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（上接第D025版）http://www.sina.com.cn 2007年03月06日 06:25 中國證券報
始投資成本，即長期股權投資差額（借差）不再攤銷。長期股權投資的初始投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，即長期股權投資差額（貸差）不計入資本公積而計入損益，將增加公司的當期利潤。 （4）根據新《企業會計準則第18號－－所得稅》的規定，公司所得稅的會計處理將由原采用應付稅款法核算變更為采用資產負債表債務法核算，由此將影響公司各期間所得稅費用的確認，并核算相應的遞延所得稅負債或遞延所得稅資產。雖然遞延所得稅受資產減值、公允價值變動、預提費用等諸多復雜因素影響，但是經過檢查分析從目前我公司的實際情況來看對未來的收益狀況不會產生太大影響。 （5）根據新《企業會計準則第20號—企業合并》的規定，同一控制下的企業合并中，合并方取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值（或發行股份面值總額）的差額，應當調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。非同一控制下的企業合并中，購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，應當確認為商譽。購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，經復核后其差額應當計入當期損益。此項政策變化將會影響公司的當期利潤和股東權益。 （6）根據新《企業會計準則第33號－－合并財務報表》的規定，公司將現行會計政策下合并財務報表中少數股東權益單獨列示，變更為在合并資產負債表中股東權益項目下以“少數股東權益”項目列示。此項政策變化將會影響公司的股東權益。 （7）公司向下屬子公司及其他關聯方的借款根據公司原會計政策規定，在“短期投資”科目核算，實行新會計準則后，這部分借款將在“其他應收款”科目核算，并采用個別認定法對其計提壞賬準備，本事項不影響公司的利潤和股東權益。 6．1．2 有關土地增值稅政策對公司經營成果的影響分析 國家稅務總局發布《國家稅務總局關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》（國稅發〔2006〕187 號），該通知進一步明確了土地增值稅清算規則和方法，便于土地增值稅政策的落實和執行。 公司根據《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》的要求，報告期內對應交土地增值稅的項目進行了全面清查，并計提了應繳的土地增值稅。 該通知的執行對公司未來利潤和現金流量沒有大的影響。 6．2 主營業務分行業、產品情況表 請見前述6．1 6．3 主營業務分地區情況 請見前述6．1 6．4 募集資金使用情況 □適用√不適用 變更項目情況 □適用√不適用 6．5 非募集資金項目情況 √適用□不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 6．6 董事會對會計師事務所＂非標意見＂的說明 □適用√不適用 6．7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案 1、利潤分配預案 經審計，2006年度母公司實現凈利潤410，642，347．70元，提取法定盈余公積41，064，234．77元，尚余369，578，112．93元；加上上年度結轉未分配利潤734，500，018．73元，扣除2006年5月實施的2005年度利潤分配方案中支付的普通股現金紅利125，541，917．46元，實際可供股東分配的利潤為978，536，214．20元。公司以2006年末總股本697，455，097股計算，擬按10：1的比例派送紅股，計分配利潤69，745，509．70元，尚余908，790，704．50元，結轉下年度。 2、資本公積金轉增股本預案 經審計，2006年度母公司資本公積金余額為404，752，417．08元，公司以2006年末總股本697，455，097股為基數，擬按10：2的比例用資本公積金轉增股本，共計139，491，019．40元。經轉增后，尚余資本公積金265，261，397．68元。 上述預案需經2006年度股東大會通過。 公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案 √適用□不適用 公司注重以現金紅利分配的方式回報投資者。近幾年都以現金紅利方式分配，考慮公司更好地后續發展，本報告期擬以轉增和派送紅股方式進行分配。 §7 重要事項 7．1 收購資產 √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．2 出售資產 √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 7．3 重大擔保 √適用□不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 ■ 7．4 重大關聯交易 7．4．1 與日常經營相關的關聯交易 □適用√不適用 7．4．2 關聯債權債務往來 √適用□不適用 單位：元 幣種：人民幣 ■ 其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額40，000，000．00元，余額96，640，000．00元。 7．4．