股票代碼：600087 股票簡稱：南京水運(yùn) 編號(hào)：臨 2007-007

　　轉(zhuǎn)債代碼：100087 轉(zhuǎn)債簡稱：水運(yùn)轉(zhuǎn)債 編號(hào)：臨 2007-007

　　南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券贖回事宜的第二次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　1、南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“本公司或公司”）于2002年8月13日向社會(huì)公開發(fā)行3.2億元可轉(zhuǎn)換公司債券。債券簡稱：水運(yùn)轉(zhuǎn)債，債券代碼：100087。

　　2、水運(yùn)轉(zhuǎn)債贖回公告連續(xù)刊登日期為2007年2月15日、26日、28日。

　　3、水運(yùn)轉(zhuǎn)債贖回登記日為2007年3月29日；當(dāng)日水運(yùn)轉(zhuǎn)債停止交易和轉(zhuǎn)股。

　　4、公司將按面值加當(dāng)年利息的價(jià)格贖回。即以每張100.90元贖回在贖回登記日之前未轉(zhuǎn)股的全部水運(yùn)轉(zhuǎn)債；每手水運(yùn)轉(zhuǎn)債在贖回登記日的相應(yīng)贖回價(jià)格為1009.00元（利息部分9.00元，含稅）。

　　5、贖回水運(yùn)轉(zhuǎn)債的付款日為2007年4月6日。

　　6、本次贖回完成后，水運(yùn)轉(zhuǎn)債將在上海證券交易所摘牌。

　　公司經(jīng)中國

證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【2002】71號(hào)文件核準(zhǔn)，于2002年8月13日向社會(huì)公眾發(fā)行了3.2億元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“水運(yùn)轉(zhuǎn)債”）。水運(yùn)轉(zhuǎn)債自2003年8月12日起開始轉(zhuǎn)換為本公司A 股股票，截止2007年2月13日，已有258，401，000元水運(yùn)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為本公司A 股股票，尚有61，599，000元水運(yùn)轉(zhuǎn)債在市場(chǎng)流通。本公司股票（南京水運(yùn)）自2007年1月18日至2007年2月14日連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.41元/股）的130%，即7.03元/股。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和本公司的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定：“在水運(yùn)轉(zhuǎn)債發(fā)行12個(gè)月后的轉(zhuǎn)股期間，如果公司A股股票收盤價(jià)連續(xù)20 個(gè)交易日高于當(dāng)期水運(yùn)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)的 130％，則公司有權(quán)贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的水運(yùn)轉(zhuǎn)債。公司每年可按上述約定條件行使贖回權(quán)一次，但若首次不實(shí)施贖回的，當(dāng)年將不再行使贖回權(quán)�！北竟�司行使上述贖回權(quán)的條件已在2007年2月14日收市后首次滿足。公司決定行使水運(yùn)轉(zhuǎn)債贖回權(quán)，將贖回登記日之前未轉(zhuǎn)股的水運(yùn)轉(zhuǎn)債全部贖回。

　　現(xiàn)將公司本次贖回水運(yùn)轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜公告如下，特提醒廣大投資者注意：

　　1、贖回條件

　　本公司股票自2007 年1月18日至2007年2月14日已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)高于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.41元/股）的130%，即7.03元/股。

　　2、贖回登記日

　　本次水運(yùn)轉(zhuǎn)債的贖回登記日為2007年3月29日。

　　3、贖回價(jià)格

　　按公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定，贖回價(jià)格為水運(yùn)轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)年期利息。公司第五年可轉(zhuǎn)債的利率為0.9％，則每手水運(yùn)轉(zhuǎn)債在贖回登記日的應(yīng)計(jì)利息為9元(含稅)，每手水運(yùn)轉(zhuǎn)債在贖回登記日的相應(yīng)贖回價(jià)格為1009.00 元(利息9.00元，含稅)。

　　4、贖回對(duì)象

　　截至2007年3月29日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全部水運(yùn)轉(zhuǎn)債。

　　5、贖回的支付辦法

　　本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時(shí)計(jì)減持有人相應(yīng)的轉(zhuǎn)債數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款， 未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。持有人所得利息需繳納的所得稅，由其指定交易的證券營業(yè)部按照有關(guān)規(guī)定代扣代繳。贖回期結(jié)束后，公司將公告本次贖回結(jié)果及對(duì)公司的影響。

　　6、贖回到賬日

　　本次水運(yùn)轉(zhuǎn)債贖回款于2007年4月6日通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入水運(yùn)轉(zhuǎn)債持有人的資金賬戶。

　　7、贖回相關(guān)事宜

　�。�1）水運(yùn)轉(zhuǎn)債贖回公告第一次刊登日至贖回登記日之前（即2007年2月15日至2007年3月28日），在上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間內(nèi)，水運(yùn)轉(zhuǎn)債不停止轉(zhuǎn)股；

　　（2） 贖回登記日（即2007年3月29日）水運(yùn)轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股及交易；

　　（3）投資者欲全面了解贖回水運(yùn)轉(zhuǎn)債的具體事宜，請(qǐng)查閱《南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，該說明書摘要已經(jīng)刊登在2002年8月8日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》。

　　8、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：南京市中山北路324號(hào)南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司證券投資部

　　聯(lián)系電話： 025-58586111、58586145

　　傳 真：025-58586170

　　特此公告。

　　南京水運(yùn)實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年2月26日

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