證經營）

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：上海大眾企業管理有限公司

　　法人代表：張錫麟

　　注冊資本：159，000，000元

　　成立日期：1995-3

　　主要經營業務或管理活動：出租汽車企業及相關企業的經營管理和企業管理、投資、技術咨詢，代理、服務和人才培訓，商品汽車的轉運，汽車配件零售，客運出租汽車，汽車維修。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　一、報告期內經營情況的回顧：

　　（一）、報告期總體經營情況

　　2006年，公司董事會認真貫徹執行了公司股東大會審議通過的各項決議，集團各產業根據穩健發展、深化管理的總體經營思路，理性應對風險、穩步開拓市場、切實優化管理，如期完成年初制訂的各項經濟指標和任務。報告期內公司共計實現主營業務收入453188.58萬元，比上年增加13.81%；實現凈利潤22832.22萬元，比上年增加7.83%；凈資產收益率為8.45%、每股收益0.28元。

　　2006年集團下屬主要企業的經營情況如下：

　　1、出租產業：

　　大眾出租產業依托品牌和管理優勢，繼續保持著客運行業的領先地位。在經營規模方面，截止2006年末，公司營運出租車資產達到18.79億元，本年度公司出資4500萬元收購了118輛出租車輛，同時投資14533.32萬元受讓上海大眾公用事業（集團）股份有限公司持有的上海虹口大眾出租汽車有限公司30%股權，2006年末共擁有出租汽車總數達到8730輛，其中：市內車達到7273輛、郊區達到1218輛、托管239輛，保持了客運規模的行業領先地位。在管理舉措方面，公司實行了更為務實的運營策略，經過充分準備，順利完成電話預約服務費的恢復收取和奔馳車的營運方式改變，同時公司在管理中堅持持續創新，以信息化為抓手，在行業內首先實施遠程刷卡、電子路單、網上學習等舉措，提升了管理的科技含量與實際效能。在經營業績方面，面對上海出租汽車行業勞動力緊張的狀況，公司實施了挖掘招工潛力和柔性管理等諸多措施，確保了2：1人車配比，從而保證了年度計劃的完成。

　　2、汽車租賃：

　　2006年，公司開始構建以大眾租賃公司為龍頭的“大汽服”板塊。年內新增車輛329輛、更新334輛，成新率得到提升，車輛總量為2663輛（含托管134輛），租賃車規模進一步擴張，保持了行業的規模領先。2006年間，大眾汽車租賃公司明確了零租、長包、會展、酒店四大業務定位，開展針對性營銷；同時對外地連鎖經營、汽服產業鏈拓展進行了前期調研與準備，初步勾勒出公司發展戰略。

　　3、公交產業：

　　2006年，集團下屬公交各公司以“兩項專項整治、十項緊急措施”梳理運營環節，投入與產出結構有所優化，在一定程度上實現降本減虧目標。公交板塊下屬80余條郊區線路和部分市區線路逐步推行“單車承包”和“線路承包”，提高經營效率；同時探索“鄉村巴士”經營模式，爭取當地政府政策支持，開通九亭兩條鎮域公交。2006年8月、10月，集團和公交協會分別組織優質服務示范活動，通過教育培訓、競賽監督，提高一線員工素質，改善公交服務。大眾公交的線路在“上海公交品牌線路評選”網上投票中，7條線路進入前10位。

　　4、物流產業：

　　物流產業繼續圍繞優化增量、盤活存量的基本思路，開展了一系列工作。大眾物流公司以“利益共享、風險共擔”的思路完成改制；探索租金預交和車輛對外租賃的經營模式，同時促進公司主導配送業務模式的發展；有效穩定隊伍、減少擱車、控制風險，大眾國際倉儲公司由專業配套型逐步轉為公共型，業務量保持基本穩定，期末聯系的客戶有220家，入住公司客戶達132家，平均庫容量達到85％。大眾國際貨代公司國際空運業務和進口業務均有較大增長，同時積極開拓相關延伸業務，經濟效益明顯增長。

　　5、房地產業：

　　大眾房產公司克服各項宏觀調控政策的影響，穩步推進在建工程，多方推介在售項目，基本完成年度目標。2006年大眾房產在建項目分布于昆山《金色港灣》、黃渡《大眾春盛苑》、黑龍江《大眾新城》、四川閬中商鋪、大眾金融大廈和佘山大眾農民住宅等六個項目。房地產板塊目前資產總量15.62億元，本期實現銷售收入70462.74萬元，按集團投資比例，實現收益近4000萬元。

