7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中作出的承諾事項及其履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　股東名稱

　　承諾事項

　　承諾履行情況

　　備注

　　名流投資集團有限公司

　　該公司承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前項承諾期期滿后二十四個月內，通過交易所掛牌交易的價格不低于8元／股。名流投資集團有限公司如有違反承諾的賣出交易，將賣出資金劃入上市公司帳戶歸公司所有。

　　未達到履約條件

　　該公司部分股份自2007年2月20日即滿足解除限售的條件

　　北京國財創業投資有限公司

　　該公司承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占名流置業股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　未達到履約條件

　　該公司部分股份自2007年2月20日即滿足解除限售的條件

　　海南洋浦眾森科技投資有限公司

　　該公司承諾其持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，至少在十二個月內不上市交易或者轉讓，在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占名流置業股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　未達到履約條件

　　該公司部分股份自2007年2月20日即滿足解除限售的條件

　　7．6．2 報告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數量情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7．7 重大訴訟仲裁事項

　　□ 適用 √ 不適用

　　§8 監事會報告

　　√ 適用 □ 不適用

　　6、報告期內公司未進行盈利預測。

　　7、報告期內公司未發生違規對外擔保行為。

　　§9 財務報告

　　9．1

審計意見

　　審計意見： 標準無保留審計意見

　　9．2 財務報表

　　9．2．1 資產負債表

　　編制單位：名流置業集團股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元

　　項目

　　期末數

　　期初數

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　流動資產：

　　貨幣資金

　　363，687，476．48

　　29，027，064．47

　　140，772，281．17

　　5，069，403．36

　　短期投資

　　應收票據

　　應收股利

　　應收利息

　　應收賬款

　　8，259，412．78

　　950．00

　　3，742，529．17

　　其他應收款

　　7，676，929．45

　　227，388，119．91

　　11，719，034．98

　　161，866，996．62

　　預付賬款

　　269，261，572．40

　　178，023，922．00

　　18，435，171．68

　　應收補貼款

　　存貨

　　851，364，387．32

　　74，425，041．10

　　706，179，361．18

　　140，571，220．66

　　待攤費用

　　339，304．31

　　22，302．00

　　162，450．57

　　60，000．00

　　一年內到期的長期債權投資

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　1，500，589，082．74

　　330，863，477．48

　　1，040，599，579．07

　　326，002，792．32

　　長期投資：

　　長期股權投資

　　21，112，717．36

　　1，094，954，273．55

　　13，365，191．36

　　727，194，756．74

　　長期債權投資

　　長期投資合計

　　21，112，717．36

　　1，094，954，273．55

　　13，365，191．36

　　727，194，756．74

　　合并價差

　　15，612，717．36

　　7，865，191．36

　　股權投資差額

　　7，592，804．77

　　6，352，496．15

　　固定資產：

　　固定資產原價

　　51，729，872．88

　　9，957，030．14

　　27，389，618．71

　　1，620，730．20

　　減：累計折舊

　　6，503，323．02

　　790，055．38

　　5，842，077．95

　　610，371．80

　　固定資產凈值

　　45，226，549．86

　　9，166，974．76

　　21，547，540．76

　　1，010，358．40

　　減：固定資產減值準備

　　564，923．51

　　固定資產凈額

　　45，226，549．86

　　9，166，974．76

　　20，982，617．25

　　1，010，358．40

　　工程物資

　　在建工程

　　固定資產清理

　　固定資產合計

　　45，226，549．86

　　9，166，974．76

　　20，982，617．25

　　1，010，358．40

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產

　　8，650．00

　　11，000．00

　　長期待攤費用

　　333，625．64

　　346，802．26

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計

　　342，275．64

　　357，802．26

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項

　　資產總計

　　1，567，270，625．60

　　1，434，984，725．79

　　1，075，305，189．94

　　1，054，207，907．46

　　流動負債：

　　短期借款

