資產(chǎn)負(fù)債表（負(fù)債及所有者權(quán)益方）

　　■

　　利潤(rùn)表

　　■

　　■

　　注：上述報(bào)表數(shù)均為母公司數(shù)據(jù)

　　現(xiàn)金流量表

　　■

　　二、匯邦旅業(yè)2005年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　資產(chǎn)負(fù)債表（資產(chǎn)方）

　　■

　　資產(chǎn)負(fù)債表（負(fù)債與所有者權(quán)益方）

　　■

　　利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表

　　■

　　現(xiàn)金流量表及補(bǔ)充資料

　　■

　　三、匯邦旅業(yè)2006年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告

　　審 計(jì) 報(bào) 告

　　重慶匯邦旅業(yè)有限公司董事會(huì)：

　　我們審計(jì)了后附的重慶匯邦旅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯邦旅業(yè)公司）財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，2006年度的利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。

　　（一）管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任

　　按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表是匯邦旅業(yè)公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計(jì)、實(shí)施和維護(hù)與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤而導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)；（2）選擇和運(yùn)用恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策；（3）作出合理的會(huì)計(jì)估計(jì)。

　　（二）注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

　　我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。

　　審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，我們考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。

　　我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)模瑸榘l(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。

　　（三）審計(jì)意見

　　我們認(rèn)為，匯邦旅業(yè)公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了匯邦旅業(yè)公司2006年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2006年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

　　四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

　　中國(guó) · 成都中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

　　2007年1月2日

　　資產(chǎn)負(fù)債表（資產(chǎn)方）

　　■

　　資產(chǎn)負(fù)債表（負(fù)債與所有者權(quán)益方）

　　■

　　利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表

　　■

　　現(xiàn)金流量表

　　■

　　會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　一、公司基本情況

　　重慶匯邦旅業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原名重慶武隆縣匯邦科技有限公司，由重慶華邦制藥有限公司（后變更為重慶華邦制藥股份有限公司）、張松山等8名股東于1999年2月共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本2，000，000．00元，2002年經(jīng)重慶市工商行政管理局核準(zhǔn)變更為重慶匯邦旅業(yè)有限公司。經(jīng)過(guò)歷次增資擴(kuò)股，截止2006年12月31日，公司注冊(cè)資本36，000，000．00元。

　　公司注冊(cè)地址：武隆縣巷口鎮(zhèn)芙蓉路88號(hào)。營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：渝武5002322100128。公司法定代表人：張松山。公司經(jīng)營(yíng)范圍：旅游景區(qū)、景點(diǎn)開發(fā)，旅游產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，中藥材種植等。

　　二、公司采用的主要會(huì)計(jì)政策

　　1、會(huì)計(jì)制度

　　執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。

　　負(fù) 債

　　年初數(shù)

　　期末數(shù)

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　30，050，000．00

　　30，000，000．00

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付帳款

　　802，179．03

　　548，989．33

　　預(yù)收帳款

　　代銷商品款

　　應(yīng)付工資

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　1，025，170．73

　　1，061，315．82

　　應(yīng)付股利

　　應(yīng)交稅金

　　10，437．32

　　16，516．34

　　其他應(yīng)交款

　　－22，944．85

　　2，026．97

　　其他應(yīng)付款

　　8，325，719．68

　　8，836，218．86

　　預(yù)提費(fèi)用

　　580，000．00

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　40，190，561．91

　　41，045，067．32

　　長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期借款

　　16，210，000．00

　　16，210，000．00

　　應(yīng)付債券

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　住房周轉(zhuǎn)金

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　16，210，000．00

　　16，210，000．00

　　遞延稅項(xiàng)

　　遞延稅款貸項(xiàng)

　　負(fù)債合計(jì)

　　56，400，561．91

　　57，255，067．32

　　股東權(quán)益：

　　實(shí)收資本

　　33，000，000．00

　　36，000，000．00

　　資本公積

　　34，144，624．75

　　38，174，011．01

　　盈余公積

　　281，216．88

　　281，216．88

　　其中：公益金

　　70，304．22

　　70，304．22

　　未分配利潤(rùn)

　　－9，127，173．10

　　－8，782，249．62

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　58，298，668．53

　　65，672，978．27

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　114，699，230．44

　　122，928，045．59

　　項(xiàng)目

　　本年累計(jì)數(shù)

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　11，778，151．50

　　減：折扣與折讓

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)凈額

　　11，778，151．50

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　778，188．70

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　10，999，962．80

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　－11，530．64

　　減：存貨跌價(jià)損失

　　營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　8，230，616．72

　　管理費(fèi)用

　　2，529，753．07

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　2，594，456．44

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　－2，366，394．07

　　加：投資收益（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　1，067，844．25

　　補(bǔ)貼收入

　　1，225，842．89

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　111，619．69

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　8，000．00

　　加：以前年度損益調(diào)整

　　314，010．72

　　四、利潤(rùn)總額（虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　344，923．48

　　減：所得稅

　　五、凈利潤(rùn)（凈虧損以＂－＂號(hào)填列）

　　344，923．48

　　項(xiàng)目

　　本年累計(jì)數(shù)

