交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　(2007年第1號(hào))

　　【重要提示】

　　交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)2005年12月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】204號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。

　　基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者購(gòu)買(mǎi)本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，本基金管理人不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)�；�金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)�；�金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。

　　本招募說(shuō)明書(shū)所載內(nèi)容截止日為2007年1月20日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2007年12月31日。本招募說(shuō)明書(shū)所載的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　一、基金管理人

　�。ㄒ唬� 基金管理人概況

　　名稱(chēng)： 交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所： 上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海市浦東銀城中路188號(hào)交銀金融大廈

　　法定代表人： 謝紅兵

　　成立日期： 2005年8月4日

　　注冊(cè)資本： 2億元人民幣

　　存續(xù)期間： 持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　電話(huà)：（021）61055050

　　傳真：（021）61055034

　　聯(lián)系人：陳超

　　交銀施羅德基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]128號(hào)文批準(zhǔn)設(shè)立。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　本基金管理人公司治理結(jié)構(gòu)完善，經(jīng)營(yíng)運(yùn)作規(guī)范，能夠切實(shí)維護(hù)基金投資者的合法權(quán)益。公司董事會(huì)下設(shè)合規(guī)審核委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)兩個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)，有針對(duì)性地研究公司在經(jīng)營(yíng)管理和基金運(yùn)作中的相關(guān)情況，制定相應(yīng)的政策，并充分發(fā)揮獨(dú)立董事的職能，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督。

　　公司監(jiān)事會(huì)由三位監(jiān)事組成，主要負(fù)責(zé)檢查公司的財(cái)務(wù)以及對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。

　　公司總體經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)內(nèi)部控制委員會(huì)和投資決策委員會(huì)兩個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和三位總監(jiān)：市場(chǎng)總監(jiān)，分管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)；投資總監(jiān)，分管研究、投資和交易；營(yíng)運(yùn)總監(jiān)，分管人力資源、財(cái)務(wù)、信息技術(shù)及清算登記。此外，監(jiān)察稽核由督察長(zhǎng)協(xié)同總經(jīng)理直接管理。本基金采用投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。投資決策委員會(huì)定期就投資管理業(yè)務(wù)的重大問(wèn)題進(jìn)行討論�；�金經(jīng)理、分析師、交易員在投資管理過(guò)程中既密切合作，又責(zé)任明確，在各自職責(zé)內(nèi)按照業(yè)務(wù)程序獨(dú)立工作并合理地相互制衡。

　　截止到2006年12月31日，公司有員工79人，其中63%以上的員工具有碩士以上學(xué)歷。

　　公司已經(jīng)建立健全投資管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、內(nèi)部監(jiān)察制度、財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度、信息披露制度和員工行為準(zhǔn)則等公司管理制度。

　　（二） 主要成員情況

　　1、基金管理人董事會(huì)成員

　　謝紅兵先生，董事長(zhǎng)，雙學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、靜安支行行長(zhǎng)，交通銀行總行基金托管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　吳偉先生，董事，博士學(xué)歷。歷任交通銀行總行財(cái)會(huì)部財(cái)務(wù)處主管、副處長(zhǎng)，現(xiàn)任交通銀行總行預(yù)財(cái)部副總經(jīng)理。

　　劉海紅女士，董事，碩士學(xué)歷。歷任交通銀行北京分行外匯業(yè)務(wù)處副處長(zhǎng)（主持工作）、交通銀行北京分行營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，現(xiàn)任交通銀行總行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

　　周翔女士，董事，學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行信貸部貸款處副主管、主管、交通銀行信貸部風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理處副處長(zhǎng)、交通銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部債權(quán)處置處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，現(xiàn)任交通銀行資產(chǎn)保全部總經(jīng)理。

　　雷賢達(dá)先生，董事、總經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷，加拿大證券學(xué)院和香港證券學(xué)院榮譽(yù)院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、寶源投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員。

