（2007年第1號(hào)）

　　招商安本增利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱本基金）成立于2006年7月11日，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及《招商安本增利債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定進(jìn)行本基金本年度的第一次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)光大銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金持有人分配的紅利為每10份基金份額0.20 元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2007年3月12日

　　2、除息日：2007年3月13日

　　3、紅利發(fā)放日：2007年3月14日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其轉(zhuǎn)投基金份額的基金份額凈值確認(rèn)日為：2007年3月13日

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年3月15日

　　6、分紅公告日：2007年3月14日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日交易結(jié)束后在招商基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2007年3月14日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年3月14日直接劃入其基金賬戶。2007年3月15日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前（含當(dāng)日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　4、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2.對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前（含當(dāng)日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　4、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　5、最終收益分配方案以本基金分紅公告為準(zhǔn)。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網(wǎng)點(diǎn)

　　2、招商基金管理有限公司

　　網(wǎng)站：www.cmfchina.com

　　客戶服務(wù)電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈28樓（郵編：518040）

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　　2007年 3月7日