　　項(xiàng)目

　　本年累計(jì)數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　補(bǔ)充資料

　　金額

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　11，364，010．00

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　收到的稅費(fèi)返還

　　1，225，842．89

　　凈利潤(rùn)

　　344，923．48

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　5，143，604．38

　　加：計(jì)提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　17，733，457．27

　　固定資產(chǎn)折舊

　　2，167，250．70

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　8，295，306．96

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷

　　346，226．45

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　2，157，131．86

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　822，677．00

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　3，021，683．88

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　14，296，799．70

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　3，436，657．57

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　2，594，456．44

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　投資損失（減：收益）

　　（1，067，694．25）

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：增加）

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　存貨的減少（減：增加）

　　154，192．06

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　13，000，000．00

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　105，424．61

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　13，000，000．00

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　（1，053，983．86）

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　2，365，101．05

　　其他

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　13，200，000．00

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　3，436，657．57

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　15，565，101．05

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－2，565，101．05

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：

　　取得借款所收到的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金的期末余額

　　1，177，739．57

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　2，900，639．49

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金

　　2，594，456．44

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　（1，722，899．92）

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　－

　　－

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，594，456．44

　　－

　　－

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－2，594，456．44

　　－

　　－

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　－

　　－

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－1，722，899．92

　　－

　　－

　　補(bǔ)充資料

　　上年實(shí)際數(shù)

　　本年累計(jì)數(shù)

　　1、出售、處置部門或被投資單位

　　—

　　—

　　2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失

　　—

　　—

　　3、會(huì)計(jì)政策的變更

　　—

　　—

　　4、平均職工人數(shù)

　　—

　　—

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　9，053，818．13

　　8，744，690．49

　　短期投資

　　－

　　－

　　應(yīng)收票據(jù)

　　－

　　－

　　應(yīng)收股利

　　－

　　－

　　應(yīng)收利息

　　－

　　－

　　應(yīng)收帳款

　　129，715．71

　　76，934．81

　　其他應(yīng)收款

　　9，973，443．31

　　27，356，437．96

　　預(yù)付帳款

　　345，220．00

　　307，200．00

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　－

　　－

　　存貨

　　607，890．45

　　535，436．93

　　待攤費(fèi)用

　　－

　　－

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資

　　－

　　－

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　－

　　－

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　20，110，087．60

　　37，020，700．19

　　長(zhǎng)期投資：

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　24，110，000．00

　　31，476，299．37

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　24，110，000．00

　　31，476，299．37

　　其中：合并價(jià)差

　　－

　　其中：股權(quán)投資差額

　　固定資產(chǎn)：

　　－

　　固定資產(chǎn)原值

　　44，346，463．68

　　37，902，492．19

　　減：累計(jì)折舊

　　13，992，425．86

　　12，834，489．04

　　固定資產(chǎn)凈值

　　30，354，037．82

　　25，068，003．15

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　－

　　－

　　固定資產(chǎn)凈額

　　30，354，037．82

　　25，068，003．15

　　工程物資

　　273，342．29

　　－

　　在建工程

　　8，581，945．95

　　2，210，971．76

　　固定資產(chǎn)清理

　　－

　　－

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　39，209，326．06

　　27，278，974．91

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

　　－

　　－

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　25，105，101．22

　　11，483，205．41

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　1，097，162．02

　　1，097，162．02

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　－

　　－

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　26，202，263．24

　　12，580，367．43

　　－

　　－

　　遞延稅項(xiàng)：

　　－

　　－

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　－

　　－

　　－

　　－

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　109，631，676．90

　　108，356，341．90

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　－

　　－

　　應(yīng)付票據(jù)

　　－

　　－

　　應(yīng)付帳款

　　1，098，358．53

　　1，021，761．53

　　預(yù)收帳款

　　－

　　－

　　應(yīng)付工資

　　－

　　－

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　1，582，307．49

　　1，355，548．54

　　應(yīng)付股利

　　－

　　－

　　應(yīng)交稅金

　　29，349．85

　　28，025．90

　　其他應(yīng)交款

　　2，885．24

　　2，825．74

　　其他應(yīng)付款

　　9，515，173．44

　　9，363，055．55

　　預(yù)提費(fèi)用

　　432，000．00

　　432，000．00

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　－

　　－

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　－

　　－

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　－

　　－

　　－

　　－

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　12，660，074．55

　　12，203，217．26

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期借款

　　35，190，000．00

　　35，190，000．00

　　應(yīng)付債券

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　－

　　－

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　－

　　－

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　35，190，000．00

　　35，190，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　遞延稅款貸方

　　－

　　－

　　負(fù)債合計(jì)