3 2006年資金被占用情況及清欠進展情況 □適用√不適用 報告期內新增資金占用情況 □適用√不適用 截止2006年末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案 □適用√不適用 7．5 委托理財 □適用√不適用 7．6 承諾事項履行情況 7．6．1 原非流通股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況 □適用√不適用 報告期末持股5％以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數量增減變動情況 □適用√不適用 7．6．2 未股改公司的股改工作時間安排說明 □適用√不適用 7．7 重大訴訟仲裁事項 □適用√不適用 其他重要事項： 1、2006年7月20日公司第五屆董事會臨時決議，為提高資金使用效益、降低資金使用成本，同意公司申購新股，申購新股資金總額不超過6億元人民幣。7月末至07年1月末，公司共獲得申購新股收益1，018．94萬元，其中06年體現收益882．89萬元。 2、2007年1月公司受讓位于上海市浦東張楊路25號東高大廈項目，該大廈為商務辦公樓，樓高19層，總建筑面積13，753．42平方米，占地面積2，372平方米，公司于1月31日前支付了全部受讓款3．2億元。 3、2007年2月公司控股子公司上海房地產經營（集團）有限公司和上海古北（集團）有限公司，以7．62億元拍得上海市宣化路300號洛克雙喜國際大廈。該大廈為停工緩建項目，總高28層，總建筑面積65，844．97平方米，占地面積7，184平方米，至2月末公司已支付拍賣款2．54億元。 4、2007年2月12－16日，公司由華寶信托投資有限責任公司發放債權信托11，220萬元，并于2月16日到賬。該信托期限2年。 5、土地增值稅影響： 國家稅務總局發布《國家稅務總局關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》（國稅發〔2006〕187 號），該通知進一步明確了土地增值稅清算規則和方法，便于土地增值稅政策的落實和執行。 公司根據《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》的要求，報告期內對應交土地增值稅的項目進行了全面清查，并計提了應繳的土地增值稅。 該通知的執行對公司未來利潤和現金流量沒有大的影響。 §8 監事會報告 監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。 §9 財務報告 9．1 審計意見 ■ 9．2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表及利潤分配表和現金流量表 附后 9．3 如果與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化，提供具體說明。 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化 9．4 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響。 本報告期無重大會計差錯更正 9．5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明 1、與上年相比本年新增合并單位1家，原因為： 本年度投資設立上海瀛程置業有限公司，公司控股子公司上海房地產經營（集團）有限公司擁有其90．00％的股權，故將其納入合并報表范圍。 2、本年減少合并單位4家，原因為： （1）重慶中華企業房地產發展有限公司。本年度公司及控股子公司上海古北（集團）有限公司將持有的重慶中華企業房地產發展有限公司70％的股權全部轉讓給中置（北京）企業管理有限公司，故年報不再納入合并報表范圍，但轉讓之前的利潤及利潤表、現金流量表仍舊納入合并報表。 （2）上海中企實業有限公司。本年度上海中企實業有限公司已清算，并已辦理工商及稅務注銷手續，故年報不再納入合并報表范圍，但清算之前的利潤及利潤表、現金流量表仍舊納入合并報表。 （3）上海南嘉房地產發展有限公司。本年度上海南嘉房地產發展有限公司已清算，并已辦理工商及稅務注銷手續，故年報不再納入合并報表范圍，但清算之前的利潤及利潤表、現金流量表仍舊納入合并報表。 （4）上海古北基地開發有限公司。本年度上海古北基地開發有限公司已清算，并已辦理工商及稅務注銷手續，故年報不再納入合并報表范圍，但清算之前的利潤及利潤表、現金流量表仍舊納入合并報表。 9．6 新舊會計準則股東權益差異調節表 關于中華企業股份有限公司 新舊會計準則股東權益差異調節表的審閱報告 信會師報字（2007）第10270號 中華企業股份有限公司全體股東： 我們審閱了后附的中華企業股份有限公司（以下簡稱中華企業）新舊會計準則股東權益差異調節表（以下簡稱“差異調節表”）。 按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“關于做好與新會計準則相關財務會計信息披露工作的通知”（證監發［2006］136號，以下簡稱“通知”）的有關規定編制差異調節表是中華企業管理層的責任。我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對差異調節表出具審閱報告。 根據“通知”的有關規定，我們參照《中國注冊會計師審閱準則第2101號－財務報表審閱》的規定執行審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對差異調節表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關人員差異調節表相關會計政策和所有重要的認定、了解差異調節表中調節金額的計算過程、閱讀差異調節表以考慮是否遵循指明的編制基礎以及在必要時實施分析程序，審閱工作提供的保證程度低于審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。 