（五）其他

　　繼續加快清理不規范賬戶，要求各部門嚴格遵守公司相關辦法的規定，保證清理工作的有序進行，不留后遺癥；加強與銀行間的合作，共同解決該問題銀證轉賬數據傳輸不暢的問題；在公司網站上向投資者提供增值服務的同時，應在網站的顯著位置上向信息使用者提供風險提示和做出免責聲明，以避免可能帶來的糾紛。

　　三、會計師關于國元證券內部控制制度的評價意見

　　華普會計師事務所對國元證券內部控制制度出具的《內部控制報告》（華普審字［2007］第0109號），其中的評價意見如下：

　　“根據對內部控制的了解、測試和評價，我們未發現貴公司的內部控制機制和內部控制制度在環境和風險控制、業務控制、自有資金和財會系統管理控制、電子信息系統控制、人力資源與薪酬管理、信息溝通與披露的管理等重要方面存在重大缺陷，亦未發現實際執行過程中存在重大偏差。”

　　第十一節 財務會計信息

　　一、本次交易前公司簡要財務報表

　　經具有證券、期貨從業資格的中天華正會計師事務所審計（中天華正（京）審［2006］547號），本公司2003－2005年及2006年1－9月的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表分別如下：

　　資產負債表

　　單位：元

　　■

　　利潤表

　　單位：元

　　■

　　利潤分配表

　　單位：元

　　■

　　現金流量表

　　單位：元

　　■

　　二、國元證券最近三年的財務報表

　　根據經華普會計師事務所審計的國元證券2003－2005年度及2006年1－9月的財務報告（華普審字［2006］第0793號）和經審計的2006年度財務報告（華普審字［2007］第0107號），國元證券最近三年（2004－2006年度及2006年1－9月）的資產負債表、利潤表和利潤分配表、現金流量表如下：

　　國元證券資產負債表

　　單位：元

　　■

　　國元證券利潤表

　　單位：元

　　■

　　國元證券利潤分配表

　　單位：元

　　■

　　國元證券現金流量表

　　單位：元

　　■

　　三、本次吸收合并完成后的公司模擬財務會計信息

　　華普會計師事務所對本次交易完成后存續公司的模擬報表，根據《獨立審計實務公告第10 號—會計報表審閱》出具了華普審字［2007］第116號審閱報告，認為：“我們沒有發現上述模擬會計報表在所有重大方面有違反模擬會計報表附注二所述的模擬會計報表編制基準和附注三所述的主要會計政策和會計估計的情況。”