　　葛禮達(dá)先生，董事，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任施羅德集團(tuán)信息技術(shù)工作集團(tuán)信息技術(shù)部董事、施羅德集團(tuán)首席營(yíng)運(yùn)官，現(xiàn)任施羅德集團(tuán)亞太地區(qū)總裁。

　　孫祁祥女士，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷，國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、博士生導(dǎo)師�，F(xiàn)任

北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)學(xué)系主任。

　　王松奇先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任中國(guó)人民大學(xué)講師、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院財(cái)貿(mào)所金融研究中心研究員，現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任、研究員，北京創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。

　　陳家樂(lè)先生，獨(dú)立董事，博士學(xué)歷。歷任香港科技大學(xué)金融學(xué)系副教授、教授，現(xiàn)任香港科技大學(xué)金融學(xué)系系主任。

　　2、基金管理人監(jiān)事會(huì)成員

　　尹寶玉女士，監(jiān)事，學(xué)士學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任交通銀行國(guó)外業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、交通銀行常務(wù)董事，交通銀行系統(tǒng)工會(huì)專(zhuān)職副主任、常務(wù)董事、主任。

　　金玉鳳女士，監(jiān)事，學(xué)士學(xué)歷。歷任海通證券有限公司辦公室副主任（主持工作）、交通銀行信托部主任科員、交通銀行基金托管部綜合處副處長(zhǎng)、交通銀行資產(chǎn)托管部客服服務(wù)處處長(zhǎng)，現(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司總經(jīng)理助理。

　　裴關(guān)淑儀女士，監(jiān)事，雙碩士學(xué)位、特許金融分析師（CFA）、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）。歷任寶源投資管理(香港)有限公司資訊科技部主管、業(yè)務(wù)延續(xù)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員，負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)及IT部分�，F(xiàn)任交銀施羅德基金管理有限公司監(jiān)察稽核部經(jīng)理。

　　3、公司高管人員

　　謝紅兵先生，董事長(zhǎng)，雙學(xué)士學(xué)歷。歷任交通銀行上海分行楊浦支行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、靜安支行行長(zhǎng)，交通銀行總行基金托管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

　　雷賢達(dá)先生，董事、總經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷，加拿大證券學(xué)院和香港證券學(xué)院榮譽(yù)院士。歷任巴克萊基金管理有限公司基金經(jīng)理、寶源投資管理（香港）有限公司執(zhí)行董事。曾任中國(guó)證監(jiān)會(huì)開(kāi)放式基金海外專(zhuān)家評(píng)審委員會(huì)委員。

　　吳建中先生，督察長(zhǎng)，大專(zhuān)學(xué)歷。歷任交通銀行寧波分行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)，交通銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、交通銀行寧波分行行長(zhǎng)，黨委書(shū)記。

　　許珊燕女士，副總經(jīng)理，碩士學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任湖南大學(xué)(原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院)金融學(xué)院講師，湘財(cái)證券有限責(zé)任公司國(guó)債部副經(jīng)理、基金管理總部總經(jīng)理，湘財(cái)荷銀基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　莫泰山先生，副總經(jīng)理，碩士學(xué)歷。歷任中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金監(jiān)管部副處長(zhǎng)、辦公廳主席秘書(shū)、基金監(jiān)管部處長(zhǎng)。

　　4、本基金基金經(jīng)理

　　陳曉秋女士，基金經(jīng)理，碩士學(xué)歷。4年基金公司債券研究及投資經(jīng)驗(yàn)；曾任富國(guó)基金管理有限公司研究策略部和投資部研究員，負(fù)責(zé)債券及宏觀分析、債券投資。2005年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年1月20日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理至今。

　　李家春先生，基金經(jīng)理，學(xué)士學(xué)歷。7年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。歷任長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司投資經(jīng)理，漢唐證券有限責(zé)任公司高級(jí)經(jīng)理、投資主管，泰信基金管理有限公司高級(jí)研究員。2006年加入交銀施羅德基金管理有限公司。2006年12月27日起擔(dān)任本基金基金經(jīng)理至今。