　　115，500，000．00

　　40，000，000．00

　　163，000，000．00

　　91，000，000．00

　　應付票據

　　應付賬款

　　33，507，005．04

　　1，269，051．76

　　22，518，885．37

　　4，475，088．48

　　預收賬款

　　46，347，468．00

　　75，547，997．65

　　32，496，640．65

　　應付工資

　　78，745．41

　　78，745．41

　　39，942．37

　　39，942．37

　　應付福利費

　　1，197，199．31

　　293，989．26

　　1，071，718．20

　　184，365．04

　　應付股利

　　763．95

　　763．95

　　90，661，122．08

　　90，661，122．08

　　應交稅金

　　78，333，673．50

　　25，424，653．90

　　111，803，137．54

　　8，646，916．95

　　其他應交款

　　281，073．90

　　112，372．75

　　428，446．63

　　－63，250．00

　　其他應付款

　　37，717，623．07

　　212，421，875．72

　　25，642，958．38

　　282，966，223．85

　　預提費用

　　4，312，200．00

　　12，198，936．61

　　4，369，807．00

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　317，275，752．18

　　279，601，452．75

　　502，913，144．83

　　514，776，856．42

　　長期負債：

　　長期借款

　　90，000，000．00

　　16，000，000．00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款

　　其他長期負債

　　長期負債合計

　　90，000，000．00

　　16，000，000．00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計

　　407，275，752．18

　　279，601，452．75

　　518，913，144．83

　　514，776，856．42

　　少數股東權益

　　4，611，600．38

　　16，960，994．07

　　所有者權益（或股東權益）：

　　實收資本（或股本）

　　382，636，556．00

　　382，636，556．00

　　245，028，000．00

　　245，028，000．00

　　減：已歸還投資

　　實收資本（或股本）凈額

　　382，636，556．00

　　382，636，556．00

　　245，028，000．00

　　245，028，000．00

　　資本公積

　　386，510，106．76

　　386，510，106．76

　　9，163，662．76

　　9，163，662．76

　　盈余公積

　　209，284，695．11

　　171，944，199．92

　　220，698，886．70

　　176，151，777．72

　　其中：法定公益金

　　擬分配股利

　　86，093，225．10

　　86，093，225．10

　　未分配利潤

　　90，858，690．07

　　128，199，185．26

　　64，540，501．58

　　109，087，610．56

　　其中：現金股利

　　未確認的投資損失

　　外幣報表折算差額

　　所有者權益（或股東權益）合計

　　1，155，383，273．04

　　1，155，383，273．04

　　539，431，051．04

　　539，431，051．04

　　負債和所有者權益（或股東權益）合計

　　1，567，270，625．60

　　1，434，984，725．79

　　1，075，305，189．94

　　1，054，207，907．46

　　9．2．2 利潤及利潤分配表

　　編制單位：名流置業集團股份有限公司 2006年1－12月 單位：（人民幣）元

　　項目

　　本期

　　上年同期

　　合并

　　母公司

　　合并

　　母公司

　　一、主營業務收入

　　611，152，124．11

　　155，257，021．31

　　576，492，694．71

　　167，508，602．15

　　減：主營業務成本

　　366，740，187．63

　　76，904，208．78

　　353，712，468．11

　　121，457，763．20

　　主營業務稅金及附加

　　46，899，528．76

　　19，681，409．90

　　42，126，585．56

　　9，212，973．13

　　二、主營業務利潤（虧損以“－”號填列）

　　197，512，407．72

　　58，671，402．63

　　180，653，641．04

　　36，837，865．82

　　加：其他業務利潤（虧損以“－”號填列）

　　13，906，325．90

　　13，419，000．00

　　363，151．86

　　減：營業費用

　　8，598，733．77

　　2，331，611．88

　　14，332，860．77

　　6，047，682．30

　　管理費用

　　19，073，296．43

　　5，869，061．07

　　11，563，511．33

　　5，342，035．50

　　財務費用

　　13，286，723．49

　　5，067，219．99

　　12，971，331．51

　　7，573，736．28

　　三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

　　170，459，979．93

　　58，822，509．69

　　142，149，089．29

　　17，874，411．74

　　加：投資收益（虧損以“－”號填列）

　　5，808，252．23

　　75，937，681．29

　�。�1，175，234．49

　　80，119，129．00

　　補貼收入

　　營業外收入

　　45，923．84

　　17，655．69

　　2，007，261．84

