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恒生電子股份有限公司2006年度報告摘要http://www.sina.com.cn 2007年03月20日 03:16 中國證券網-上海證券報
恒生電子股份有限公司 2006年度報告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 浙江天健會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 1.4 公司負責人彭政綱，主管會計工作負責人劉曙峰，會計機構負責人（會計主管人員）傅美英聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。 §2 公司基本情況簡介 2.1 基本情況簡介 2.2 聯系人和聯系方式 §3 會計數據和財務指標摘要 3.1 主要會計數據 單位:元 幣種:人民幣 3.2 主要財務指標 單位:元 扣除非經常性損益項目 √適用 □不適用 單位:元 幣種:人民幣 3.3 國內外會計準則差異 □適用 √不適用 §4 股本變動及股東情況 4.1 股份變動情況表 單位:股 4.2 股東數量和持股情況 單位:股 4.3 控股股東及實際控制人情況介紹 4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況 □適用√不適用 4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹 (1)法人控股股東情況 控股股東名稱：杭州恒生電子集團有限公司 法人代表：張磊 注冊資本：5，000萬元 成立日期：1998年9月28日 主要經營業務或管理活動：投資、咨詢服務 4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 §5 董事、監事和高級管理人員 5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況 單位:股 幣種:人民幣 §6 董事會報告 6.1 管理層討論與分析 股權分置改革實現了中國資本市場基礎的重構，開啟了中國金融市場新一輪發展的序幕，也給公司帶來了新的發展機會。2006年，尤其是下半年，公司傳統核心業務----金融IT服務業務較2005年面臨的市場機會明顯增加， 證券事業部、金融事業部、基金事業部、期貨發展部等業務部門的營業收入和合同毛利有所增長。 而另一方面，公司其他業務部門在2006年也取得了明顯的發展。國際合作部自2002年下半年成立以來，在軟件外包領域保持良好發展態勢，連續四年每年實現高速增長，已成為公司新的核心業務部門；公司行業集成部門扭轉了前幾年的虧損局面，實現了較好的盈利；Call Center產品部門發布了新版的產品，在穩定性和功能性方面都取得了長足的進步，顯示出強勁的市場勢頭。 此外，在對外投資和資產管理領域，公司2006年也取得了較好的成果，支持了公司各項業務的開展。 綜上，公司2006年在經營上抓住市場機遇，實現了快速發展，各項財務數據均較去年有明顯的進步，多項指標突破歷史最好水平。 6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況 √適用□不適用 (一) 長期股權投資差額 1．同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 公司經歷次股權收購，實際出資額超過收購日享有同一控制下杭州恒生數據安全技術有限公司和日本恒生軟件株式會社凈資產份額部分的余額為919，015.64元，根據現行會計準則按剩余攤銷年限攤銷，截至2006年12月31日累計攤銷143，148.18元，未攤銷775，867.46元。根據新會計準則，同一控制下企業合并產生的長期股權投資差額調減股東權益775，867.46元，扣除少數股東權益132，643.71元后，調減本公司股東權益643，223.75元。 2．其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 公司對杭州恒生科技有限公司的長期股權投資采用權益法核算，實際出資額低于享有凈資產份額部分的余額為897，144.39元（財政部財會[2003]10號文發布之前投資產生），截至2006年12月31日累計攤銷807，429.96元，未攤銷89，714.43元。根據新會計準則，其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額調增股東權益89，714.43元，扣除少數股東權益4，485.72元后，調增本公司股東權益85，228.71元。 (二) 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產 根據現行會計準則，公司2006年12月31日短期投資賬面價值為36，368，256.32元，其中按新會計準則要求應以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的賬面價值為 34，707，456.32元，截至2006年12月31日的市價即公允價值為50，011，170.50元，差額15，303，714.18元。根據新會計準則按公允價值與賬面價值的差額調增股東權益15，303，714.18 元，扣除少數股東權益235，147.33 元后，調增本公司股東權益15，068，566.85元。 (三) 所得稅 根據現行會計準則，公司采用應付稅款法核算所得稅，截至2006年12月31日公司應收賬款已計提壞賬準備17，410，320.94元，扣除持續虧損子公司預計無法轉回的壞賬準備271，387.50元和按稅法可稅前扣除部分217，253.30元后為16，921，680.14元；短期投資跌價準備4，047.13元、存貨跌價準備680，100.06元、固定資產減值準備400，095.44元扣除持續虧損子公司預計無法轉回的固定資產減值準備10，520.59元后為389，574.85元；預計負債526，658.41 元扣除持續虧損子公司預計無法抵轉的預計負債79.20 元后為526，579.21元，因現行稅法暫不予稅前扣除，預計未來很可能獲得抵扣。根據新會計準則，上述事項共產生可抵扣暫時性差異18，521，981.39元，應確認遞延所得稅資產2，910，540.05元，相應調增股東權益2，910，540.05元，扣除少數股東權益25，770.80元后，調增本公司股東權益2，884，769.25元。 根據本附注三(二)事項，應確認遞延所得稅負債2，446，776.93元，相應調減股東權益2，446，776.93元，扣除少數股東權益42，833.09元后，調減本公司股東權益2，403，943.84元。 (四) 按照新會計準則調整的少數股東權益 根據現行會計準則，公司2006年12月31日合并財務報表中少數股東權益為14，837，110.89元列入股東權益，相應調增股東權益14，837，110.89元；根據新會計準則，因本附注三(一)～(三)事項產生的少數股東權益89，927.05元列入股東權益，相應調增本公司股東權益89，927.05元。 6.2 主營業務分行業、產品情況表 單位:元 幣種:人民幣 6.3 主營業務分地區情況 公司業務面向全國，地區分布比較均衡。 6.4 募集資金使用情況 √適用□不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 變更項目情況 □適用√不適用 6.5 非募集資金項目情況 √適用□不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明 □適用√不適用 6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 根據2007年3月16日公司董事會三屆二次會議通過的2006年度利潤分配方案，按2006年度實現凈利潤提取10%的法定盈余公積4，157，113.28元；每10股派發現金股利1元（含稅），共計派發現金股利14，280，000.00元(含稅)，剩余累計未分配利潤滾存至下年；以公司2006年末總股本14，280萬股為基數，向全體股東以資本公積每10股轉增3股，轉增后公司股本為18，564萬股。上述利潤分配方案尚待公司股東大會審議通過。 公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案 □適用√不適用 §7 重要事項 7.1 收購資產 □適用√不適用 7.2 出售資產 √適用□不適用 單位:元 幣種:人民幣 7.3 重大擔保 □適用√不適用 7.4 重大關聯交易 7.4.1 與日常經營相關的關聯交易 □適用√不適用 7.4.2 關聯債權債務往來 √適用□不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額400.01萬元，余額0萬元。 7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用√不適用 報告期內新增資金占用情況 □適用√不適用 截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用√不適用 7.5 委托理財 7.6 承諾事項履行情況 7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況 √適用□不適用 報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況 √適用□不適用 7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明 □適用√不適用 7.7 重大訴訟仲裁事項 □適用√不適用 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9.1 審計意見 9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表 資產負債表 2006年12月31日 編制單位: 恒生電子股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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