　　5、投資決策委員會(huì)成員

　　主席：李旭利（投資總監(jiān)）

　　委員：雷賢達(dá)（董事、總經(jīng)理）

　　莫泰山（副總經(jīng)理）

　　程義全（研究總監(jiān)）

　　趙楓（基金經(jīng)理）

　　陳曉秋（基金經(jīng)理）

　　周煒煒（基金經(jīng)理）

　　秘書(shū)：趙春來(lái)（中央交易室代表）

　　上述人員之間無(wú)近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　1、基本情況

　　名稱(chēng)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　住所：北京市復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市西三環(huán)北路100 號(hào)金玉大廈

　　法定代表人：楊明生

　　成立時(shí)間：1979年2月23日

　　注冊(cè)資金：361億元人民幣

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)

　　電話(huà)：（010）68424199

　　聯(lián)系人：李芳菲

　　2、主要人員情況

　　楊明生先生：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遼寧省分行辦公室副主任，農(nóng)行沈陽(yáng)市分行副行長(zhǎng)、黨組成員，農(nóng)行工業(yè)信貸部主任助理、副主任、主任，農(nóng)行天津市分行副行長(zhǎng)、黨組副書(shū)記（主持工作），農(nóng)行天津市分行行長(zhǎng)、黨組書(shū)記，農(nóng)行副行長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，現(xiàn)任農(nóng)行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)。

　　楊琨先生：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)。碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行人事部勞動(dòng)工資處處長(zhǎng)，農(nóng)行人事教育部副主任，農(nóng)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部總經(jīng)理，農(nóng)行安徽省分行行長(zhǎng)、黨委書(shū)記，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行行長(zhǎng)助理，現(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)。

　　張軍洲先生：托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信托投資公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，農(nóng)行總行法律事務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。

　　劉樹(shù)軍先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)春分行辦公室主任、農(nóng)行總行辦公室正處級(jí)秘書(shū)，農(nóng)行總行信貸部工業(yè)信貸處處長(zhǎng)，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

　　余曉晨先生：托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任香港農(nóng)銀證券公司總經(jīng)理、托管業(yè)務(wù)部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)處處長(zhǎng)、境外資產(chǎn)托管處處長(zhǎng)、委托資產(chǎn)托管處處長(zhǎng)，現(xiàn)任托管業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理。

　　3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　�。�1）部門(mén)設(shè)置及員工：1998年5月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立，2004年9月更名為托管業(yè)務(wù)部，內(nèi)設(shè)技術(shù)保障處、營(yíng)運(yùn)中心、委托資產(chǎn)托管處、保險(xiǎn)資產(chǎn)托管處、證券投資基金托管處、綜合管理處、風(fēng)險(xiǎn)管理處、境外資產(chǎn)托管處和投資銀行處，擁有先進(jìn)的安全防范設(shè)施和基金清算、核算、交易監(jiān)督快捷處理系統(tǒng)，現(xiàn)有員工79名。

　　（2）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　截止2006年12月31日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開(kāi)放式證券投資基金共48只，基金裕陽(yáng)、基金裕隆、基金漢盛、基金景陽(yáng)、基金景博、基金景福、基金天華、基金同德、基金景業(yè)、基金鴻陽(yáng)、基金豐和、基金久嘉、富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值開(kāi)放式基金、寶盈鴻利收益開(kāi)放式基金、大成價(jià)值增長(zhǎng)開(kāi)放式基金、大成債券開(kāi)放式基金、銀河穩(wěn)健開(kāi)放式基金、銀河收益開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛債券開(kāi)放式基金、長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式基金、長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選開(kāi)放式基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)開(kāi)放式基金、萬(wàn)家保本增值開(kāi)放式基金、大成精選增值混合型證券投資基金、長(zhǎng)信銀利精選開(kāi)放式基金、富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)開(kāi)放式基金、鵬華貨幣市場(chǎng)基金、國(guó)聯(lián)分紅增利開(kāi)放式基金、國(guó)泰貨幣市場(chǎng)基金、新世紀(jì)優(yōu)選分紅證券投資基金、交銀施羅德精選股票證券投資基金、泰達(dá)荷銀貨幣市場(chǎng)基金、交銀施羅德貨幣市場(chǎng)基金、景順長(zhǎng)城資源壟斷股票型證券投資基金（LOF）、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、富蘭克林國(guó)海彈性市值股票型證券投資基金、大成滬深300指數(shù)證券投資基金、富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金、益民貨幣市場(chǎng)基金、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、中郵核心精選股票型證券投資基金、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)二號(hào)股票型證券投資基金、交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金、長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金、泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票型證券投資基金、東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金，托管基金份額達(dá)892.29億份。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　（一） 基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：交銀施羅德基金管理有限公司

