嘉實(shí)浦安保本混合型開(kāi)放式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金合同于2004年12月1日生效。本基金2006年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　根據(jù)《嘉實(shí)浦安保本混合型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》等有關(guān)約定，本基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司計(jì)算并經(jīng)基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，截止2006年12月31日，本基金份額凈值為1．301元，可供分配基金收益為47，241，179．03元；本基金管理人決定實(shí)施本基金2006年年度收益分配（基金簡(jiǎn)稱：嘉實(shí)浦安保本 基金代碼：070007）。

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0．60元

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2007年3月16日

　　2、紅利發(fā)放日：2007年3月19日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在嘉實(shí)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　投資者的紅利款將于2007年3月19日自基金托管賬戶劃出。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》（財(cái)稅字［2002］128號(hào)），基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、本基金在保本期內(nèi)收益分配采用現(xiàn)金方式，不進(jìn)行紅利再投資。

　　2、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額將享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額將不享有本次分紅權(quán)益。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢、了解有關(guān)本基金詳情：

　　1、嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客戶服務(wù)電話：400－600－8800、 （010）65185566。

　　2、基金代銷機(jī)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、北京銀行、中信建投證券、海通證券、國(guó)泰君安證券、中國(guó)銀河證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券、華泰證券、招商證券、東吳證券、國(guó)信證券、廣發(fā)證券、

長(zhǎng)城證券、平安證券、民生證券、光大證券、東方證券、渤海證券、國(guó)元證券、廣東證券、長(zhǎng)江證券、浙商證券（原金信證券）、上海證券、中信萬(wàn)通證券、山西證券、財(cái)富證券、中信證券、國(guó)海證券、國(guó)都證券、北京證券、恒泰證券、華西證券、東北證券、西北證券、江南證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財(cái)證券、世紀(jì)證券、金元證券、西部證券、國(guó)聯(lián)證券、中銀國(guó)際證券、中信金通證券（原金通證券）、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)盛證券。

　　特此公告。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2007年3月14日

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