　　（一）模擬財務報表

　　模擬資產負債表

　　單位：元

　　■

　　模擬利潤表

　　單位：元

　　■模擬利潤分配表

　　■

　　模擬現金流量表

　　單位：元

　　資產

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　貨幣資金

　　99，960，711．11

　　92，096，864．05

　　81，897，704．86

　　130，154，669．00

　　應收票據

　　26，338，917．00

　　130，257，920．00

　　268，037，865．47

　　84，450，462．00

　　應收賬款

　　775，026．78

　　6，300，405．00

　　其他應收款

　　689，220．82

　　665，150．23

　　5，175，346．16

　　268，179，032．00

　　預付賬款

　　4，429，976．95

　　5，118，294．59

　　3，596，757．00

　　7，548，667．00

　　存貨

　　70，374，939．55

　　73，384，803．21

　　75，893，257．17

　　77，119，055．00

　　待攤費用

　　164，054．85

　　5，281，417．00

　　流動資產合計

　　201，957，820．28

　　301，523，032．08

　　435，375，957．44

　　579，033，707．00

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　45，479，139．19

　　49，376，254．63

　　53，601，536．73

　　58，077，603．00

　　長期投資合計

　　45，479，139．19

　　49，376，254．63

　　53，601，536．73

　　58，077，603．00

　　固定資產：

　　固定資產原值

　　1，765，298，928．56

　　1，757，066，918．61

　　1，732，099，285．37

　　1，733，543，142．00

　　減：累計折舊

　　1，188，603，275．70

　　1，110，552，327．64

　　1，009，917，691．51

　　913，600，458．00

　　固定資產凈值

　　576，695，652．86

　　646，514，590．97

　　722，181，593．86

　　819，942，684．00

　　減：固定資產減值準備

　　27，486，349．02

　　27，494，324．02

　　26，925，178．38

　　9，000，000．00

　　固定資產凈額

　　549，209，303．84

　　619，020，266．95

　　695，256，415．48

　　810，942，684．00

　　工程物資

　　14，217，963．70

　　16，663，668．90

　　18，364，715．48

　　16，831，255．00

　　在建工程

　　4，116，280．16

　　17，200．00

　　6，484，885．13

　　8，449，035．00

　　固定資產合計

　　567，543，547．70

　　635，701，135．85

　　720，106，016．09

　　836，222，974．00

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　長期待攤費用

　　4，853，797．39

　　10，554，665．77

　　18，954，665．77

　　無形資產及其他資產合計

　　4，853，797．39

　　10，554，665．77

　　18，954，665．77

　　－

　　遞延稅項：

　　遞延稅項借項

　　2，459，402．75

　　2，459，402．75

　　2，459，402．75

　　資產總計

　　822，293，707．31

　　999，614，491．08

　　1，230，497，578．78

　　1，473，334，284．00

　　負債

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流動負債：

　　短期借款

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　10，500，000．00

　　221，500，000．00

　　應付帳款

　　65，760，805．30

　　56，818，033．85

　　59，789，823．79

　　50，964，492．00

　　預收帳款

　　42，781，035．28

　　35，370，785．25

　　36，095，577．78

　　13，911，933．00

　　應付工資

　　1，880，544．48

　　2，957，671．20

　　2，750，429．79

　　3，676，864．00

　　應付福利費

　　7，115，991．46

　　11，916，311．36

　　14，254，433．13

　　16，701，925．00

　　應交稅金

　　－10，997，840．66

　　－11，959，545．46

　　－2，793，758．10

　　12，830，869．00

　　其他應交款

　　83．73

　　75．39

　　64，631．03

　　其他應付款

　　27，645，247．52

　　29，460，917．74

　　34，779，223．82

　　36，907，195．00

　　預提費用

　　7，160，702．61

　　1，865，047．06

　　1，630，719．10

　　1，283，607．00

　　一年內到期的長期負債

　　50，000，000．00

　　流動負債合計

　　181，346，569．72

　　131，929，296．39

　　157，071，080．34

　　407，776，885．00

　　長期負債：

　　長期借款

　　99，370，281．00

　　長期負債合計

　　99，370，281．00

　　負 債 合 計

　　181，346，569．72

　　131，929，296．39

　　157，071，080．34

　　507，147，166．00

　　少數股東權益

　　股東權益：

　　股本

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　股本凈額

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　345，210，000．00

　　資本公積

　　682，401，219．77

　　682，401，219．77

　　680，728，976．11

　　675，379，228．00

　　盈余公積

　　31，399，137．30

　　31，399，137．30

　　31，399，137．30

　　27，377，041．00

　　其中：法定公益金

　　15，699，568．65

　　15，699，568．65

　　未分配利潤

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　股東權益合計

　　640，947，137．59

　　867，685，194．69

　　1，073，426，498．44

　　966，187，118．00

　　負債和股東權益合計

　　822，293，707．31

　　999，614，491．08

　　1，230，497，578．78

　　1，473，334，284．00

　　項 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　自營證券收到的現金凈額

　　375，170，590．68

　　71，695，243．94

　　307，037，630．03

　　483，816，333．74

　　代買賣證券收到的現金凈額

　　3，671，553，525．48

　　2，005，572，809．10

　　承銷證券收到的現金凈額

　　18，932，971．68

　　19，012，528．46

　　3，531，709．11

　　25，150，839．71

　　代兌付債券收到的現金凈額

　　46，688．37

　　手續費收入收到的現金

　　305，585，225．62

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　資金存款利息收入收到的現金

　　67，441，916．32

　　47，224，993．19

　　35，821，119．46

　　55，798，996．37

　　賣出回購證券收到的現金

　　9，146，636．97

　　101，360，478．74

　　買入返售證券到期返售收到的現金

　　57，873．75

　　21，631．16

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　791，958，663．87

　　730，158，777．42

　　153，050，036．52

　　87，044，200．70

　　現金流入小計

　　5，239，789，530．62