根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信差異調節表沒有按照《企業會計準則第38號—首次執行企業會計準則》和“通知”的有關規定編制。 立信會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：潘莉華 中國注冊會計師：劉曉東 中國·上海 二○○七年三月二日 重要提示： 本公司已于2007年1月1日起開始執行財政部于2006年頒布的《企業會計準則》（以下簡稱“新會計準則”），目前本公司正在評價執行新會計準則對本公司財務狀況、經營成果和現金流量所產生的影響，在對其進行慎重考慮或參照財政部對新會計準則的進一步講解后，本公司在編制2007年度財務報告時可能對編制“新舊會計準則股東權益差異調節表”（以下簡稱“差異調節表”）時所采用相關會計政策或重要認定進行調整，從而可能導致差異調節表中列報的2007年1月1日股東權益（新會計準則）與2007年度財務報告中所列報的相應數據之間存在差異。 中華企業股份有限公司 二○○七年三月二日 中華企業股份有限公司 新舊會計準則股東權益差異調節表 金額單位：人民幣元 ■ 公司法定代表人：朱勝杰 主管會計工作負責人：孫勇 財務總監：金愛薇 會計機構負責人：唐喆 資產負債表 2006年12月31日 編制單位： 中華企業股份有限公司 單位： 元 幣種：人民幣 ■ 資產負債表（續） 2006年12月31日 ■ 公司法定代表人：朱勝杰 主管會計工作負責人：孫勇 財務總監：金愛薇會計機構負責人：唐喆 利潤及利潤分配表 2006年1－12月 編制單位： 中華企業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 ■ 公司法定代表人：朱勝杰 主管會計工作負責人：孫勇 財務總監：金愛薇 會計機構負責人：唐喆 現金流量表 2006年1－12月 編制單位： 中華企業股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 財務報告 □未經審計 √審計 審計意見 √標準無保留意見□非標意見 審計意見全文 中國注冊會計師：劉曉東 中 國 · 上海 二○○七年三月四日 項目名稱 項目金額 項目進度 項目收益情況 蘇州第五元素花園 119，000 2006年一期工程通過環保、消防、規劃驗收并已開始辦理業主入戶手續。 報告期內實現銷售收入35，217．55萬元，主營業務利潤4，379．55萬元 古北國際花園 86，000 2006年該項目已完成大產證辦理工作， 7號樓正在裝修，其余業主已入住。 報告期內實現銷售收入82，723．03萬元，主營業務利潤37，223．55萬元 古北西郊國際別墅 58，000 目前，該項目二期97棟別墅已全部結構封頂，外立面基本結束，配套綠化開始全面施工。 報告期內，一期項目已實現銷售收入42，598．18萬元，主營業務利潤16，377．15萬元 太湖古北雅園 27，000 目前，該項目一期裝修全部完成，竣工交付。二期在開工前期準備階段。 報告期內實現銷售收入2，897．51萬元，主營業務利潤794．23萬元 財富廣場 該項目2005年年內部分交付使用。 報告期內其產生的收益按投資比例體現在我公司報告期的投資收益9，502．70萬元。 顧村項目（一期） 38，000 該項目目前已竣工交付使用。 報告期內實現銷售收入8，954．51萬元，主營業務利潤1，038．02萬元 淮海公寓 8，500 目前該項目結構加固、外墻面磚修補已完成，鋼窗整修，戶內隔墻開始施工，副樓保溫層面磚、窗框地平施工，及部分內裝修工程，預計2007年上半年竣工。 不適用 杭州錦華大酒店 16，500 目前該項目已完工，2006年上半年已交付使用，投入營業。 報告期屬試營業階段，銷售收入100萬元，主營業務利潤－567．70萬元 萬泰大廈 64，000 目前正在改建、裝修工程設計前期工作。 不適用 南郊中華園 130，000 目前該項目一期別墅打樁工程完成；樣板房及部分別墅已開始動工。 不適用 港泰廣場裙房改造 2，300 目前我公司已完成對該項目裙房改造。 不適用 華涇項目 134，000 目前該項目正在辦理土地手續。 不適用 周浦項目 240，000 目前該項目正在辦理前期開發手續。 不適用 古北國際廣場 70，000 目前該項目已竣工。 項目預售情況良好，至報告期末預售款：133，715．34萬元。 古北國際財富中心 155，000 目前9－3地塊項目正在開發前期準備階段，9－4Ａ地塊項目上部結構施工。 不適用 顧村項目（二期） 70，000 目前該項目除六棟小高層外，其余結構都封頂，開始外粉刷工作。 不適用 上海港國際客運中心（Ｂ塊） 370，000 目前該項目辦公樓結構施工，音樂文化中心結構封頂。 不適用 合計 1，588，300 交易對方及被收購資產 購買日 收購價格 自購買日起至本年末為上市公司貢獻的凈利潤 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否全部過戶 所涉及的債權債務是否全部過轉移 蘇州市蘇地2005－Ｇ－90地塊，交易對方為蘇州市國土資源局。 2006年1月 29，749，725．00 不適用 否 已獲取土地權證 收購款項全部支付 競買上海靜安萬泰大廈在建工程項目 2006年10月 543，840，000．