　　47，850，074．55

　　47，393，217．26

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　818，477．71

　　股東權(quán)益

　　股本

　　36，000，000．00

　　36，000，000．00

　　減：已歸還投資

　　－

　　－

　　股本凈額

　　36，000，000．00

　　36，000，000．00

　　資本公積

　　14，523，112．67

　　14，523，112．67

　　盈余公積

　　1，966，982．25

　　1，966，982．25

　　其中：法定公益金

　　632，226．01

　　632，226．01

　　未分配利潤(rùn)

　　8，473，029．72

　　8，473，029．72

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　60，963，124．64

　　60，963，124．64

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　109，631，676．90

　　108，356，341．90

　　合并

　　母公司

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　12，328，038．50

　　10，631，038．00

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　3，468，472．94

　　3，358，841．10

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　649，134．87

　　564，081．51

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　8，210，430．69

　　6，708，115．39

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　－1，849．30

　　－

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　4，549，089．27

　　3，129，880．07

　　管理費(fèi)用

　　4，457，282．89

　　3，151，063．61

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　1，192，356．26

　　1，345，707．99

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　－1，990，147．03

　　－918，536．28

　　加：投資收益

　　－

　　－981，797．89

　　補(bǔ)貼收入

　　830，000．00

　　830，000．00

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　42．00

　　42．00

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　28，624．35

　　9，348．56

　　四、利潤(rùn)總額

　　－1，188，729．38

　　－1，079，640．73

　　減：所得稅

　　－

　　－

　　減：少數(shù)股東損益

　　－109，088．65

　　－

　　五、凈利潤(rùn)

　　－1，079，640．73

　　－1，079，640．73

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　9，552，670．45

　　9，552，670．45

　　其他轉(zhuǎn)入

　　－

　　－

　　六、可分配利潤(rùn)

　　8，473，029．72

　　8，473，029．72

　　減：提取法定盈余公積

　　－

　　－

　　提取法定公益金

　　－

　　－

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金

　　－

　　－

　　提取儲(chǔ)備基金

　　－

　　－

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　－

　　－

　　利潤(rùn)歸還投資

　　－

　　－

　　七、可供投資者分配的利潤(rùn)

　　8，473，029．72

　　8，473，029．72

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　－

　　－

　　提取任意盈余公積

　　－

　　－

　　應(yīng)付普通股股利

　　－

　　－

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　－

　　－

　　八、未分配利潤(rùn)

　　8，473，029．72

　　8，473，029．72

　　項(xiàng)目

　　本年累計(jì)數(shù)

　　項(xiàng)目

　　本年累計(jì)數(shù)

　　一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　補(bǔ)充資料：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　10，586，994．50

　　1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：

　　收到的稅費(fèi)返還

　　530，000．00

　　凈利潤(rùn)

　　23，104．49

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　234，314．79

　　加：少數(shù)股東權(quán)益

　　收到華邦酒店還款

　　580，000．00

　　減：未確認(rèn)的投資損失（以“＋”填列）

　　收到地質(zhì)公園保護(hù)費(fèi)

　　300，000．00

　　減：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　收到芙蓉江風(fēng)管處古驛站投資款

　　500，000．00

　　固定資產(chǎn)折舊

　　2，198，334．00

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　12，731，309．29

　　無(wú)形資產(chǎn)攤銷

　　225，314．00

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　2，216，268．46

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷

　　128，211．24

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　2，746，242．45

　　待攤費(fèi)用減少（減：增加）

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　663，032．73

　　預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）

　　－120，000．00

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，056，007．67

　　處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）

　　7，945．24

　　支付華邦酒店借款

　　750，000．00

　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　7，431，551．31

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　1，466，723．48

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　5，299，757．98

　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　存貨的減少（減：增加）

　　－23，966．75

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　16，800，000．00

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）

　　－238，913．62

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）

　　1，633，005．90

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

　　70．00

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　16，800，070．00

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　2，033，377．06

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　－

　　其他

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　5，299，757．98

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　2，033，377．06

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　14，766，692．94

　　2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　21，000，000．00

　　融資租入固定資產(chǎn)

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，000，000．00

　　現(xiàn)金流入小計(jì)：

　　22，000，000．00

　　其他

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　32，000，000．00

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　1，499，500．00

　　3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　1，000，000．00

　　現(xiàn)金的期末余款

　　8，744，690．49

　　現(xiàn)金流出小計(jì)：

　　34，499，500．00

　　減：現(xiàn)金的期初余額

　　1，177，739．57

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－12，499，500．00

　　加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　7，566，950．92

　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　7，566，950．92

　　項(xiàng)目

　　附注

　　編號(hào)

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　五、1

　　2，889，157．10

　　2，842，476．22

　　短期投資

　　－

　　－

　　應(yīng)收票據(jù)

