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天治核心成長股票型證券投資基金第三次分紅預(yù)告

http://www.sina.com.cn 2007年03月12日 00:25 中國證券報(bào)

  天治核心成長股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2006年1月20日基金合同生效,基金代碼163503。截止2007年3月9日,本基金份額凈值為1.4928元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《天治核心成長股票型證券投資基金基金合同》的約定,經(jīng)本基金管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核,本公司決定以截止2007年3月9日的可分配收益為基準(zhǔn),向本基金份額持有人進(jìn)行本基金合同生效以來的第三次收益分配。分紅金額可能根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益進(jìn)行調(diào)整,分紅金額如有變化,以權(quán)益登記日次日的公告為準(zhǔn),F(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)告如下:

  一、收益分配預(yù)案

  每10份基金份額派發(fā)紅利4.00元。

  二、收益分配時(shí)間

  1、權(quán)益登記日:2007年3月16日

  2、除息日:2007年3月16日

  3、紅利發(fā)放日:2007年3月20日

  三、收益分配對象

  權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

  四、收益發(fā)放辦法

  1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年3月20日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年3月16日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額,紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年3月19日直接劃入其基金賬戶。2007年3月20日起投資者可以查詢本次分紅情況。

  五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

  1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》,對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

  六、提示

  1、2007年3月16日有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益, 2007年3月16日有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益。

  2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

  3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年3月16日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過天治基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

  4、權(quán)益分派期間(3月14日至3月16日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

  5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(http://www.chinanature.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話021-34064800咨詢相關(guān)事宜。

  特此公告。

  天治基金管理有限公司

  2007年3月12日

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。


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