　　（二）、對公司未來發展的展望

　　1、行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局對公司可能的影響程度

　　1）、2007年，國家將實施“雙穩健”政策，確保宏觀經濟平穩運行，GDP將保持8%左右的增長；經濟工作更加注重體現科學發展觀的要求，經濟增長的基礎和方式有望進一步改善；上海也將發展服務業放在更加突出的位置，明確要形成以服務經濟為主的產業結構。

　　2）、世博會被譽為經濟領域的“奧林匹克”盛會，目前2010上海世博會對本地經濟的巨大拉動效應已經開始顯現，會展經濟的興盛對集團發展商務型業務創造較大機遇。但競爭對手對優質業務，尤其是與會展、商務等中高端業務的同質化競爭將加劇。

　　3）、國家四部委《關于優先發展城市公共交通若干經濟政策的意見》可望落到實處。同時，2007年上海軌道交通建設進程加快， 6號、8號、9號線將通車試運營，上海軌道交通運營線路增至8條，運營線路總長度超過230公里，日均客流量可能達到300萬人次，將繼續分流出租車長差乘客和沿線公交乘客。

　　2、2007年經營計劃

　　2007年集團將制訂十年發展戰略，以“整合資源、控制風險、聚焦利潤、協調發展”為思路，調整資產配置，進一步明晰產業結構，實現企業持續、健康發展。2007年經營工作將圍繞以下幾方面展開：

　　1）、大眾出租汽車公司

　　A、在經營規模方面，公司將充分考慮市場收購價格，適度增加車輛規模；在連鎖企業發展中，遵循“有進有退”、重點發展長三角地區的戰略，積極參與周邊市場的出租車增量項目，完成1-2家長三角區域企業的組建工作。

　　B、在經營管理方面：進一步完善激勵制度以及其他管理制度建設，探索舊車出售的激勵制度；配合集團整體發展規劃做好分公司停車場的場地綜合利用工作；認真分析勞動力供應狀況，為開辟新的勞動力來源進行準備和探索，力爭有所突破。

　　C、完成調度中心遷址工作，拓展調度能力。以“96822”調度平臺為基礎，逐步整合公司客源服務資源，使調度中心成為車輛控制中樞。

　　2）、大眾租車公司

　　A、進一步盤活存量資產，在資產陳新率提高的前提下努力提高資產利用率。2007年計劃新凈增車320輛，平均增車200輛，更新300輛。

　　B、進一步搶占上海跨國外資企業租賃市場，繼續擴大高端客戶比重，并在年內爭取兩家高檔星級酒店配車業務。同時圍繞長三角區域，積極發展周邊區域的租賃車市場。

　　C、進一步拓展零租業務市場。酒店會務零租業務力爭達到總收入的17%以上，年均擱車率控制在7.5%以內。

　　3）、公交產業板塊

　　A、進一步貫徹區域化經營、扁平化管理的公交改革原則，2007年內大眾公交公司將按照區域分解組建若干新公司，實現一區一郊，努力強化一線經營，落實各項經濟指標到直接負責人。

　　B、實施《大眾公交線網優化方案大綱》，逐步實現線網布局和功能結構的整體性、系統性規劃，提高線網整體效率。

　　C、加強成本控制，認真落實千公里修理總成本（修理材料費）、單車年安全成本、百公里油耗等相關成本指標到車隊、線路和直接責任人。并完善三項指標的月度統計工作，提高數據的真實性和及時性。

　　D、梳理各公司大客車資源，進行資源整合，形成公交車、特約定班車和旅游汽車三個層次運營，針對性拓展市場目標。

　　4）、物流板塊

　　A、國際貨代公司要進一步拓展市場，貨物代理總量達到9600噸；發揮冷庫“三檢”指定庫功能，利用率達到50％。

　　B、松江國際倉儲公司一期、二期綜合庫容量達到月均70％；簽約客戶維持2006年132家水平。

　　C、大眾物流便捷貨運車型業務結構需達到：年平均承包、租賃車輛660輛，年平均配送車輛80輛（其中半承包36輛）。

　　5）、 大眾房產公司

　　A、2007年，公司需根據房產市場的形勢，積極應對，做好已有的項目黑龍江《大眾新城》、吳江大眾項目、黃渡《大眾春盛苑》的開發工作，合計計劃開發面積17.76萬平方米，竣工面積8.5萬平方米。