　　－

　　－

　　應(yīng)收股利

　　－

　　－

　　應(yīng)收利息

　　－

　　－

　　應(yīng)收帳款

　　五、2

　　1，438，347．35

　　125，891．90

　　其他應(yīng)收款

　　五、3

　　16，066，810．27

　　33，381，039．67

　　預(yù)付帳款

　　五、4

　　115，260．40

　　39，892．40

　　應(yīng)收補(bǔ)貼款

　　－

　　－

　　存貨

　　五、5

　　548，452．14

　　453，775．64

　　待攤費(fèi)用

　　－

　　－

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資

　　－

　　－

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　－

　　－

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

　　21，058，027．26

　　36，843，075．83

　　長(zhǎng)期投資：

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　五、6

　　17，510，000．00

　　24，977，786．44

　　長(zhǎng)期債權(quán)投資

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期投資合計(jì)

　　17，510，000．00

　　24，977，786．44

　　其中：合并價(jià)差

　　－

　　－

　　其中：股權(quán)投資差額

　　－

　　固定資產(chǎn)：

　　－

　　固定資產(chǎn)原值

　　五、7

　　48，794，846．88

　　35，539，050．01

　　減：累計(jì)折舊

　　五、7

　　15，897，165．99

　　13，980，505．29

　　固定資產(chǎn)凈值

　　五、7

　　32，897，680．89

　　21，558，544．72

　　減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　五、7

　　－

　　－

　　固定資產(chǎn)凈額

　　五、7

　　32，897，680．89

　　21，558，544．72

　　工程物資

　　－

　　－

　　在建工程

　　五、8

　　3，345，845．39

　　3，345，501．39

　　固定資產(chǎn)清理

　　－

　　－

　　固定資產(chǎn)合計(jì)

　　36，243，526．28

　　24，904，046．11

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)

　　－

　　－

　　無(wú)形資產(chǎn)

　　五、9

　　24，550，194．09

　　11，219，404．24

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

　　五、10

　　968，084．13

　　968，084．13

　　其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

　　－

　　－

　　無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)

　　25，518，278．22

　　12，187，488．37

　　－

　　－

　　遞延稅項(xiàng)：

　　－

　　－

　　遞延稅款借項(xiàng)

　　－

　　－

　　－

　　－

　　資產(chǎn)總計(jì)

　　100，329，831．76

　　98，912，396．75

　　附注編號(hào)

　　合并

　　母公司

　　流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款

　　－

　　－

　　應(yīng)付票據(jù)

　　－

　　－

　　應(yīng)付帳款

　　五、11

　　1，103，669．53

　　1，029，531．53

　　預(yù)收帳款

　　－

　　－

　　應(yīng)付工資

　　－

　　－

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　1，689，450．02

　　1，352，956．66

　　應(yīng)付股利

　　－

　　－

　　應(yīng)交稅金

　　五、12

　　3，921，214．29

　　3，850，920．32

　　其他應(yīng)交款

　　五、13

　　36，221．64

　　34，183．48

　　其他應(yīng)付款

　　五、14

　　3，693，192．99

　　3，588，475．52

　　預(yù)提費(fèi)用

　　五、15

　　－

　　－

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　－

　　－

　　一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債

　　－

　　－

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　－

　　－

　　－

　　－

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

　　10，443，748．47

　　9，856，067．51

　　長(zhǎng)期負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　五、16

　　21，000，000．00

　　21，000，000．00

　　應(yīng)付債券

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　－

　　－

　　專項(xiàng)應(yīng)付款

　　－

　　－

　　其他長(zhǎng)期負(fù)債

　　－

　　－

　　長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

　　21，000，000．00

　　21，000，000．00

　　遞延稅項(xiàng)：

　　－

　　遞延稅款貸方

　　－

　　－

　　負(fù)債合計(jì)

　　31，443，748．47

　　30，856，067．51

　　－

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　829，754．05

　　股東權(quán)益

　　－

　　股本

　　五、17

　　36，000，000．00

　　36，000，000．00

　　減：已歸還投資

　　－

　　－

　　股本凈額

　　36，000，000．00

　　36，000，000．00

　　資本公積

　　五、18

　　20，467，622．67

　　20，467，622．67

　　盈余公積

　　五、19

　　2，081，851．71

　　2，081，851．71

　　其中：法定公益金

　　五、19

　　632，226．01

　　632，226．01

　　未分配利潤(rùn)

　　五、20

　　9，506，854．86

　　9，506，854．86

　　股東權(quán)益合計(jì)

　　68，056，329．24

　　68，056，329．24

　　負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì)

　　100，329，831．76

　　98，912，396．75

　　附注

　　編號(hào)