　　3，173，606，237．29

　　605，374，114．01

　　806，521，488．84

　　自營證券支付的現金凈額

　　代買賣證券支付的現金凈額

　　137，406，127．97

　　700，939，019．65

　　代兌付債券支付的現金凈額

　　81，899．40

　　81，302．59

　　985，527．87

　　手續費支出支付的現金

　　8，115，347．16

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　客戶資金存款利息支出支付的現金

　　20，884，980．52

　　14，625，858．55

　　16，646，746．74

　　30，553，498．05

　　賣出回購證券到期回購支付的現金

　　101，004，353．58

　　79，164，049．62

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　114，300，733．32

　　77，190，657．62

　　86，149，275．93

　　85，218，940．46

　　以現金支付的營業費用

　　103，197，774．97

　　67，831，189．07

　　80，537，500．61

　　89，117，019．97

　　支付的營業稅金及附加

　　19，656，646．53

　　14，749，315．59

　　6，964，169．31

　　19，559，528．55

　　支付的所得稅款

　　10，997，293．58

　　483，746．41

　　371，602．16

　　51，603，639．42

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　29，345，304．38

　　27，140，717．31

　　11，554，506．73

　　151，899，597．73

　　現金流出小計

　　306，579，979．86

　　204，503，961．14

　　442，545，180．24

　　1，213，400，871．95

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　4，933，209，550．76

　　2，969，102，276．15

　　162，828，933．77

　　－406，879，383．11

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回對外投資收到的現金

　　121，411，837．52

　　121，411，837．52

　　80，510，000．00

　　24，674，019．10

　　分得股利或利潤收到的現金

　　72，561，792．98

　　37，741，630．20

　　22，050，000．00

　　9，500，000．00

　　取得債權投資利息收入收到的現金

　　388，610．49

　　388，610．49

　　39，972，511．52

　　32，000，000．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　1，405，053．62

　　312，837．08

　　4，714，778．76

　　28，410，046．94

　　現金流入小計

　　195，767，294．61

　　159，854，915．29

　　147，247，290．28

　　94，584，066．04

　　權益性投資支付的現金

　　300，290，860．45

　　債權性投資支付的現金

　　51，211，116．15

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　100，838，222．27

　　72，972，865．88

　　10，734，361．24

　　11，329，364．65

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金凈額

　　1，128，038．86

　　現金流出小計

　　401，129，082．72

　　320，162，265．19

　　10，734，361．24

　　62，540，480．80

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－205，361，788．11

　　－160，307，349．90

　　136，512，929．04

　　32，043，585．24

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　借款收到的現金

　　36，441，000，000．00

　　22，273，000，000．00

　　400，000，000．00

　　15，000，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　62，000．00

　　62，000．00

　　110，000．00

　　現金流入小計

　　36，441，062，000．00

　　22，273，062，000．00

　　400，110，000．00

　　15，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　37，241，000，000．00

　　22，773，000，000．00

　　398，282，000．00

　　287，700，000．00

　　分配利潤支付的現金

　　49，527，800．00

　　償付利息支付的現金

　　27，204，105．27

　　19，087，019．36

　　22，953，418．53

　　39，114，592．68

　　現金流出小計

　　37，268，204，105．27

　　22，792，087，019．36

　　421，235，418．53

　　376，342，392．68

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－827，142，105．27

　　－519，025，019．36

　　－21，125，418．53

　　－361，342，392．68

　　四、匯率變動對現金的影響

　　－3，187，634．90

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　五、現金凈增加額

　　3，897，518，022．48

　　2，287，368，198．99

　　275，582，459．16

　　－736，243，143．23

　　項 目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　2004年

　　2003年

　　一、主營業務收入

　　720，111，501．13

　　1，088，728，320．83

　　1，338，251，664．69

　　1，041，964，535．00

　　減：主營業務成本

　　879，767，118．69

　　1，110，062，491．29

　　1，099，967，983．27

　　886，810，748．00

　　主營業務稅金及附加

　　4，093，400．31

　　7，382，425．62

　　4，961，176．00

　　二、主營業務利潤

　　－159，655，617．56

　　－25，427，570．77

　　230，901，255．80

　　150，192，611．00

　　加：其他業務利潤

　　3，294，869．28

　　2，514，055．48

　　－6，412，661．07

　　－2，994，626．00

　　減：營業費用

　　17，185，001．34

　　26，154，740．50

　　21，014，536．39

　　5，156，941．00

　　管理費用

　　50，232，834．80

　　72，626，301．32

　　66，907，997．32

　　61，759，456．00

　　財務費用

　　－895，207．95

　　－496，602．30

　　5，703，528．65

　　17，968，137．00

　　三、營業利潤

　　－222，883，376．47

　　－121，197，954．81

　　130，862，532．37

　　62，313，451．00

　　加：投資收益

　　－3，897，115．44

　　－4，225，282．10

　　－4，476，065．94

　　－2，610，973．00

　　營業外收入

　　731，294．14

　　3，147，778．65

　　94，792．00

　　9，213．00

　　減：營業外支出

　　688，859．33

　　85，138，089．15

　　24，460，106．35

　　13，013，066．00

　　四、利潤總額

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　102，021，152．08

　　46，698，625．00

　　減：所得稅

　　131，518．37

　　少數股東收益

　　五、凈利潤

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　101，889，633．71