　　住所：上海市交通銀行大樓二層（裙）

　　辦公地址：上海浦東銀城中路188號(hào)交銀金融大廈

　　法定代表人：謝紅兵

　　電話(huà)：（021）61055023

　　傳真：（021）61055054

　　聯(lián)系人：彭婭

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）61055000

　　網(wǎng)址：www.jysld.com

　　2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

　　（1） 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　電話(huà)：（010）68297268

　　傳真：（010）68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95599

　　網(wǎng)址：www.abchina.com

　�。�2） 交通銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　電話(huà)：（021）58781234

　　傳真：（021）58408842

　　聯(lián)系人：曹榕

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà): 95559

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　�。�3）光大證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔16樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔16樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話(huà)：（021）68816000

　　聯(lián)系人：劉晨

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà): 10108998

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　（4）國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)

　　辦公地址：延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　電話(huà)：（021）62580818

　　傳真：（021）62569400

　　聯(lián)系人：芮敏棋

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà): （021）962588、400-8888-666

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(5) 中信建投證券有限責(zé)任公司

　　住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話(huà)：（010）65186080

　　傳真：（010）65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà): 400-8888-108（免長(zhǎng)途費(fèi)）

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　�。�6）海通證券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路98號(hào)

　　辦公地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話(huà)：（021）53594566

　　傳真：（021）53858549

　　聯(lián)系人：金蕓、楊薇

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）962503，400-8888-001

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　（7）廣發(fā)證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話(huà)：（020）87555888-875

　　傳真：（020）87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（020）87555888-875

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　�。�8）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話(huà)：（010）66568613；（010）66568587

　　聯(lián)系人：趙榮春、郭京華

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：800-820-1868

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　�。�9）招商證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38－45層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話(huà)：（0755）82943666

　　傳真：（0755）82960140

　　聯(lián)系人：黃健

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（0755）26951111，400-8888-111

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　�。�10）興業(yè)證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　辦公地址：上海陸家嘴東路166號(hào)中保大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話(huà)：（021）68419974

　　傳真：（021）68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）68419974

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　（11）中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市羅湖區(qū)湖貝路1030號(hào)海龍王大廈

　　辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈3層

　　法定代表人：王東明

　　電話(huà)：（010）84588266

　　傳真：（010）84865560

　　聯(lián)系人：陳忠

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（010）84588903

　　網(wǎng)址：www.ecitic.com

　�。�12）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司

　　住所：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓

　　辦公地址：上海浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈五層

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話(huà)：（021）68634518

　　傳真：（021）50543470

　　聯(lián)系人：陳偉

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：（021）68865020或當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)部客服電話(huà)

　　網(wǎng)址：www.xcsc.com

　　（13）國(guó)都證券有限責(zé)任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45層

　　辦公地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王少華

　　電話(huà)：（010）64482828-390

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：800-810-8809（免長(zhǎng)途話(huà)費(fèi)）

　　網(wǎng)址：www.guodu.com

　　基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金或變更上述代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并及時(shí)公告。

　　（二） 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　住所：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　辦公地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話(huà)：（010）58598839