00 不適用 否 已獲取土地權證 收購款項全部支付 交易對方及被對方出售資產 出售日 出售價格 本年初起至出售日該出售資產為上市公司貢獻的凈利潤 出售產生的損益 是否為關聯交易（如是，說明定價原則） 所涉及的資產產權是否全部過戶 所涉及的債權債務是否全部過轉移 重慶中華企業房地產發展有限公司70％股權，交易對方為中置（北京）企業管理有限公司 2006年6月 424，111，380．00 89，045，803．98 不適用 否 過戶 至2006年末收到83．3％的轉讓款 上海朱家角投資開發有限公司25％股權，交易對方為上海青浦新城區建設發展（集團）有限公司 2006年4月 87，375，000．00 12，911，890．23 不適用 否 過戶 是 上海中企建筑裝飾工程有限公司48．4％股權，交易對方為自然人 2006年3月 24，567，104．36 8，479，599．83 不適用 否 過戶 是 項目 項目名稱 金額 2006年12月31日股東權益（現行會計準則） 2，247，371，863．97 1 長期股權投資差額 －87，810，272．46 其中：同一控制下企業合并形成的長期股權投資差額 －87，810，272．46 其他采用權益法核算的長期股權投資貸方差額 － 2 擬以公允價值模式計量的投資性房地產 － 3 因預計資產棄置費用應補提的以前年度折舊等 － 4 符合預計負債確認條件的辭退補償 － 5 股份支付 － 6 符合預計負債確認條件的重組義務 － 7 企業合并 － 其中：同一控制下企業合并商譽的賬面價值 － 根據新準則計提的商譽減值準備 － 8 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產以及可供出售金融資產 1，815，942．71 9 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 － 10 金融工具分拆增加的權益 － 11 衍生金融工具 － 12 所得稅 90，884，703．72 13 少數股東權益（新會計準則） 349，474，174．15 2007年1月1日股東權益（新會計準則） 2，601，736，412．09 公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保） 擔保對象名稱 發生日期 擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 報告期內擔保發生額合計 無 報告期末擔保余額合計 無 公司對控股子公司的擔保情況 報告期內對控股子公司擔保發生額合計 38，000 報告期末對控股子公司擔保余額合計 38，000 公司擔保總額情況（包括對控股子公司的擔保） 擔保總額 38，000 擔保總額占公司凈資產的比例（％） 16．91 其中： 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額 無 直接或間接為資產負債率超過70％的被擔保對象提供的債務擔保金額 無 擔保總額超過凈資產50％部分的金額 無 上述三項擔保金額合計 無 項目 合并 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動資產： 貨幣資金 1，348，868，783．98 1，562，810，381．14 420，241，866．72 357，069，579．16 短期投資 41，422，415．00 1，071，100．00 136，382，935．75 110，004，512．00 應收票據 16，866，600．00 應收股利 應收利息 應收賬款 5，549，676．27 2，446，894．99 192，203．00 192，203．00 其他應收款 285，971，556．56 257，563，196．14 63，968，708．22 68，663，195．60 預付賬款 238，350，310．68 73，564，010．43 58，457，490．12 59，279，020．48 應收補貼款 存貨 4，279，950，923．91 4，227，699，183．59 783，218，013．49 245，115，747．34 待攤費用 136，613．14 30，494．00 一年內到期的長期債權投資 其他流動資產 流動資產合計 6，200，250，279．54 6，142，051，860．29 1，462，461，217．30 840，324，257．58 長期投資： 長期股權投資 516，784，447．07 573，801，428．01 3，135，395，556．85 3，448，350，399．53 長期債權投資 120，000，000．00 260，000，000．00 260，000，000．00 長期投資合計 636，784，447．07 573，801，428．01 3，395，395，556．85 3，708，350，399．53 其中：合并價差 144，626，284．77 181，464，212．41 其中：股權投資差額 固定資產： 固定資產原價 288，085，358．99 283，362，350．68 70，908，754．29 70，475，288．34 減：累計折舊 76，961，593．05 65，151，396．25 11，773，008．87 9，637，903．23 固定資產凈值 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 減：固定資產減值準備 固定資產凈額 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 工程物資 在建工程 固定資產清理 固定資產合計 211，123，765．