　　46，698，625．00

　　項 目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　2004年

　　2003年

　　一、凈利潤

　　－226，738，057．10

　　－207，413，547．41

　　101，889，633．71

　　46，698，625．00

　　加：年初未分配利潤

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，152．42

　　－128，477，776．00

　　二、可供分配利潤

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　20，110，481．29

　　－81，779，151．00

　　減：提取法定盈余公積

　　2，011，048．13

　　取法定公益金

　　2，011，048．13

　　三、可供股東分配的利潤

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　四、未分配利潤

　　－418，063，219．48

　　－191，325，162．38

　　16，088，385．03

　　－81，779，151．00

　　項目

　　2006年1－9月

　　2005年

　　一、

　　經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

　　864，935，246．82

　　1，284，481，520．36

　　收到的稅費返還

　　35，021．77

　　5，724，371．46

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　4，303，489．12

　　5，080，912．72

　　現金流入小計

　　869，273，757．71

　　1，295，286，804．54

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　886，645，268．36

　　1，158，851，316．29

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　86，487，919．76

　　181，761，777．21

　　支付的各項稅費

　　2，720，103．03

　　53，116，033．05

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　15，477，325．90

　　10，009，610．26

　　現金流出小計

　　991，330，617．05

　　1，403，738，736．81

　　經營活動產生的現金流量凈額：

　　－122，056，859．34

　　－108，451，932．27

　　二、

　　投資活動產生的現金流量：

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　877，055．00

　　4，931，359．00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　1，488，415．45

　　2，245，842．95

　　現金流入小計

　　2，365，470．45

　　7，177，201．95

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　10，270，559．55

　　20，817，583．46

　　現金流出小計

　　10，270，559．55

　　20，817，583．46

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－7，905，089．11

　　－13，640，381．51

　　三、

　　籌資活動產生的現金流量：

　　借款所收到的現金

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　現金流入小計

　　40，000，000．00

　　5，500，000．00

　　償還債務所支付的現金

　　5，500，000．00

　　10，500，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　593，207．50

　　488，472．50

　　現金流出小計

　　6，093，207．50

　　10，988，472．50

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　33，906，792．50

　　－5，488，472．50

　　四、

　　匯率變動對現金的影響

　　五、

　　現金及現金等價物凈增加額

　　－96，055，155．94

　　－127，580，786．28

　　資產

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流動資產：

　　現金

　　601，314．14

　　246，069．55

　　308，990．54

　　569，563．14

　　銀行存款

　　3，421，324，453．27

　　1，809，512，653．76

　　1，819，516，467．70

　　2，572，888，271．94

　　其中：客戶資金存款

　　2，975，013，186．93

　　1，172，867，931．65

　　1，405，191，299．14

　　2，128，843，244．72

　　結算備付金

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　59，688，591．85

　　42，299，358．24

　　其中：客戶備付金

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　59，688，591．85

　　42，245，527．41

　　交易保證金

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　22，139，914．21

　　18，220，919．90

　　自營證券

　　1，028，373，502．50

　　790，283，266．09

　　1，116，680，145．24

　　1，670，711，558．71

　　應收款項

　　243，060，790．57

　　726，667，850．81

　　298，539，910．28

　　230，100，031．23

　　應收利息

　　9，676，882．38

　　9，213，962．37

　　代兌付債券

　　76，020，667．20

　　待轉承銷費用

　　750，120．46

　　1，007，592．00

　　912，027．43

　　1，182，834．17

　　待攤費用

　　1，301，336．09

　　1，036，421．71

　　1，119，093．84

　　1，254，087．39

　　一年內到期的長期債權投資

　　39，239，664．62

　　656，712，900．00

　　流動資產合計

　　5，760，044，637．10

　　3，747，217，338．10

　　3，984，832，003．46

　　4，613，247，291．92

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　434，742，851．61

　　195，684，381．96

　　184，017，302．64

　　67，904，399．69

　　長期債權投資

　　82，172，172．90

　　147，306，616．60

　　754，016，543．83

　　長期投資合計

　　434，742，851．61

　　277，856，554．86

　　331，323，919．24

　　821，920，943．52

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　518，061，177．82

　　458，348，718．06

　　471，769，994．34

　　501，466，859．15

　　減：累計折舊

　　226，808，247．93

　　213，959，645．87

　　195，308，629．17

　　167，876，901．25

　　固定資產凈值

　　291，252，929．89

　　244，389，072．19

　　276，461，365．17

　　333，589，957．90

　　減：固定資產減值準備

　　2，284，462．49

　　2，566，749．13

　　2，710，745．82

　　2，710，745．82

　　固定資產凈額

　　288，968，467．40

　　241，822，323．06

　　273，750，619．35

　　330，879，212．08

　　在建工程

　　397，810．00

　　84，500．00

　　338，300．00

　　4，776，420．00

　　固定資產合計

　　289，366，277．40

　　241，906，823．06

　　274，088，919．35