　　合并

　　母公司

　　一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

　　五、21

　　15，084，663．00

　　12，125，429．00

　　減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

　　五、21

　　3，842，644．87

　　3，651，410．17

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加

　　五、22

　　980，883．42

　　789，485．07

　　二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　10，261，134．71

　　7，684，533．76

　　加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

　　五、23

　　415，419．04

　　287，589．04

　　減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用

　　4，558，670．16

　　2，703，275．18

　　管理費(fèi)用

　　4，543，373．55

　　3，749，481．77

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用

　　五、24

　　－231，833．69

　　－171，115．55

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

　　1，806，343．73

　　1，690，481．40

　　加：投資收益

　　五、25

　　1，501，857．21

　　1，603，074．28

　　補(bǔ)貼收入

　　五、26

　　295，000．00

　　295，000．00

　　營(yíng)業(yè)外收入

　　五、27

　　13，262．50

　　13，262．50

　　減：營(yíng)業(yè)外支出

　　五、28

　　1，607，848．20

　　1，604，449．28

　　四、利潤(rùn)總額

　　2，008，615．24

　　1，997，368．90

　　減：所得稅

　　五、29

　　848，674．30

　　848，674．30

　　減：少數(shù)股東損益

　　11，246．34

　　－

　　五、凈利潤(rùn)

　　1，148，694．60

　　1，148，694．60

　　加：年初未分配利潤(rùn)

　　8，473，029．72

　　8，473，029．72

　　其他轉(zhuǎn)入

　　－

　　－

　　六、可分配利潤(rùn)

　　9，621，724．32

　　9，621，724．32

　　減：提取法定盈余公積

　　114，869．46

　　114，869．46

　　提取法定公益金

　　－

　　－

　　提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金

　　－

　　－

　　提取儲(chǔ)備基金

　　－

　　－

　　提取企業(yè)發(fā)展基金

　　－

　　－

　　利潤(rùn)歸還投資

　　－

　　－

　　七、可供投資者分配的利潤(rùn)

　　9，506，854．86

　　9，506，854．86

　　減：應(yīng)付優(yōu)先股股利

　　－

　　－

　　提取任意盈余公積

　　－

　　－

　　應(yīng)付普通股股利

　　－

　　－

　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利

　　－

　　－

　　八、未分配利潤(rùn)

　　9，506，854．86

　　9，506，854．86

　　項(xiàng) 目

　　附注 編號(hào)

　　金額

　　合并

　　母公司

　　一 ．經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　14，210，022．20

　　12，436，601．20

　　收到的稅費(fèi)返還

　　收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、30

　　323，515．40

　　295，000．00

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　14，533，537．60

　　12，731，601．20

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　2，280，738．15

　　2，000，248．89

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　4，025，671．98

　　3，183，390．77

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

　　1，131，765．54

　　933，614．70

　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、31

　　1，605，056．74

　　931，549．65

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　9，043，232．41

　　7，048，804．01

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　5，490，305．19

　　5，682，797．19

　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資所收到的現(xiàn)金

　　11，600，000．00

　　11，600，000．00

　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　　1，501，857．21

　　1，501，857．21

　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額

　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、32

　　3，332，835．41

　　3，332，835．41

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　16，434，692．62

　　16，434，692．62

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

　　1，452，572．53

　　1，251，899．63

　　投資所支付的現(xiàn)金

　　5，000，000．00

　　5，000，000．00

　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、33

　　10，072，920．00

　　10，072，920．00

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　16，525，492．53

　　16，324，819．63

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－90，799．91

　　109，872．99

　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資所收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　借款所收到的現(xiàn)金

　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、34

　　1，703，712．97

　　1，572，488．93

　　現(xiàn)金流入小計(jì)

　　1，703，712．97

　　1，572，488．93

　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金

　　5，750，000．00

　　5，750，000．00

　　分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金

　　1，277，262．50

　　1，277，262．50

　　其中：子公司支付少數(shù)股東的股利

　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　五、35

　　6，240，616．78

　　6，240，110．88

　　現(xiàn)金流出小計(jì)

　　13，267，879．28

　　13，267，373．38

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~

　　－11，564，166．31

　　－11，694，884．45

　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額

　　－6，164，661．03

　　－5，902，214．27

　　賬 齡

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　其他應(yīng)收款余額

　　比例％

　　壞賬準(zhǔn)備

　　其他應(yīng)收款凈額

　　其他應(yīng)收款余額

　　比例％

　　壞賬準(zhǔn)備

　　其他應(yīng)收款凈額

　　1年以內(nèi)

　　10，452，077．46

　　58．83

　　522，587．37

　　9，929，490．09

　　1，174，122．10

　　10．86

　　11，996．84

　　1，162，125．26

　　1－2年

　　69，340．00

　　0．39

　　6，799．00

　　62，541．00

　　9，093，613．00

　　84．06

　　669，361．30

　　8，424，251．70

　　2－3年

　　6，693，613．00

　　37．68

　　1，004，041．95

　　5，689，571．05

　　12，388．10

　　0．11

　　1，858．22

　　10，529．88

　　3年以上

　　550，297．34

　　3．10

　　165，089．21

　　385，208．13

　　537，909．24

　　4．97

　　161，372．77

　　376，536．47

　　合 計(jì)