　　136，446．10

　　減：營業外支出

　　922，165．99

　　365，802．91

　　68，444．20

　　四、利潤總額（虧損以“－”號填列）

　　175，391，990．01

　　134，777，846．67

　　142，615，313．73

　　98，061，542．64

　　減：所得稅

　　56，504，124．37

　　17，883，624．67

　　47，864，730．18

　　10，544，147．63

　　少數股東損益

　　1，993，643．64

　　7，233，188．54

　　加：未確認的投資損失本期發生額

　　五、凈利潤（虧損以“－”號填列）

　　116，894，222．00

　　116，894，222．00

　　87，517，395．01

　　87，517，395．01

　　加：年初未分配利潤

　　78，692，924．21

　　109，087，610．56

　　55，176，177．99

　　86，182，437．00

　　其他轉入

　　六、可供分配的利潤

　　195，587，146．21

　　225，981，832．56

　　142，693，573．00

　　173，699，832．01

　　減：提取法定盈余公積

　　18，635，231．04

　　11，689，422．20

　　19，435，644．07

　　8，751，739．50

　　提取法定公益金

　　4，811，267．35

　　1，954，321．95

　　提取職工獎勵及福利基金

　　提取儲備基金

　　提取企業發展基金

　　利潤歸還投資

　　項目

　　本期

　　合并

　　母公司

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售產品、提供勞務收到的現金

　　583，972，045．87

　　136，959，380．66

　　收到的稅費返還

　　收到的其他與經營活動有關的現金

　　133，414，326．18

　　404，780，780．43

　　經營活動現金流入小計

　　717，386，372．05

　　541，740，161．09

　　購買商品、接受勞務支付的現金

　　568，998，417．60

　　9，104，227．81

　　支付給職工以及為職工支付的現金

　　6，924，949．90

　　2，777，661．21

　　支付的各項稅費

　　78，090，225．05

　　23，776，218．67

　　支付的其他與經營活動有關的現金

　　233，112，805．37

　　450，790，308．34

　　經營活動現金流出小計

　　887，126，397．92

　　486，448，416．03

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－169，740，025．87

　　55，291，745．06

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金

　�。�14，869，754．88

　　4，759，062．89

　　其中：出售子公司所收到現金

　�。�15，069，754．88

　　取得投資收益所收到的現金

　　43，979．26

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

　　57，000．00

　　收到的其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流入小計

　　－14，768，775．62

　　4，759，062．89

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

　　3，663，612．78

　　361，726．94

　　投資所支付的現金

　　19，202，070．88

　　394，500，000．00

　　其中：購買子公司所支付的現金

　　19，002，070．88

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　投資活動現金流出小計

　　22，865，683．66

　　394，861，726．94

　　投資活動產生的現金流量凈額

　�。�37，634，459．28

　�。�390，102，664．05

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金

　　513，024，000．00

　　508，404，000．00

　　其中：子公司吸收少數股東權益投資收到的現金

　　4，620，000．00

　　借款所收到的現金

　　204，300，000．00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金

　　籌資活動現金流入小計

　　717，324，000．00

　　508，404，000．00

　　償還債務所支付的現金

　　177，800，000．00

　　51，000，000．00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

　　106，344，319．54

　　95，745，419．90

　　其中：子公司支付少數股東股利

　　1，650，000．00

　　支付的其他與籌資活動有關的現金

　　2，890，000．00

　　2，890，000．00

　　籌資活動現金流出小計

　　287，034，319．54

　　149，635，419．90

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　430，289，680．46

　　358，768，580．10

　　四、匯率變動對現金的影響

　　五、現金及現金等價物凈增加額

　　222，915，195．31

　　23，957，661．11

　　現金流量表補充資料

　　1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：

　　凈利潤

　　116，894，222．00

　　116，894，222．00

　　加：計提的資產減值準備

　　1，076，308．80

　　6，519．58

　　固定資產折舊

　　2，081，710．59

　　355，949．18

