(上接21版)

　　② 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　③其他資產的構成

　　④ 持有的處于轉股期的可轉換債券明細：無

　　3.嘉實債券基金

　　（1）報告期末基金資產組合情況

　　（2） 報告期末按行業分類的股票投資組合

　　（3） 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票明細

　　（4） 報告期末按券種分類的債券投資組合

　　（5） 報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券明細

　　（6）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證明細：無

　　（7）報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券明細

　　（8）投資組合報告附注

　　①報告期內本基金投資的證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的證券的發行主體未受到公開譴責和處罰。

　　② 報告期末本基金持有的

股票均為一級市場申購的新股或可轉換公司債轉換的股票。

　　③ 其他資產的構成

　　④ 持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　十二、基金的業績

　　基金業績截止日為2006年12月31日。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本系列基金的招募說明書。

　　（一）嘉實增長基金

　　1．基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　圖1：嘉實增長基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2003年7月9日至2006年12月31日）

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：

　　（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（5）本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；（6）法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　（二）嘉實穩健基金

　　1．基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　圖2：嘉實穩健基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2003年7月9日至2006年12月31日）

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：

　　（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（5）本基金的股票資產中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內容；（6）法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　（三）嘉實債券基金

　　1．基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　2.自基金合同生效以來基金份額凈值的變動情況，并與同期業績比較基準的變動進行比較

　　圖3：嘉實債券基金累計份額凈值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

　　（2003年7月9日至2006年12月31日）

　　注：按基金合同規定，本基金自基金合同生效日起6個月內為建倉期。本報告期內，本基金的各項投資比例符合基金合同第三部分（四、（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規定：

　　（1）投資于債券的比例不低于基金資產總值的80%；（2）投資于國債的比例不低于基金資產凈值的20%；（3）投資于國債及信用等級為BBB級及以上（或者有高信用等級機構或相當優質資產擔保）的金融債、企業（公司）債（包括可轉債）等債券的比例不低于基金非現金資產的80%。前述信用等級是指由國家有權機構批準或認可的信用評級機構進行的信用評級；（4）本基金所投資的新股上市流通后持有期不超過六個月；（5）新股投資比例不超過基金資產總值的20％。

　　由于基金規模或市場的變化導致的投資組合超過上述約定的比例不在限制之內，但應在10個交易日內進行調整，并符合相應的規定。

　　十三、費用概覽

　　（一） 基金費用的種類

　　1、與基金運作有關的費用

　　（1） 基金管理人的管理費

　　①以下條款適用于嘉實增長基金和嘉實穩健基金

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.5%年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的1.5％年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×1.5％÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　②以下條款適用于嘉實債券基金

　　基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的0.6%年費率計提。

　　在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的0.6％年費率計提。計算方法如下：

　　H＝E×0.6％÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，按月支付。經基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　（2）基金托管人的基金托管費

　　①以下條款適用于嘉實增長基金和嘉實穩健基金

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.25%年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.25％年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　②以下條款適用于嘉實債券基金

　　基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.2%年費率計提。

　　在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2％年費率計提。計算方法如下：

　　H=E×0.2%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

　　（3）與基金運作有關的其他費用

　　主要包括證券交易費用、基金成立后的基金信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金成立后與基金相關的會計師費和律師費。該等費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　（4）上述系列基金/基金費用由基金管理人按照公允的市場價格確定，法律法規另有規定時從其規定。

　　上述基金費用由相應的基金獨立承擔，本系列基金費用按各基金份額與各基金份額總和之比分攤。

　　2、與基金銷售有關的費用

　　（1）申購費

　　1.本系列基金/基金的申購費按申購金額采用比例費率，投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。費率表如下：

　　投資者通過本基金管理人網上交易系統申購本系列基金/基金實行申購費率優惠，其申購費率不按申購金額分檔，統一優惠為申購金額的0.6％。但基金招募說明書規定的相應申購費率低于0.6%時，按實際費率收取申購費。

　　2.贖回費根據持有時間實行遞減收費。費率表如下：

　　基金的贖回費用由贖回人承擔，在扣除必要的手續費后，贖回費余額不得低于贖回費總額的25%，并歸入基金財產。

　　（3）轉換費

　　基金份額持有人辦理基金份額轉換需要支付轉換費，費率為被轉出基金份額凈值的0.5％。如所轉換的基金份額已被連續持有超過三個月時間，基金份額持有人可以免費轉換。轉換后的基金份額的持有時間重新開始計算。但以下情形除外：

　　① 嘉實保本基金保本期內，由基金管理人管理的其他開放式基金轉入嘉實保本基金執行嘉實保本基金申購費率，由嘉實保本基金轉出到基金管理人管理的其他開放式基金執行嘉實保本基金贖回費率。

　　②由嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金轉出至嘉實成長收益基金、嘉實

理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，轉換費=轉出金額×轉入基金的適用申購費率（注：此轉換行為，視同將轉出金額用于申購嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金）。

　　③ 由嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金轉出至嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金，轉換費=轉出金額×轉出基金的適用贖回費率，轉換費的25%計入轉出基金的基金資產（注：此轉換行為，視同贖回嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金、嘉實服務增值行業基金，再將贖回金額用于申購嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金）。

　　④ 嘉實主題精選基金與嘉實債券基金之間、嘉實增長基金與嘉實策略增長基金之間未開辦轉換業務。

　　⑤ 嘉實策略增長基金轉至嘉實穩健基金、嘉實債券基金時，其中基金轉換費率由申購費率補差和本基金贖回費率兩部分構成，其中贖回費的25%計入嘉實策略增長基金的基金資產；嘉實債券基金轉入嘉實策略增長基金時，轉換費率由申購費率補差和嘉實債券基金贖回費率兩部分構成，其中贖回費的25%計入嘉實債券基金的基金資產。

　　（4）銷售服務費

　　基金管理人可以根據中國

證監會的有關規定從基金財產中計提銷售服務費，用于基金的持續銷售和服務基金份額持有人。

　　3、其他費用

　　按照國家有關規定可以列入的其他費用根據相關法律及中國證監會相關規定列支。

　　（二）不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　（三）基金管理費和基金托管費的調整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低部分或全部基金管理費和基金托管費，經中國證監會核準后公告；此項調整無須召開基金份額持有人大會。

　　（四）基金的稅收

　　本系列基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本招募說明書依據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人在本基金合同生效后對本基金實施的投資經營情況，對2003年5月29日刊登的本系列基金原招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：

　　1. 在“重要提示”部分：明確了更新招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　3．在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相關信息。

　　4.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相關信息。

　　5.在“五、相關服務機構”部分：增加廣州證券有限責任公司為本系列基金代銷機構。

　　6.在“十一、基金的投資”部分：補充了本基金最近一期投資組合報告內容。

　　7.在“十二、基金的業績”部分：說明了基金成立以來的投資業績。

　　8.在“二十四、其他應披露事項”部分：增加了2006年7月9日至2007年1月9日本基金的相關臨時公告事項列表。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2007年3月3日

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