　　17，765，327．80

　　100．00

　　1，698，517．53

　　16，066，810．27

　　10，818，032．44

　　100．00

　　844，589．13

　　9，973，443．31

　　被投資單位名稱

　　初始投資額

　　投資

　　期限

　　占對(duì)方注冊(cè)

　　資本比例

　　年初數(shù)

　　本年增加

　　本年減少

　　期末數(shù)

　　麗江玉龍雪山旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

　　9，000，000．00

　　長(zhǎng)期

　　14．74％

　　9，000，000．00

　　9，000，000．00

　　重慶華邦酒店旅業(yè)有限公司

　　6，000，000．00

　　長(zhǎng)期

　　8．70％

　　6，000，000．00

　　6，000，000．00

　　天極公司

　　2，510，000．00

　　長(zhǎng)期

　　18．37％

　　2，510，000．00

　　2，510，000．00

　　牦牛坪索道有限公司

　　6，600，000．00

　　長(zhǎng)期

　　20．00％

　　6，600，000．00

　　6，600，000．00

　　合計(jì)

　　24，110，000．00

　　24，110，000．00

　　6，600，000．00

　　17，510，000．00

　　賬齡

　　計(jì)提比例（％）

　　一年以內(nèi)

　　5

　　一至二年

　　10

　　二至三年

　　15

　　三年以上

　　30

　　項(xiàng) 目

　　取得方式

　　原始金額

　　年初數(shù)

　　本年增加

　　本年攤銷

　　本年

　　減少

　　累計(jì)攤銷

　　年末數(shù)

　　剩余攤銷年限

　　芙蓉江景區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)

　　兼并

　　17，997，378．82

　　16，287，627．84

　　359，947．58

　　2，069，698．56

　　15，927，680．26

　　45年零3個(gè)月

　　天生橋景區(qū)經(jīng)營(yíng)權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓

　　3，565，289．34

　　3，196，876．11

　　876．62

　　71，305．79

　　876．62

　　439，719．02

　　3，125，570．32

　　43年零10個(gè)月

　　黃柏渡經(jīng)營(yíng)權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓

　　1，784，978．34

　　1，734，404．02

　　2，048．64

　　52，622．96

　　1，732，355．38

　　47年零7個(gè)月

　　水上樂(lè)園經(jīng)營(yíng)權(quán)

　　轉(zhuǎn)讓

　　102，430．00

　　99，527．76

　　35，699．52

　　38，601．76

　　63，828．24

　　47年零7個(gè)月

　　土地使用權(quán)

　　購(gòu)買

　　4，038，675．00

　　3，786，665．49

　　1，050．00

　　86，955．60

　　337，915．11

　　3，700，759．89

　　17年零4個(gè)月－47年零2個(gè)月

　　合 計(jì)

　　27，488，751．50

　　25，105，101．22

　　1，926．62

　　555，957．13

　　876．62

　　2，938，557．41

　　24，550，194．09

　　固定資產(chǎn)類別

　　折舊年限（年）

　　殘值率（％）

　　年折舊率（％）

　　房屋建筑物

　　5～20

　　5

　　19．4～4．75

　　辦公設(shè)備

　　5～10

　　5

　　19．4～9．5

　　機(jī)器設(shè)備

　　5～20

　　5

　　19．4～4．75

　　旅游設(shè)施

　　5～20

　　5

　　19．4～4．75

　　娛樂(lè)設(shè)備

　　5

　　5

　　19．4

　　運(yùn)輸設(shè)備

　　5～10

　　5

　　19．4～9．5

　　其他

　　5～20

　　5

　　19．4～4．75

　　項(xiàng) 目

　　原始發(fā)生額

　　年初數(shù)

　　本年

　　增加額

　　本年攤銷額

　　累計(jì)攤銷額

　　年末數(shù)

　　剩余攤銷年限

　　地質(zhì)公園項(xiàng)目費(fèi)

　　1，290，778．85

　　1，097，162．02

　　129，077．89

　　322，694．72

　　968，084．13

　　7年零6個(gè)月

　　合 計(jì)

　　1，290，778．85

　　1，097，162．02

　　129，077．89

　　322，694．72

　　968，084．13

　　稅費(fèi)項(xiàng)目

　　計(jì)稅依據(jù)

　　稅費(fèi)率

　　營(yíng)業(yè)稅

　　應(yīng)納稅營(yíng)業(yè)額

　　3～20％

　　城建稅

　　應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額

　　5％

　　教育費(fèi)附加

　　應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額

　　3％

　　文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)