94 218，210，954．43 59，135，745．42 60，837，385．11 無形資產及其他資產： 無形資產 18，667，357．45 18，922，848．11 長期待攤費用 4，180，954．56 5，554，145．98 1，532，604．30 2，116，354．50 股權分置流通權 4，156，200．05 4，156，200．05 其他長期資產 472，763，271．18 292，173，406．46 424，733，192．96 216，351，713．49 無形資產及其他資產合計 499，767，783．24 316，650，400．55 430，421，997．31 218，468，067．99 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 7，547，926，275．79 7，250，714，643．28 5，347，414，516．88 4，827，980，110．21 關聯方 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 發生額 余額 應收帳款 上海金豐投資股份有限公司 －474，482．30 上海房屋置換股份有限公司 －428，681．40 預付帳款 上海市灘涂造地有限公司 56，640，000．00 其他應收款 上海浦東金鑫房地產發展有限公司 129，000，000．00 上海科怡房地產發展有限公司 53，637，375．00 蘇州西山鎮房地產開發公司 3，190，000．00 上海連穎房地產開發有限公司 4，500，000．00 預收帳款 上海企華置業發展有限公司 －1，290，000．00 0 其他應付款 上海地產（集團）有限公司 －220，000，000．00 0 上海房地（集團）公司 －1，052，800．00 0 上海達金置業有限公司 4，500，000．00 25，500，000．00 短期投資 上海房地（集團）公司 10，000，000．00 10，000，000．00 長期債權投資 上海房地（集團）公司 30，000，000．00 30，000，000．00 合計 39，096，836．30 286，967，375．00 －217，842，800．00 25，500，000．00 項目 合并 母公司 期末數 期初數 期末數 期初數 流動負債： 短期借款 1，197，000，000．00 1，615，000，000．00 1，085，000，000．00 1，465，000，000．00 應付票據 應付賬款 353，754，357．69 324，046，327．54 162，007，171．75 9，551，426．26 預收賬款 1，557，688，241．93 1，176，705，801．10 13，331，497．00 1，238，654．00 應付工資 14，761，006．62 15，573，162．46 9，956，909．14 12，286，251．79 應付福利費 8，462，974．06 14，999，112．28 30，432．73 125，894．90 應付股利 2，078，947．38 3，533，226．57 1，216，265．83 982，629．89 應交稅金 214，800，854．26 255，883，285．05 3，289，043．15 907，868．18 其他應交款 478，445．23 2，565，671．89 －3，301．92 29，554．32 其他應付款 347，635，572．87 575，889，759．11 1，016，430，670．10 724，907，559．94 預提費用 768，942．27 5，085，775．84 133，629．66 4，593，214．23 預計負債 一年內到期的長期負債 30，000，000．00 250，187，000．00 120，000，000．00 其他流動負債 流動負債合計 3，727，429，342．31 4，239，469，121．84 2，291，392，317．44 2，339，623，053．51 長期負債： 長期借款 1，236，005，558．00 590，093，500．00 580，000，000．00 300，000，000．00 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 1，236，005，558．00 590，093，500．00 580，000，000．00 300，000，000．00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 4，963，434，900．31 4，829，562，621．84 2，871，392，317．44 2，639，623，053．51 少數股東權益 337，119，511．51 472，741，847．28 所有者權益 實收資本（或股本） 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 減：已歸還投資 實收資本（或股本）凈額 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 697，455，097．00 資本公積 392，485，992．08 389，921，279．58 404，752，417．08 402，187，704．58 盈余公積 719，426，620．95 642，648，389．32 395，278，471．16 354，214，236．39 其中：法定公益金 203，468，548．73 122，518，180．31 減：未確認投資損失 40，983，739．