　　335，655，632．08

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　55，254，810．89

　　58，678，572．66

　　63，372，709．67

　　65，715，568．01

　　交易席位費

　　20，880，125．95

　　25，565，425．68

　　28，073，084．14

　　32，729，970．43

　　長期待攤費用

　　46，200．00

　　無形資產其他資產合計

　　76，134，936．84

　　84，243，998．34

　　91，445，793．81

　　98，491，738．44

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計

　　6，560，288，702．95

　　4，351，224，714．36

　　4，681，690，635．86

　　5，869，315，605．96

　　負債和所有者權益

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　2003年12月31日

　　流動負債：

　　短期借款

　　300，000，000．00

　　400，000，000．00

　　9，000，000．00

　　其中：質押借款

　　300，000，000．00

　　300，000，000．00

　　拆入資金

　　400，000，000．00

　　515，000，000．00

　　500，000，000．00

　　應付利息

　　400，812．29

　　1，403，282．58

　　6，466，277．58

　　20，515，852．21

　　應付款項

　　73，239，395．70

　　43，900，608．30

　　326，378，556．12

　　593，199，217．87

　　應付工資

　　41，598，654．87

　　20，382，815．42

　　16，041，431．17

　　16，174，077．65

　　應付福利費

　　3，112，718．61

　　應交稅金及附加

　　1，221，685．42

　　－12，167，632．90

　　－13，045，018．34

　　25，428，369．32

　　預提費用

　　5，373，668．97

　　5，277，174．74

　　7，094，064．49

　　6，731，810．98

　　代買賣證券款

　　3，319，489，924．55

　　1，313，917，115．45

　　1，455，323，243．42

　　2，152，343，268．76

　　代兌付債券款

　　790，640．70

　　871，943．29

　　825，254．92

　　77，831，449．99

　　賣出回購證券款

　　162，057，800．00

　　60，000，000．00

　　160，000，000．00

　　237，091，210．00

　　應付權證

　　256，813，214．36

　　66，031，529．91

　　流動負債合計

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　3，641，427，975．39

　　長期負債：

　　長期負債合計

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　3，641，427，975．39

　　所有者權益：

　　實收資本

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　1，464，000，000．00

　　資本公積

　　810，470，763．34

　　810，408，763．34

　　810，298，763．34

　　810，298，763．34

　　盈余公積

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　其中：法定公益金

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　未分配利潤

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　所有者權益合計

　　2，399，302，906．09

　　2，051，607，877．57

　　2，207，606，826．50

　　2，227，887，630．57

　　負債和所有者權益總計

　　6，560，288，702．95

　　4，351，224，714．36

　　4，681，690，635．86

　　5，869，315，605．96

　　資產

　　2006年12月31日

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流動資產：

　　現金

　　250，230．38

　　601，314．14

　　246，069．55

　　308，990．54

　　銀行存款

　　2，599，490，328．11

　　3，217，603，678．43

　　1，605，791，878．92

　　1，615，795，692．86

　　其中：客戶資金存款

　　2，321，937，010．91

　　2，975，013，186．93

　　1，172，867，931．65

　　1，405，191，299．14

　　結算備付金

　　3，249，153，198．40

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　59，688，591．85

　　其中：客戶備付金

　　2，660，824，383．31

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　59，688，591．85

　　交易保證金

　　35，388，521．00

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　22，139，914．21

　　自營證券

　　1，033，941，570．95

　　1，028，373，502．50

　　790，283，266．09

　　1，116，680，145．24

　　應收款項

　　147，738，439．93

　　243，060，790．57

　　726，667，850．81

　　298，539，910．28

　　應收股利

　　456，000．00

　　應收利息

　　9，676，882．38

　　9，213，962．37

　　代兌付債券

　　待轉承銷費用

　　996，302．38

　　750，120．46

　　1，007，592．00

　　912，027．43

　　待攤費用

　　860，632．24

　　1，301，336．09

　　1，036，421．71

　　1，119，093．84

　　一年內到期的長期債權投資

　　39，239，664．62

　　656，712，900．00

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　7，068，275，223．39

　　5，556，323，862．26

　　3，543，496，563．26

　　3，781，111，228．62

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　467，748，119．49

　　434，742，851．61

　　195，684，381．96

　　184，017，302．64

　　長期債權投資

　　82，172，172．90

　　147，306，616．60

　　長期投資合計

　　467，748，119．49

　　434，742，851．61

　　277，856，554．86

　　331，323，919．24

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　521，290，114．27

　　518，061，177．82

　　458，348，718．06

　　471，769，994．34

　　減：累計折舊

　　231，385，341．26

　　226，808，247．93

　　213，959，645．87

　　195，308，629．17

　　固定資產凈值

　　289，904，773．01

　　291，252，929．89

　　244，389，072．19

　　276，461，365．17

　　減：固定資產減值準備

　　2，268，237．50

　　2，284，462．49

　　2，566，749．13

　　2，710，745．82

　　固定資產凈額

　　287，636，535．51

　　288，968，467．40

　　241，822，323．06

　　273，750，619．35

　　在建工程

　　119，000．00

　　397，810．00

　　84，500．00

　　338，300．00

　　固定資產合計

　　287，755，535．51

　　289，366，277．40

　　241，906，823．06

　　274，088，919．35

