貴州力源液壓股份有限公司

　　2006年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 中和正信會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的

審計報告。

　　1.4 公司負責人李利，主管會計工作負責人王桂香，會計機構負責人（會計主管人員）厲鑫聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況簡介

　　2.1 基本情況簡介

　　2.2 聯系人和聯系方式

　　§3 會計數據和財務指標摘要

　　3.1 主要會計數據

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財務指標

　　單位:元

　　扣除非經常性損益項目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國內外會計準則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動及股東情況

　　4.1 股份變動情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　4.3.2 控股股東及實際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：貴州金江航空液壓有限責任公司

　　法人代表：李利

　　注冊資本：6，445萬元

　　成立日期：2000年10月26日

　　主要經營業務或管理活動：主營航空航天配套液壓泵、液壓馬達，兼營軍用液壓系統開發及第三產業。中國貴州航空工業（集團）有限責任公司100%控股貴州金江航空液壓有限責任公司

　　(2)法人實際控制人情況

　　實際控制人名稱：中國貴州航空工業（集團）有限責任公司

　　法人代表：譚衛東

　　注冊資本：150，760元

　　成立日期：1964年11月25日

　　主要經營業務或管理活動：主營航空飛行器、航空發動機、航空機載設備及其零備件、機場設備、汽車和發動機及零部件、煙草包裝機械及備件、機電產品，金屬材料、建材、五金交電、工業自動化系統及設備、化工產品，橡膠制品，塑料制品、工程液壓件，醫療、交通運輸設備及部件的研制及零件的研制、生產、銷售；技術項目的承包；物資供銷與倉儲；經濟、科技與信息技術咨詢服務等。中國航空工業第一集團公司100%控股中國貴州航空工業（集團）有限責任公司。

　　實際控制人名稱：中國航空第一集團公司

　　法人代表：林左鳴

　　注冊資本：188，642.70元

　　成立日期：1999年7月26日

　　主要經營業務或管理活動：國有資產投資及經營管理;軍用、民用航空器及相關發動機、機載設備（含空空導彈、火控系統）、輕型蒸氣輪機、汽車、

摩托車、制冷設備、環保設備、機械電子設備；紡織機械的設計、研制、開發、生產、銷售、安裝、調試；與以上業務相關的技術開發、技術咨詢、技術服務。自營和代理除國家經營組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的進出口業務；經營進料加工和三來一補業務；經營對銷貿易和轉口貿易；承包境外航空工程和境內國際招標工程；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。國務院國有資產監督管理委員會100%控股中國航空第一集團公司。

　　4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　§5 董事、監事和高級管理人員

　　5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會報告

　　6.1 管理層討論與分析

　　報告期內，本公司認真分析工程機械主機市場形勢，立足工程機械主機配套行業不動搖，緊緊抓住行業主機骨干企業，及時對市場和產品結構作出適當調整，加大骨干企業主機配套力度，有效地保證了各項主要經濟指標的提前完成，取得了較好地經濟效益。公司全年完成工業總產值14，626.90萬元，液壓泵/馬達30776臺，零備件78665件。主營業務收入14，573.37萬元，較上年增長15.77%；實現利潤總額1，453.94萬元，較上年增長42.94%；實現凈利潤1267.77萬元，較上年增長40.21%。

　　1.市場開拓有新進展。針對國內競爭激烈的起重機、挖掘機、擠壓機、拖式泵四大市場，公司采取有效營銷組合，一方面與競爭對手爭搶市場份額，特別是在起重機行業保持了穩定增長的勢頭，重點主機配套份額較上年同期增長了1300多萬元，市場占有率由45%提升到60%左右；成功的將A8V多回路集成液壓泵串A10V促銷到拖式泵行業，并實現了拖式泵市場配套銷售增長；另一方面利用公司新品優勢，將K3V112、A10V以及3.5T小挖主泵、3.5T小挖回轉總成等產品促銷到小型挖掘機行業，形成新的配套，增加市場份額。由于我們營銷策略對路，四大主流市場銷售產值總量已占到公司國內總銷售75%，國內銷售較上年增長2000多萬元，貨款回收較去年增長了3000多萬元。

　　在新市場開發上，全年A10V系列產品在工業機械配套銷售突破1600臺，較上年增長了955臺； A4V90、A10V28、45、71產品批量進入煤機市場配套；A4V90在叉車行業、50T隨車吊卷揚減速機總成在鉆機行業、壓路機配套定量泵在隨車吊上都實現配套，這些將成為公司長遠發展新的增長點，也為我們開辟了新的領域。