41 33，450，530．01 未分配利潤 478，987，893．35 251，835，938．27 978，536，214．20 734，500，018．73 擬分配現金股利 外幣報表折算差額 股東權益合計 2，247，371，863．97 1，948，410，174．16 2，476，022，199．44 2，188，357，056．70 負債和股東權益總計 7，547，926，275．79 7，250，714，643．28 5，347，414，516．88 4，827，980，110．21 項目 合并 母公司 本期數 上年同期數 本期數 上年同期數 一、主營業務收入 1，978，339，486．07 2，339，030，365．30 34，167，885．42 23，891，153．00 減：主營業務成本 1，063，801，085．96 1，373，386，160．52 14，290，301．69 3，741，454．52 主營業務稅金及附加 324，411，348．47 238，130，292．65 －2，163，788．79 7，328，549．90 二、主營業務利潤 590，127，051．64 727，513，912．13 22，041，372．52 12，821，148．58 加：其他業務利潤 11，440，973．85 12，611，252．32 －161，351．31 －79，304．23 減：營業費用 73，501，550．91 72，990，051．68 2，513，853．26 10，740，447．78 管理費用 210，978，259．21 145，021，103．13 63，885，327．37 41，176，088．90 財務費用 97，905，036．25 27，796，944．03 105，950，591．16 30，824，494．74 三、營業利潤 219，183，179．12 494，317，065．61 －150，469，750．58 －69，999，187．07 加：投資收益 193，596，399．47 113，374，372．69 562，406，586．60 526，061，996．03 補貼收入 35，560，133．05 35，002，663．03 營業外收入 236，817，256．77 17，237，010．94 337，253．09 5，391，678．51 減：營業外支出 2，688，611．23 6，157，978．46 1，631，741．41 7，133，328．50 四、利潤總額 682，468，357．18 653，773，133．81 410，642，347．70 454，321，158．97 減：所得稅 203，073，016．51 243，892，508．56 減：少數股東損益 57，397，796．31 59，125，843．09 加：未確認投資損失 7，533，209．40 3，672，210．78 五、凈利潤 429，530，753．76 354，426，992．94 410，642，347．70 454，321，158．97 加：年初未分配利潤 251，835，938．27 101，795，286．07 734，500，018．73 412，792，862．79 其他轉入 7，510，193．64 862，590．78 六、可供分配的利潤 688，876，885．67 457，084，869．79 1，145，142，366．43 867，114，021．76 減：提取法定盈余公積 84，288，425．27 118，037，246．59 41，064，234．77 45，432，115．90 提取法定公益金 提取職工獎勵及福利基金 58，649．59 29，797．80 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 七、可供股東分配的利潤 604，529，810．81 339，017，825．40 1，104，078，131．66 821，681，905．86 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 125，541，917．46 87，181，887．13 125，541，917．46 87，181，887．13 轉作股本的普通股股利 八、未分配利潤 478，987，893．35 251，835，938．27 978，536，214．20 734，500，018．73 補充資料： 1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 115，650，368．04 －560，174．36 99，103，195．04 －613，829．92 2．自然災害發生的損失 3．會計政策變更增加（或減少）利潤總額 4．會計估計變更增加（或減少）利潤總額 5．債務重組損失 6．其他 項目 合并數 母公司數 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2，395，025，030．27 46，343，006．57 收到的稅費返還 38，491，233．05 收到的其他與經營活動有關的現金 355，120，421．85 77，942，902．10 經營活動現金流入小計 2，788，636，685．17 124，285，908．67 購買商品、接受勞務支付的現金 1，846，920，504．53 605，691，650．53 支付給職工以及為職工支付的現金 132，730，212．92 30，698，369．17 支付的各項稅費 601，407，954．47 12，633，327．