遼寧金帝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2006年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于http:\www.sse.com.cn。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 董事徐紹奇因公出國(guó)未出席董事會(huì)。

　　1.3 遼寧天健

會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的

審計(jì)報(bào)告。

　　1.4 公司負(fù)責(zé)人林守信，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉長(zhǎng)余，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）寧明輝聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元

　　扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 □不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　□適用 √不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　單位:股

　　4.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位:股

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　√適用□不適用

　　4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

　　(1)法人控股股東情況

　　控股股東名稱：沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　法人代表：林守信

　　注冊(cè)資本：1，478，820，000.00元

　　成立日期：1980年12月25日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：煤炭、石膏開采、原煤洗選加工，建筑材料制造，土木工程建筑，線路、管路、管道和設(shè)備安裝，機(jī)械制造及配件加工，供水、供熱、供電服務(wù)等。

　　(2)法人實(shí)際控制人情況

　　實(shí)際控制人名稱：遼寧省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

　　單位:股 幣種:人民幣

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 管理層討論與分析

　　1、報(bào)告期內(nèi)，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和歷史遺留問題，緊密結(jié)合公司資產(chǎn)重組的實(shí)際情況，圍繞抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、搞好資產(chǎn)重組、確保企業(yè)穩(wěn)定三項(xiàng)任務(wù)開展工作取得成效。通過抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理，促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開展。經(jīng)過努力，全年共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入566，820，996.65元，為上年同期的-5.79%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-11，907，335.99元。報(bào)告期內(nèi)，為解決公司長(zhǎng)期存在的歷史包袱沉重、經(jīng)營(yíng)理念和運(yùn)行機(jī)制滯后、經(jīng)營(yíng)效益低下的實(shí)際問題，公司與大股東沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司進(jìn)行了重大資產(chǎn)重組，并將本次重大資產(chǎn)重組作為股權(quán)分置改革的支付對(duì)價(jià)，經(jīng)過12月18日召開的公司臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)審議，公司重大資產(chǎn)重組和股權(quán)分置改革獲得通過，公司全部資產(chǎn)和部分負(fù)債與沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)紅陽熱電有限公司進(jìn)行了置換。通過本次重大資產(chǎn)置換，為公司擺脫困境，盡快步入可持續(xù)性發(fā)展軌道創(chuàng)造了良好的條件。

　　2、公司2007年度主要工作

　　2007年，是公司實(shí)施資產(chǎn)置換后的第一年，也是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)由原來的建筑施工變?yōu)橐詿犭娚�產(chǎn)為主的第一年，為此在新的一年，主要抓好以下工作:

　　（1）加快公司改革步伐，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制。根據(jù)公司重組后的實(shí)際情況，通過不斷的改革，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)機(jī)制的調(diào)整和轉(zhuǎn)換，建立健全各項(xiàng)管理制度，完善約束激勵(lì)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。

　　（2）加強(qiáng)企業(yè)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用和人工成本的控制，不斷提高公司財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行質(zhì)量，建立和完善公司內(nèi)部防范風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)控作用，杜絕各種浪費(fèi)。

　　（3）抓好年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排與總體協(xié)調(diào)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)根據(jù)公司生產(chǎn)節(jié)奏和季節(jié)差異，合理安排分解，確保生產(chǎn)鍋爐、機(jī)組高效穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。重點(diǎn)抓好130噸/小時(shí)煤泥鍋爐的生產(chǎn)運(yùn)行，通過狠抓安全管理、全員培訓(xùn)、機(jī)爐檢修和技術(shù)改造，保全年生產(chǎn)指標(biāo)的完成。

　　（4）加強(qiáng)科學(xué)管理，降低管理費(fèi)用，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。充分利用各項(xiàng)有利條件和有利時(shí)機(jī)，最大限度地利用煙氣余熱發(fā)電、供暖，節(jié)省燃料消耗，充分利用公司設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，大量燃用煤泥和洗混煤等，降低燃煤成本，提高燃料的利用水平。

　　（5）全面落實(shí)經(jīng)營(yíng)承包，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，確定目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，明確獎(jiǎng)懲，嚴(yán)格考核，確保公司在重大資產(chǎn)置換說明書承諾的年度凈利潤(rùn)不低于2130萬元的目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