　　2.重點新品研制取得新成績。報告期內，與玉柴小挖配套產品提供主機裝機考核；奧運環保項目汽車混合動力液壓節能裝置交付樣機；為××艦艇舵機配套產品已通過驗收，這是力源公司歷史上研制的最大的泵，也是國內首臺大泵。2006年12月中國一航黨組書記總經理林左鳴來廠視察時對本公司通過技術創新和自主研發進入大船工程及奧運環保項目給予了充分肯定，并希望力源液壓在這些項目上盡快做大做強。

　　3.產能調整有突破性增長。報告期內，特別是2006年下半年我們在生產組織方式上做了適當調整，一是認真梳理制約均衡生產的“瓶頸”環節，提高零件入庫的成套性； 通過實施流程改進，推進工藝革新，提高了生產效率。二是注重狠抓生產源頭，加強對生產準備、協作件準時交付等工作的督促檢查和考核，提升生產準備的保障能力。三是按照專業化定點，規模化擴散的思路，統籌規劃公司產能，在關注內部的同時關注外部資源，加大老產品和非關鍵零件的擴散力度，逐步實現零件成件采購。通過實行一系列的調整措施，使產能得到進一步提升，確保了全年工業產值超額完成。

　　4.股改順利完成，重組全面啟動。報告期內，公司按計劃完成股權分置改革暨定向回購，使金江公司持有的國有法人股取得有限售條件的上市流通權，解決了兩公司歷史遺留的資金占用問題，截止2006年8月24日股改暨定向回購工作全面完成。根據中國一航黨組會議的決定，按照中國一航“專業化整合、資本化運作、產業化發展”的發展思路，利用力源液壓上市公司平臺，加快整合集團資源。11月8日，全面啟動力源液壓非公開發行的資產重組工作。

　　5.黨建工作取得新成果。2006年公司黨建質量體系通過第一次認證復查，在國防工業企業中首家將黨建納入ISO9000質量體系管理，創建黨建質量管理體系，建立健全先進性長效機制。公司先后獲得全國先進基層黨組織、貴州省先進基層黨組織、省國防科工委先進黨委以及中國一航貴航集團思想政治工作暨集團文化先進單位和優秀四好班子等多項先進榮譽稱號。

　　新年發展計劃：2007年公司經營工作將堅持“突出重點，抓大放小”的原則，集中精力抓好與工程機械重點行業的骨干龍頭企業配套。要加強與主機的溝通與協調，推進新品開發與主機新機配套，要緊跟主機及行業發展，搞好新機配套產品的研發，拓展新的行業配套領域，確立力源公司在國內液壓泵/馬達生產行業中的主導地位。

　　1．堅持以工程機械主機配套發展方向不動搖，努力追求商業價值。重點抓好為行業龍頭骨干企業主機配套。

　　2．堅持外貿拉動戰略，促進國內主機配套，積極尋求外貿主機配套，開創外貿出口新局面。

　　3．緊緊圍繞重點主機配套，快速完成新品研制開發項目。

　　4．加強生產管理，改進生產流程，推進精益生產，扎實抓好“6S”創銅牌工作。在關注內部的同時，要關注外部，堅定不移的借助社會力量和資源，通過專業化配套，促進公司快速發展創規模。

　　5．堅持發展上規模，結合精益生產的調整，繼續抓好技改工作。

　　6．按照中國一航“專業化整合、資本化運作、產業化發展”的思路， 做好力源液壓重組和定向增發工作，確保實現再融資。

　　7．加快分配、用人和風險決策機制的創新，探索實現勞動、技術、管理、資本等多種要素參與分配的復合型分配模式；探索建立股權激勵機制；強化員工培訓和員工隊伍建設，不斷提高全員素質。

　　8．加強財務成本管理，加大預算和降低成本的考核，提高公司市場競爭力。

　　6.1.1 執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

　　√適用□不適用

　　（一）關于2007年1月1日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異的分析：

　　根據財政部2006年2月15日發布的財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號—存貨>等38項具體準則的通知》的規定，公司應于2007年1月1日起執行新會計準則。公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的2007年1月1日首次執行日現行會計準則與新準則的差異如下：