　　傳真：（010）58598834

　　聯(lián)系人：朱立元

　�。ㄈ�） 出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所

　　名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所

　　住所：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

　　辦公地址：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室

　　負(fù)責(zé)人：廖海

　　電話(huà)：（021）51150298

　　傳真：（021）51150398

　　聯(lián)系人：廖海

　　經(jīng)辦律師：廖海、呂紅

　�。ㄋ模� 審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　住所：上海市延安東路222號(hào)30樓

　　辦公地址：上海市延安東路222號(hào)30樓

　　法定代表人：鄭樹(shù)成

　　電話(huà)：（021）61418888

　　傳真：（021）63350177

　　聯(lián)系人：陶?qǐng)?jiān)

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：陶?qǐng)?jiān)、劉明華

　　四、基金的名稱(chēng)

　　本基金名稱(chēng)：交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　五、基金的類(lèi)型

　　本基金類(lèi)型：契約型開(kāi)放式

　　六、基金的投資目標(biāo)

　　本基金屬于貨幣市場(chǎng)基金，投資目標(biāo)是在力求本金穩(wěn)妥和資產(chǎn)充分流動(dòng)性的前提下，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于貨幣市場(chǎng)工具，包括：

　　1、現(xiàn)金；

　　2、通知存款；

　　3、一年以?xún)?nèi)（含一年）的銀行定期存款、大額存單；

　　4、剩余期限在397天以?xún)?nèi)（含397天）的債券；

　　5、期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)；

　　6、期限在一年以?xún)?nèi)（含一年）的債券回購(gòu)；

　　7、剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的資產(chǎn)支持證券；

　　8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　八、基金的投資策略

　�。ㄒ唬┒唐诶�率水平預(yù)期策略

　　深入分析國(guó)家貨幣政策、短期資金市場(chǎng)利率波動(dòng)、資本市場(chǎng)資金面的情況和流動(dòng)性的變化，對(duì)短期利率走勢(shì)形成合理預(yù)期，并據(jù)此調(diào)整基金貨幣資產(chǎn)的配置策略。

　�。ǘ�）收益率曲線(xiàn)分析策略

　　根據(jù)收益率曲線(xiàn)的變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資管理策略。貨幣市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)的形狀反映當(dāng)時(shí)短期利率水平之間的關(guān)系，反映市場(chǎng)對(duì)較短期限經(jīng)濟(jì)狀況的判斷及對(duì)未來(lái)短期經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期。

　　（三）組合剩余期限策略、期限配置策略

　　通過(guò)對(duì)組合資產(chǎn)剩余期限的設(shè)計(jì)、跟蹤、調(diào)整，達(dá)到保持合理的現(xiàn)金流，鎖定組合剩余期限，以滿(mǎn)足可能的、突發(fā)的現(xiàn)金需求，同時(shí)保持組合的穩(wěn)定收益；特別在債券投資中，根據(jù)收益率曲線(xiàn)的情況，投資一定剩余期限的品種， 穩(wěn)定收益，鎖定風(fēng)險(xiǎn)，滿(mǎn)足組合目標(biāo)期限。

　�。ㄋ模╊�(lèi)別品種配置策略

　　在保持組合資產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定的條件下，根據(jù)各類(lèi)短期金融工具的市場(chǎng)規(guī)模、收益性和流動(dòng)性，決定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例；再通過(guò)評(píng)估各類(lèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性和收益性利差，確定不同期限類(lèi)別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。

　�。ㄎ澹┝鲃�(dòng)性管理策略

　　在滿(mǎn)足基金投資者申購(gòu)、贖回的資金需求前提下，通過(guò)基金資產(chǎn)安排（包括現(xiàn)金庫(kù)存、資產(chǎn)變現(xiàn)、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下，確保基金的穩(wěn)定收益。

　�。�六）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利策略

　　無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利策略包括：

　　跨市場(chǎng)套利策略：根據(jù)各細(xì)分短期金融工具的流動(dòng)性和收益特征，動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)之間的配置比例。如，當(dāng)交易所市場(chǎng)回購(gòu)利率高于銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率時(shí)，可增加交易所市場(chǎng)回購(gòu)的配置比例；另外，還包括一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行定價(jià)和二級(jí)市場(chǎng)流通成交價(jià)之間的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。