　　3、對(duì)公司未來的展望

　　公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組后，為公司未來發(fā)展帶來生機(jī)和希望，根據(jù)公司所在地區(qū)熱電行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，公司將充分利用紅陽熱電循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在現(xiàn)有生產(chǎn)水平基礎(chǔ)上，努力增加上網(wǎng)發(fā)電，擴(kuò)大集中供熱，提高工業(yè)供氣量，實(shí)現(xiàn)機(jī)組滿負(fù)荷、高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，充分利用區(qū)域土地價(jià)格低和自身熱源、汽源優(yōu)勢(shì)，積極尋求合作伙伴，以綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)為依托，通過市場(chǎng)手段向相關(guān)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，使企業(yè)盡快形成規(guī)模效益，充分利用國(guó)家減免稅的優(yōu)惠政策，搶抓機(jī)遇，不斷進(jìn)取，力爭(zhēng)在三年內(nèi)使公司產(chǎn)值、利潤(rùn)翻一番，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)全體股東。

　　6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況

　　□適用√不適用

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.4 募集資金使用情況

　　□適用√不適用

　　變更項(xiàng)目情況

　　□適用√不適用

　　6.5 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所"非標(biāo)意見"的說明

　　□適用√不適用

　　6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　報(bào)告期內(nèi)，公司完成利潤(rùn)為-11，907，335.99元，根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用√不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本次資產(chǎn)置換后因主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，管理層將發(fā)生相應(yīng)變化

　　置入的全資子公司對(duì)公司年末財(cái)務(wù)狀況影響（單位：元）

　　流動(dòng)資產(chǎn) 41，534，630.13

　　固定資產(chǎn) 384，406，570.09

　　在建工程 83，970，902.88

　　無形資產(chǎn) 24，318，962.87

　　流動(dòng)負(fù)債 144，442，230.66

　　長(zhǎng)期負(fù)債 116，802，100.00

　　本次資產(chǎn)置換后，將使公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果得到較大的改善。 本次資產(chǎn)置換至本報(bào)告期12月18日，已經(jīng)履行完全部報(bào)批和審批程序，截至本年度報(bào)告披露為止，置入資產(chǎn)已全部辦理完過戶手續(xù)，置出資產(chǎn)已辦理完部分過戶手續(xù)。

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　□適用√不適用

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用□不適用

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0元，余額0元。

　　7.4.3 2006年資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況

　　√適用□不適用

　　報(bào)告期內(nèi)新增資金占用情況

　　□適用√不適用

　　截止2006年末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案

　　□適用√不適用

　　7.5 委托理財(cái)

　　□適用√不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的承諾事項(xiàng)及其履行情況

　　√適用□不適用

　　報(bào)告期末持股5%以上的原非流通股股東持有的無限售條件流通股數(shù)量增減變動(dòng)情況

　　□適用√不適用

　　7.6.2 未股改公司的股改工作時(shí)間安排說明

　　□適用√不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　建設(shè)銀行沈陽中山支行2001年3月起訴本公司原第一大股東遼寧省建設(shè)集團(tuán)公司，要求償還88萬美元貸款，本公司承擔(dān)連帶責(zé)任一案經(jīng)法院審理后，沈陽市沈河區(qū)人民法院曾凍結(jié)本公司在所屬子公司遼寧金帝建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)公司90%的股權(quán)（詳見2001年3月30日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》），后轉(zhuǎn)凍結(jié)了本公司在遼寧金帝第二建筑工程有限公司90%的股權(quán)。該案?jìng)鶛?quán)人建設(shè)銀行沈陽中山支行通過中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司沈陽辦事處，于2004年6月將債權(quán)主體轉(zhuǎn)讓給美倫HBV基金管理公司，（英文名MellonHBVAlternativeStrategiesLLC），使其成為該案的申請(qǐng)執(zhí)行人。最近，有關(guān)各方達(dá)成和解協(xié)議，被申請(qǐng)執(zhí)行人遼寧省建設(shè)集團(tuán)公司根據(jù)和解協(xié)議條款，全部結(jié)清了與申請(qǐng)執(zhí)行人美倫HBV基金管理公司之間的債權(quán)債務(wù)。本公司因此解除了與此案有關(guān)的全部連帶責(zé)任，本公司在遼寧金帝第二建筑工程有限公司90%的股權(quán)亦得到解凍。有關(guān)內(nèi)容詳見2006年7月7日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　9.2 披露比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表和現(xiàn)金流量表

　　資產(chǎn)負(fù)債表

　　2006年12月31日

　　編制單位: 遼寧金帝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 單位: 元 幣種:人民幣

　　公司法定代表人:林守信 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:劉長(zhǎng)余會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:寧明輝

　　(下轉(zhuǎn)D21版)

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