　　應(yīng)納稅營(yíng)業(yè)額

　　3％

　　房產(chǎn)稅

　　房產(chǎn)原值×70％

　　1．2％

　　企業(yè)所得稅

　　應(yīng)納稅所得額

　　33％

　　公司名稱

　　經(jīng)營(yíng)范圍

　　注冊(cè)地

　　注冊(cè)資本

　　本公司對(duì)其實(shí)際投資額

　　所占權(quán)

　　益比例

　　是否合并報(bào)表

　　武隆縣芙蓉江旅游開發(fā)有限責(zé)任公司

　　旅游景點(diǎn)開發(fā)、黃柏渡水上漂流、餐飲服務(wù)、銷售旅游商品等

　　武隆縣

　　1000萬(wàn)元

　　900萬(wàn)元

　　90％

　　是

　　項(xiàng) 目

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　現(xiàn) 金

　　銀行存款

　　2，889，157．10

　　9，053，818．13

　　其他貨幣資金

　　合 計(jì)

　　2，889，157．10

　　9，053，818．13

　　賬 齡

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　應(yīng)收賬款余額

　　比例％

　　壞賬準(zhǔn)備

　　應(yīng)收賬款凈額

　　應(yīng)收賬款余額

　　比例％

　　壞賬準(zhǔn)備

　　應(yīng)收賬款凈額

　　1年以內(nèi)

　　1，429，442．42

　　96．88

　　30，532．57

　　1，398，909．85

　　126，072．57

　　91．21

　　5，624．36

　　120，448．21

　　1－2年

　　33，890．00

　　2．30

　　3，359．00

　　30，531．00

　　2，330．00

　　1．69

　　98．00

　　2，232．00

　　2－3年

　　1，350．00

　　0．09

　　1，350．00

　　1，100．00

　　0．80

　　165．00

　　935．00

　　3年以上

　　10，795．00

　　0．73

　　3，238．50

　　7，556．50

　　8，715．00

　　6．31

　　2，614．50

　　6，100．50

　　合 計(jì)

　　1，475，477．42

　　100．00

　　37，130．07

　　1，438，347．35

　　138，217．57

　　100．00

　　8，501．86

　　129，715．71

　　款項(xiàng)名稱

　　金 額

　　款項(xiàng)性質(zhì)

　　重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　10，072，920．00

　　暫借款

　　麗江山峰旅游商貿(mào)投資有限責(zé)任公司

　　6，600，000．00

　　暫借款

　　武隆縣旅游局

　　192，739．00

　　往來(lái)款

　　芙蓉江風(fēng)景管理處

　　110，000．00

　　往來(lái)款

　　李強(qiáng)

　　94，358．24

　　備用金

　　合 計(jì)

　　17，070，017．24

　　賬齡

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　金額

　　比例％

　　金 額

　　比例％

　　1年以內(nèi)

　　103，420．40

　　89．73

　　333，380．00

　　96．57

　　1－2年

　　0．00

　　11，840．00

　　3．43

　　2－3年

　　11，840．00

　　10．27

　　0．00

　　3年以上

　　合計(jì)

　　115，260．40

　　100．00

　　345，220．00

　　100．00

　　項(xiàng) 目

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　金 額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　金 額

　　跌價(jià)準(zhǔn)備

　　低值易耗品

　　373，791．34

　　351，568．36

　　庫(kù)存商品

　　174，660．80

　　256，322．09

　　合 計(jì)

　　548，452．14

　　607，890．45

　　項(xiàng) 目

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　投資金額

　　減值準(zhǔn)備

　　投資金額

　　減值準(zhǔn)備

　　對(duì)子公司投資

　　對(duì)合營(yíng)企業(yè)投資

　　對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資

　　其他股權(quán)投資

　　17，510，000．00

　　24，110，000．00

　　合并價(jià)差

　　合 計(jì)

　　17，510，000．00

　　24，110，000．00

　　固定資產(chǎn)原值

　　年初數(shù)

　　本年增加

　　本年減少

　　年末數(shù)

　　房屋建筑物

　　27，452，464．94

　　249，501．49

　　2，406，745．42

　　25，295，221．01

　　辦公設(shè)備

　　405，424．58

　　38，370．00

　　48，959．40

　　394，835．18

　　機(jī)器設(shè)備

　　6，263，377．31

　　6，603，183．89

　　6，210．00

　　12，860，351．20

　　旅游設(shè)施

　　4，037，982．58

　　57，677．80

　　3，980，304．78

　　娛樂(lè)設(shè)備

　　575，255．00

　　250，500．00

　　324，755．00

　　運(yùn)輸設(shè)備

　　136，106．00

　　347，970．44

　　484，076．44

　　其他

　　5，475，853．27

　　3，650．00

　　24，200．00

　　5，455，303．27

　　合計(jì)