　　（1）所得稅：

　　公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策，據此公司計提了應收款項的壞帳準備、存貨和固定資產的減值準備，根據新會計準則應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額計算遞延所得稅資產，由此增加了2007年1月1日的留存收益5，702，217.14元，歸屬于母公司的所有者權益增加5，702，217.14元。2006年12月31日現行會計準則下的股東權益為169，580，802.25元，2007年1月1日新會計準則下的股東權益為175，283，019.39元。

　　（2）少數股東權益

　　公司2006年12月31日按現行會計準則編制的合并資產負債表中子公司少數股東權益為2，091，776.61元，按照新會計準則的規定應當列入股東權益，由此增加了2007年1月1日股東權益2，091，776.61元。

　　（二）執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司財務狀況和經營成果的影響：

　　（1）長期股權投資

　　根據《企業會計準則第6號――長期股權投資》的規定，公司將現行會計政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算，在編制合并財務報表時按照權益法進行調整。此項政策變化將減少子公司經營盈虧對公司當期投資收益的影響，但是不影響公司合并財務報表。

　　（2）借款費用資本化

　　根據《企業會計準則第17號――借款費用》的規定，公司可以資本化的范圍由目前現行的會計政策下的固定資產，變更為全部需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產和存貨等。此項政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司當期利潤和股東權益。

　　（3）職工薪酬

　　根據《企業會計準則第9號――職工新酬》和《企業會計準則第38號――首次執行企業會計準則》的規定，公司原賬面的應付福利費余額，應當在首次執行日全部轉入應付職工薪酬;首次執行日后第一個會計期間，根據公司實際情況和職工福利計劃確認職工薪酬，該項金額與由應付福利費轉入的職工薪酬之間的差額調整管理費用。

　　（4）所得稅

　　根據《企業會計準則第18號――所得稅》的規定，公司將現行會計政策下所得稅的會計處理方法――應付稅款法變更為資產負債表債務法。此項政策變化將會影響公司當期會計政策所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。

　　（5）合并財務報表

　　根據《企業會計準則第33號――合并財務報表》的規定，公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益單獨列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。此項會計政策將會影響公司的股東權益。

　　（三）上述差異事項和影響事項可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行調整。

　　6.2 主營業務分行業、產品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　變更項目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　6.6 董事會對會計師事務所"非標意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

　　2006年度公司共實現凈利潤12，677，726.73元，按照國家有關法律法規及《公司章程》的規定，根據2006年本公司實施股權分置改革中對股東的承諾：即2006年度實現的凈利潤提取法定盈余公積金后不少于50%的可供股東分配利潤用于2006年度利潤分配，為此公司董事會擬提交股東大會2006年度利潤分配方案如下：

　　1、按中和正信會計師事務所有限公司審定的2006年度凈利潤12，677，726.73元，提取10%法定盈余公積金1，267，772.67元，加上年初未分配利潤10，311，652.37元，以及其它因素轉入-3，507.23元，本年度可供股東分配的利潤為21，718，099.22元。

　　2、公司擬以2006年末總股本10，854.3萬股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.53元(含稅)，合計分配現金紅利5，752，779元，剩余未分配利潤留作以后年度分配，該資金暫時用于補充公司流動資金，以保證公司持續穩定地增長和長遠發展。

　　3、本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產

　　□適用√不適用

　　7.2 出售資產

　　□適用√不適用

　　7.3 重大擔保

　　□適用√不適用

　　7.4 重大關聯交易

　　7.4.1 與日常經營相關的關聯交易

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額6，548，232.64元。

　　7.4.2 關聯債權債務往來

　　√適用□不適用

　　單位:萬元 幣種:人民幣

　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額654.82萬元，余額29.81萬元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況

　　√適用□不適用

　　報告期內新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托

理財

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√適用□不適用

　　1、本公司自1995年以來，為杭州東南網架公司保管鋼鐵屋架121噸，共計發生費23萬元。

　　2、杭州東南網架公司2003年3月錯誤凍結我公司銀行存款79萬元，造成本公司利息損失5.5萬元。

　　3、杭州東南網架公司2003年3月錯誤凍結我公司銀行存款214.74萬元，造成本公司利息損失9.5萬元。

　　以上三項合計38萬元。根據貴陽市烏當區人民法院民事判決書（2006）烏民初字第483、484、485號判決，本公司勝訴。至此，本公司與杭州東南網架公司經濟糾紛案件全部結案。

　　§8 監事會報告

　　監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。

　　§9 財務報告

　　9.1 審計意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表

　　資產負債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 貴州力源液壓股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣

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