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　13，913，930．65

　　14，676，822．39

　　18，100，584．16

　　22，794，721．17

　　交易席位費

　　19，174，598．90

　　20，880，125．95

　　25，565，425．68

　　28，073，084．14

　　長期待攤費用

　　無形資產其他資產合計

　　33，088，529．55

　　35，556，948．34

　　43，666，009．84

　　50，867，805．31

　　資產總計

　　7，856，867，407．94

　　6，315，989，939．61

　　4，106，925，951．02

　　4，437，391，872．52

　　負債和所有者權益

　　2006年12月31日

　　2006年9月30日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流動負債：

　　短期借款

　　300，000，000．00

　　400，000，000．00

　　其中：質押借款

　　300，000，000．00

　　300，000，000．00

　　拆入資金

　　400，000，000．00

　　515，000，000．00

　　應付利息

　　658，107．39

　　400，812．29

　　1，403，282．58

　　6，466，277．58

　　應付款項

　　39，271，803．99

　　73，239，395．70

　　43，900，608．30

　　326，378，556．12

　　應付工資

　　88，505，347．47

　　41，598，654．87

　　20，382，815．42

　　16，041，431．17

　　應付福利費

　　應交稅金及附加

　　97，079，909．51

　　1，221，685．42

　　－12，167，632．90

　　－13，045，018．34

　　預提費用

　　5，229，834．75

　　5，373，668．97

　　5，277，174．74

　　7，094，064．49

　　代買賣證券款

　　4，985，426，413．74

　　3，319，489，924．55

　　1，313，917，115．45

　　1，455，323，243．42

　　代兌付債券款

　　790，043．89

　　790，640．70

　　871，943．29

　　825，254．92

　　賣出回購證券款

　　71，596，000．00

　　162，057，800．00

　　60，000，000．00

　　160，000，000．00

　　應付權證

　　206，843，604．73

　　256，813，214．36

　　66，031，529．91

　　流動負債合計

　　5，495，401，065．47

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　長期負債：

　　負債合計

　　5，495，401，065．47

　　4，160，985，796．86

　　2，299，616，836．79

　　2，474，083，809．36

　　實收資本

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　2，030，000，000．00

　　資本公積

　　172，000．00

　　172，000．00

　　110，000．00

　　一般風險準備

　　32，627，313．73

　　盈余公積

　　37，648，518．86

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　其中：法定公益金

　　5，021，205．13

　　5，021，205．13

　　未分配利潤

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　所有者權益合計

　　2，361，466，342．47

　　2，155，004，142．75

　　1，807，309，114．23

　　1，963，308，063．16

　　負債和所有者權益總計

　　7，856，867，407．94

　　6，315，989，939．61

　　4，106，925，951．02

　　4，437，391，872．52

　　項 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、營業收入

　　839，719，192．27

　　414，474，699．21

　　20，491，000．09

　　315，280，072．09

　　1、手續費收入

　　305，585，225．62

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　2、自營證券差價收入（虧損以“—”號填列）

　　413，794，306．42

　　136，445，562．99

　　－144，097，794．01

　　2，125，509．65

　　3、證券承銷收入（虧損以“—”號填列）

　　18，944，261．30

　　19，270，000．00

　　3，627，273．68

　　24，880，032．97

　　4、受托投資管理收益（虧損以“—”號填列）

　　10，710，630．18

　　5、利息收入

　　6、金融企業往來收入

　　57，765，033．94

　　37，548，110．81

　　35，786，665．50

　　52，921，218．59

　　7、買入返售證券收入

　　57，873．75

　　21，631．16

　　8、其他業務收入

　　36，107，369．71

　　25，031，326．87

　　21，921，909．52

　　80，707，145．24

　　9、匯兌收益（損失以“—”號填列）

　　－3，187，634．90

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　二、營業支出

　　437，646，168．85

　　255，543，213．10

　　264，367，057．88

　　304，332，174．23

　　1、手續費支出

　　8，115，347．16

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　2、利息支出

　　20，999，851．36

　　13，623，388．26

　　27，726，390．18

　　40，996，206．63

　　3、金融企業往來支出

　　26，344，059．24

　　19，087，019．36

　　6，810，780．10

　　14，622，309．47

　　4、賣出回購證券支出

　　2，449，363．03

　　697，321．26

　　1，004，353．58

　　2，072，839．62

　　5、營業費用

　　328，946，906．70

　　197，407，981．56

　　219，964，282．47

　　226，241，767．54

　　6、其他業務支出

　　6，398，854．79

　　937，978．26

　　626，187．21

　　516，401．10

　　7、營業稅金及附加

　　44，391，786．57

　　21，388，350．40

　　6，324，167．13

　　15，522，599．24

　　三、投資收益（虧損以“—”號填列）

　　132，043，173．63

　　79，930，577．15

　　105，910，531．57

　　89，543，991．13

　　四、營業利潤

　　534，116，197．05

　　238，862，063．26

　　－137，965，526．22

　　100，491，888．99

　　加：營業外收入

　　722，069．83

　　455，395．25

　　7，236，440．85

　　107，168．81

　　減：營業外支出

　　8，291，204．03

　　7，445，749．91

　　3，099，627．95

　　2，871，581．28

　　五、利潤總額（虧損以“—”號填列）

　　526，547，062．85

　　231，871，708．60

　　－133，828，713．32

　　97，727，476．52

　　減：資產減值損失（轉回的金額以“—”號填列）

　　－121，075，392．52

　　－122，995，349．84

　　21，908，633．45

　　51，868，219．29

　　六、扣除資產損失后利潤總額

　　647，622，455．37

　　354，867，058．44

　　－155，737，346．77

　　45，859，257．23

　　減：所得稅

　　93，527，227．13

　　7，234，029．92

　　371，602．16

　　15，390，061．30

　　七、凈利潤（凈虧損以“—”號填列）

　　554，095，228．24

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　項 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、營業收入