　　跨品種套利策略：根據(jù)各細(xì)分市場(chǎng)中不同品種的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)、流動(dòng)性補(bǔ)償和收益特征，動(dòng)態(tài)調(diào)整不同期限結(jié)構(gòu)品種的配置比例。

　�。ㄆ撸�滾動(dòng)配置策略

　　根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性，采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法，以提高基金資產(chǎn)的整體持續(xù)的變現(xiàn)能力。如，對(duì)N天期回購(gòu)協(xié)議進(jìn)行每天等量配置，提高基金資產(chǎn)的流動(dòng)性；在公開(kāi)市場(chǎng)操作中，跟隨人民銀行每周的滾動(dòng)發(fā)行，持續(xù)同品種投資，達(dá)到剩余期限的直線(xiàn)分布。

　　（八）信用利差策略

　　通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)估，分析預(yù)期違約率和違約損失率的變化趨勢(shì)，評(píng)估其信用利差是否合理，并預(yù)測(cè)其變化趨勢(shì)，通過(guò)其信用質(zhì)量的改善和信用利差的縮小獲利。

　　九、基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)

　　本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為六個(gè)月銀行定期存款利率（稅后）。

　　若未來(lái)市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致此業(yè)績(jī)基準(zhǔn)不再適用，基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及本基金的投資范圍和投資策略，調(diào)整本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

　　十、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本貨幣市場(chǎng)基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、中低收益、流動(dòng)性強(qiáng)的證券投資基金品種。

　　十一、基金投資組合報(bào)告

　　本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年1月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告期為2006年10月1日至2006年12月31日，所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。

　�。ㄒ唬┍緢�(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　�。ǘ�）報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

　�。ㄈ�）基金投資組合的剩余期限

　　1、投資組合平均剩余期限基本情況

　　2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

　�。ㄋ模﹫�(bào)告期末債券投資組合

　　1、按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

　　2、基金投資前十名債券明細(xì)

　�。ㄎ澹�“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　�。�六）投資組合報(bào)告附注

　　1、本基金本期投資的前十名證券中沒(méi)有發(fā)行主體被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日期前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的證券。

　　2、本基金采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買(mǎi)入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買(mǎi)入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷(xiāo)，每日計(jì)提損益。

　　3、本基金報(bào)告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本均未超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%。

　　4、本報(bào)告期內(nèi)需說(shuō)明的證券投資決策程序：無(wú)。

　　5、其他資產(chǎn)的構(gòu)成。

　　6、交銀施羅德基金管理有限公司在本期及期末持有本基金份額35，464，405.36份，占本基金期末總份額的3.66%，適用申購(gòu)/贖回費(fèi)率按照《交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》規(guī)定。

　　十二、基金的業(yè)績(jī)

　　基金業(yè)績(jī)截止日為2006年12月31 日，所載財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)師審計(jì)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益�；�金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

　�。ㄒ唬﹫�(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

　　注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額

　�。ǘ�）基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)進(jìn)行比較

　　交銀

貨幣基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

　　（時(shí)間2006年1月20日至2006年12月31日）

　　本基金自成立起至本報(bào)告期末不滿(mǎn)一年。

　　注：

　　1、本基金合同于2006年1月20日生效。

　　2、基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

　　(1) 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個(gè)交易日均不超過(guò)180 天；

　　(2) 本基金不得與基金管理人的股東進(jìn)行交易，不得通過(guò)交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實(shí)天數(shù)；

　　(3) 除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購(gòu)的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值20%的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在5 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；

　　(4) 基金持有的剩余期限不超過(guò)397 天，但剩余存續(xù)期超過(guò)397 天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本總計(jì)不得超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；

　　(5) 買(mǎi)斷式回購(gòu)融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過(guò)397 天；

　　(6) 存放在具有基金托管資格的同一

商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之三十；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的百分之五；

　　(7) 在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40％；

　　(8) 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10％；因市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢；

