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關于景順長城景系列開放式證券投資基金增加中國農業銀...http://www.sina.com.cn 2007年03月20日 03:16 中國證券網-上海證券報
根據本公司與中國農業銀行簽署的基金銷售代理協議,中國農業銀行自本公告日起代理景順長城景系列開放式證券投資基金的銷售業務。景順長城景系列開放式證券投資基金下設景順長城優選股票證券投資基金(基金代碼:260101)、景順長城貨幣市場證券投資基金(基金代碼:260102)和景順長城動力平衡證券投資基金(基金代碼:260103) 根據本公司于2007年3月12日發布的《景順長城優選股票證券投資基金基金份額拆分的公告》及《關于景順長城優選股票證券投資基金限量持續銷售的公告》,景順長城優選股票證券投資基金(基金代碼:260101)定于2007年3月19日進行基金份額分拆,分拆日基金份額凈值調整為1.0000元,并自拆分日起(含拆分日)實施為期兩周的限量持續銷售。在此期間,為控制基金資產規模,本基金管理人將把本基金可接受的申購金額按一定比例分配給各參加持續限量銷售活動的銷售機構,投資者只能在參與銷售的機構的網點辦理本基金的申購業務。中國農業銀行于2007年3月20日起參與景順長城優選股票證券投資基金的限量持續銷售活動。 一、代銷機構情況 名稱:中國農業銀行 注冊地址:北京市復興路甲23號 辦公地址:北京市西三環北路100號金玉大廈 法定代表人:楊明生 電話:010-68297268 傳真:010-68297268 聯系人:蔣浩 客戶服務電話:95599 網址:www.abchina.com 二、代銷機構網點 在中國農業銀行全國指定網點對所有投資者辦理開戶和申購業務(如有變化請以當地中國農業銀行公告為準)。 三、通過中國農業銀行辦理開戶和申購的程序 1、業務辦理時間 基金交易日9:30~15:00提交的申請當日受理,非交易時間提交的申請于下一交易時間受理。 2、開立中國農業銀行的交易賬戶 個人投資者申請開立中國農業銀行的交易賬戶時應提交下列材料: (1)有效身份證件(身份證、軍人證、護照等)及復印件; (2)中國農業銀行金穗借記卡; (3)填妥的《中國農業銀行開放式基金業務申請表(個人)》; (4)與中國農業銀行簽訂的《中國農業銀行開放式基金交易協議書》(一式兩份)。 機構投資者申請開立中國農業銀行的交易賬戶時應提交下列材料: (1)組織機構代碼證、營業執照或注冊登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復印件; (2)投資者填寫,并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的開戶申請表; (3)授權委托書(加蓋法定代表人簽章和機構公章); (4)經辦人有效身份證件原件及其復印件; (5)加蓋法定代表人簽章和單位公章的“中國農業銀行開放式基金交易協議書”(一式兩份),加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的“中國農業銀行開放式基金開/銷戶申請書(單位)”。 同一機構投資者只能在中國農業銀行開立一個基金交易賬戶,并只能指定一個人民幣活期結算賬戶作為與之關聯的資金賬戶。 3、提出申購申請 個人投資者在開立中國農業銀行交易賬戶后,可提出基金申購申請。提出申購申請時應提供以下材料: (1)中國農業銀行金穗借記卡; (2)填妥的《申購申請表》; (3)中國農業銀行基金交易卡。 機構投資者在開立中國農業銀行交易賬戶后,可提出基金申購申請。機構投資者應先從中國農業銀行基金代銷網點取得《開放式基金認、申購申請書(單位)》,填妥后加蓋銀行預留印鑒。 中國農業銀行代銷網點柜員對機構投資者提供的資料審核無誤后,為其辦理申購并打印“開放式基金認購、申購業務回單”。 四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情 1、中國農業銀行客戶服務電話: 95599 中國農業銀行網站:www.abchina.com 2、景順長城基金管理有限公司客戶服務電話:0755-82370688 景順長城基金管理有限公司網站:www.invescogreatwall.com 歡迎廣大投資者到中國農業銀行各銷售網點咨詢以及辦理開戶、申購等相關業務。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2007年3月20日 基金份額拆分比例的公告 景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2007年3月19 日對景順長城優選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行了基金份額拆分操作。當日本基金拆分前基金份額凈值為2.1307元,精確到小數點后第9位為2.130676355,本基金管理人按照1:2.130676355的拆分比例對本基金的份額進行了拆分。拆分后,基金份額凈值變為1.0000元,相應地,原來每1份基金份額變為2.130676355份。 本公司已根據上述拆分比例,對本基金各持有人的基金份額進行了計算,并由本公司于2007年3月19日進行了變更登記。 基金拆分后每交易日公告的基金份額累計凈值均為還原拆分前的基金份額累計凈值。 投資者可以自2007年3月21日起在其辦理申購的銷售網點查詢拆分后其持有的基金份額。 特此公告。 景順長城基金管理有限公司 2007年3月20日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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