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上投摩根雙息平衡基金分紅

http://www.sina.com.cn 2007年02月28日 02:35 中國證券網-上海證券報

  □本報記者 周宏

  上投摩根基金管理有限公司今日發布公告稱,上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金將實施第五次分紅。分紅的具體事宜為以2007年2月26日已實現的可分配收益為基準,每10份基金份額派發紅利0.51元。權益登記日、除息日:2007年3月1日,紅利發放日:2007年3月5日,選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日:2007年3月5日,紅利再投資的基金份額可贖回起始日:2007年3月7日。

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