　　(9) 本基金投資于定期存款的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%；

　　(10)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他比例限制。

　　因基金規(guī)�；蚴袌�(chǎng)變化導(dǎo)致投資組合超過(guò)以上比例限制的，基金管理人應(yīng)在10 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)。法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

　　十三、基金的費(fèi)用與稅收

　�。ㄒ唬� 基金費(fèi)用的種類(lèi)

　　1、基金管理人的管理費(fèi)；

　　2、基金托管人的托管費(fèi)；

　　3、基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；

　　4、基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；

　　5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)；

　　6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　7、基金的證券交易費(fèi)用；

　　8、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

　　本基金基金合同終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。

　　（二） 基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　1、與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　（1）基金管理人的管理費(fèi)

　　本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：

　　H=E×0.33%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的托管費(fèi)

　　本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

　　2. 與基金銷(xiāo)售有關(guān)的費(fèi)用

　�。�1）申購(gòu)費(fèi)

　　本基金申購(gòu)費(fèi)的費(fèi)率為零。

　　申購(gòu)份額的計(jì)算如下：

　　申購(gòu)份額＝申購(gòu)金額÷基金份額凈值

　　例一：假定T日某投資者投資10，000元申購(gòu)本基金，則其可得到的申購(gòu)份額計(jì)算如下：

　　申購(gòu)份額=10，000/1.00=10，000份

　　申購(gòu)份數(shù)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　（2）贖回費(fèi)

　　本基金贖回費(fèi)的費(fèi)率為零。

　　基金贖回金額的計(jì)算如下：

　　贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+該份額對(duì)應(yīng)的未付收益

　　例二：假定某投資者在T日贖回10，000.00份本基金，且假設(shè)該10，000份基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益為15.00元，則其獲得的贖回金額計(jì)算如下：

　　贖回金額=10，000×1.00+15.00=10，015.00元

　　贖回總額以人民幣元為單位，保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。

　　（3）轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　目前僅開(kāi)通了本基金與交銀施羅德精選股票證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交銀精選”）間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金與交銀精選的轉(zhuǎn)換費(fèi)率按如下規(guī)定執(zhí)行；基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整轉(zhuǎn)換費(fèi)率，但最遲須于新的費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施三個(gè)工作日前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　�、俦净�金前端收費(fèi)代碼的基金份額轉(zhuǎn)入交銀精選前端收費(fèi)模式的基金份額，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為本基金轉(zhuǎn)出基金份額所獲得的金額申購(gòu)交銀精選所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率。投資者在一個(gè)開(kāi)放日之內(nèi)如果有多筆轉(zhuǎn)換，按單筆分別計(jì)算適用費(fèi)率。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下：

　�、诒净�金后端收費(fèi)代碼的基金份額轉(zhuǎn)入交銀精選后端收費(fèi)模式的基金份額，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為零，但投資者需在贖回該部分轉(zhuǎn)入基金份額時(shí)支付后端申購(gòu)費(fèi)，具體后端申購(gòu)費(fèi)率如下：

　�、劢汇y精選前端收費(fèi)模式的基金份額轉(zhuǎn)入本基金前端收費(fèi)代碼的基金份額，轉(zhuǎn)換費(fèi)率為轉(zhuǎn)出的交銀精選基金份額持有時(shí)間所適用的贖回費(fèi)率，不收取額外的轉(zhuǎn)換費(fèi)用，轉(zhuǎn)換費(fèi)的25％計(jì)入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下：

　　④交銀精選后端收費(fèi)模式的基金份額轉(zhuǎn)入本基金后端收費(fèi)代碼的基金份額，轉(zhuǎn)換費(fèi)根據(jù)轉(zhuǎn)出的交銀精選基金份額的贖回費(fèi)和后端認(rèn)（申）購(gòu)費(fèi)計(jì)算，其中屬于贖回費(fèi)部分的25％計(jì)入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。具體轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下：

　　招募說(shuō)明書(shū)（更新）摘要

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