　　44，346，463．68

　　7，242，675．82

　　2，794，292．62

　　48，794，846．88

　　固定資產(chǎn)折舊

　　房屋建筑物

　　8，217，280．59

　　1，662，434．10

　　843，576．39

　　9，036，138．30

　　辦公設(shè)備

　　214，690．31

　　53，194．49

　　36，776．63

　　231，108．17

　　機(jī)器設(shè)備

　　1，618，328．49

　　762，822．39

　　2，811．08

　　2，378，339．80

　　旅游設(shè)施

　　595，185．91

　　240，890．46

　　48，582．92

　　787，493．45

　　娛樂(lè)設(shè)備

　　470，807．77

　　53，066．77

　　233，173．05

　　290，701．49

　　運(yùn)輸設(shè)備

　　31，398．95

　　67，736．23

　　99，135．18

　　其他

　　2，844，733．84

　　252，989．76

　　23，474．00

　　3，074，249．60

　　合計(jì)

　　13，992，425．86

　　3，093，134．20

　　1，188，394．07

　　15，897，165．99

　　固定資產(chǎn)凈值

　　30，354，037．82

　　32，897，680．89

　　資產(chǎn)名稱

　　資產(chǎn)坐落地點(diǎn)

　　貸款銀行

　　賬面凈值

　　評(píng)估價(jià)值

　　借款金額

　　機(jī)器設(shè)備

　　天生三橋

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武隆縣支行

　　585萬(wàn)元

　　789萬(wàn)元

　　500萬(wàn)元

　　項(xiàng)目

　　期初數(shù)

　　本期增加

　　本期轉(zhuǎn)固

　　其它減少

　　期末數(shù)

　　1、江口賓館

　　103，980．00

　　103，980．00

　　2、天生橋景區(qū)景點(diǎn)

　　1，551，982．76

　　1，174，529．63

　　40，000．00

　　2，686，512．39

　　3、芙蓉江索道

　　5，217，231．69

　　274，542．29

　　5，491，773．98

　　4、芙蓉江游船

　　1，145，063．00

　　4，150．40

　　1，149，213．40

　　5、其他零星項(xiàng)目

　　563，688．50

　　7，378．00

　　15，713．50

　　555，353．00

　　合計(jì)

　　8，581，945．95

　　1，460，600．32

　　6，696，700．88

　　3，345，845．39

　　項(xiàng) 目

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　金 額

　　比例

　　金 額

　　比例

　　1年以內(nèi)

　　132，541．00

　　12．01％

　　846，232．24

　　77．05％

　　1－2年

　　719，002．24

　　65．15％

　　252，126．29

　　22．95％

　　2－3年

　　252，126．29

　　22．84％

　　3年以上

　　合 計(jì)

　　1，103，669．53

　　100．00％

　　1，098，358．53

　　100．00％

　　項(xiàng) 目

　　稅率（％）

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　城市維護(hù)建設(shè)稅

　　5

　　7，488．81

　　1，989．54

　　營(yíng)業(yè)稅

　　3－20

　　137，281．18

　　27，350．31

　　企業(yè)所得稅

　　33

　　3，776，434．30

　　

個(gè)人所得稅

　　10．00

　　10．00

　　合 計(jì)

　　3，921，214．29

　　29，349．85

　　項(xiàng) 目

　　計(jì)稅依據(jù)

　　稅率

　　年末余額

　　重點(diǎn)交通建設(shè)費(fèi)附加費(fèi)

　　應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額

　　4％

　　30．70

　　教育費(fèi)附加

　　應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額

　　3％

　　4，135．64

　　文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)

　　應(yīng)納稅營(yíng)業(yè)額

　　3％

　　32，055．30

　　合 計(jì)

　　36，221．64

　　賬 齡

　　年末數(shù)

　　年初數(shù)

　　金 額

　　比例

　　金 額

　　比例

　　1年以內(nèi)

　　725，914．74

　　19．65％

　　6，980，293．97

　　73．36％

　　1－2年

　　432，398．78

　　11．71％

　　23，580．42

　　0．25％

　　2－3年

　　23，580．42

　　0．64％

　　1，203，814．00

　　12．65％

　　3年以上

　　2，511，299．05

　　68．00％

　　1，307，485．05

　　13．74％

　　合 計(jì)

　　3，693，192．99

　　100．00％

　　9，515，173．44

　　100．00％

　　項(xiàng) 目

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　結(jié)存原因

　　利息

　　432，000．00

　　合 計(jì)

　　432，000．00

　　項(xiàng)目

　　期末數(shù)

　　期初數(shù)

　　到期日

　　抵押借款

　　5，000，000．00

　　5，000，000．00

　　2010年12月26日

　　質(zhì)押借款

　　16，000，000．00

　　30，190，000．00

　　2010年12月15日

　　合計(jì)

　　21，000，000．00

　　35，190，000．00

　　（上接D008版）

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