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國聯安基金管理有限公司關于德盛優勢股票證券投資基金...

http://www.sina.com.cn 2007年03月07日 06:25 中國證券報

  根據《德盛優勢股票證券投資基金基金合同》、《德盛優勢股票證券投資基金招募說明書》及相關公告等有關規定,德盛優勢股票證券投資基金(以下簡稱為“基金”“本基金”)定于2007年3月12日起開始辦理日常申購業務。現將有關事項公告如下:

  一、日常銷售渠道與銷售地點

  投資者可以通過本公司直銷中心和招商銀行華夏銀行、交通銀行、浦發銀行、中信銀行、國泰君安、申銀萬國、銀河證券、聯合證券、招商證券、興業證券、國信證券、海通證券、國海證券、第一創業證券的相關營業網點(具體網點信息請查閱上述代銷機構相關業務公告)辦理基金的申購業務。

  二、日常申購安排

  (一)本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日(本公司公告暫停申購時除外)。

  由于各銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體交易時間投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

  (二)代銷網點投資人單筆最低申購金額為人民幣1000元(含申購費);直銷網點現場投資人首次單筆最低申購金額為人民幣1萬元(含申購費),追加申購的最低金額為人民幣1000元(含申購費),已在直銷網點有本基金認購記錄的投資人不受首次最低申購金額的限制。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。通過網上交易本基金的申購金額的限制與本公司代銷網點的相關限制相同。

  投資人將當期分配的基金收益轉購基金份額時,不受最低申購金額的限制。

  投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設上限限制,但法律法規、中國證監會、招募說明書另有規定的除外。

  (三)本公司可在法律法規允許的情況下根據市場情況調整申購的有關數額限制,調整結果必須至少提前2個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。

  (四)申購費率

  本基金的申購費率見下表:

  申購費率(前端)

  申購金額(含申購費)

  申購費率

  50萬元以下

  1.5%

  50萬元(含)-150萬元

  1.0%

  150萬元(含)-500萬元

  0.6%

  500萬元(含)以上

  1000元/筆

  申購費率(后端)

  持有時間

  后端申購費率

  1年以下

  1.6%

  1年(含)-3年

  1.3%

  3年(含)-5年

  0.6%

  5年(含)以上

  0

  其中1年按365天計算。

  個人投資者可通過本公司網上交易系統申購本基金。若采取前端收費方式通過網上交易系統申購本基金,申購費率不按申購金額分檔,統一按0.6%的優惠費率收取。當申購費率調整時將另行公告。

  (五)申購費率的調整

  基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,對投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關監管部門要求履行必要手續后,基金管理人可以適當調低基金申購費率。

  三、基金資產凈值公告

  在開放申購后,本公司將于每個開放日的次日通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

  四、郵寄資料

  本公司設立客戶服務中心。每季度結束后20個工作日內,客戶服務中心將向該季度發生過交易的基金份額持有人郵寄該持有人最近一季度基金賬戶狀況對賬單。年度結束后的20個工作日內,客戶服務中心向所有在冊有基金份額的持有人及第四季度發生過交易的投資者寄送最近一季度基金帳戶狀況對帳單。由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整,造成該部分投資者未能收到本公司寄出的對帳單等資料。本著對投資者負責的態度,本公司特此提示,凡未收到以上資料的投資者請致電本公司客服熱線021-38784766或到開戶網點辦理地址更正手續。

  五、重要提示

  1、本公告僅對本基金開放申購業務予以說明;

  2、對位于未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者,可撥打本公司的客戶服務電話(021-38784766)垂詢相關事宜;

  3、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,投資者在作出投資決策前,請仔細閱讀刊登在2006年12月15日的《中國證券報》、《上海證券報》上的《德盛優勢股票證券投資基金招募說明書》,亦可到本公司網站(www.gtja-allianz.com)處查詢全文。

  特此公告。

  國聯安基金管理有限公司

  2007年3月12日

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


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