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關于通過交通銀行網上銀行申購融通行業景氣證券投資基...

http://www.sina.com.cn 2007年03月08日 09:05 中國證券報

  為了更好地滿足投資者的理財需求,方便投資者通過交通銀行網上銀行投資融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下的融通行業景氣證券投資基金(以下簡稱“融通行業景氣基金”,基金代碼: 161606),交通銀行經與本公司協商,自2007年3月12日起對通過交通銀行網上銀行申購融通行業景氣基金(前端收費模式)實行優惠費率:前端申購費率統一優惠至0.6%。

  投資者欲了解詳細活動內容和具體辦理程序,請參見刊登于2006年10月30日中國證券報和證券時報的《交通銀行關于網上銀行基金申購費率優惠的公告》。

  業務咨詢:

  (1)融通基金管理有限公司

  客戶服務熱線:0755-26948088

  (2)交通銀行

  客服電話:95559

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2007年3月8日

  融通金算盤家族之

  融通行業景氣證券投資基金第二次分紅預告

  根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《融通行業景氣證券投資基金基金合同》的約定,融通行業景氣證券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第二次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下:

  一、收益分配方案

  經本基金管理人計算并由基金托管人交通銀行股份有限公司復核,以2007年3月7日已實現的可分配收益為基準,本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額11.2元。分紅金額如有變化,以具體分紅公告為準。

  二、收益分配時間:

  1、權益登記日、除息日:2007年3月12日

  2、紅利發放日:2007年3月14日

  3、具體分紅方案公告日:2007年3月13日

  三、收益分配對象:

  權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

  四、收益發放辦法:

  1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年3月14日自基金托管賬戶劃出。

  2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年3月12日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額將于2007年3月13日直接劃入其基金賬戶。2007年3月14日起投資者可以查詢本次分紅情況。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

  2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

  六、提示

  1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式,對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的收益分配方式是現金分紅, 投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。

  3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年3月12日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

  4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

  特此公告。

  融通基金管理有限公司

  2007年3月8日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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