08 支付的其他與經營活動有關的現金 403，876，205．41 244，734，468．51 經營活動現金流出小計 2，984，934，877．33 893，757，815．29 經營活動產生的現金流量凈額 －196，298，192．16 －769，471，906．62 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 1，508，787，438．72 1，842，775，035．22 其中：出售子公司收到的現金 353，846，828．00 302，851，566．85 取得投資收益所收到的現金 6，012，677．65 5，266，795．86 處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金 1，945，697．29 25，791．00 收到的其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1，516，745，813．66 1，848，067，622．08 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 14，480，979．74 1，185，944．22 投資所支付的現金 1，325，419，357．50 1，061，202，786．25 支付的其他與投資活動有關的現金 68，286，467．94 投資活動現金流出小計 1，408，186，805．18 1，062，388，730．47 投資活動產生的現金流量凈額 108，559，008．48 785，678，891．61 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 5，000，000．00 其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金 5，000，000．00 借款所收到的現金 2，322，700，000．00 2，155，000，000．00 收到的其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2，327，700，000．00 2，155，000，000．00 償還債務所支付的現金 2，115，000，000．00 1，866，500，000．00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 332，868，979．35 241，534，697．43 其中：支付少數股東的股利 49，533，214．03 支付的其他與籌資活動有關的現金 6，000，000．00 其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金 6，000，000．00 籌資活動現金流出小計 2，453，868，979．35 2，108，034，697．43 籌資活動產生的現金流量凈額 －126，168，979．35 46，965，302．57 四、匯率變動對現金的影響 －33，434．13 五、現金及現金等價物凈增加額 －213，941，597．16 63，172，287．56 項目 合并數 母公司數 補充材料 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 429，530，753．76 410，642，347．70 加：少數股東損益（虧損以“－”號填列） 57，397，796．31 減：未確認的投資損失 7，533，209．40 加：計提的資產減值準備 －1，918，841．27 －1，533，318．13 固定資產折舊 16，775，612．24 2，864，066．50 無形資產攤銷 380，230．66 長期待攤費用攤銷 1，375，069．12 583，750．20 待攤費用減少（減：增加） －106，119．14 預提費用增加（減：減少） －422，006．72 －370，695．72 處理固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） －551，306．97 －2，273．59 固定資產報廢損失 財務費用 117，403，092．80 110，620，535．17 投資損失（減：收益） －193，596，399．47 －562，406，586．60 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） －813，432，178．55 －742，637，505．77 經營性應收項目的減少（減：增加） 704，812，928．63 66，746，477．73 經營性應付項目的增加（減：減少） －506，413，614．16 －53，978，704．11 其他（預計負債的增加） 經營活動產生的現金流量凈額 －196，298，192．16 －769，471，906．62 2．不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 1，348，868，783．98 420，241，866．72 減：現金的期初余額 1，562，810，381．14 357，069，579．16 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 －213，941，597．16 63，172，287．56 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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