　　414，474，699．21

　　20，491，000．09

　　315，280，072．09

　　321，391，623．51

　　1、手續費收入

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　140，037，892．70

　　2、自營證券差價收入

　　136，445，562．99

　　－144，097，794．01

　　2，125，509．65

　　76，019，230．92

　　3、證券承銷收入

　　19，270，000．00

　　3，627，273．68

　　24，880，032．97

　　15，040，374．21

　　6、金融企業往來收入

　　37，548，110．81

　　35，786，665．50

　　52，921，218．59

　　67，414，735．50

　　7、買入返售證券收入

　　57，873．75

　　21，631．16

　　198，380．18

　　8、其他業務收入

　　25，031，326．87

　　21，921，909．52

　　80，707，145．24

　　22，731，751．31

　　9、匯兌收益

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　－50，741．31

　　二、營業支出

　　255，543，213．10

　　264，367，057．88

　　304，332，174．23

　　328，672，337．21

　　1、手續費支出

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　4，270，898．28

　　2、利息支出

　　13，623，388．26

　　27，726，390．18

　　40，996，206．63

　　61，882，645．39

　　3、金融企業往來支出

　　19，087，019．36

　　6，810，780．10

　　14，622，309．47

　　17，044，669．77

　　4、賣出回購證券支出

　　697，321．26

　　1，004，353．58

　　2，072，839．62

　　2，130，365．78

　　5、營業費用

　　197，407，981．56

　　219，964，282．47

　　226，241，767．54

　　227，917，590．81

　　6、其他業務支出

　　937，978．26

　　626，187．21

　　516，401．10

　　478，784．88

　　7、營業稅金及附加

　　21，388，350．40

　　6，324，167．13

　　15，522，599．24

　　14，947，382．30

　　三、投資收益

　　79，930，577．15

　　105，910，531．57

　　89，543，991．13

　　107，916，504．48

　　四、營業利潤

　　238，862，063．26

　　－137，965，526．22

　　100，491，888．99

　　100，635，790．78

　　加：營業外收入

　　455，395．25

　　7，236，440．85

　　107，168．81

　　758，002．50

　　減：營業外支出

　　7，445，749．91

　　3，099，627．95

　　2，871，581．28

　　1，315，923．95

　　五、利潤總額

　　231，871，708．60

　　－133，828，713．32

　　97，727，476．52

　　100，077，869．33

　　減：資產減值損失

　　－122，995，349．84

　　21，908，633．45

　　51，868，219．29

　　－38，022，674．08

　　六、扣除資產損失后利潤總額

　　354，867，058．44

　　－155，737，346．77

　　45，859，257．23

　　138，100，543．41

　　減：所得稅

　　7，234，029．92

　　371，602．16

　　15，390，061．30

　　28，585，286．82

　　七、凈利潤

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　109，515，256．59

　　項 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　自營證券收到的現金凈額

　　71，695，243．94

　　307，037，630．03

　　483，816，333．74

　　代買賣證券收到的現金凈額

　　2，005，572，809．10

　　承銷證券收到的現金凈額

　　19，012，528．46

　　3，531，709．11

　　25，150，839．71

　　15，040，374．21

　　代兌付債券收到的現金凈額

　　46，688．37

　　手續費收入收到的現金

　　198，581，406．44

　　105，829，056．77

　　154，689，487．16

　　140，037，892．70

　　資金存款利息收入收到的現金

　　47，224，993．19

　　35，821，119．46

　　55，798，996．37

　　96，938，369．67

　　賣出回購證券收到的現金

　　101，360，478．74

　　94，964，573．96

　　買入返售證券到期返售收到的現金

　　57，873．75

　　21，631．16

　　30，199，130．18

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　730，158，777．42

　　153，050，036．52

　　87，044，200．70

　　151，785，980．45

　　現金流入小計

　　3，173，606，237．29

　　605，374，114．01

　　806，521，488．84

　　528，966，321．17

　　自營證券支付的現金凈額

　　67，191，720．45

　　代買賣證券支付的現金凈額

　　137，406，127．97

　　700，939，019．65

　　376，578，671．32

　　代兌付債券支付的現金凈額

　　81，302．59

　　985，527．87

　　9，201，404．96

　　手續費支出支付的現金

　　2，401，174．00

　　1，910，897．21

　　4，360，050．63

　　4，270，898．28

　　客戶資金存款利息支出支付的現金

　　14，625，858．55

　　16，646，746．74

　　30，553，498．05

　　17，044，669．77

　　賣出回購證券到期回購支付的現金

　　101，004，353．58

　　79，164，049．62

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　77，190，657．62

　　86，149，275．93

　　85，218，940．46

　　67，063，243．18

　　以現金支付的營業費用

　　67，831，189．07

　　80，537，500．61

　　89，117，019．97

　　88，388，332．81

　　支付的營業稅金及附加

　　14，749，315．59

　　6，964，169．31

　　19，559，528．55

　　11，165，247．01

　　支付的所得稅款

　　483，746．41

　　371，602．16

　　51，603，639．42

　　47，213，982．05

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　27，140，717．31

　　11，554，506．73

　　151，899，597．73

　　175，338，694．93

　　現金流出小計

　　204，503，961．14

　　442，545，180．24

　　1，213，400，871．95

　　863，456，864．76

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　2，969，102，276．15

　　162，828，933．77

　　－406，879，383．11

　　－334，490，543．59

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回對外投資收到的現金

　　121，411，837．52

　　80，510，000．00

　　24，674，019．10

　　74，500，000．00

　　分得股利或利潤收到的現金

　　37，741，630．20

　　22，050，000．00

　　9，500，000．00

　　69，553，329．85

　　取得債權投資利息收入收到的現金

　　388，610．49

　　39，972，511．52

　　32，000，000．00

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額

　　312，837．08

　　4，714，778．76

　　28，410，046．94

　　現金流入小計

　　159，854，915．29

　　147，247，290．28

　　94，584，066．04

　　144，053，329．85

　　權益性投資支付的現金

　　246，061，360．45

　　112，500，000．00

　　債權性投資支付的現金

　　51，211，116．15

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

　　72，972，865．88

　　10，734，361．24

　　11，329，364．65

　　35，154，988．24

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金凈額

　　1，128，038．86

　　699，599．52

　　現金流出小計

　　320，162，265．19

　　10，734，361．24

　　62，540，480．80

　　148，354，587．76

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　－160，307，349．90

　　136，512，929．04

　　32，043，585．24

　　－4，301，257．91

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　借款收到的現金

　　22，273，000，000．00

　　400，000，000．00

　　15，000，000．00

　　9，000，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　62，000．00

　　110，000．00

　　30，000，000．00

　　現金流入小計

　　22，273，062，000．00

　　400，110，000．00

　　15，000，000．00

　　39，000，000．00

