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關于長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)開...

http://www.sina.com.cn 2007年03月15日 00:36 中國證券報

  《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》(以下簡稱《基金合同》) 已于2007年2月12日生效,根據《證券投資基金運作管理辦法》、《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》、《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》(以下簡稱《招募說明書》)的有關規定,長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:162006,以下簡稱本基金或基金)定于2007年3月19日起開始辦理日常申購業務。現將有關事項公告如下:

  一、重要提示

  1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為長城基金管理有限公司(以下簡稱本公司)、注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為交通銀行股份有限公司。

  2、本公告僅對本基金開放申購日常交易業務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況,請認真閱讀2007年2月28日刊登在《中國證券報》上的《招募說明書》,亦可登錄本公司網站(www.ccfund.com.cn)進行查詢。

  3、投資者可以通過場內、場外兩種方式申購本基金。場內申購通過場內代銷機構辦理,場外申購通過本基金的直銷機構及場外代銷機構辦理。

  4、有關本基金開放申購的具體規定若有變化,本公司將另行公告。

  5、有關本基金上市公告將另行公告。

  6、本公告解釋權歸基金管理人。

  二、日常申購安排

  (一)申購開放日

  本基金自2007年3月19日起辦理日常申購業務。

  辦理基金日常申購的時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時間(本公司公告暫停申購時除外),即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  若未來證券交易市場、證券交易所交易時間更改或根據實際情況需要,基金管理人可以對申購時間進行調整,但需報中國證監會備案,并在實施前三個工作日在至少一種證監會指定的媒體上刊登公告。 基金投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的,其基金份額申購價格為下次辦理基金份額申購時間所在開放日的價格。

  (二)申購的數額限制

  1、投資者辦理申購時,每次申購金額不得低于1000元。投資者可以多次申購,累計申購金額不設上限。

  2、基金管理人有權對以上數額限制進行調整,最遲應在調整生效前3個工作日在至少一

  種指定媒體公告。

  3、本基金的申購費用

  本基金的申購費用按申購金額進行分檔,投資人在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。費率如下:

  申購金額(M,含申購費) 申購費率

  M<50萬元 1.5%

  50萬元≤M<200萬元1.0%

  200萬元≤M<500萬元 0.5%

  M≥500萬元每筆1000元

  三、本基金銷售機構

  (一)直銷機構

  長城基金管理有限公司深圳直銷中心

  地址:深圳市深南中路2066號華能大廈西區9層

  電話:0755-83774614

  傳真:0755-83662635

  聯系人:黃念英

  長城基金管理有限公司北京直銷中心

  地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C1738

  電話:010-88091157

  傳真:010-88091075

  聯系人:喬喬、寧俐文

  長城基金管理有限公司上海直銷中心

  地址:上海浦東世紀大道1500號東方大廈3018室

  電話:021-68407679

  傳真:021-68407684

  聯系人:李劍敏

  投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、申購等業務,具體交易細則請參閱本公司網站公告。網上交易網址:@ http://www.ccfund.com.cn@

  (二)代銷機構

  1、場內代銷機構 場內代銷機構是指可以辦理深交所場內申購、贖回業務的深交所會員單位。具體信息見深圳證券交易所網站:http://www.szse.cn。

  2、場外代銷機構 交通銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、渤海證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國都證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、平安證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司。

  本基金銷售機構的營業網點,詳見2007年2月28日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登的本基金份額發售公告或查詢本公司網站刊載的信息披露。

  本基金若增加新的銷售機構,本公司將及時公告。

  四、基金信息披露

  從2007年3月12日起,根據《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》和《長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》的有關規定,本公司已通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布本基金份額轉換后的凈值,敬請投資人留意。

  特此公告。

  長城基金管理有限公司

  2007年3月15日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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