　　B、做好佘山農民基地、昆山《金色港灣》二期、《大眾金融大廈》、四川閬中《城南天下》和黑龍江《大眾新城》二期的銷售和結算工作，項目銷售額達到3.2億元。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發[2006]136號，以下簡稱“通知”）的有關規定，公司已于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》（以下簡稱“新會計準則”）。關于2007年1月1日新準則執行日現行會計準則與新會計準則的差異情況如下：

　　1、長期股權投資差額

　　公司及下屬子公司截至2006年12月31日止賬面有尚未攤銷完畢的長期股權投資差額（貸差）計530，005.06元。根據新會計準則應調整留存收益，即增加2007年1月1日留存收益530，005.06元。其中歸屬于母公司的所有者權益增加362，707.90元，歸屬于少數股東的權益增加167，297.16元。

　　2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產

　　按照《企業會計準則第38號———首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定，劃分為以公允價值計量且變動計入當期損益或可供出售金融資產的，應當在首次執行日按照公允價值計量，并將賬面價值與公允價值的差額調整股東權益。截止2006 年12月31日公司將賬面普通股股票及基金歸類為可供出售金融資產。該金融資產的公允價值大于其賬面價值117，724，553.39元的差額，調增 2007年1月1日的股東權益117，724，553.39元，該差額屬于母公司的股東權益增加。

　　3、所得稅

　　公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，據此公司計提了相應資產減值準備。根據新會計準則將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額中以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，計算確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產，增加2007年1月1日留存收益4，735，289.18元。

　　根據新會計準則劃分為以公允價值計量且變動計入當期損益或可供出售金融資產的，其資產賬面價值大于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅負債。本公司按上述原則增加了遞延所得稅負債38，830，439.22元。

　　上述兩項調整合計減少2007年1月1日的留存收益34，095，150.04元，其中歸屬于母公司的所有者權益減少34，442，671.21元，歸屬于少數股東的權益增加347，521.17元。

　　4、少數股東權益

　　1)、現行準則下少數股東權益：

　　公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并報表中子公司少數股東權益為295，804，306.82元，新會計準則下應計入股東權益，由此增加2007年1月1日股東權益295，804，306.82元。

　　2)、由于合并范圍增加相應增加少數股東權益：

　　現行準則下2006年度公司將影響重大的公司納入合并范圍，有部分公司為根據財政部財會二字(1996)2號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》，按照資產標準，銷售收入標準和利潤標準計算得出的比率均在10%以下，而未納入2006年度合并范圍。根據新會計準則：母公司應當將其控制的所有子公司，無論是小規模的子公司還是經營業務性質特殊的子公司，均應納入合并財務報表的合并范圍。由于此項將增加新準則下的少數股東權益110，512，154.97元。

　　此外，由于上述第1及3的原因，少數股東權益合計增加514，818.33元。

　　因此新會計準則下少數股東權益為406，831，280.12元。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況 單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√適用□不適用 單位:萬元 幣種:人民幣

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　經立信會計師事務所有限公司審計，2006年公司共實現稅后利潤22832.22萬元，根據國家有關法律、法規、公司章程和修訂后的《公司法》的有關規定，公司按法定順序進行分配，預案如下：

　　（一）提取法定盈余公積金：

　　提取法定盈余公積金5055.52萬元（含子公司提取2345.10萬元）；

　　（二）提取法定盈余公積金后，公司本年可分配利潤17776.70萬元，加上上年未分配利潤22431.27萬元，合計未分配利潤為40207.97萬元。以2006年末總股本80824.71萬股為基數，擬按10：3的比例派送紅股，共計分配24247.41萬元。此方案實施后，留存未分配利潤15960.56萬元，結轉下年度使用。

　　上述事項尚須經公司2006年度股東大會表決通過后才能實施，具體實施辦法與時間，公司另行公告。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　√適用□不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　√適用□不適用單位:萬元 幣種:人民幣

　　7.2 出售資產

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.3 重大擔保

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　□適用√不適用

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　□適用√不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在

股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　□適用√不適用

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 大眾交通（集團）股份有限公司單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:楊國平 主管會計工作負責人:顧華 會計機構負責人:史慧萍

　　利潤及利潤分配表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 大眾交通（集團）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:楊國平 主管會計工作負責人:顧華 會計機構負責人:史慧萍

　　現金流量表

　　2006年1-12月

　　編制單位: 大眾交通（集團）股份有限公司單位:元 幣種:人民幣

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