　　償還債務支付的現金

　　22，773，000，000．00

　　398，282，000．00

　　287，700，000．00

　　86，000，000．00

　　分配利潤支付的現金

　　49，527，800．00

　　9，190，000．00

　　償付利息支付的現金

　　19，087，019．36

　　22，953，418．53

　　39，114，592．68

　　416，463．00

　　現金流出小計

　　22，792，087，019．36

　　421，235，418．53

　　376，342，392．68

　　95，606，463．00

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　－519，025，019．36

　　－21，125，418．53

　　－361，342，392．68

　　－56，606，463．00

　　四、匯率變動對現金的影響

　　－2，401，707．90

　　－2，633，985．12

　　－64，952．68

　　－4，141．31

　　五、現金凈增加額

　　2，287，368，198．99

　　275，582，459．16

　　－736，243，143．23

　　－395，402，405．81

　　單位：元

　　項 目

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　2003年度

　　一、凈利潤

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　109，515，256．59

　　加：年初未分配利潤

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　－140，647，594．49

　　二、可供分配利潤

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　－31，132，337．90

　　三、可供投資者分配的利潤

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　－31，132，337．90

　　減： 應付優先股股利

　　應付普通股股利

　　50，750，000．00

　　20，300，000．00

　　四、未分配利潤

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　項 目

　　2006年度

　　2006年1－9月

　　2005年度

　　2004年度

　　一、凈利潤

　　554，095，228．24

　　347，633，028．52

　　－156，108，948．93

　　30，469，195．93

　　加：年初未分配利潤

　　－227，822，090．90

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　－51，432，337．90

　　二、可供分配利潤

　　326，273，137．34

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　減：提取一般風險準備

　　32，627，313．73

　　提取法定盈余公積

　　32，627，313．73

　　三、可供投資者分配的利潤

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－20，963，141．97

　　減： 應付普通股股利

　　50，750，000．00

　　四、未分配利潤

　　261，018，509．88

　　119，810，937．62

　　－227，822，090．90

　　－71，713，141．97

　　公司名稱

　　經營范圍

　　注冊資本

　　投資比例

　　實際投資額

　　是否合并

　　國元證券（香港）有限公司

　　—

　　5，000萬港幣

　　100％

　　5，000萬港幣

　　不合并

　　長盛基金管理有限公司

　　發起設立基金及基金管理業務

　　10，000萬元

　　49％

　　13，650萬元

　　類 別

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　原幣

　　（折）人民幣

　　原幣

　　（折）人民幣

　　經紀業務客戶備付金：

　　其中：人民幣

　　313，861，253．25

　　140，623，369．73

　　美 元

　　1，208，079．93

　　9，554，341．74

　　670，273．02

　　5，409，706．52

　　港 幣

　　5，006，234．55

　　5，083，380．62

　　4，521，303．76

　　4，704，416．56

　　小 計

　　328，498，975．61

　　150，737，492．81

　　公司備付金：

　　其中：人民幣

　　692，039，965．22

　　194，600，293．13

　　港 幣

　　—

　　—

　　—

　　—

　　小 計

　　692，039，965．22

　　194，600，293．13

　　合 計

　　1，020，538，940．83

　　345，337，785．94

　　交易場所

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　上海證券交易所

　　15，705，928．35

　　11，595，081．04

　　深圳證券交易所

　　28，388，250．89

　　12，614，070．20

　　合 計

　　44，094，179．24

　　24，209，151．24

　　類 別

　　2006．9．30

　　投資成本

　　市 值

　　被質押（凍結）數

　　股 票

　　641，605，554．16

　　655，638，997．01

　　153，473，621．80

　　基 金

　　136，727，742．86

　　161，979，738．36

　　87，010，047．89

　　國 債

　　139，231，000．00

　　139，231，000．00

　　79，492，800．00

　　金融債

　　70，000，000．00

　　70，000，000．00

　　42，565，000．00

　　企業債

　　40，809，205．48

　　40，809，205．48

　　40，000，000．00

　　合 計

　　1，028，373，502．50

　　1，067，658，940．85

　　402，541，469．69

　　類 別

　　2005．12．31

　　投資成本

　　市 值

　　被質押（凍結）數

　　股 票

　　608，491，311．42

　　526，599，712．24

　　402，070，162．81

　　基 金

　　190，027，015．40

　　147，770，534．97

　　131，400，844．37

　　金融債

　　70，000，000．00

　　70，000，000．00

　　60，000，000．00

　　企業債

　　45，913，018．88

　　46，622，087．60

　　25，913，018．88

　　合 計

　　914，431，345．70

　　790，992，334．81

　　619，384，026．06

　　賬齡

　　計提比例

　　備注

　　1年以內（含1年）

　　0．5％

　　1—2年（含2年）

　　5％

　　已有明確的還款約定，且當年還款在40％以上的，按0．5％計提。

　　2—3年（含3年）

　　7．5％

　　已有明確的還款約定，且兩年內還款在70％以上的，按0．5％計提。

　　3—4年（含4年）

　　10％

　　已有明確的還款約定，且3年內還款在80％以上的，按0．5％計提。

　　4—5年（含5年）

　　15％

　　計劃對應收款項進行重組或與關聯方發生的應收款項，按10％計提。

　　5年以上

　　25％

　　計劃對應收款項進行重組或與關聯方發生的應收款項，按15％計提。

　　項 目

　　2006．1．1

　　本期計提

　　本期沖轉

　　2006．9．30

　　股 票

　　81，891，599．18

　　—

　　81，891，599．18

　　—

　　基 金

　　42，256，480．43

　　—

　　42，256，480．43

　　—

　　企業債券

　　—

　　—

　　—

　　—

　　合 計

　　124，148，079．61

　　—

　　124，148，079．61

　　—

　　類 別

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　金 額

　　占總額比例（％）

　　金 額

　　占總額比例（％）

　　合同期內

　　6，338，115．50

　　2．01

　　10，216，847．50

　　1．23

　　超過合同期

　　—

　　—

　　604，412，900．00

　　72．59

　　無合同期

　　308，283，591．81

　　97．99

　　218，016，515．23

　　26．18

　　合 計

　　314，621，707．31

　　100．00

　　832，646，262．73

　　100．00

　　資產類別

　　凈殘值率（％）

　　預計使用年限

　　年折舊率（％）

　　房屋及建筑物

　　3

　　10－45

　　9．70－2．16

　　機械及動力設備

　　3

　　14－18

　　6．93－5．39

　　電子及辦公設備

　　3

　　5－10

　　19．40－9．70

　　運輸設備

　　3

　　7－12

　　13．86－8．08

　　類 別

　　2006．9．30

　　2005．12．31

　　原幣

　　（折）人民幣

　　原幣

　　（折）人民幣

　　經紀業務客戶存款：

　　其中：人民幣

　　3，109，888，811．79

　　1，314，544，293．30

　　美 元

　　5，833，823．78

　　46，137，381．16

　　4，471，146．99

　　36，086，180．26

　　港 幣

　　22，305，399．88

　　22，707，768．82

　　24，947，845．20

　　25，958，232．93

　　小 計

　　3，178，733，961．77

　　1，376，588，706．49

　　公司存款：

　　其中：人民幣

　　234，713，740．96

　　418，465，625．95

　　美 元

　　701，342．65

　　5，546，708．62

　　457，930．32

　　3，695，909．74

　　港 幣

　　2，294，680．89

　　2，330，041．92

　　10，343，499．84

　　10，762，411．58

　　小 計

　　242，590，491．50

　　432，923，947．27

　　合 計

　　3，421，324，453．27

　　1，809，512，653．76

　　（上接第C13版）

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