　　無形資產攤銷

　　11，000．00

　　長期待攤費用攤銷

　　141，585．62

　　待攤費用減少（減：增加）

　�。�176，853．74

　　37，698．00

　　預提費用增加（減：減少）

　　－7，830，622．99

　�。�4，369，807．00

　　9．2．3 現金流量表

　　編制單位：名流置業集團股份有限公司 2006年1－12月 單位：（人民幣）元

　　七、可供投資者分配的利潤

　　176，951，915．17

　　214，292，410．36

　　118，446，661．58

　　162，993，770．56

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利

　　9，565，913．90

　　9，565，913．90

　　53，906，160．00

　　53，906，160．00

　　轉作資本（或股本）的普通股股利

　　76，527，311．20

　　76，527，311．20

　　八、未分配利潤

　　90，858，690．07

　　128，199，185．26

　　64，540，501．58

　　109，087，610．56

　　利潤表（補充資料）

　　1．出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2．自然災害發生的損失

　　3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額

　　4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額

　　5．債務重組損失

　　6．其他

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）

　　29，399．74

　　固定資產報廢損失

　　財務費用

　　14，033，959．54

　　5，085，059．90

　　投資損失（減：收益）

　�。�5，808，252．23

　　－75，937，681．29

　　遞延稅款貸項（減：借項）

　　存貨的減少（減：增加）

　�。�193，916，199．18

　　57，654，777．56

　　經營性應收項目的減少（減：增加）

　　－58，679，629．72

　　21，106，378．62

　　經營性應付項目的增加（減：減少）

　　－39，590，297．94

　　－65，541，371．49

　　其他

　　少數股東損益

　　1，993，643．64

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　－169，740，025．87

　　55，291，745．06

　　2．不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司債券

　　融資租入固定資產

　　3．現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額

　　363，687，476．48

　　29，027，064．47

　　減：現金的期初余額

　　140，772，281．17

　　5，069，403．36

　　加：現金等價物期末余額

　　減：現金等價物期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額

　　222，915，195．31

　　23，957，661．11

　　9．3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

　　□ 適用 √ 不適用

　　9．5 與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化的具體說明

　　√ 適用 □ 不適用

　　項目名稱

　　金額

　　2006年12月31日股東權益（現行會計準則）

　　1，155，383，273．04

　　長期股權投資差額

　�。�6，681，552．16

　　其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額

　　－6，681，552．16

　　其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額

　　擬以公允價值模式計量的投資性房地產

　　因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等

　　符合預計負債確認條件的辭退補償

　　股份支付

　　符合預計負債確認條件的重組義務

　　企業合并

　　其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值

　　根據新準則計提的商譽減值準備

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金額資產

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

　　金融工具分拆增加的權益

　　衍生金融工具

　　所得稅

　　4，496，259．26

　　少數股東權益

　　4，620，827．96

　　其他

　　2007年1月1日股東權益（新會計準則）

　　1，157，818，808．10

　　9．6 新舊會計準則股東權益差異調節表

　　公司2006年度納入合并報表范圍的分、子公司共8家，其中：分公司1家，即西安分公司；子公司有7家，包括：云南華一融資擔保有限公司、北京名流未來置業有限公司、武漢名流地產有限公司、惠州名流置業有限公司、惠州名流實業投資有限公司、北京浩達天地置業有限公司和西安名流置業有限公司。與上年度相比，納入合并報表范圍的分公司減少了1家，即注銷了北京分公司，子公司減少了2家，公司本期轉讓了深圳市華晟投資發展有限公司、武漢市未來屋產有限公司；同時新增投資了3家子公司，即惠州名流置業有限公司、惠州名流實業投資有限公司、北京浩達天地置業有限公司。

　　

會計師事務所的審閱意見

　　中國·北京 中國

注冊會計師：孫 霞

　　2007年3月6日

　　名流置業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年3月6日

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